Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	129	0	129	0	0	0	13	0	13	116	0	116
10610	39	0	39	0	0	0	3	0	3	36	0	36
20202	73 949	121 416	195 365	713 674	569 358	1 283 032	719 684	563 418	1 283 102	67 939	127 356	195 295
20208	26 244	0	26 244	50 560	0	50 560	50 734	0	50 734	26 070	0	26 070
20209	0	0	0	494 560	199 758	694 318	494 560	199 758	694 318	0	0	0
30102	31 074	0	31 074	21 390 551	0	21 390 551	21 387 691	0	21 387 691	33 934	0	33 934
30110	34 078	167 799	201 877	88 323	1 248 666	1 336 989	88 711	1 374 679	1 463 390	33 690	41 786	75 476
30202	14 588	0	14 588	452	0	452	0	0	0	15 040	0	15 040
30215	400	2 728	3 128	0	262	262	0	129	129	400	2 861	3 261
30233	321	399	720	8 763	5 988	14 751	9 008	6 054	15 062	76	333	409
304.1	5 221	15 736	20 957	8 339 718	2 078	8 341 796	8 343 743	563	8 344 306	1 196	17 251	18 447
31902	0	0	0	6 290 000	0	6 290 000	6 290 000	0	6 290 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 528 000	0	7 528 000	5 428 000	0	5 428 000	2 100 000	0	2 100 000
31904	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32202	0	0	0	3 689 534	0	3 689 534	3 689 534	0	3 689 534	0	0	0
32203	285 158	0	285 158	805 969	0	805 969	973 628	0	973 628	117 499	0	117 499
32309	0	22 047	22 047	0	2 911	2 911	0	790	790	0	24 168	24 168
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	2 853	0	2 853	14 546	0	14 546	17 399	0	17 399	0	0	0
45204	0	0	0	21 150	0	21 150	13 950	0	13 950	7 200	0	7 200
45206	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45401	675	0	675	1 002	0	1 002	1 677	0	1 677	0	0	0
45505	83	0	83	55	0	55	18	0	18	120	0	120
45506	4 781	0	4 781	300	0	300	298	0	298	4 783	0	4 783
45507	28 934	0	28 934	0	0	0	888	0	888	28 046	0	28 046
45509	33	0	33	195	0	195	193	0	193	35	0	35
45806	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45812	354	0	354	42	0	42	44	0	44	352	0	352
45813	4	0	4	10	0	10	2	0	2	12	0	12
45814	40	0	40	8	0	8	5	0	5	43	0	43
45815	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45915	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
474.1	1 572	4 198	5 770	6 288 790	4 615 504	10 904 294	6 289 367	4 608 212	10 897 579	995	11 490	12 485
47421	181	0	181	12 522	0	12 522	12 638	0	12 638	65	0	65
47423	15	777	792	128	150 740	150 868	96	151 517	151 613	47	0	47
47427	126	0	126	7 608	0	7 608	7 145	0	7 145	589	0	589
47465	5	0	5	47	0	47	50	0	50	2	0	2
50207	60 204	0	60 204	374	0	374	14	0	14	60 564	0	60 564
50221	310	0	310	0	0	0	1	0	1	309	0	309
50403	175 137	0	175 137	3 285 406	0	3 285 406	3 292 680	0	3 292 680	167 863	0	167 863
50408	389 429	0	389 429	354 532	0	354 532	390 144	0	390 144	353 817	0	353 817
50430	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
51513	297 373	0	297 373	1 238	0	1 238	0	0	0	298 611	0	298 611
60302	5 015	0	5 015	0	0	0	0	0	0	5 015	0	5 015
60308	5	0	5	31	0	31	31	0	31	5	0	5
60310	79	0	79	403	0	403	397	0	397	85	0	85
60312	4 239	0	4 239	3 276	0	3 276	3 975	0	3 975	3 540	0	3 540
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60323	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
60336	1 493	0	1 493	32	0	32	63	0	63	1 462	0	1 462
60401	51 342	0	51 342	0	0	0	0	0	0	51 342	0	51 342
60804	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
60901	18 435	0	18 435	0	0	0	0	0	0	18 435	0	18 435
60906	220	0	220	20	0	20	0	0	0	240	0	240
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	31	0	31	122	0	122	126	0	126	27	0	27
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
61210	0	0	0	3 682 812	0	3 682 812	3 682 812	0	3 682 812	0	0	0
61702	598	0	598	83	0	83	0	0	0	681	0	681
70606	329 057	0	329 057	49 828	0	49 828	83	0	83	378 802	0	378 802
70608	352 730	0	352 730	37 803	0	37 803	0	0	0	390 533	0	390 533
70611	5 696	0	5 696	264	0	264	0	0	0	5 960	0	5 960
70616	257	0	257	0	0	0	80	0	80	177	0	177
Итого по активу (баланс)	4 035 604	335 100	4 370 704	63 163 524	6 795 265	69 958 789	62 990 282	6 905 120	69 895 402	4 208 846	225 245	4 434 091
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	310	0	310	1	0	1	0	0	0	309	0	309
10634	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	420 232	0	420 232	0	0	0	0	0	0	420 232	0	420 232
30111	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30126	11 038	0	11 038	0	0	0	0	0	0	11 038	0	11 038
30129	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
30220	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
30232	1 998	178	2 176	187 055	25 970	213 025	186 930	25 815	212 745	1 873	23	1 896
30243	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30429	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30601	10 278	0	10 278	6 327	0	6 327	2 700	0	2 700	6 651	0	6 651
32213	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
32313	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	161	0	161	154	0	154	154	0	154	161	0	161
406	3 461	0	3 461	0	0	0	0	0	0	3 461	0	3 461
407	1 280 807	36 925	1 317 732	3 061 798	275 508	3 337 306	3 103 405	261 738	3 365 143	1 322 414	23 155	1 345 569
408.1	90 450	1 654	92 104	217 152	30 274	247 426	214 719	28 806	243 525	88 017	186	88 203
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	325	5 162	5 487	12 227	16 749	28 976	12 615	12 077	24 692	713	490	1 203
40817	275 470	210 276	485 746	354 461	131 887	486 348	379 224	71 647	450 871	300 233	150 036	450 269
40820	821	7 215	8 036	8 769	1 525	10 294	8 449	6 776	15 225	501	12 466	12 967
40821	32	0	32	191	0	191	186	0	186	27	0	27
40905	0	0	0	1 551	160	1 711	1 551	160	1 711	0	0	0
40909	0	0	0	3 003	4 014	7 017	3 003	4 014	7 017	0	0	0
40910	0	0	0	1 254	1 154	2 408	1 254	1 154	2 408	0	0	0
40911	4	0	4	3 929	1 232	5 161	3 925	1 232	5 157	0	0	0
40912	0	0	0	3 469	10 432	13 901	3 469	10 432	13 901	0	0	0
40913	0	0	0	6 318	13 087	19 405	6 318	13 087	19 405	0	0	0
42102	10 500	0	10 500	46 615	0	46 615	46 115	0	46 115	10 000	0	10 000
42103	254 000	0	254 000	254 761	0	254 761	185 761	0	185 761	185 000	0	185 000
42104	41 000	0	41 000	10 099	0	10 099	99	0	99	31 000	0	31 000
42105	103 623	0	103 623	81 971	0	81 971	81 481	0	81 481	103 133	0	103 133
42106	25 181	0	25 181	25 142	0	25 142	30 338	0	30 338	30 377	0	30 377
42109	1 500	0	1 500	12 004	0	12 004	10 504	0	10 504	0	0	0
42112	305	0	305	0	0	0	501	0	501	806	0	806
42301	582	4 106	4 688	0	188	188	0	414	414	582	4 332	4 914
42303	2 780	0	2 780	2 788	0	2 788	8	647	655	0	647	647
42304	9 429	63	9 492	222	12	234	1 161	495	1 656	10 368	546	10 914
42305	85 184	927	86 111	12 097	36	12 133	111 188	115	111 303	184 275	1 006	185 281
42306	107 101	896	107 997	87 861	779	88 640	37 327	111	37 438	56 567	228	56 795
42307	252 583	0	252 583	2 156	0	2 156	17 356	744	18 100	267 783	744	268 527
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	30 564	30 564	0	1 446	1 446	0	2 937	2 937	0	32 055	32 055
45215	685	0	685	1 966	0	1 966	1 281	0	1 281	0	0	0
45217	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45515	499	0	499	181	0	181	301	0	301	619	0	619
45818	547	0	547	5	0	5	9	0	9	551	0	551
45918	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	8 279 305	0	8 279 305	8 279 305	0	8 279 305	0	0	0
47407	0	0	0	6 523 926	2 654 694	9 178 620	6 523 926	2 654 694	9 178 620	0	0	0
47411	197	57	254	144	3	147	1 925	20	1 945	1 978	74	2 052
47416	191	0	191	7 588	0	7 588	7 405	0	7 405	8	0	8
47422	1 627	0	1 627	2 698	0	2 698	2 665	0	2 665	1 594	0	1 594
47424	0	0	0	6 956	0	6 956	6 956	0	6 956	0	0	0
47425	1 676	0	1 676	2 061	0	2 061	1 968	0	1 968	1 583	0	1 583
47426	1 649	0	1 649	1 377	0	1 377	1 142	0	1 142	1 414	0	1 414
47466	324	0	324	50	0	50	60	0	60	334	0	334
47501	1 215	0	1 215	152	0	152	0	0	0	1 063	0	1 063
50220	129	0	129	13	0	13	0	0	0	116	0	116
50431	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
51529	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	1 658	0	1 658	2 007	0	2 007	1 601	0	1 601	1 252	0	1 252
60305	4 720	0	4 720	9 792	0	9 792	8 182	0	8 182	3 110	0	3 110
60309	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60311	443	0	443	2 176	0	2 176	2 217	0	2 217	484	0	484
60322	44	0	44	5	0	5	4	0	4	43	0	43
60324	378	0	378	2	0	2	1	0	1	377	0	377
60335	2 434	0	2 434	2 652	0	2 652	2 397	0	2 397	2 179	0	2 179
60414	22 418	0	22 418	83	0	83	187	0	187	22 522	0	22 522
60805	5 848	0	5 848	0	0	0	765	0	765	6 613	0	6 613
60806	23 608	0	23 608	842	0	842	138	0	138	22 904	0	22 904
60903	8 492	0	8 492	0	0	0	290	0	290	8 782	0	8 782
61701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70601	347 366	0	347 366	0	0	0	45 715	0	45 715	393 081	0	393 081
70603	342 295	0	342 295	0	0	0	44 594	0	44 594	386 889	0	386 889
70615	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 072 674	298 030	4 370 704	19 247 598	3 169 308	22 416 906	19 383 020	3 097 273	22 480 293	4 208 096	225 995	4 434 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 747	0	77 747	2 371	0	2 371	2 332	0	2 332	77 786	0	77 786
90902	123 472	0	123 472	43 845	0	43 845	42 045	0	42 045	125 272	0	125 272
90909	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	434 016	0	434 016	1 160	0	1 160	1 159	0	1 159	434 017	0	434 017
91803	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
99998	693 594	0	693 594	4 874 814	0	4 874 814	5 011 455	0	5 011 455	556 953	0	556 953
Итого по активу (баланс)	1 329 439	0	1 329 439	4 922 192	0	4 922 192	5 056 993	0	5 056 993	1 194 638	0	1 194 638
Пассив
91003	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
91312	203 799	0	203 799	0	0	0	0	0	0	203 799	0	203 799
91314	303 545	0	303 545	4 969 715	0	4 969 715	4 840 113	0	4 840 113	173 943	0	173 943
91315	125 699	0	125 699	3 364	0	3 364	0	0	0	122 335	0	122 335
91317	48 486	0	48 486	37 924	0	37 924	34 249	0	34 249	44 811	0	44 811
91507	12 065	0	12 065	0	0	0	0	0	0	12 065	0	12 065
99999	635 845	0	635 845	45 536	0	45 536	47 376	0	47 376	637 685	0	637 685
Итого по пассиву (баланс)	1 329 439	0	1 329 439	5 056 991	0	5 056 991	4 922 190	0	4 922 190	1 194 638	0	1 194 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	40 976	4 276	45 252	2 319 915	304 203	2 624 118	2 346 642	293 807	2 640 449	14 249	14 672	28 921
94101	0	0	0	374 012	0	374 012	371 006	0	371 006	3 006	0	3 006
99996	45 070	0	45 070	2 998 675	0	2 998 675	3 011 882	0	3 011 882	31 863	0	31 863
Итого по активу (баланс)	86 046	4 276	90 322	5 692 602	304 203	5 996 805	5 729 530	293 807	6 023 337	49 118	14 672	63 790
Пассив
96901	4 319	40 751	45 070	661 631	2 350 251	3 011 882	675 056	2 323 619	2 998 675	17 744	14 119	31 863
99997	45 252	0	45 252	3 011 454	0	3 011 454	2 998 129	0	2 998 129	31 927	0	31 927
Итого по пассиву (баланс)	49 571	40 751	90 322	3 673 085	2 350 251	6 023 336	3 673 185	2 323 619	5 996 804	49 671	14 119	63 790

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?