Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 371	0	1 371	49	0	49	0	0	0	1 420	0	1 420
20202	706 315	63 740	770 055	2 320 813	726 696	3 047 509	2 306 948	733 525	3 040 473	720 180	56 911	777 091
20208	50 491	758	51 249	192 041	1 806	193 847	205 673	1 879	207 552	36 859	685	37 544
20209	0	0	0	1 040 456	127 829	1 168 285	1 040 456	127 829	1 168 285	0	0	0
20302	0	15 702	15 702	0	488 331	488 331	0	484 875	484 875	0	19 158	19 158
20303	0	921	921	0	20 251	20 251	0	19 441	19 441	0	1 731	1 731
20305	0	0	0	0	221 671	221 671	0	221 671	221 671	0	0	0
20311	0	88 101	88 101	0	290 914	290 914	0	291 308	291 308	0	87 707	87 707
30102	118 604	0	118 604	2 116 055	0	2 116 055	2 131 461	0	2 131 461	103 198	0	103 198
30110	183 867	12 255	196 122	110 169	559 683	669 852	115 527	559 686	675 213	178 509	12 252	190 761
30114	331 155	2 633	333 788	3 960	1 181	5 141	5 807	3 289	9 096	329 308	525	329 833
30202	107 826	0	107 826	3 336	0	3 336	0	0	0	111 162	0	111 162
30204	18 424	0	18 424	0	0	0	2 133	0	2 133	16 291	0	16 291
30213	5 768	1 883	7 651	65 888	51 744	117 632	69 830	52 620	122 450	1 826	1 007	2 833
30221	495	0	495	110 177	1 579	111 756	110 672	1 579	112 251	0	0	0
30233	7 088	310	7 398	68 809	2 403	71 212	69 450	2 495	71 945	6 447	218	6 665
30302	4 824 238	2 658 927	7 483 165	334 089	492 655	826 744	280 474	72 577	353 051	4 877 853	3 079 005	7 956 858
30306	123 582	0	123 582	1 113	0	1 113	0	0	0	124 695	0	124 695
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	591	0	591	91	0	91	466	0	466	216	0	216
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	4 551	4 551	0	543	543	0	64	64	0	5 030	5 030
45205	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	19 193	0	19 193	1 477	0	1 477	2 786	0	2 786	17 884	0	17 884
45207	59 541	85 066	144 607	13 680	6 382	20 062	26 196	1 011	27 207	47 025	90 437	137 462
45208	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0
45407	4 560	0	4 560	0	0	0	1 073	0	1 073	3 487	0	3 487
45408	14 496	0	14 496	0	0	0	500	0	500	13 996	0	13 996
45410	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45505	593	0	593	0	0	0	95	0	95	498	0	498
45506	10 687	0	10 687	1 800	0	1 800	5 216	0	5 216	7 271	0	7 271
45507	18 507	927	19 434	0	111	111	1 963	34	1 997	16 544	1 004	17 548
45509	371 908	159 811	531 719	12 244	16 110	28 354	23 824	2 038	25 862	360 328	173 883	534 211
45708	140	0	140	28	0	28	28	0	28	140	0	140
45812	79 481	0	79 481	8 226	0	8 226	6 576	0	6 576	81 131	0	81 131
45814	30 580	0	30 580	942	0	942	0	0	0	31 522	0	31 522
45815	8 071	1 658	9 729	19 644	83	19 727	269	18	287	27 446	1 723	29 169
45912	14 400	0	14 400	3 616	0	3 616	3 616	0	3 616	14 400	0	14 400
45914	9 673	0	9 673	80	0	80	0	0	0	9 753	0	9 753
45915	876	0	876	5 764	0	5 764	21	0	21	6 619	0	6 619
47101	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47408	0	0	0	3 179 204	512 716	3 691 920	3 179 204	512 716	3 691 920	0	0	0
47415	21 147	0	21 147	13 190	0	13 190	17 332	0	17 332	17 005	0	17 005
47417	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47423	33 601	2 568	36 169	402 170	71 908	474 078	402 211	69 024	471 235	33 560	5 452	39 012
47427	99 273	39 953	139 226	14 523	9 441	23 964	14 783	2 661	17 444	99 013	46 733	145 746
50205	2 000 000	0	2 000 000	1 307 326	0	1 307 326	307 326	0	307 326	3 000 000	0	3 000 000
50706	3 666	0	3 666	0	0	0	0	0	0	3 666	0	3 666
52503	176	0	176	0	0	0	176	0	176	0	0	0
52601	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60302	19 212	0	19 212	2 967	0	2 967	2 784	0	2 784	19 395	0	19 395
60306	2	0	2	1 577	0	1 577	1 578	0	1 578	1	0	1
60308	28	0	28	376	0	376	294	0	294	110	0	110
60310	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
60312	7 530	0	7 530	11 577	0	11 577	11 713	0	11 713	7 394	0	7 394
60323	51	0	51	26	0	26	25	0	25	52	0	52
60401	193 323	0	193 323	50	0	50	0	0	0	193 373	0	193 373
60404	11 651	0	11 651	0	0	0	0	0	0	11 651	0	11 651
60701	65	0	65	50	0	50	50	0	50	65	0	65
60901	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
61002	25	0	25	71	0	71	69	0	69	27	0	27
61008	840	0	840	372	0	372	208	0	208	1 004	0	1 004
61009	2 554	0	2 554	367	0	367	1 593	0	1 593	1 328	0	1 328
61011	11 518	0	11 518	0	0	0	0	0	0	11 518	0	11 518
61209	0	0	0	406 266	0	406 266	406 266	0	406 266	0	0	0
61213	0	0	0	534 822	0	534 822	534 822	0	534 822	0	0	0
61403	5 511	0	5 511	18	0	18	332	0	332	5 197	0	5 197
61601	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
70606	273 592	0	273 592	80 032	0	80 032	10 520	0	10 520	343 104	0	343 104
70608	1 032 537	0	1 032 537	394 819	0	394 819	0	0	0	1 427 356	0	1 427 356
70609	31 351	0	31 351	16 653	0	16 653	0	0	0	48 004	0	48 004
70614	95	0	95	454	0	454	0	0	0	549	0	549
Итого по активу (баланс)	10 906 913	3 139 764	14 046 677	12 864 691	3 604 037	16 468 728	11 400 080	3 160 340	14 560 420	12 371 524	3 583 461	15 954 985
Пассив
10208	207 984	0	207 984	0	0	0	0	0	0	207 984	0	207 984
10601	8 036	0	8 036	0	0	0	0	0	0	8 036	0	8 036
10701	37 283	0	37 283	0	0	0	0	0	0	37 283	0	37 283
10801	95 403	0	95 403	0	0	0	0	0	0	95 403	0	95 403
20309	0	72 040	72 040	0	593 105	593 105	0	587 406	587 406	0	66 341	66 341
20321	881	0	881	2 193	0	2 193	2 189	0	2 189	877	0	877
30109	20 314	0	20 314	22 500	0	22 500	22 580	0	22 580	20 394	0	20 394
30126	3 312	0	3 312	58	0	58	39	0	39	3 293	0	3 293
30232	14 466	47	14 513	343 639	33 136	376 775	331 888	33 137	365 025	2 715	48	2 763
30301	4 824 238	2 658 927	7 483 165	280 474	72 577	353 051	334 089	492 655	826 744	4 877 853	3 079 005	7 956 858
30305	123 582	0	123 582	0	0	0	1 113	0	1 113	124 695	0	124 695
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40602	1 762	0	1 762	5 783	0	5 783	4 859	0	4 859	838	0	838
40603	2	0	2	0	0	0	70	0	70	72	0	72
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	429 767	866	430 633	2 294 226	427 581	2 721 807	2 936 070	428 300	3 364 370	1 071 611	1 585	1 073 196
40703	15 096	0	15 096	72 749	0	72 749	73 710	0	73 710	16 057	0	16 057
40802	26 144	736	26 880	161 098	2 691	163 789	164 170	1 969	166 139	29 216	14	29 230
40807	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
40817	179 164	21 282	200 446	737 243	56 632	793 875	1 057 145	63 402	1 120 547	499 066	28 052	527 118
40820	755	370	1 125	493	54	547	493	255	748	755	571	1 326
40821	167	0	167	4 243	0	4 243	4 136	0	4 136	60	0	60
40905	444	0	444	85 641	0	85 641	87 289	0	87 289	2 092	0	2 092
40906	0	0	0	75 263	0	75 263	75 263	0	75 263	0	0	0
40909	0	0	0	4 493	12 941	17 434	4 493	12 941	17 434	0	0	0
40910	0	0	0	1 737	2 604	4 341	1 737	2 605	4 342	0	1	1
40911	5 381	0	5 381	190 612	0	190 612	186 724	0	186 724	1 493	0	1 493
40912	51	185	236	12 083	46 112	58 195	12 032	45 927	57 959	0	0	0
40913	184	947	1 131	11 013	64 304	75 317	10 829	63 357	74 186	0	0	0
41801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
41805	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42106	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
42301	5 139	1 791	6 930	5 626	1 565	7 191	8 122	1 254	9 376	7 635	1 480	9 115
42303	13 526	112	13 638	5 216	113	5 329	10 213	36	10 249	18 523	35	18 558
42304	26 403	1 356	27 759	7 995	502	8 497	11 691	426	12 117	30 099	1 280	31 379
42305	1 460 960	43 945	1 504 905	93 690	6 566	100 256	111 517	7 468	118 985	1 478 787	44 847	1 523 634
42306	1 388 078	193 213	1 581 291	530 544	44 152	574 696	384 059	31 393	415 452	1 241 593	180 454	1 422 047
42307	303 007	133 449	436 456	133 565	19 798	153 363	246 074	37 048	283 122	415 516	150 699	566 215
42601	21	14	35	0	0	0	12	1	13	33	15	48
42605	1 656	0	1 656	88	0	88	28	0	28	1 596	0	1 596
42606	1 294	12	1 306	48	0	48	25	0	25	1 271	12	1 283
42607	348	95	443	0	1	1	23	6	29	371	100	471
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	3 102	0	3 102	1 406	0	1 406	369	0	369	2 065	0	2 065
45415	1 133	0	1 133	169	0	169	10	0	10	974	0	974
45515	7 273	0	7 273	650	0	650	300	0	300	6 923	0	6 923
45818	47 774	0	47 774	152	0	152	673	0	673	48 295	0	48 295
45918	1 245	0	1 245	9	0	9	70	0	70	1 306	0	1 306
47108	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47407	0	0	0	3 258 461	433 730	3 692 191	3 258 461	433 730	3 692 191	0	0	0
47411	20 255	1 421	21 676	26 999	1 588	28 587	27 548	1 509	29 057	20 804	1 342	22 146
47416	1 359	0	1 359	11 605	0	11 605	10 423	0	10 423	177	0	177
47422	1 109	698	1 807	127 441	123 222	250 663	127 473	122 569	250 042	1 141	45	1 186
47425	16 264	0	16 264	10 523	0	10 523	10 698	0	10 698	16 439	0	16 439
47426	175	16	191	1 237	1	1 238	1 244	5	1 249	182	20	202
50720	1 371	0	1 371	0	0	0	49	0	49	1 420	0	1 420
52301	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330	10 330	0	10 330
52305	10 330	0	10 330	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60301	2 298	0	2 298	5 183	0	5 183	5 480	0	5 480	2 595	0	2 595
60305	97	0	97	12 167	0	12 167	12 332	0	12 332	262	0	262
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60311	5	0	5	578	0	578	591	0	591	18	0	18
60322	40 773	9	40 782	96	0	96	101	1	102	40 778	10	40 788
60324	0	0	0	99	0	99	103	0	103	4	0	4
60601	31 196	0	31 196	0	0	0	1 097	0	1 097	32 293	0	32 293
60903	69	0	69	0	0	0	2	0	2	71	0	71
61012	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
61301	982	0	982	2 716	0	2 716	2 683	0	2 683	949	0	949
61304	270	0	270	0	0	0	92	0	92	362	0	362
70601	349 158	0	349 158	0	0	0	72 637	0	72 637	421 795	0	421 795
70603	1 028 871	0	1 028 871	0	0	0	393 900	0	393 900	1 422 771	0	1 422 771
70604	29 239	0	29 239	0	0	0	16 579	0	16 579	45 818	0	45 818
70613	193	0	193	0	0	0	90	0	90	283	0	283
Итого по пассиву (баланс)	10 915 143	3 131 534	14 046 677	8 552 950	1 942 975	10 495 925	10 036 833	2 367 400	12 404 233	12 399 026	3 555 959	15 954 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 330	8 951 669	8 961 999	1 467	449 443	450 910	0	95 358	95 358	11 797	9 305 754	9 317 551
90901	183 263	80	183 343	193	10	203	291	1	292	183 165	89	183 254
90902	254 260	0	254 260	89 208	0	89 208	7 574	0	7 574	335 894	0	335 894
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	55	0	55	2	0	2	3	0	3	54	0	54
91204	0	4 711	4 711	0	304 211	304 211	0	304 075	304 075	0	4 847	4 847
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	606 775	0	606 775	225 246	0	225 246	394 126	0	394 126	437 895	0	437 895
91501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	22 532	0	22 532	2 187	0	2 187	965	0	965	23 754	0	23 754
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	668 191	0	668 191	56 790	0	56 790	122 553	0	122 553	602 428	0	602 428
Итого по активу (баланс)	1 747 426	8 956 460	10 703 886	375 093	753 664	1 128 757	525 512	399 434	924 946	1 597 007	9 310 690	10 907 697
Пассив
91003	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
91311	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
91312	580 213	8 954	589 167	89 649	118	89 767	17 755	916	18 671	508 319	9 752	518 071
91315	0	0	0	0	0	0	4 420	0	4 420	4 420	0	4 420
91316	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91317	33 564	1 737	35 301	29 805	1 477	31 282	32 172	24	32 196	35 931	284	36 215
91507	32 943	0	32 943	301	0	301	300	0	300	32 942	0	32 942
99999	10 035 695	0	10 035 695	802 032	0	802 032	1 071 606	0	1 071 606	10 305 269	0	10 305 269
Итого по пассиву (баланс)	10 693 195	10 691	10 703 886	922 990	1 595	924 585	1 127 456	940	1 128 396	10 897 661	10 036	10 907 697
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	407 838	0	407 838	380 878	0	380 878	26 960	0	26 960
93101	0	0	0	0	202 983	202 983	0	193 289	193 289	0	9 694	9 694
93801	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
93802	28	0	28	6 907	0	6 907	6 935	0	6 935	0	0	0
Итого по активу (баланс)	75	0	75	414 745	202 983	617 728	387 813	193 289	581 102	27 007	9 694	36 701
Пассив
96001	0	0	0	191 570	0	191 570	201 352	0	201 352	9 782	0	9 782
96101	0	0	0	0	387 742	387 742	0	413 595	413 595	0	25 853	25 853
96801	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
96802	28	0	28	6 573	0	6 573	7 564	0	7 564	1 019	0	1 019
Итого по пассиву (баланс)	75	0	75	198 143	387 742	585 885	208 916	413 595	622 511	10 848	25 853	36 701
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20 000 005,0000	0	0	10 028 309,0000	0	0	28 309,0000	0	0	30 000 005,0000
98010	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 000 505,0000	0	0	10 028 309,0000	0	0	28 309,0000	0	0	30 000 505,0000
Пассив
98050	0	0	20 000 505,0000	0	0	28 309,0000	0	0	10 028 309,0000	0	0	30 000 505,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 000 505,0000	0	0	28 309,0000	0	0	10 028 309,0000	0	0	30 000 505,0000

Страница была полезной?