Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	125 114	0	125 114	37 087	0	37 087	44 003	0	44 003	118 198	0	118 198
10610	94 656	0	94 656	0	0	0	0	0	0	94 656	0	94 656
20202	173 021	305 695	478 716	3 751 926	1 576 863	5 328 789	3 758 155	1 570 595	5 328 750	166 792	311 963	478 755
20208	71 537	0	71 537	209 666	0	209 666	228 401	0	228 401	52 802	0	52 802
20209	61 670	55 647	117 317	2 383 999	1 381 974	3 765 973	2 375 424	1 376 769	3 752 193	70 245	60 852	131 097
30102	353 927	0	353 927	16 197 443	0	16 197 443	16 332 629	0	16 332 629	218 741	0	218 741
30110	7 306	51 736	59 042	16 885 496	32 851	16 918 347	16 886 636	41 179	16 927 815	6 166	43 408	49 574
30114	0	432 614	432 614	0	3 126 969	3 126 969	0	3 137 661	3 137 661	0	421 922	421 922
30202	99 524	0	99 524	2 269	0	2 269	0	0	0	101 793	0	101 793
30204	15 714	0	15 714	0	0	0	588	0	588	15 126	0	15 126
30210	0	0	0	42 170	0	42 170	42 170	0	42 170	0	0	0
30221	0	0	0	50 500	434	50 934	50 500	434	50 934	0	0	0
30233	38	147	185	67 932	4 386	72 318	67 106	4 494	71 600	864	39	903
30413	178	0	178	343 418	0	343 418	342 123	0	342 123	1 473	0	1 473
30424	7 627	17 142	24 769	1 859 582	2 728	1 862 310	1 860 937	1 414	1 862 351	6 272	18 456	24 728
30425	5 000	3 429	8 429	0	546	546	0	283	283	5 000	3 692	8 692
31902	0	0	0	11 235 000	0	11 235 000	9 985 000	0	9 985 000	1 250 000	0	1 250 000
31903	810 000	0	810 000	2 310 000	0	2 310 000	3 120 000	0	3 120 000	0	0	0
32301	0	20 916	20 916	0	3 120	3 120	0	1 826	1 826	0	22 210	22 210
44208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
44209	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
44604	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
44606	47 750	0	47 750	0	0	0	0	0	0	47 750	0	47 750
44908	4 922	0	4 922	0	0	0	0	0	0	4 922	0	4 922
45107	782	0	782	0	0	0	36	0	36	746	0	746
45108	12 017	0	12 017	0	0	0	578	0	578	11 439	0	11 439
45201	26 841	0	26 841	127 911	0	127 911	123 858	0	123 858	30 894	0	30 894
45203	9 187	0	9 187	48 535	0	48 535	47 087	0	47 087	10 635	0	10 635
45204	1 747 253	0	1 747 253	1 216 996	0	1 216 996	1 188 438	0	1 188 438	1 775 811	0	1 775 811
45205	24 200	0	24 200	24 502	0	24 502	0	0	0	48 702	0	48 702
45206	801 532	0	801 532	53 784	0	53 784	59 431	0	59 431	795 885	0	795 885
45207	1 801 318	49 875	1 851 193	67 380	7 410	74 790	118 955	5 436	124 391	1 749 743	51 849	1 801 592
45208	2 619 701	520 074	3 139 775	133 558	77 629	211 187	63 400	46 903	110 303	2 689 859	550 800	3 240 659
45401	6 080	0	6 080	17 445	0	17 445	18 810	0	18 810	4 715	0	4 715
45403	0	0	0	6 953	0	6 953	6 953	0	6 953	0	0	0
45404	112 065	0	112 065	84 341	0	84 341	84 079	0	84 079	112 327	0	112 327
45406	133 933	0	133 933	3 343	0	3 343	13 913	0	13 913	123 363	0	123 363
45407	582 421	16 471	598 892	45 800	2 457	48 257	54 990	1 438	56 428	573 231	17 490	590 721
45408	1 837 551	284 404	2 121 955	49 614	42 405	92 019	66 273	25 652	91 925	1 820 892	301 157	2 122 049
45410	788	0	788	0	0	0	200	0	200	588	0	588
45504	4 160	0	4 160	0	0	0	1 052	0	1 052	3 108	0	3 108
45505	15 437	0	15 437	390	0	390	4 336	0	4 336	11 491	0	11 491
45506	352 612	0	352 612	27 753	182	27 935	29 275	15	29 290	351 090	167	351 257
45507	780 244	29 257	809 501	13 984	4 356	18 340	30 412	6 121	36 533	763 816	27 492	791 308
45509	17 320	0	17 320	7 581	0	7 581	13 616	0	13 616	11 285	0	11 285
45510	2 177	0	2 177	0	0	0	139	0	139	2 038	0	2 038
45812	327 196	0	327 196	35 407	0	35 407	36 826	0	36 826	325 777	0	325 777
45814	107 687	419	108 106	9 131	284	9 415	7 728	37	7 765	109 090	666	109 756
45815	133 198	438	133 636	4 900	2 908	7 808	4 440	311	4 751	133 658	3 035	136 693
45912	1 833	0	1 833	5 038	0	5 038	1 289	0	1 289	5 582	0	5 582
45914	1 461	0	1 461	835	0	835	913	0	913	1 383	0	1 383
45915	1 214	0	1 214	638	288	926	485	4	489	1 367	284	1 651
47404	0	0	0	583 774	221 293	805 067	583 774	221 293	805 067	0	0	0
47406	0	0	0	2 622	71	2 693	2 622	71	2 693	0	0	0
47408	0	78 555	78 555	12 048 160	14 615 949	26 664 109	12 048 160	14 648 184	26 696 344	0	46 320	46 320
47410	0	0	0	0	9 173	9 173	0	9 173	9 173	0	0	0
47417	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47423	28 404	17 646	46 050	459 389	2 906 564	3 365 953	462 674	2 905 960	3 368 634	25 119	18 250	43 369
47427	59 174	1 615	60 789	156 583	4 349	160 932	162 707	4 670	167 377	53 050	1 294	54 344
47701	139 642	0	139 642	1 213	0	1 213	7 775	0	7 775	133 080	0	133 080
50205	884 145	0	884 145	3 536	0	3 536	410 970	0	410 970	476 711	0	476 711
50206	1 320 977	0	1 320 977	88 954	0	88 954	16 346	0	16 346	1 393 585	0	1 393 585
50207	203 342	0	203 342	62 991	0	62 991	0	0	0	266 333	0	266 333
50208	873 861	0	873 861	187 627	0	187 627	5 390	0	5 390	1 056 098	0	1 056 098
50221	633	0	633	4 041	0	4 041	3 330	0	3 330	1 344	0	1 344
50705	7 563	0	7 563	92	0	92	0	0	0	7 655	0	7 655
50706	23 390	0	23 390	485	0	485	485	0	485	23 390	0	23 390
50718	92	0	92	485	0	485	577	0	577	0	0	0
50721	5 987	0	5 987	2 991	0	2 991	3 060	0	3 060	5 918	0	5 918
60306	11	0	11	12	0	12	12	0	12	11	0	11
60308	1 211	0	1 211	1 759	0	1 759	2 275	0	2 275	695	0	695
60310	617	0	617	16 613	0	16 613	1 993	0	1 993	15 237	0	15 237
60312	23 131	0	23 131	129 705	0	129 705	117 135	0	117 135	35 701	0	35 701
60314	690	0	690	531	0	531	633	0	633	588	0	588
60315	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60323	1 637	0	1 637	98	0	98	92	0	92	1 643	0	1 643
60347	0	0	0	75	0	75	46	0	46	29	0	29
60401	1 016 268	0	1 016 268	1 206	0	1 206	1 610	0	1 610	1 015 864	0	1 015 864
60404	3 229	0	3 229	0	0	0	0	0	0	3 229	0	3 229
60407	5 259	0	5 259	0	0	0	0	0	0	5 259	0	5 259
60409	189 765	0	189 765	0	0	0	21 728	0	21 728	168 037	0	168 037
60701	28 346	0	28 346	1 261	0	1 261	1 206	0	1 206	28 401	0	28 401
60705	29 190	0	29 190	0	0	0	0	0	0	29 190	0	29 190
60901	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
61002	887	0	887	418	0	418	345	0	345	960	0	960
61008	356	0	356	388	0	388	274	0	274	470	0	470
61009	1 633	0	1 633	391	0	391	874	0	874	1 150	0	1 150
61011	121 363	0	121 363	25 195	0	25 195	101 305	0	101 305	45 253	0	45 253
61209	0	0	0	118 080	0	118 080	118 080	0	118 080	0	0	0
61210	0	0	0	397 235	0	397 235	397 235	0	397 235	0	0	0
61211	0	0	0	11 870	0	11 870	11 870	0	11 870	0	0	0
61403	29 051	0	29 051	3 462	0	3 462	7 052	0	7 052	25 461	0	25 461
70606	1 719 991	0	1 719 991	450 132	0	450 132	7 668	0	7 668	2 162 455	0	2 162 455
70608	3 766 365	0	3 766 365	479 839	0	479 839	0	0	0	4 246 204	0	4 246 204
70611	46 860	0	46 860	8 137	0	8 137	0	0	0	54 997	0	54 997
Итого по активу (баланс)	23 891 437	1 886 080	25 777 517	72 612 037	24 025 189	96 637 226	71 570 867	24 009 923	95 580 790	24 932 607	1 901 346	26 833 953
Пассив
10207	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
10601	473 687	0	473 687	0	0	0	0	0	0	473 687	0	473 687
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	6 620	0	6 620	6 390	0	6 390	7 032	0	7 032	7 262	0	7 262
10609	45 060	0	45 060	0	0	0	0	0	0	45 060	0	45 060
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	2 444 445	0	2 444 445	0	0	0	0	0	0	2 444 445	0	2 444 445
30109	0	991	991	0	82	82	0	158	158	0	1 067	1 067
30126	24	0	24	0	0	0	7	0	7	31	0	31
30223	1 729	0	1 729	122 498	0	122 498	136 233	0	136 233	15 464	0	15 464
30226	38	0	38	11	0	11	6	0	6	33	0	33
30232	237	383	620	58 024	23 318	81 342	57 948	23 325	81 273	161	390	551
30236	0	0	0	226	2 330	2 556	226	2 330	2 556	0	0	0
30601	7 105	0	7 105	44 640	0	44 640	41 146	0	41 146	3 611	0	3 611
31309	1 325 853	0	1 325 853	2 179	0	2 179	39 000	0	39 000	1 362 674	0	1 362 674
31408	770 722	421 514	1 192 236	40 000	36 786	76 786	0	62 897	62 897	730 722	447 625	1 178 347
31409	304 500	3 200	307 700	0	264	264	0	509	509	304 500	3 445	307 945
40502	29	2	31	966	0	966	952	0	952	15	2	17
40602	455	0	455	3 257	0	3 257	3 657	0	3 657	855	0	855
40603	96	0	96	150	0	150	102	0	102	48	0	48
40701	3 642	0	3 642	17 662	0	17 662	14 669	0	14 669	649	0	649
40702	2 011 838	187 770	2 199 608	16 364 121	372 005	16 736 126	16 338 295	301 281	16 639 576	1 986 012	117 046	2 103 058
40703	57 573	113	57 686	97 357	13 596	110 953	92 816	13 603	106 419	53 032	120	53 152
40802	330 197	3 492	333 689	2 586 371	12 662	2 599 033	2 619 108	13 122	2 632 230	362 934	3 952	366 886
40817	125 217	34 274	159 491	378 530	11 291	389 821	379 661	9 906	389 567	126 348	32 889	159 237
40820	1 038	39	1 077	763	13	776	575	498	1 073	850	524	1 374
40821	1 947	0	1 947	11 387	0	11 387	11 045	0	11 045	1 605	0	1 605
40902	0	18 752	18 752	0	10 923	10 923	0	15 395	15 395	0	23 224	23 224
40905	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
40906	0	0	0	284 593	0	284 593	284 593	0	284 593	0	0	0
40909	0	0	0	609	89	698	609	95	704	0	6	6
40910	0	0	0	324	21	345	324	21	345	0	0	0
40911	625	0	625	22 517	0	22 517	22 552	0	22 552	660	0	660
40912	0	0	0	1 266	3 164	4 430	1 266	3 164	4 430	0	0	0
40913	0	0	0	752	6 954	7 706	752	6 954	7 706	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
42103	25 500	0	25 500	10 779	0	10 779	279	0	279	15 000	0	15 000
42204	4 000	0	4 000	4 067	0	4 067	2 067	0	2 067	2 000	0	2 000
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	5 597	2 440	8 037	3 883	445	4 328	3 415	419	3 834	5 129	2 414	7 543
42302	18 499	9 980	28 479	6 097	2 928	9 025	19 009	5 304	24 313	31 411	12 356	43 767
42303	26 168	34 386	60 554	4 347	10 022	14 369	11 721	7 775	19 496	33 542	32 139	65 681
42304	3 008 038	259 869	3 267 907	1 660 842	49 524	1 710 366	1 257 314	58 067	1 315 381	2 604 510	268 412	2 872 922
42305	4 274 614	357 876	4 632 490	640 691	41 777	682 468	1 171 555	72 003	1 243 558	4 805 478	388 102	5 193 580
42306	311 662	159 997	471 659	95 206	21 001	116 207	43 531	29 098	72 629	259 987	168 094	428 081
42601	0	155	155	0	13	13	0	23	23	0	165	165
42602	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42604	509	1 082	1 591	0	95	95	0	161	161	509	1 148	1 657
42605	706	112	818	6	10	16	160	18	178	860	120	980
42606	210	0	210	350	0	350	200	0	200	60	0	60
44006	0	104 581	104 581	0	9 131	9 131	0	15 598	15 598	0	111 048	111 048
44007	0	208 870	208 870	0	34 647	34 647	0	30 583	30 583	0	204 806	204 806
44215	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
44915	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
45115	1 414	0	1 414	64	0	64	0	0	0	1 350	0	1 350
45215	575 959	0	575 959	26 449	0	26 449	103 248	0	103 248	652 758	0	652 758
45415	64 676	0	64 676	4 836	0	4 836	8 082	0	8 082	67 922	0	67 922
45515	77 811	0	77 811	8 502	0	8 502	5 689	0	5 689	74 998	0	74 998
45818	553 653	0	553 653	14 169	0	14 169	17 761	0	17 761	557 245	0	557 245
45918	2 689	0	2 689	402	0	402	1 407	0	1 407	3 694	0	3 694
47403	0	0	0	364 405	0	364 405	364 405	0	364 405	0	0	0
47405	0	0	0	284 619	233 449	518 068	286 909	233 449	520 358	2 290	0	2 290
47407	0	0	0	12 054 928	11 742 894	23 797 822	12 054 928	11 742 894	23 797 822	0	0	0
47411	385 568	15 201	400 769	132 566	3 991	136 557	87 131	4 589	91 720	340 133	15 799	355 932
47416	2 859	0	2 859	29 792	91	29 883	30 097	91	30 188	3 164	0	3 164
47422	5 556	24 261	29 817	633 834	2 710 306	3 344 140	632 925	2 711 821	3 344 746	4 647	25 776	30 423
47425	29 637	0	29 637	9 000	0	9 000	12 058	0	12 058	32 695	0	32 695
47426	25 437	9 426	34 863	10 627	2 606	13 233	21 749	4 082	25 831	36 559	10 902	47 461
47702	3 117	0	3 117	138	0	138	201	0	201	3 180	0	3 180
50220	124 517	0	124 517	43 353	0	43 353	36 010	0	36 010	117 174	0	117 174
50719	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
50720	597	0	597	650	0	650	1 077	0	1 077	1 024	0	1 024
52306	95 709	0	95 709	0	0	0	0	0	0	95 709	0	95 709
52501	4 875	0	4 875	5 443	0	5 443	897	0	897	329	0	329
60301	12 323	0	12 323	23 503	0	23 503	26 067	0	26 067	14 887	0	14 887
60305	5 167	0	5 167	33 792	0	33 792	33 474	0	33 474	4 849	0	4 849
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	4 468	0	4 468	198	0	198	17 315	0	17 315	21 585	0	21 585
60311	243	0	243	108 547	0	108 547	108 504	0	108 504	200	0	200
60322	40	0	40	41	0	41	73	0	73	72	0	72
60324	1 652	0	1 652	0	0	0	6	0	6	1 658	0	1 658
60405	102 509	0	102 509	12 075	0	12 075	0	0	0	90 434	0	90 434
60601	345 972	0	345 972	883	0	883	4 117	0	4 117	349 206	0	349 206
60603	24 870	0	24 870	872	0	872	323	0	323	24 321	0	24 321
60706	14 595	0	14 595	0	0	0	0	0	0	14 595	0	14 595
60903	1 532	0	1 532	0	0	0	6	0	6	1 538	0	1 538
61012	50 413	0	50 413	38 055	0	38 055	0	0	0	12 358	0	12 358
61301	331	0	331	150	0	150	3	0	3	184	0	184
61304	693	0	693	549	0	549	520	0	520	664	0	664
61701	11 480	0	11 480	0	0	0	0	0	0	11 480	0	11 480
70601	1 996 160	0	1 996 160	1 848	0	1 848	420 869	0	420 869	2 415 181	0	2 415 181
70603	3 623 277	0	3 623 277	0	0	0	517 506	0	517 506	4 140 783	0	4 140 783
70615	10 747	0	10 747	0	0	0	0	0	0	10 747	0	10 747
Итого по пассиву (баланс)	23 918 751	1 858 766	25 777 517	36 315 770	15 356 428	51 672 198	37 359 401	15 369 233	52 728 634	24 962 382	1 871 571	26 833 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	63 249	0	63 249	67 900	0	67 900	126 028	0	126 028	5 121	0	5 121
90902	1 089 370	11 845	1 101 215	156 033	1 766	157 799	120 996	1 034	122 030	1 124 407	12 577	1 136 984
91202	77 012	0	77 012	6	0	6	6	0	6	77 012	0	77 012
91203	6	0	6	5	0	5	10	0	10	1	0	1
91207	3	0	3	4	0	4	5	0	5	2	0	2
91219	0	11 705	11 705	0	6 693	6 693	0	18 398	18 398	0	0	0
91414	54 194 297	8 889 686	63 083 983	2 865 040	1 327 247	4 192 287	2 659 611	890 234	3 549 845	54 399 726	9 326 699	63 726 425
91417	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91501	31 089	0	31 089	0	0	0	0	0	0	31 089	0	31 089
91506	333 476	0	333 476	1 213	0	1 213	2 187	0	2 187	332 502	0	332 502
91604	102 103	10 242	112 345	32 187	5 493	37 680	31 552	2 582	34 134	102 738	13 153	115 891
91704	18 047	16 520	34 567	423	2 542	2 965	18	1 411	1 429	18 452	17 651	36 103
91802	169 044	128 452	297 496	4 122	19 789	23 911	154	10 944	11 098	173 012	137 297	310 309
91803	8 992	362	9 354	94	25	119	1	15	16	9 085	372	9 457
99998	13 634 858	0	13 634 858	2 873 968	0	2 873 968	5 066 825	0	5 066 825	11 442 001	0	11 442 001
Итого по активу (баланс)	70 171 547	9 068 812	79 240 359	6 000 995	1 363 555	7 364 550	8 007 393	924 618	8 932 011	68 165 149	9 507 749	77 672 898
Пассив
91003	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
91311	236 502	0	236 502	77 000	0	77 000	6 161	0	6 161	165 663	0	165 663
91312	10 778 435	0	10 778 435	2 756 966	0	2 756 966	586 235	0	586 235	8 607 704	0	8 607 704
91315	915 316	176 315	1 091 631	53 672	26 317	79 989	76 467	27 182	103 649	938 111	177 180	1 115 291
91316	302 748	0	302 748	347 553	0	347 553	296 600	0	296 600	251 795	0	251 795
91317	1 137 170	0	1 137 170	1 798 524	0	1 798 524	1 870 287	0	1 870 287	1 208 933	0	1 208 933
91319	0	60 431	60 431	0	5 112	5 112	0	9 355	9 355	0	64 674	64 674
91507	27 644	0	27 644	0	0	0	0	0	0	27 644	0	27 644
91508	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
99999	65 605 501	0	65 605 501	3 865 186	0	3 865 186	4 490 582	0	4 490 582	66 230 897	0	66 230 897
Итого по пассиву (баланс)	79 003 613	236 746	79 240 359	8 900 582	31 429	8 932 011	7 328 013	36 537	7 364 550	77 431 044	241 854	77 672 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 663 177	19 254	11 682 431	11 663 177	19 254	11 682 431	0	0	0
99996	0	0	0	11 740 827	0	11 740 827	11 740 827	0	11 740 827	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 404 004	19 254	23 423 258	23 404 004	19 254	23 423 258	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	19 331	11 721 497	11 740 828	19 331	11 721 497	11 740 828	0	0	0
99997	0	0	0	11 682 431	0	11 682 431	11 682 431	0	11 682 431	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 701 762	11 721 497	23 423 259	11 701 762	11 721 497	23 423 259	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	728 063 016,0400	0	0	12 554 276,0000	0	0	6 074 571,0000	0	0	734 542 721,0400
Итого по активу (баланс)	0	0	728 063 060,0400	0	0	12 554 276,0000	0	0	6 074 571,0000	0	0	734 542 765,0400
Пассив
98040	0	0	721 380 222,3900	0	0	5 737 760,3000	0	0	12 233 674,3000	0	0	727 876 136,3900
98050	0	0	6 058 103,6500	0	0	445 611,0000	0	0	463 424,0000	0	0	6 075 916,6500
98070	0	0	624 734,0000	0	0	84 022,0000	0	0	50 000,0000	0	0	590 712,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	728 063 060,0400	0	0	6 267 393,3000	0	0	12 747 098,3000	0	0	734 542 765,0400

Страница была полезной?