Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
10610	66	0	66	0	0	0	31	0	31	35	0	35
20202	82 531	85 640	168 171	487 882	296 333	784 215	495 359	317 094	812 453	75 054	64 879	139 933
20208	15 752	0	15 752	41 550	0	41 550	45 140	0	45 140	12 162	0	12 162
20209	0	0	0	326 019	93 599	419 618	326 019	93 599	419 618	0	0	0
30102	53 331	0	53 331	7 618 079	0	7 618 079	7 639 341	0	7 639 341	32 069	0	32 069
30110	37 966	261 026	298 992	88 398	482 287	570 685	87 738	595 508	683 246	38 626	147 805	186 431
30202	17 415	0	17 415	0	0	0	3 872	0	3 872	13 543	0	13 543
30215	400	2 901	3 301	0	55	55	0	86	86	400	2 870	3 270
30233	181	707	888	33 578	9 796	43 374	33 558	10 184	43 742	201	319	520
304.1	1 044	18 030	19 074	2 992 642	391	2 993 033	2 992 824	486	2 993 310	862	17 935	18 797
31902	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	4 300 000	0	4 300 000	4 450 000	0	4 450 000	950 000	0	950 000
32202	0	0	0	1 278 904	0	1 278 904	1 228 905	0	1 228 905	49 999	0	49 999
32203	0	0	0	223 479	0	223 479	223 479	0	223 479	0	0	0
32309	0	27 054	27 054	0	586	586	0	729	729	0	26 911	26 911
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	5 486	0	5 486	24 149	0	24 149	22 376	0	22 376	7 259	0	7 259
45207	81 400	0	81 400	3 100	0	3 100	8 400	0	8 400	76 100	0	76 100
45208	5 833	0	5 833	4 000	0	4 000	166	0	166	9 667	0	9 667
45506	3 667	0	3 667	0	0	0	202	0	202	3 465	0	3 465
45507	1 353	0	1 353	0	0	0	31	0	31	1 322	0	1 322
45509	9	0	9	172	0	172	174	0	174	7	0	7
45806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45811	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	403	0	403	51	0	51	19	0	19	435	0	435
45813	21	0	21	1	0	1	9	0	9	13	0	13
45814	44	0	44	7	0	7	5	0	5	46	0	46
45815	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45915	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
474.1	4 692	131 245	135 937	4 173 551	4 638 922	8 812 473	4 173 583	4 536 262	8 709 845	4 660	233 905	238 565
47421	486	0	486	6 097	0	6 097	6 583	0	6 583	0	0	0
47423	33	0	33	1 459	92 022	93 481	33	92 022	92 055	1 459	0	1 459
47427	311	0	311	5 668	0	5 668	5 323	0	5 323	656	0	656
47465	2	0	2	31	0	31	33	0	33	0	0	0
47502	0	0	0	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	0	0	0
50205	10 218	0	10 218	64	0	64	20	0	20	10 262	0	10 262
50207	54 896	0	54 896	318	0	318	50	0	50	55 164	0	55 164
50221	73	0	73	8	0	8	64	0	64	17	0	17
50403	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
50408	452 915	0	452 915	201 956	0	201 956	202 275	0	202 275	452 596	0	452 596
50430	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
51513	547 952	0	547 952	248 939	0	248 939	250 000	0	250 000	546 891	0	546 891
51528	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60302	4 192	0	4 192	0	0	0	205	0	205	3 987	0	3 987
60308	8	0	8	58	0	58	58	0	58	8	0	8
60310	59	0	59	224	0	224	234	0	234	49	0	49
60312	4 246	0	4 246	2 365	0	2 365	3 105	0	3 105	3 506	0	3 506
60314	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60323	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60336	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
60401	50 252	0	50 252	0	0	0	0	0	0	50 252	0	50 252
60804	18 926	0	18 926	0	0	0	0	0	0	18 926	0	18 926
60901	18 503	0	18 503	0	0	0	0	0	0	18 503	0	18 503
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	53	0	53	141	0	141	165	0	165	29	0	29
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	837 261	0	837 261	837 261	0	837 261	0	0	0
61702	941	0	941	199	0	199	0	0	0	1 140	0	1 140
70606	251 521	0	251 521	56 384	0	56 384	0	0	0	307 905	0	307 905
70608	164 215	0	164 215	15 660	0	15 660	0	0	0	179 875	0	179 875
70611	1 888	0	1 888	549	0	549	0	0	0	2 437	0	2 437
Итого по активу (баланс)	2 995 278	526 603	3 521 881	23 490 256	5 613 991	29 104 247	23 553 946	5 645 970	29 199 916	2 931 588	494 624	3 426 212
Пассив
10208	273 420	0	273 420	9 470	0	9 470	9 470	0	9 470	273 420	0	273 420
10603	73	0	73	64	0	64	8	0	8	17	0	17
10634	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	439 354	0	439 354	0	0	0	0	0	0	439 354	0	439 354
30126	11 038	0	11 038	0	0	0	0	0	0	11 038	0	11 038
30129	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
30232	1 758	229	1 987	185 960	18 121	204 081	188 260	18 071	206 331	4 058	179	4 237
30243	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30429	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30601	24 888	0	24 888	4 977	0	4 977	0	0	0	19 911	0	19 911
32213	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
32313	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	15 309	0	15 309	2 553	0	2 553	1 000	0	1 000	13 756	0	13 756
407	806 579	38 282	844 861	2 153 617	149 764	2 303 381	2 162 383	139 149	2 301 532	815 345	27 667	843 012
408.1	80 492	6 520	87 012	197 810	44 852	242 662	205 701	45 174	250 875	88 383	6 842	95 225
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	227	1 011	1 238	10 120	10 789	20 909	10 857	9 905	20 762	964	127	1 091
40817	244 290	150 787	395 077	292 301	83 918	376 219	253 256	82 895	336 151	205 245	149 764	355 009
40820	365	457	822	815	770	1 585	877	3 094	3 971	427	2 781	3 208
40821	31	0	31	422	0	422	405	0	405	14	0	14
40901	43 300	0	43 300	43 300	0	43 300	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	5 093	0	5 093	5 093	0	5 093	0	0	0
40909	0	0	0	6 461	5 761	12 222	6 461	5 761	12 222	0	0	0
40910	0	0	0	1 545	1 021	2 566	1 545	1 021	2 566	0	0	0
40911	0	0	0	2 412	0	2 412	2 413	0	2 413	1	0	1
40912	0	0	0	1 439	5 959	7 398	1 439	5 959	7 398	0	0	0
40913	0	0	0	4 154	7 751	11 905	4 154	7 751	11 905	0	0	0
42102	23 100	0	23 100	34 223	0	34 223	11 123	0	11 123	0	0	0
42103	117 000	0	117 000	117 583	0	117 583	3 583	0	3 583	3 000	0	3 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	14 000	0	14 000	44 000	0	44 000
42105	144 352	0	144 352	25 157	0	25 157	80 689	0	80 689	199 884	0	199 884
42106	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42109	4 000	0	4 000	8 003	0	8 003	4 003	0	4 003	0	0	0
42301	6 817	4 189	11 006	44	124	168	44	81	125	6 817	4 146	10 963
42303	1 000	0	1 000	0	0	0	2	0	2	1 002	0	1 002
42304	1 000	144	1 144	0	4	4	0	3	3	1 000	143	1 143
42305	111 471	2 321	113 792	43 185	70	43 255	8 096	135	8 231	76 382	2 386	78 768
42306	6 627	1 117	7 744	164	31	195	1	23	24	6 464	1 109	7 573
42307	385 831	1 011	386 842	13 212	28	13 240	25 481	21	25 502	398 100	1 004	399 104
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42607	0	38	38	0	1	1	0	0	0	0	37	37
45215	948	0	948	3 991	0	3 991	4 294	0	4 294	1 251	0	1 251
45217	53	0	53	0	0	0	8	0	8	61	0	61
45515	392	0	392	32	0	32	0	0	0	360	0	360
45524	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45818	631	0	631	9	0	9	12	0	12	634	0	634
45918	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	2 506 537	0	2 506 537	2 506 537	0	2 506 537	0	0	0
47407	0	0	0	4 419 187	3 591 794	8 010 981	4 419 187	3 591 794	8 010 981	0	0	0
47411	2 873	5	2 878	61	0	61	1 141	2	1 143	3 953	7	3 960
47416	69	0	69	2 734	0	2 734	2 809	6	2 815	144	6	150
47422	648	0	648	2 020	0	2 020	2 015	0	2 015	643	0	643
47424	0	0	0	7 034	0	7 034	7 551	0	7 551	517	0	517
47425	1 010	0	1 010	22 952	0	22 952	23 434	0	23 434	1 492	0	1 492
47426	473	0	473	813	0	813	429	0	429	89	0	89
47466	254	0	254	33	0	33	40	0	40	261	0	261
47501	2	0	2	269	0	269	2 113	0	2 113	1 846	0	1 846
50220	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
50431	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
51529	164	0	164	75	0	75	74	0	74	163	0	163
60301	1 324	0	1 324	1 593	0	1 593	1 709	0	1 709	1 440	0	1 440
60305	6 037	0	6 037	6 862	0	6 862	6 909	0	6 909	6 084	0	6 084
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60311	291	0	291	1 046	0	1 046	1 029	0	1 029	274	0	274
60322	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60324	866	0	866	487	0	487	0	0	0	379	0	379
60335	3 069	0	3 069	2 228	0	2 228	2 081	0	2 081	2 922	0	2 922
60414	21 592	0	21 592	0	0	0	169	0	169	21 761	0	21 761
60805	6 797	0	6 797	0	0	0	604	0	604	7 401	0	7 401
60806	12 566	0	12 566	636	0	636	62	0	62	11 992	0	11 992
60903	11 345	0	11 345	0	0	0	263	0	263	11 608	0	11 608
61701	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
70601	265 862	0	265 862	0	0	0	58 491	0	58 491	324 353	0	324 353
70603	164 670	0	164 670	0	0	0	15 434	0	15 434	180 104	0	180 104
70615	0	0	0	0	0	0	168	0	168	168	0	168
Итого по пассиву (баланс)	3 315 770	206 111	3 521 881	10 142 813	3 920 758	14 063 571	10 057 057	3 910 845	13 967 902	3 230 014	196 198	3 426 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 288	0	18 288	4 428	0	4 428	3 736	0	3 736	18 980	0	18 980
90902	165 745	0	165 745	36 174	0	36 174	43 939	0	43 939	157 980	0	157 980
90907	43 300	0	43 300	0	0	0	43 300	0	43 300	0	0	0
90909	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	138 572	0	138 572	131 146	0	131 146	0	0	0	269 718	0	269 718
91803	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
99998	315 780	0	315 780	1 816 225	0	1 816 225	1 568 858	0	1 568 858	563 147	0	563 147
Итого по активу (баланс)	682 319	0	682 319	1 987 974	0	1 987 974	1 659 835	0	1 659 835	1 010 458	0	1 010 458
Пассив
91312	239 383	0	239 383	0	0	0	129 968	0	129 968	369 351	0	369 351
91314	0	0	0	1 540 289	0	1 540 289	1 592 393	0	1 592 393	52 104	0	52 104
91315	7 134	0	7 134	1 148	0	1 148	60 014	0	60 014	66 000	0	66 000
91317	57 645	0	57 645	27 421	0	27 421	33 850	0	33 850	64 074	0	64 074
91507	11 618	0	11 618	0	0	0	0	0	0	11 618	0	11 618
99999	366 539	0	366 539	87 631	0	87 631	168 403	0	168 403	447 311	0	447 311
Итого по пассиву (баланс)	682 319	0	682 319	1 656 489	0	1 656 489	1 984 628	0	1 984 628	1 010 458	0	1 010 458
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	322 043	1 019	323 062	3 551 372	103 994	3 655 366	3 566 225	95 538	3 661 763	307 190	9 475	316 665
94101	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
99996	322 576	0	322 576	3 861 769	0	3 861 769	3 867 163	0	3 867 163	317 182	0	317 182
Итого по активу (баланс)	644 619	1 019	645 638	7 613 141	103 994	7 717 135	7 633 388	95 538	7 728 926	624 372	9 475	633 847
Пассив
96901	1 025	321 551	322 576	295 389	3 571 773	3 867 162	303 815	3 557 953	3 861 768	9 451	307 731	317 182
99997	323 062	0	323 062	3 861 764	0	3 861 764	3 855 367	0	3 855 367	316 665	0	316 665
Итого по пассиву (баланс)	324 087	321 551	645 638	4 157 153	3 571 773	7 728 926	4 159 182	3 557 953	7 717 135	326 116	307 731	633 847

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?