Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 825	76 038	137 863	2 823 693	1 236 448	4 060 141	2 787 533	1 232 962	4 020 495	97 985	79 524	177 509
20203	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
20206	1 416	3 552	4 968	82 850	121 140	203 990	83 282	122 290	205 572	984	2 402	3 386
20208	29 679	0	29 679	129 762	0	129 762	125 935	0	125 935	33 506	0	33 506
20209	38 736	16 515	55 251	1 268 916	450 369	1 719 285	1 276 824	447 655	1 724 479	30 828	19 229	50 057
20210	0	71	71	0	9	9	0	72	72	0	8	8
30102	182 893	0	182 893	5 857 727	0	5 857 727	5 892 191	0	5 892 191	148 429	0	148 429
30110	79 562	10 934	90 496	2 127 449	10 531	2 137 980	2 166 020	6 332	2 172 352	40 991	15 133	56 124
30114	0	293 532	293 532	0	494 631	494 631	0	532 608	532 608	0	255 555	255 555
30202	84 792	0	84 792	0	0	0	55	0	55	84 737	0	84 737
30204	50 619	0	50 619	1 887	0	1 887	0	0	0	52 506	0	52 506
30210	0	0	0	57 700	0	57 700	55 700	0	55 700	2 000	0	2 000
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	557	185	742	10 960	6 340	17 300	11 114	6 178	17 292	403	347	750
30402	18 671	0	18 671	827 843	0	827 843	807 585	0	807 585	38 929	0	38 929
30404	0	0	0	1 031 721	0	1 031 721	1 031 721	0	1 031 721	0	0	0
30409	0	0	0	206 126	0	206 126	206 126	0	206 126	0	0	0
32002	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32004	59 500	111 141	170 641	160 000	669	160 669	209 500	111 810	321 310	10 000	0	10 000
32005	0	61 482	61 482	0	160 365	160 365	0	83 264	83 264	0	138 583	138 583
32301	0	4 729	4 729	0	2 535	2 535	0	164	164	0	7 100	7 100
44906	1 684	0	1 684	0	0	0	273	0	273	1 411	0	1 411
45203	1 750	0	1 750	4 940	0	4 940	6 690	0	6 690	0	0	0
45204	392 140	0	392 140	243 467	0	243 467	191 162	0	191 162	444 445	0	444 445
45205	111 139	0	111 139	88 860	6 686	95 546	111 721	15	111 736	88 278	6 671	94 949
45206	380 338	106 128	486 466	184 769	2 595	187 364	169 424	3 466	172 890	395 683	105 257	500 940
45207	998 399	79 793	1 078 192	59 160	28 775	87 935	44 415	8 815	53 230	1 013 144	99 753	1 112 897
45208	281 859	686 588	968 447	6 200	18 696	24 896	11 929	35 317	47 246	276 130	669 967	946 097
45306	137	0	137	0	0	0	13	0	13	124	0	124
45307	275	0	275	0	0	0	17	0	17	258	0	258
45404	74 312	0	74 312	42 477	0	42 477	51 599	0	51 599	65 190	0	65 190
45405	7 350	0	7 350	17 350	0	17 350	10 350	0	10 350	14 350	0	14 350
45406	182 710	88 960	271 670	42 430	6 200	48 630	48 254	2 147	50 401	176 886	93 013	269 899
45407	394 902	10 932	405 834	66 800	6 947	73 747	34 177	1 218	35 395	427 525	16 661	444 186
45408	111 398	633 119	744 517	0	80 796	80 796	5 982	43 809	49 791	105 416	670 106	775 522
45502	0	0	0	0	745	745	0	745	745	0	0	0
45503	184	0	184	50	0	50	83	0	83	151	0	151
45504	9 275	302	9 577	2 255	7	2 262	5 574	7	5 581	5 956	302	6 258
45505	149 692	12	149 704	16 906	0	16 906	19 877	3	19 880	146 721	9	146 730
45506	1 004 968	43 022	1 047 990	124 201	1 229	125 430	68 068	4 029	72 097	1 061 101	40 222	1 101 323
45507	537 350	917 067	1 454 417	53 717	103 301	157 018	31 339	42 456	73 795	559 728	977 912	1 537 640
45509	21 192	0	21 192	15 647	0	15 647	14 250	0	14 250	22 589	0	22 589
45812	4 779	4 103	8 882	7 505	1 682	9 187	6 068	1 543	7 611	6 216	4 242	10 458
45813	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45814	10 258	2 238	12 496	3 678	492	4 170	3 933	443	4 376	10 003	2 287	12 290
45815	32 748	15 920	48 668	12 349	2 316	14 665	9 914	2 014	11 928	35 183	16 222	51 405
45912	199	318	517	162	886	1 048	320	1 204	1 524	41	0	41
45914	645	122	767	27	3	30	625	3	628	47	122	169
45915	889	250	1 139	827	281	1 108	852	438	1 290	864	93	957
47406	0	0	0	4 914	661	5 575	4 914	661	5 575	0	0	0
47408	7 400	1 580	8 980	280 999	288 780	569 779	280 999	288 780	569 779	7 400	1 580	8 980
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	39 700	13 875	53 575	153 624	518 361	671 985	167 950	518 351	686 301	25 374	13 885	39 259
47427	21 200	8 583	29 783	63 963	28 618	92 581	61 322	26 911	88 233	23 841	10 290	34 131
47701	47 373	6 838	54 211	0	163	163	1 896	842	2 738	45 477	6 159	51 636
50104	36 294	0	36 294	197	0	197	250	0	250	36 241	0	36 241
50105	10 279	0	10 279	87	0	87	0	0	0	10 366	0	10 366
50106	118 699	0	118 699	7 463	0	7 463	7 873	0	7 873	118 289	0	118 289
50107	7 057	0	7 057	54	0	54	0	0	0	7 111	0	7 111
50121	330	0	330	563	0	563	262	0	262	631	0	631
50505	6 153	0	6 153	0	0	0	0	0	0	6 153	0	6 153
50605	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50606	10 571	0	10 571	3 059	0	3 059	0	0	0	13 630	0	13 630
50618	3 978	0	3 978	0	0	0	3 059	0	3 059	919	0	919
50621	74 946	0	74 946	23 699	0	23 699	11 193	0	11 193	87 452	0	87 452
50706	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
52503	45	0	45	0	0	0	8	0	8	37	0	37
60302	2 643	0	2 643	311	0	311	281	0	281	2 673	0	2 673
60308	150	0	150	1 395	158	1 553	1 223	1	1 224	322	157	479
60310	368	0	368	895	0	895	896	0	896	367	0	367
60312	33 316	0	33 316	22 878	0	22 878	22 682	0	22 682	33 512	0	33 512
60314	112	335	447	0	664	664	28	318	346	84	681	765
60323	199	0	199	72	0	72	14	0	14	257	0	257
60347	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60401	827 549	0	827 549	13 260	0	13 260	34	0	34	840 775	0	840 775
60404	202	0	202	10	0	10	0	0	0	212	0	212
60701	62 501	0	62 501	13 251	0	13 251	13 236	0	13 236	62 516	0	62 516
60901	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
61002	1 290	0	1 290	736	0	736	486	0	486	1 540	0	1 540
61008	664	0	664	101	0	101	307	0	307	458	0	458
61009	2 341	0	2 341	140	0	140	1 277	0	1 277	1 204	0	1 204
61011	2 065	0	2 065	157	0	157	0	0	0	2 222	0	2 222
61211	0	0	0	3 984	0	3 984	3 984	0	3 984	0	0	0
61212	0	0	0	12 913	0	12 913	12 913	0	12 913	0	0	0
61403	5 082	0	5 082	1 156	0	1 156	555	0	555	5 683	0	5 683
70501	24 713	0	24 713	6 205	0	6 205	0	0	0	30 918	0	30 918
70502	123 921	0	123 921	149 184	0	149 184	273 105	0	273 105	0	0	0
70606	390 493	0	390 493	105 061	0	105 061	293	0	293	495 261	0	495 261
70607	731	0	731	417	0	417	659	0	659	489	0	489
70608	679 867	0	679 867	157 224	0	157 224	0	0	0	837 091	0	837 091
Итого по активу (баланс)	8 063 085	3 198 264	11 261 349	17 471 396	3 582 096	21 053 492	17 435 194	3 526 888	20 962 082	8 099 287	3 253 472	11 352 759
Пассив
10207	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
10601	439 561	0	439 561	0	0	0	0	0	0	439 561	0	439 561
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	821 377	0	821 377	0	0	0	149 183	0	149 183	970 560	0	970 560
30109	0	1 241	1 241	0	24 466	24 466	0	27 278	27 278	0	4 053	4 053
30222	0	0	0	0	17	17	0	69	69	0	52	52
30223	4 308	0	4 308	65 782	0	65 782	66 192	0	66 192	4 718	0	4 718
30226	3	0	3	0	0	0	13	0	13	16	0	16
30232	414	335	749	9 918	5 888	15 806	10 015	5 798	15 813	511	245	756
30408	0	0	0	227 186	0	227 186	227 186	0	227 186	0	0	0
30601	10 072	0	10 072	269 760	0	269 760	274 505	0	274 505	14 817	0	14 817
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0
31306	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
31307	9 874	0	9 874	554	0	554	0	0	0	9 320	0	9 320
31308	122 235	0	122 235	3 708	0	3 708	0	0	0	118 527	0	118 527
31407	0	207 630	207 630	0	14 371	14 371	0	11 061	11 061	0	204 320	204 320
31408	0	607 901	607 901	0	14 462	14 462	0	43 312	43 312	0	636 751	636 751
31409	307 836	844 751	1 152 587	19 639	20 106	39 745	0	20 777	20 777	288 197	845 422	1 133 619
32015	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
40502	637	3	640	685	414	1 099	393	414	807	345	3	348
40602	1 876	0	1 876	8 553	0	8 553	9 133	0	9 133	2 456	0	2 456
40603	204	0	204	210	0	210	273	0	273	267	0	267
40701	1 293	0	1 293	2 318	0	2 318	2 419	0	2 419	1 394	0	1 394
40702	1 000 269	27 928	1 028 197	6 984 939	243 750	7 228 689	6 964 113	232 407	7 196 520	979 443	16 585	996 028
40703	16 857	0	16 857	57 404	23 746	81 150	60 325	23 746	84 071	19 778	0	19 778
40802	206 810	580	207 390	1 817 699	122 819	1 940 518	1 835 094	123 588	1 958 682	224 205	1 349	225 554
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	138 680	14 908	153 588	711 276	144 601	855 877	708 840	143 169	852 009	136 244	13 476	149 720
40820	130	106	236	79	6 264	6 343	194	6 812	7 006	245	654	899
40906	0	0	0	237 720	0	237 720	237 720	0	237 720	0	0	0
40909	0	33	33	0	784	784	0	804	804	0	53	53
40910	0	0	0	0	142	142	0	142	142	0	0	0
40911	2 968	0	2 968	23 776	0	23 776	21 673	0	21 673	865	0	865
40912	0	1	1	0	8 410	8 410	0	8 409	8 409	0	0	0
40913	0	0	0	0	11 757	11 757	0	11 757	11 757	0	0	0
42003	9 535	0	9 535	0	0	0	0	0	0	9 535	0	9 535
42004	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42102	100	0	100	0	0	0	900	0	900	1 000	0	1 000
42103	2 000	0	2 000	20	0	20	220	0	220	2 200	0	2 200
42104	700	1 654	2 354	300	40	340	0	81	81	400	1 695	2 095
42201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42205	1 600	0	1 600	544	0	544	44	0	44	1 100	0	1 100
42301	2 762	6 523	9 285	1 156	5 062	6 218	1 454	4 597	6 051	3 060	6 058	9 118
42302	113 901	7 141	121 042	54 707	2 474	57 181	61 408	2 453	63 861	120 602	7 120	127 722
42303	103 171	25 781	128 952	33 739	4 332	38 071	27 598	3 817	31 415	97 030	25 266	122 296
42304	821 909	143 048	964 957	170 572	22 670	193 242	133 179	23 471	156 650	784 516	143 849	928 365
42305	1 038 007	155 987	1 193 994	129 758	8 628	138 386	131 085	10 171	141 256	1 039 334	157 530	1 196 864
42306	576 337	58 700	635 037	49 194	3 044	52 238	81 249	5 726	86 975	608 392	61 382	669 774
42601	1	110	111	0	8	8	0	3	3	1	105	106
42602	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42603	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
42604	188	98	286	0	2	2	45	2	47	233	98	331
42605	69	3	72	0	3	3	6	0	6	75	0	75
42606	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
44007	0	1 103 229	1 103 229	0	26 230	26 230	0	26 956	26 956	0	1 103 955	1 103 955
45215	24 706	0	24 706	580	0	580	10 158	0	10 158	34 284	0	34 284
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	6 966	0	6 966	2 623	0	2 623	151	0	151	4 494	0	4 494
45515	61 830	0	61 830	3 894	0	3 894	4 967	0	4 967	62 903	0	62 903
45818	64 258	0	64 258	1 713	0	1 713	3 632	0	3 632	66 177	0	66 177
45918	616	0	616	398	0	398	272	0	272	490	0	490
47405	888	0	888	335 114	176 158	511 272	338 559	176 158	514 717	4 333	0	4 333
47407	0	0	0	171 520	31 612	203 132	171 520	31 612	203 132	0	0	0
47409	0	0	0	0	17 553	17 553	0	17 553	17 553	0	0	0
47411	99 526	9 090	108 616	21 525	2 108	23 633	22 397	2 501	24 898	100 398	9 483	109 881
47416	637	1	638	33 688	1	33 689	34 963	0	34 963	1 912	0	1 912
47422	6 379	6 170	12 549	118 461	591 657	710 118	118 750	596 534	715 284	6 668	11 047	17 715
47425	3 487	0	3 487	522	0	522	1 414	0	1 414	4 379	0	4 379
47426	10 365	43 320	53 685	7 880	16 892	24 772	4 272	16 513	20 785	6 757	42 941	49 698
50120	731	0	731	659	0	659	417	0	417	489	0	489
50507	6 153	0	6 153	0	0	0	0	0	0	6 153	0	6 153
50719	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
52305	3 575	0	3 575	0	0	0	0	0	0	3 575	0	3 575
52306	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52406	2 738	0	2 738	2 638	0	2 638	0	0	0	100	0	100
52501	69	0	69	0	0	0	30	0	30	99	0	99
60301	905	0	905	13 987	0	13 987	13 920	0	13 920	838	0	838
60305	3 182	0	3 182	18 838	0	18 838	19 099	0	19 099	3 443	0	3 443
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	760	0	760	45	0	45	775	0	775	1 490	0	1 490
60311	3	0	3	36	0	36	69	0	69	36	0	36
60322	67	0	67	112	0	112	96	0	96	51	0	51
60324	11 246	0	11 246	10 736	0	10 736	59	0	59	569	0	569
60601	151 619	0	151 619	0	0	0	3 067	0	3 067	154 686	0	154 686
60903	1 767	0	1 767	0	0	0	1	0	1	1 768	0	1 768
61304	138	0	138	0	0	0	22	0	22	160	0	160
70302	273 105	0	273 105	273 105	0	273 105	0	0	0	0	0	0
70601	503 819	0	503 819	7 549	0	7 549	145 430	0	145 430	641 700	0	641 700
70602	75 276	0	75 276	11 455	0	11 455	24 262	0	24 262	88 083	0	88 083
70603	680 359	0	680 359	0	0	0	156 593	0	156 593	836 952	0	836 952
Итого по пассиву (баланс)	7 995 050	3 266 299	11 261 349	12 025 287	1 550 472	13 575 759	12 089 477	1 577 692	13 667 169	8 059 240	3 293 519	11 352 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 439	0	1 439	7 808	0	7 808	6 396	0	6 396	2 851	0	2 851
90902	233 086	1 817	234 903	40 236	3 371	43 607	57 988	3 375	61 363	215 334	1 813	217 147
91101	0	0	0	0	404	404	0	404	404	0	0	0
91102	0	1 672	1 672	0	239	239	0	237	237	0	1 674	1 674
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
91203	4	0	4	2	0	2	5	0	5	1	0	1
91207	5	0	5	7	0	7	8	0	8	4	0	4
91219	0	2 670	2 670	0	2 989	2 989	0	2 730	2 730	0	2 929	2 929
91414	19 296 871	11 441 997	30 738 868	1 390 309	1 106 899	2 497 208	1 614 146	587 806	2 201 952	19 073 034	11 961 090	31 034 124
91417	62 891	0	62 891	9 262	0	9 262	0	0	0	72 153	0	72 153
91501	40 935	0	40 935	7	0	7	0	0	0	40 942	0	40 942
91506	116 835	0	116 835	5 909	0	5 909	0	0	0	122 744	0	122 744
91604	15 578	6 148	21 726	2 808	1 798	4 606	2 470	1 477	3 947	15 916	6 469	22 385
91704	5 213	364	5 577	0	9	9	0	8	8	5 213	365	5 578
91802	14 740	5 392	20 132	0	0	0	0	0	0	14 740	5 392	20 132
91803	775	77	852	0	2	2	0	1	1	775	78	853
99998	10 735 304	0	10 735 304	1 524 387	0	1 524 387	1 571 413	0	1 571 413	10 688 278	0	10 688 278
Итого по активу (баланс)	30 523 683	11 460 137	41 983 820	2 980 739	1 115 711	4 096 450	3 252 430	596 038	3 848 468	30 251 992	11 979 810	42 231 802
Пассив
91004	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
91311	175 920	38 186	214 106	17 213	909	18 122	14 960	939	15 899	173 667	38 216	211 883
91312	9 654 769	32	9 654 801	644 519	1	644 520	602 646	1	602 647	9 612 896	32	9 612 928
91315	55 265	116 246	171 511	1 369	22 389	23 758	2 565	7 540	10 105	56 461	101 397	157 858
91316	103 014	123 803	226 817	75 207	104 537	179 744	129 000	112 635	241 635	156 807	131 901	288 708
91317	457 785	3 074	460 859	699 275	4 162	703 437	642 087	9 607	651 694	400 597	8 519	409 116
91507	7 169	0	7 169	0	0	0	575	0	575	7 744	0	7 744
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	31 248 516	0	31 248 516	2 277 055	0	2 277 055	2 572 063	0	2 572 063	31 543 524	0	31 543 524
Итого по пассиву (баланс)	41 702 479	281 341	41 983 820	3 716 470	131 998	3 848 468	3 965 728	130 722	4 096 450	41 951 737	280 065	42 231 802
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	23 269	23 269	0	131 373	131 373	0	130 698	130 698	0	23 944	23 944
93801	26	0	26	720	0	720	704	0	704	42	0	42
Итого по активу (баланс)	26	23 269	23 295	720	131 373	132 093	704	130 698	131 402	42	23 944	23 986
Пассив
96001	23 295	0	23 295	128 915	1 846	130 761	129 606	1 846	131 452	23 986	0	23 986
96801	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 295	0	23 295	129 619	1 846	131 465	130 310	1 846	132 156	23 986	0	23 986
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	216,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216,0000
98010	0	0	133 280 680,0000	0	0	96 208 587,0000	0	0	93 616 405,0000	0	0	135 872 862,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	133 280 896,0000	0	0	96 208 587,0000	0	0	93 616 405,0000	0	0	135 873 078,0000
Пассив
98040	0	0	123 168 293,0000	0	0	94 230 834,0000	0	0	95 941 371,0000	0	0	124 878 830,0000
98050	0	0	9 836 175,0000	0	0	0,0000	0	0	587 611,0000	0	0	10 423 786,0000
98070	0	0	276 428,0000	0	0	244 096,0000	0	0	538 130,0000	0	0	570 462,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	133 280 896,0000	0	0	94 474 930,0000	0	0	97 067 112,0000	0	0	135 873 078,0000

Страница была полезной?