Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	195	0	195	52	0	52	38	0	38	209	0	209
20202	62 827	84 657	147 484	448 304	384 938	833 242	452 464	390 967	843 431	58 667	78 628	137 295
20208	18 890	0	18 890	47 280	0	47 280	46 603	0	46 603	19 567	0	19 567
20209	0	0	0	235 959	124 113	360 072	235 959	124 113	360 072	0	0	0
30102	28 597	0	28 597	6 944 589	0	6 944 589	6 938 490	0	6 938 490	34 696	0	34 696
30110	31 442	216 432	247 874	89 151	648 259	737 410	87 832	654 635	742 467	32 761	210 056	242 817
30202	12 473	0	12 473	436	0	436	0	0	0	12 909	0	12 909
30215	400	2 838	3 238	0	60	60	0	148	148	400	2 750	3 150
30233	53	1 001	1 054	25 762	14 279	40 041	25 608	14 233	39 841	207	1 047	1 254
304.1	494	16 975	17 469	4 237 087	533	4 237 620	4 183 577	1 050	4 184 627	54 004	16 458	70 462
31902	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	3 800 000	0	3 800 000	3 700 000	0	3 700 000	1 000 000	0	1 000 000
32202	99 999	0	99 999	4 291 340	0	4 291 340	4 391 339	0	4 391 339	0	0	0
32203	0	0	0	1 152 257	0	1 152 257	982 258	0	982 258	169 999	0	169 999
32309	0	25 471	25 471	0	1 665	1 665	0	1 626	1 626	0	25 510	25 510
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	5 237	0	5 237	84 698	0	84 698	74 361	0	74 361	15 574	0	15 574
45207	59 100	0	59 100	36 400	0	36 400	9 000	0	9 000	86 500	0	86 500
45208	8 556	0	8 556	0	0	0	278	0	278	8 278	0	8 278
45401	0	0	0	6 714	0	6 714	6 282	0	6 282	432	0	432
45504	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45505	135	0	135	0	0	0	15	0	15	120	0	120
45506	2 971	0	2 971	780	0	780	201	0	201	3 550	0	3 550
45507	2 922	0	2 922	0	0	0	544	0	544	2 378	0	2 378
45509	80	0	80	194	0	194	203	0	203	71	0	71
45806	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
45809	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45812	448	0	448	31	0	31	39	0	39	440	0	440
45813	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45814	46	0	46	7	0	7	6	0	6	47	0	47
474.1	4 606	217 748	222 354	5 480 669	6 348 009	11 828 678	5 479 981	6 537 377	12 017 358	5 294	28 380	33 674
47421	0	0	0	13 338	0	13 338	12 577	0	12 577	761	0	761
47423	15	0	15	1 188	89 638	90 826	909	89 638	90 547	294	0	294
47427	184	0	184	8 007	0	8 007	7 222	0	7 222	969	0	969
47465	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47502	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
50205	89 032	0	89 032	518	0	518	66	0	66	89 484	0	89 484
50207	49 880	0	49 880	317	0	317	26	0	26	50 171	0	50 171
50403	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
50408	554 789	0	554 789	2 712	0	2 712	152 455	0	152 455	405 046	0	405 046
51513	446 125	0	446 125	100 676	0	100 676	100 000	0	100 000	446 801	0	446 801
51528	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60302	3 781	0	3 781	0	0	0	261	0	261	3 520	0	3 520
60308	9	0	9	47	0	47	48	0	48	8	0	8
60310	76	0	76	362	0	362	366	0	366	72	0	72
60312	2 046	0	2 046	5 870	0	5 870	4 384	0	4 384	3 532	0	3 532
60314	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60323	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
60336	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
60401	50 252	0	50 252	0	0	0	0	0	0	50 252	0	50 252
60804	18 926	0	18 926	0	0	0	0	0	0	18 926	0	18 926
60901	18 503	0	18 503	597	0	597	0	0	0	19 100	0	19 100
60906	361	0	361	236	0	236	597	0	597	0	0	0
61002	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61008	111	0	111	128	0	128	153	0	153	86	0	86
61009	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
61209	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61210	0	0	0	432 441	0	432 441	432 441	0	432 441	0	0	0
61702	976	0	976	132	0	132	336	0	336	772	0	772
70606	492 447	0	492 447	85 114	0	85 114	0	0	0	577 561	0	577 561
70608	274 525	0	274 525	33 079	0	33 079	0	0	0	307 604	0	307 604
70611	4 584	0	4 584	793	0	793	0	0	0	5 377	0	5 377
70616	61	0	61	337	0	337	0	0	0	398	0	398
Итого по активу (баланс)	3 247 551	565 122	3 812 673	27 883 682	7 611 494	35 495 176	27 643 001	7 813 787	35 456 788	3 488 232	362 829	3 851 061
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10609	6	0	6	0	0	0	33	0	33	39	0	39
10634	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	439 354	0	439 354	0	0	0	0	0	0	439 354	0	439 354
30126	11 576	0	11 576	0	0	0	0	0	0	11 576	0	11 576
30129	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	1 588	456	2 044	207 156	27 405	234 561	211 338	27 046	238 384	5 770	97	5 867
30243	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30429	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30601	729	0	729	40	0	40	53 539	0	53 539	54 228	0	54 228
32213	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32313	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
406	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
407	855 796	48 512	904 308	2 534 964	146 858	2 681 822	2 444 024	121 185	2 565 209	764 856	22 839	787 695
408.1	117 149	4 992	122 141	248 195	66 088	314 283	202 963	69 713	272 676	71 917	8 617	80 534
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	680	141	821	34 043	34 149	68 192	34 563	34 517	69 080	1 200	509	1 709
40817	286 126	145 993	432 119	255 694	15 165	270 859	261 085	45 058	306 143	291 517	175 886	467 403
40820	691	7 376	8 067	1 473	7 130	8 603	1 197	181	1 378	415	427	842
40821	73	0	73	440	0	440	370	0	370	3	0	3
40905	0	0	0	2 057	408	2 465	2 057	408	2 465	0	0	0
40909	0	0	0	3 247	10 367	13 614	3 247	10 367	13 614	0	0	0
40910	0	0	0	791	2 469	3 260	791	2 469	3 260	0	0	0
40911	0	0	0	3 272	2 121	5 393	3 272	2 121	5 393	0	0	0
40912	0	0	0	1 731	8 277	10 008	1 731	8 277	10 008	0	0	0
40913	0	0	0	5 196	14 057	19 253	5 196	14 057	19 253	0	0	0
42102	0	0	0	20 002	0	20 002	24 502	0	24 502	4 500	0	4 500
42103	16 000	0	16 000	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	16 000	0	16 000
42104	31 519	0	31 519	30 537	0	30 537	30 412	0	30 412	31 394	0	31 394
42105	198 277	0	198 277	71 068	0	71 068	61 157	0	61 157	188 366	0	188 366
42109	0	0	0	28 007	0	28 007	36 007	0	36 007	8 000	0	8 000
42110	1 200	0	1 200	1 205	0	1 205	5	0	5	0	0	0
42301	6 773	4 082	10 855	867	217	1 084	0	92	92	5 906	3 957	9 863
42303	0	1 528	1 528	0	1 531	1 531	0	3	3	0	0	0
42304	5 187	0	5 187	35	55	90	1	2 632	2 633	5 153	2 577	7 730
42305	83 783	1 779	85 562	48 693	336	49 029	8 459	1 308	9 767	43 549	2 751	46 300
42306	6 858	1 072	7 930	1 243	68	1 311	22 392	227	22 619	28 007	1 231	29 238
42307	345 328	962	346 290	43 675	58	43 733	47 371	28	47 399	349 024	932	349 956
42607	0	37	37	0	2	2	0	1	1	0	36	36
45215	1 483	0	1 483	14 142	0	14 142	14 367	0	14 367	1 708	0	1 708
45217	50	0	50	0	0	0	16	0	16	66	0	66
45415	0	0	0	1 318	0	1 318	1 534	0	1 534	216	0	216
45515	758	0	758	41	0	41	350	0	350	1 067	0	1 067
45524	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	491	0	491	6	0	6	8	0	8	493	0	493
47403	0	0	0	6 443 820	0	6 443 820	6 443 820	0	6 443 820	0	0	0
47407	0	0	0	5 499 718	5 305 179	10 804 897	5 499 718	5 305 179	10 804 897	0	0	0
47411	1 220	7	1 227	425	0	425	974	0	974	1 769	7	1 776
47416	589	0	589	54 039	0	54 039	54 256	0	54 256	806	0	806
47422	595	0	595	2 103	0	2 103	2 121	0	2 121	613	0	613
47424	581	0	581	18 851	0	18 851	18 270	0	18 270	0	0	0
47425	3 159	0	3 159	21 560	0	21 560	23 136	0	23 136	4 735	0	4 735
47426	367	0	367	661	0	661	361	0	361	67	0	67
47466	759	0	759	5	0	5	137	0	137	891	0	891
47501	873	0	873	581	0	581	290	0	290	582	0	582
50220	195	0	195	38	0	38	52	0	52	209	0	209
51529	134	0	134	30	0	30	29	0	29	133	0	133
60301	1 739	0	1 739	2 249	0	2 249	1 932	0	1 932	1 422	0	1 422
60305	4 535	0	4 535	7 463	0	7 463	6 846	0	6 846	3 918	0	3 918
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60311	330	0	330	3 566	0	3 566	3 579	0	3 579	343	0	343
60322	44	0	44	20	0	20	20	0	20	44	0	44
60324	9	0	9	9	0	9	56	0	56	56	0	56
60335	2 711	0	2 711	2 345	0	2 345	1 970	0	1 970	2 336	0	2 336
60414	22 400	0	22 400	0	0	0	152	0	152	22 552	0	22 552
60805	9 779	0	9 779	0	0	0	604	0	604	10 383	0	10 383
60806	9 658	0	9 658	641	0	641	47	0	47	9 064	0	9 064
60903	12 561	0	12 561	0	0	0	237	0	237	12 798	0	12 798
70601	529 278	0	529 278	0	0	0	98 295	0	98 295	627 573	0	627 573
70603	267 971	0	267 971	0	0	0	23 733	0	23 733	291 704	0	291 704
70615	25	0	25	0	0	0	98	0	98	123	0	123
Итого по пассиву (баланс)	3 595 736	216 937	3 812 673	15 620 375	5 641 940	21 262 315	15 655 834	5 644 869	21 300 703	3 631 195	219 866	3 851 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 876	0	34 876	19 246	0	19 246	9 269	0	9 269	44 853	0	44 853
90902	107 018	0	107 018	17 498	0	17 498	12 885	0	12 885	111 631	0	111 631
90909	371	0	371	50	0	50	50	0	50	371	0	371
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	391 282	0	391 282	0	0	0	5 299	0	5 299	385 983	0	385 983
91803	294	0	294	3	0	3	0	0	0	297	0	297
99998	673 137	0	673 137	5 871 781	0	5 871 781	5 816 759	0	5 816 759	728 159	0	728 159
Итого по активу (баланс)	1 206 982	0	1 206 982	5 908 580	0	5 908 580	5 844 264	0	5 844 264	1 271 298	0	1 271 298
Пассив
91003	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
91312	369 351	0	369 351	0	0	0	0	0	0	369 351	0	369 351
91314	106 393	0	106 393	5 685 403	0	5 685 403	5 757 876	0	5 757 876	178 866	0	178 866
91315	71 522	0	71 522	904	0	904	13 723	0	13 723	84 341	0	84 341
91317	114 253	0	114 253	130 016	0	130 016	99 746	0	99 746	83 983	0	83 983
91507	11 618	0	11 618	0	0	0	0	0	0	11 618	0	11 618
99999	533 845	0	533 845	27 503	0	27 503	36 797	0	36 797	543 139	0	543 139
Итого по пассиву (баланс)	1 206 982	0	1 206 982	5 844 262	0	5 844 262	5 908 578	0	5 908 578	1 271 298	0	1 271 298
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	388 967	41 377	430 344	4 425 145	896 673	5 321 818	4 632 109	898 757	5 530 866	182 003	39 293	221 296
99996	430 924	0	430 924	5 333 919	0	5 333 919	5 543 385	0	5 543 385	221 458	0	221 458
Итого по активу (баланс)	819 891	41 377	861 268	9 759 064	896 673	10 655 737	10 175 494	898 757	11 074 251	403 461	39 293	442 754
Пассив
96901	41 373	389 551	430 924	896 976	4 646 409	5 543 385	894 777	4 439 142	5 333 919	39 174	182 284	221 458
99997	430 344	0	430 344	5 530 866	0	5 530 866	5 321 818	0	5 321 818	221 296	0	221 296
Итого по пассиву (баланс)	471 717	389 551	861 268	6 427 842	4 646 409	11 074 251	6 216 595	4 439 142	10 655 737	260 470	182 284	442 754

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?