Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	95	0	95	0	0	0	12	0	12	83	0	83
20202	85 853	131 187	217 040	766 034	579 255	1 345 289	769 249	551 975	1 321 224	82 638	158 467	241 105
20208	17 260	0	17 260	57 590	0	57 590	55 457	0	55 457	19 393	0	19 393
20209	0	0	0	446 731	178 879	625 610	446 731	178 879	625 610	0	0	0
30102	53 861	0	53 861	5 354 172	0	5 354 172	5 382 277	0	5 382 277	25 756	0	25 756
30110	45 337	12 847	58 184	79 467	485 028	564 495	84 826	481 683	566 509	39 978	16 192	56 170
30114	0	249	249	0	45 239	45 239	0	45 290	45 290	0	198	198
30202	5 109	0	5 109	11 519	0	11 519	744	0	744	15 884	0	15 884
30204	11 519	0	11 519	0	0	0	11 519	0	11 519	0	0	0
30215	400	2 523	2 923	0	73	73	0	59	59	400	2 537	2 937
30233	267	24	291	24 205	10 497	34 702	24 146	10 521	34 667	326	0	326
30413	11	0	11	324 768	0	324 768	324 759	0	324 759	20	0	20
30424	743	0	743	1 294 012	0	1 294 012	1 294 360	0	1 294 360	395	0	395
30425	0	14 440	14 440	0	418	418	0	373	373	0	14 485	14 485
31902	0	0	0	208 000	0	208 000	208 000	0	208 000	0	0	0
31903	10 000	0	10 000	2 335 000	0	2 335 000	1 835 000	0	1 835 000	510 000	0	510 000
31904	580 000	0	580 000	0	0	0	580 000	0	580 000	0	0	0
32309	0	29 567	29 567	0	855	855	0	765	765	0	29 657	29 657
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	12 591	0	12 591	25 591	0	25 591	38 182	0	38 182	0	0	0
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	36 445	0	36 445	38 025	0	38 025	9 500	0	9 500	64 970	0	64 970
45207	29 825	0	29 825	0	0	0	11 255	0	11 255	18 570	0	18 570
45505	351	0	351	0	0	0	71	0	71	280	0	280
45506	8 980	0	8 980	3 750	0	3 750	504	0	504	12 226	0	12 226
45507	39 310	0	39 310	0	0	0	906	0	906	38 404	0	38 404
45509	90	0	90	361	0	361	349	0	349	102	0	102
45806	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
45812	382	0	382	54	0	54	63	0	63	373	0	373
45813	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
45814	38	0	38	5	0	5	8	0	8	35	0	35
45815	145	0	145	13	0	13	0	0	0	158	0	158
45915	23	0	23	3	0	3	0	0	0	26	0	26
47404	0	145 557	145 557	0	720 829	720 829	0	709 284	709 284	0	157 102	157 102
47408	0	0	0	1 882 420	1 477 763	3 360 183	1 882 420	1 477 763	3 360 183	0	0	0
47415	588	0	588	56	0	56	73	0	73	571	0	571
47421	62	0	62	2 546	0	2 546	2 608	0	2 608	0	0	0
47423	50	0	50	88	156 901	156 989	72	156 901	156 973	66	0	66
47427	66	0	66	5 391	0	5 391	5 168	0	5 168	289	0	289
47502	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
50205	268 680	0	268 680	12 700	0	12 700	236 815	0	236 815	44 565	0	44 565
50207	28 290	0	28 290	193	0	193	0	0	0	28 483	0	28 483
50218	0	0	0	11 740	0	11 740	11 740	0	11 740	0	0	0
50221	181	0	181	137	0	137	118	0	118	200	0	200
50402	8 927	0	8 927	68	0	68	0	0	0	8 995	0	8 995
50403	14 982	0	14 982	334 991	0	334 991	305 000	0	305 000	44 973	0	44 973
50408	704 846	0	704 846	390 458	0	390 458	142 737	0	142 737	952 567	0	952 567
50905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
51513	327 694	0	327 694	1 753	0	1 753	80 000	0	80 000	249 447	0	249 447
60302	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
60308	55	0	55	49	0	49	99	0	99	5	0	5
60310	195	0	195	300	0	300	382	0	382	113	0	113
60312	3 607	0	3 607	4 861	0	4 861	5 691	0	5 691	2 777	0	2 777
60314	0	0	0	311	160	471	311	160	471	0	0	0
60336	2 151	0	2 151	0	0	0	95	0	95	2 056	0	2 056
60401	52 254	0	52 254	0	0	0	0	0	0	52 254	0	52 254
60901	14 497	0	14 497	405	0	405	0	0	0	14 902	0	14 902
60906	1 278	0	1 278	406	0	406	406	0	406	1 278	0	1 278
61002	22	0	22	66	0	66	82	0	82	6	0	6
61008	458	0	458	83	0	83	215	0	215	326	0	326
61009	390	0	390	61	0	61	319	0	319	132	0	132
61209	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61210	0	0	0	752 851	0	752 851	752 851	0	752 851	0	0	0
61702	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
70606	121 236	0	121 236	29 427	0	29 427	0	0	0	150 663	0	150 663
70608	98 260	0	98 260	19 370	0	19 370	0	0	0	117 630	0	117 630
70611	3 336	0	3 336	839	0	839	0	0	0	4 175	0	4 175
Итого по активу (баланс)	2 594 995	336 394	2 931 389	14 425 064	3 655 897	18 080 961	14 505 315	3 613 653	18 118 968	2 514 744	378 638	2 893 382
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	181	0	181	118	0	118	137	0	137	200	0	200
10609	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10630	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
10634	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	406 149	0	406 149	0	0	0	0	0	0	406 149	0	406 149
30111	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30126	11 044	0	11 044	324	0	324	324	0	324	11 044	0	11 044
30220	0	0	0	0	4 746	4 746	0	4 746	4 746	0	0	0
30226	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	2 116	1 108	3 224	170 851	31 453	202 304	169 626	30 524	200 150	891	179	1 070
30601	166	0	166	3	0	3	0	0	0	163	0	163
32311	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
407	844 947	95 525	940 472	2 221 084	148 798	2 369 882	2 139 557	160 689	2 300 246	763 420	107 416	870 836
408.1	54 918	3 911	58 829	164 880	6 380	171 260	171 411	3 983	175 394	61 449	1 514	62 963
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 486	18 889	20 375	20 301	28 724	49 025	19 857	20 340	40 197	1 042	10 505	11 547
40817	177 040	221 244	398 284	391 994	58 100	450 094	369 033	57 736	426 769	154 079	220 880	374 959
40820	473	2 117	2 590	1 313	8 516	9 829	1 369	9 628	10 997	529	3 229	3 758
40821	106	0	106	859	0	859	818	0	818	65	0	65
40905	0	0	0	14 140	485	14 625	14 140	485	14 625	0	0	0
40909	0	0	0	4 998	8 013	13 011	4 998	8 013	13 011	0	0	0
40910	0	0	0	2 325	1 888	4 213	2 325	1 888	4 213	0	0	0
40911	0	0	0	8 877	1 141	10 018	8 887	1 141	10 028	10	0	10
40912	0	0	0	3 202	6 799	10 001	3 202	6 799	10 001	0	0	0
40913	0	0	0	10 873	18 363	29 236	10 873	18 363	29 236	0	0	0
42102	0	0	0	6 104	0	6 104	6 104	0	6 104	0	0	0
42103	24 300	0	24 300	11 375	0	11 375	18 420	0	18 420	31 345	0	31 345
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	77 365	0	77 365	55 165	0	55 165	40 733	0	40 733	62 933	0	62 933
42106	3 515	0	3 515	5 600	0	5 600	3 799	0	3 799	1 714	0	1 714
42112	1 101	0	1 101	1 300	0	1 300	903	0	903	704	0	704
42301	619	3 911	4 530	0	92	92	0	113	113	619	3 932	4 551
42303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42304	36 107	0	36 107	15 907	0	15 907	1 578	0	1 578	21 778	0	21 778
42305	35 182	0	35 182	20 899	0	20 899	45 864	0	45 864	60 147	0	60 147
42306	43 476	822	44 298	881	20	901	3 408	24	3 432	46 003	826	46 829
42307	233 010	0	233 010	105 181	0	105 181	8 856	0	8 856	136 685	0	136 685
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	28 093	28 093	0	652	652	0	811	811	0	28 252	28 252
42606	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
43702	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45215	267	0	267	792	0	792	605	0	605	80	0	80
45217	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45515	1 039	0	1 039	449	0	449	254	0	254	844	0	844
45524	16	0	16	0	0	0	5	0	5	21	0	21
45818	545	0	545	13	0	13	16	0	16	548	0	548
45918	23	0	23	0	0	0	3	0	3	26	0	26
47403	0	0	0	719 775	0	719 775	719 775	0	719 775	0	0	0
47407	0	0	0	2 205 851	1 154 353	3 360 204	2 205 851	1 154 353	3 360 204	0	0	0
47411	1 640	29	1 669	205	1	206	1 433	13	1 446	2 868	41	2 909
47416	1 177	0	1 177	7 638	0	7 638	8 792	0	8 792	2 331	0	2 331
47422	1 579	0	1 579	796	0	796	810	0	810	1 593	0	1 593
47424	0	0	0	2 452	0	2 452	2 474	0	2 474	22	0	22
47425	524	0	524	624	0	624	1 416	0	1 416	1 316	0	1 316
47426	295	0	295	292	0	292	406	0	406	409	0	409
47501	120	0	120	44	0	44	73	0	73	149	0	149
50427	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
50431	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52306	0	0	0	0	0	0	100 020	0	100 020	100 020	0	100 020
60301	1 017	0	1 017	2 065	0	2 065	2 139	0	2 139	1 091	0	1 091
60305	6 162	0	6 162	10 138	0	10 138	9 434	0	9 434	5 458	0	5 458
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	1 448	0	1 448	1 480	0	1 480	250	0	250	218	0	218
60322	38	0	38	8	65	73	8	65	73	38	0	38
60324	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
60335	3 620	0	3 620	3 207	0	3 207	2 770	0	2 770	3 183	0	3 183
60414	21 663	0	21 663	0	0	0	246	0	246	21 909	0	21 909
60903	4 767	0	4 767	0	0	0	225	0	225	4 992	0	4 992
70601	129 666	0	129 666	0	0	0	31 172	0	31 172	160 838	0	160 838
70603	97 754	0	97 754	0	0	0	19 855	0	19 855	117 609	0	117 609
70615	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	2 555 701	375 688	2 931 389	6 205 111	1 478 591	7 683 702	6 165 979	1 479 716	7 645 695	2 516 569	376 813	2 893 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	138 854	0	138 854	27 350	0	27 350	2 245	0	2 245	163 959	0	163 959
90902	231 977	0	231 977	4 070	0	4 070	11 967	0	11 967	224 080	0	224 080
90909	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91202	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	762 249	0	762 249	8 350	0	8 350	14 720	0	14 720	755 879	0	755 879
91803	185	0	185	7	0	7	0	0	0	192	0	192
99998	1 087 936	0	1 087 936	198 420	0	198 420	217 433	0	217 433	1 068 923	0	1 068 923
Итого по активу (баланс)	2 221 874	0	2 221 874	238 200	0	238 200	246 368	0	246 368	2 213 706	0	2 213 706
Пассив
91312	638 438	0	638 438	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	636 438	0	636 438
91315	14 772	0	14 772	0	0	0	2 945	0	2 945	17 717	0	17 717
91317	150 493	0	150 493	72 477	0	72 477	54 279	0	54 279	132 295	0	132 295
91507	282 953	0	282 953	136 956	0	136 956	135 196	0	135 196	281 193	0	281 193
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 133 938	0	1 133 938	28 932	0	28 932	39 777	0	39 777	1 144 783	0	1 144 783
Итого по пассиву (баланс)	2 221 874	0	2 221 874	246 365	0	246 365	238 197	0	238 197	2 213 706	0	2 213 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 844	49 039	58 883	263 225	1 018 631	1 281 856	268 460	1 064 773	1 333 233	4 609	2 897	7 506
94101	0	0	0	384 860	0	384 860	384 860	0	384 860	0	0	0
99996	58 821	0	58 821	1 665 791	0	1 665 791	1 717 084	0	1 717 084	7 528	0	7 528
Итого по активу (баланс)	68 665	49 039	117 704	2 313 876	1 018 631	3 332 507	2 370 404	1 064 773	3 435 177	12 137	2 897	15 034
Пассив
96901	48 962	9 859	58 821	1 447 998	269 086	1 717 084	1 401 954	263 837	1 665 791	2 918	4 610	7 528
99997	58 883	0	58 883	1 718 093	0	1 718 093	1 666 716	0	1 666 716	7 506	0	7 506
Итого по пассиву (баланс)	107 845	9 859	117 704	3 166 091	269 086	3 435 177	3 068 670	263 837	3 332 507	10 424	4 610	15 034

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?