Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	40 695	0	40 695	0	0	0	0	0	0	40 695	0	40 695
10605	1 127	0	1 127	468	0	468	0	0	0	1 595	0	1 595
20202	556 211	81 329	637 540	2 487 104	1 329 104	3 816 208	2 481 090	1 323 841	3 804 931	562 225	86 592	648 817
20207	3 632	2 136	5 768	16 205	18 132	34 337	14 905	18 659	33 564	4 932	1 609	6 541
20208	35 332	1 234	36 566	61 788	2 542	64 330	64 924	2 726	67 650	32 196	1 050	33 246
20209	0	0	0	1 132 246	283 934	1 416 180	1 132 246	283 934	1 416 180	0	0	0
30102	198 122	0	198 122	1 532 716	0	1 532 716	1 480 322	0	1 480 322	250 516	0	250 516
30110	304 592	18 349	322 941	40 233	244 305	284 538	55 537	242 535	298 072	289 288	20 119	309 407
30114	0	1 948	1 948	0	15 415	15 415	0	8 515	8 515	0	8 848	8 848
30202	99 270	0	99 270	7 011	0	7 011	0	0	0	106 281	0	106 281
30204	25 118	0	25 118	0	0	0	741	0	741	24 377	0	24 377
30213	4 835	10 895	15 730	41 931	55 095	97 026	44 114	58 792	102 906	2 652	7 198	9 850
30221	203	0	203	38 960	3 748	42 708	39 121	3 748	42 869	42	0	42
30233	5 036	167	5 203	58 286	3 010	61 296	60 535	3 088	63 623	2 787	89	2 876
30302	2 308 579	1 966 494	4 275 073	337 875	468 027	805 902	225 122	256 390	481 512	2 421 332	2 178 131	4 599 463
30306	122 950	0	122 950	4 341	0	4 341	0	0	0	127 291	0	127 291
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	8	0	8	266	0	266	1	0	1	273	0	273
31904	260 000	0	260 000	270 000	0	270 000	380 000	0	380 000	150 000	0	150 000
32005	134 000	0	134 000	0	0	0	0	0	0	134 000	0	134 000
32201	0	4 290	4 290	0	435	435	0	252	252	0	4 473	4 473
45201	9 912	0	9 912	5 674	0	5 674	15 586	0	15 586	0	0	0
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	11 828	0	11 828	18 085	0	18 085	168	0	168	29 745	0	29 745
45207	1 406 887	269 530	1 676 417	76 538	24 265	100 803	7 274	37 006	44 280	1 476 151	256 789	1 732 940
45208	63 281	35 974	99 255	0	3 646	3 646	1 000	2 116	3 116	62 281	37 504	99 785
45401	0	0	0	4 339	0	4 339	4 024	0	4 024	315	0	315
45407	20 897	0	20 897	0	0	0	1 069	0	1 069	19 828	0	19 828
45408	22 681	0	22 681	0	0	0	631	0	631	22 050	0	22 050
45410	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45505	1 273	0	1 273	800	0	800	396	0	396	1 677	0	1 677
45506	18 877	0	18 877	150	0	150	1 083	0	1 083	17 944	0	17 944
45507	44 221	1 023	45 244	0	103	103	301	76	377	43 920	1 050	44 970
45509	281 023	156 502	437 525	2 570	15 424	17 994	15 471	7 506	22 977	268 122	164 420	432 542
45708	0	243	243	0	21	21	0	33	33	0	231	231
45812	46 130	0	46 130	400	0	400	1 450	0	1 450	45 080	0	45 080
45814	15 298	0	15 298	1 175	0	1 175	67	0	67	16 406	0	16 406
45815	7 867	1 683	9 550	553	151	704	194	52	246	8 226	1 782	10 008
45912	4 970	639	5 609	0	61	61	344	700	1 044	4 626	0	4 626
45914	8 073	0	8 073	308	0	308	30	0	30	8 351	0	8 351
45915	988	0	988	62	0	62	26	0	26	1 024	0	1 024
47101	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47408	0	0	0	83 001	181 036	264 037	83 001	181 036	264 037	0	0	0
47415	1 612	0	1 612	186	0	186	339	0	339	1 459	0	1 459
47417	0	0	0	11	70	81	9	70	79	2	0	2
47423	30 132	3 382	33 514	87 381	181 345	268 726	86 619	177 369	263 988	30 894	7 358	38 252
47427	51 565	6 702	58 267	32 686	9 945	42 631	37 840	6 790	44 630	46 411	9 857	56 268
50706	61 666	0	61 666	0	0	0	0	0	0	61 666	0	61 666
51406	71 228	0	71 228	357	0	357	0	0	0	71 585	0	71 585
52503	362	0	362	0	0	0	21	0	21	341	0	341
60302	14 885	0	14 885	259	0	259	552	0	552	14 592	0	14 592
60306	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
60308	143	0	143	453	0	453	561	0	561	35	0	35
60310	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
60312	11 523	0	11 523	12 844	0	12 844	14 055	0	14 055	10 312	0	10 312
60323	79	0	79	2	0	2	18	0	18	63	0	63
60401	137 921	0	137 921	31 553	0	31 553	0	0	0	169 474	0	169 474
60404	11 203	0	11 203	349	0	349	0	0	0	11 552	0	11 552
60701	1 827	0	1 827	1 814	0	1 814	1 759	0	1 759	1 882	0	1 882
60901	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61002	25	0	25	28	0	28	28	0	28	25	0	25
61008	696	0	696	632	0	632	434	0	434	894	0	894
61009	3 925	0	3 925	1 200	0	1 200	745	0	745	4 380	0	4 380
61011	11 518	0	11 518	12 573	0	12 573	12 573	0	12 573	11 518	0	11 518
61209	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
61212	0	0	0	13 097	0	13 097	13 097	0	13 097	0	0	0
61403	5 810	0	5 810	88	0	88	319	0	319	5 579	0	5 579
70606	588 099	0	588 099	79 223	0	79 223	423	0	423	666 899	0	666 899
70608	1 270 050	0	1 270 050	394 435	0	394 435	0	0	0	1 664 485	0	1 664 485
70609	1 726	0	1 726	1 146	0	1 146	0	0	0	2 872	0	2 872
70611	16 232	0	16 232	266	0	266	0	0	0	16 498	0	16 498
Пассив
10208	202 250	0	202 250	0	0	0	0	0	0	202 250	0	202 250
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	37 283	0	37 283	0	0	0	0	0	0	37 283	0	37 283
10801	20 435	0	20 435	0	0	0	1	0	1	20 436	0	20 436
20309	0	945	945	0	193	193	0	341	341	0	1 093	1 093
30109	24 135	0	24 135	43 493	0	43 493	34 811	0	34 811	15 453	0	15 453
30220	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30232	1 816	6 133	7 949	172 338	35 025	207 363	172 190	28 899	201 089	1 668	7	1 675
30301	2 308 579	1 966 494	4 275 073	225 122	256 390	481 512	337 875	468 027	805 902	2 421 332	2 178 131	4 599 463
30305	122 950	0	122 950	0	0	0	4 341	0	4 341	127 291	0	127 291
40502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	188	0	188	28	0	28	6 484	0	6 484	6 644	0	6 644
40603	2	0	2	0	0	0	90	0	90	92	0	92
40702	183 733	1 139	184 872	991 919	6 882	998 801	971 842	14 767	986 609	163 656	9 024	172 680
40703	21 072	0	21 072	17 174	0	17 174	16 895	0	16 895	20 793	0	20 793
40802	28 962	2 858	31 820	153 704	6 734	160 438	150 412	9 214	159 626	25 670	5 338	31 008
40807	7	4	11	0	0	0	0	0	0	7	4	11
40817	136 526	20 768	157 294	275 410	72 041	347 451	259 613	76 532	336 145	120 729	25 259	145 988
40820	1 050	488	1 538	657	10 025	10 682	430	10 128	10 558	823	591	1 414
40821	215	0	215	3 263	0	3 263	3 083	0	3 083	35	0	35
40905	0	0	0	84 035	0	84 035	84 037	0	84 037	2	0	2
40906	0	0	0	48 223	0	48 223	48 223	0	48 223	0	0	0
40909	0	1	1	4 499	15 471	19 970	4 499	15 470	19 969	0	0	0
40910	0	0	0	1 312	3 021	4 333	1 312	3 021	4 333	0	0	0
40911	2 593	0	2 593	174 209	0	174 209	175 904	0	175 904	4 288	0	4 288
40912	30	130	160	11 786	56 642	68 428	11 759	56 512	68 271	3	0	3
40913	80	394	474	11 606	81 836	93 442	11 526	81 448	92 974	0	6	6
41801	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
41805	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41806	24 000	0	24 000	4 000	0	4 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	6 530	1 592	8 122	6 895	2 024	8 919	6 525	2 332	8 857	6 160	1 900	8 060
42303	19 886	107	19 993	8 179	150	8 329	6 081	721	6 802	17 788	678	18 466
42304	19 016	1 647	20 663	7 436	272	7 708	8 611	2 122	10 733	20 191	3 497	23 688
42305	831 926	56 724	888 650	44 454	7 280	51 734	80 378	12 879	93 257	867 850	62 323	930 173
42306	1 757 994	375 047	2 133 041	123 545	60 222	183 767	128 769	47 987	176 756	1 763 218	362 812	2 126 030
42307	317 377	112 996	430 373	17 971	22 743	40 714	30 769	37 155	67 924	330 175	127 408	457 583
42601	21	14	35	820	5 305	6 125	827	5 305	6 132	28	14	42
42604	21	30	51	1	1	2	20	3	23	40	32	72
42605	10	1 991	2 001	10	2 211	2 221	214	220	434	214	0	214
42606	1 581	5 032	6 613	0	5 503	5 503	25	471	496	1 606	0	1 606
42607	173	91	264	0	3	3	22	8	30	195	96	291
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	19 729	0	19 729	8 490	0	8 490	9 088	0	9 088	20 327	0	20 327
45415	1 371	0	1 371	190	0	190	33	0	33	1 214	0	1 214
45515	12 501	0	12 501	429	0	429	203	0	203	12 275	0	12 275
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	45 790	0	45 790	195	0	195	1 506	0	1 506	47 101	0	47 101
45918	1 107	0	1 107	35	0	35	67	0	67	1 139	0	1 139
47108	217	0	217	171	0	171	0	0	0	46	0	46
47407	0	0	0	147 167	116 782	263 949	147 167	116 782	263 949	0	0	0
47411	21 472	3 249	24 721	23 998	3 405	27 403	25 547	2 915	28 462	23 021	2 759	25 780
47416	349	0	349	3 379	0	3 379	3 233	0	3 233	203	0	203
47422	1 479	673	2 152	158 919	140 547	299 466	157 668	139 875	297 543	228	1	229
47425	8 670	0	8 670	876	0	876	885	0	885	8 679	0	8 679
47426	134	23	157	1 432	4	1 436	1 328	12	1 340	30	31	61
50719	0	0	0	0	0	0	6 395	0	6 395	6 395	0	6 395
50720	1 127	0	1 127	0	0	0	468	0	468	1 595	0	1 595
52305	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
60301	3 082	0	3 082	5 103	0	5 103	5 466	0	5 466	3 445	0	3 445
60305	160	0	160	13 678	0	13 678	13 743	0	13 743	225	0	225
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60311	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60322	40 811	3	40 814	85	0	85	82	0	82	40 808	3	40 811
60324	0	0	0	0	0	0	172	0	172	172	0	172
60601	23 593	0	23 593	0	0	0	837	0	837	24 430	0	24 430
60903	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
61304	423	0	423	1	0	1	173	0	173	595	0	595
70601	688 385	0	688 385	5 883	0	5 883	89 774	0	89 774	772 276	0	772 276
70603	1 262 608	0	1 262 608	0	0	0	391 372	0	391 372	1 653 980	0	1 653 980
70604	1 690	0	1 690	0	0	0	993	0	993	2 683	0	2 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	108 730	0	108 730	0	0	0	0	0	0	108 730	0	108 730
90901	269 741	77	269 818	6 050	8	6 058	12 762	5	12 767	263 029	80	263 109
90902	493 763	41 856	535 619	9 724	5 379	15 103	303 729	47 225	350 954	199 758	10	199 768
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	55	0	55	4	0	4	3	0	3	56	0	56
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	621 438	0	621 438	140 554	0	140 554	49 679	0	49 679	712 313	0	712 313
91501	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91604	25 266	0	25 266	3 374	0	3 374	1 129	0	1 129	27 511	0	27 511
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	2 776 937	0	2 776 937	204 737	0	204 737	214 570	0	214 570	2 767 104	0	2 767 104
Пассив
91311	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
91312	2 696 269	8 601	2 704 870	84 163	444	84 607	84 214	846	85 060	2 696 320	9 003	2 705 323
91316	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
91317	31 072	3 286	34 358	127 020	2 943	129 963	119 274	403	119 677	23 326	746	24 072
91507	25 075	0	25 075	0	0	0	0	0	0	25 075	0	25 075
91508	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
99999	1 562 944	0	1 562 944	413 432	0	413 432	163 993	0	163 993	1 313 505	0	1 313 505
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	9 868	9 868	46 462	48 165	94 627	40 222	58 033	98 255	6 240	0	6 240
93801	44	0	44	1 514	0	1 514	1 478	0	1 478	80	0	80
Пассив
96001	0	9 880	9 880	46 956	50 445	97 401	46 956	46 841	93 797	0	6 276	6 276
96801	32	0	32	1 051	0	1 051	1 063	0	1 063	44	0	44
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	57 756,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 756,0000
Пассив
98050	0	0	57 768,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 768,0000

Страница была полезной?