• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"
Регистрационный номер
1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 178 0 178 87 0 87 61 0 61 204 0 204
20202 172 266 171 590 343 856 1 499 083 1 392 296 2 891 379 1 561 086 1 420 402 2 981 488 110 263 143 484 253 747
20208 17 314 0 17 314 86 528 0 86 528 83 364 0 83 364 20 478 0 20 478
20209 0 0 0 1 155 324 555 312 1 710 636 1 155 324 555 312 1 710 636 0 0 0
30102 56 996 0 56 996 13 289 721 0 13 289 721 13 299 576 0 13 299 576 47 141 0 47 141
30110 26 150 23 453 49 603 83 068 766 528 849 596 80 142 776 775 856 917 29 076 13 206 42 282
30114 0 290 290 0 48 705 48 705 0 48 133 48 133 0 862 862
30202 31 042 0 31 042 362 0 362 0 0 0 31 404 0 31 404
30204 7 161 0 7 161 2 178 0 2 178 0 0 0 9 339 0 9 339
30215 400 2 558 2 958 0 131 131 0 124 124 400 2 565 2 965
30233 1 442 840 2 282 29 153 14 602 43 755 30 369 15 141 45 510 226 301 527
30413 41 0 41 3 959 366 0 3 959 366 3 959 382 0 3 959 382 25 0 25
30424 51 164 0 51 164 5 424 720 0 5 424 720 5 475 524 0 5 475 524 360 0 360
30425 0 15 246 15 246 0 682 682 0 970 970 0 14 958 14 958
31902 0 0 0 295 000 0 295 000 295 000 0 295 000 0 0 0
31903 1 150 000 0 1 150 000 5 090 000 0 5 090 000 5 440 000 0 5 440 000 800 000 0 800 000
32309 0 28 167 28 167 0 1 261 1 261 0 1 792 1 792 0 27 636 27 636
45201 13 371 0 13 371 38 466 0 38 466 41 432 0 41 432 10 405 0 10 405
45204 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0
45207 132 334 0 132 334 33 700 0 33 700 29 616 0 29 616 136 418 0 136 418
45505 408 0 408 0 0 0 56 0 56 352 0 352
45506 7 301 0 7 301 120 0 120 443 0 443 6 978 0 6 978
45507 25 203 0 25 203 0 0 0 649 0 649 24 554 0 24 554
45509 184 0 184 376 0 376 415 0 415 145 0 145
45812 0 0 0 2 611 0 2 611 2 611 0 2 611 0 0 0
45815 63 0 63 38 0 38 22 0 22 79 0 79
47404 0 25 739 25 739 0 929 913 929 913 0 833 086 833 086 0 122 566 122 566
47408 0 0 0 5 492 954 1 807 940 7 300 894 5 492 954 1 807 940 7 300 894 0 0 0
47415 1 101 0 1 101 116 0 116 539 0 539 678 0 678
47421 125 0 125 4 682 0 4 682 4 807 0 4 807 0 0 0
47423 475 0 475 488 585 740 586 228 183 585 740 585 923 780 0 780
47427 1 065 0 1 065 8 334 0 8 334 9 350 0 9 350 49 0 49
50205 71 289 0 71 289 451 0 451 19 0 19 71 721 0 71 721
50221 46 0 46 0 0 0 46 0 46 0 0 0
50306 12 001 0 12 001 83 0 83 3 221 0 3 221 8 863 0 8 863
50307 229 955 0 229 955 4 010 330 0 4 010 330 4 050 320 0 4 050 320 189 965 0 189 965
50313 605 795 0 605 795 551 535 0 551 535 356 471 0 356 471 800 859 0 800 859
50905 1 0 1 22 0 22 23 0 23 0 0 0
51403 196 971 0 196 971 70 130 0 70 130 0 0 0 267 101 0 267 101
60302 4 475 0 4 475 0 0 0 720 0 720 3 755 0 3 755
60308 5 0 5 216 0 216 146 0 146 75 0 75
60310 208 0 208 548 0 548 378 0 378 378 0 378
60312 1 205 0 1 205 9 760 0 9 760 9 481 0 9 481 1 484 0 1 484
60314 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60323 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
60336 1 622 0 1 622 58 0 58 0 0 0 1 680 0 1 680
60401 50 290 0 50 290 0 0 0 0 0 0 50 290 0 50 290
60415 115 0 115 628 0 628 0 0 0 743 0 743
60901 11 039 0 11 039 59 0 59 0 0 0 11 098 0 11 098
60906 1 405 0 1 405 59 0 59 59 0 59 1 405 0 1 405
61002 38 0 38 14 0 14 25 0 25 27 0 27
61008 476 0 476 207 0 207 172 0 172 511 0 511
61009 430 0 430 649 0 649 671 0 671 408 0 408
61010 0 0 0 348 0 348 0 0 0 348 0 348
61209 0 0 0 588 0 588 588 0 588 0 0 0
61210 0 0 0 4 406 792 0 4 406 792 4 406 792 0 4 406 792 0 0 0
61403 984 0 984 1 814 0 1 814 131 0 131 2 667 0 2 667
61702 802 0 802 0 0 0 240 0 240 562 0 562
70606 415 317 0 415 317 51 587 0 51 587 0 0 0 466 904 0 466 904
70608 352 342 0 352 342 31 110 0 31 110 0 0 0 383 452 0 383 452
70611 4 492 0 4 492 1 313 0 1 313 0 0 0 5 805 0 5 805
70616 50 0 50 198 0 198 0 0 0 248 0 248
Итого по активу (баланс) 3 662 202 267 883 3 930 085 45 634 986 6 103 110 51 738 096 45 797 420 6 045 415 51 842 835 3 499 768 325 578 3 825 346
Пассив
10208 273 420 0 273 420 0 0 0 0 0 0 273 420 0 273 420
10601 81 0 81 0 0 0 0 0 0 81 0 81
10603 46 0 46 46 0 46 0 0 0 0 0 0
10609 68 0 68 42 0 42 0 0 0 26 0 26
10701 35 013 0 35 013 0 0 0 0 0 0 35 013 0 35 013
10801 375 945 0 375 945 0 0 0 0 0 0 375 945 0 375 945
30111 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
30126 15 939 0 15 939 10 642 0 10 642 5 747 0 5 747 11 044 0 11 044
30232 3 366 454 3 820 153 519 38 626 192 145 151 759 40 308 192 067 1 606 2 136 3 742
30601 2 707 0 2 707 3 0 3 0 0 0 2 704 0 2 704
405 161 0 161 0 0 0 0 0 0 161 0 161
407 1 039 776 71 922 1 111 698 3 527 277 144 274 3 671 551 3 225 498 167 326 3 392 824 737 997 94 974 832 971
408.1 111 008 140 111 148 261 016 710 261 726 230 991 570 231 561 80 983 0 80 983
40804 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
40805 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
40807 3 192 1 256 4 448 42 081 29 409 71 490 39 537 41 644 81 181 648 13 491 14 139
40817 163 900 161 020 324 920 305 245 99 385 404 630 319 232 98 233 417 465 177 887 159 868 337 755
40820 83 22 307 22 390 2 382 2 620 5 002 2 435 2 224 4 659 136 21 911 22 047
40821 24 0 24 1 918 0 1 918 1 906 0 1 906 12 0 12
40901 0 0 0 5 250 0 5 250 5 250 0 5 250 0 0 0
40905 0 15 15 18 534 1 586 20 120 18 534 1 571 20 105 0 0 0
40909 0 0 0 5 357 9 543 14 900 5 357 9 543 14 900 0 0 0
40910 0 0 0 2 126 3 360 5 486 2 126 3 360 5 486 0 0 0
40911 22 0 22 12 066 1 799 13 865 12 044 1 799 13 843 0 0 0
40912 0 0 0 4 416 9 231 13 647 4 416 9 231 13 647 0 0 0
40913 0 0 0 8 227 24 990 33 217 8 227 24 990 33 217 0 0 0
42102 16 500 0 16 500 25 432 0 25 432 16 932 0 16 932 8 000 0 8 000
42103 28 000 0 28 000 40 169 0 40 169 225 169 0 225 169 213 000 0 213 000
42104 32 000 0 32 000 0 0 0 0 0 0 32 000 0 32 000
42105 136 544 0 136 544 86 990 0 86 990 42 400 0 42 400 91 954 0 91 954
42108 322 0 322 0 0 0 0 0 0 322 0 322
42112 1 079 0 1 079 300 0 300 3 0 3 782 0 782
42301 665 2 990 3 655 0 148 148 0 152 152 665 2 994 3 659
42304 87 918 0 87 918 31 410 670 32 080 15 444 670 16 114 71 952 0 71 952
42305 85 637 1 315 86 952 39 963 64 40 027 41 077 69 41 146 86 751 1 320 88 071
42306 25 355 1 868 27 223 14 578 108 14 686 10 656 89 10 745 21 433 1 849 23 282
42307 352 552 0 352 552 49 991 0 49 991 30 644 0 30 644 333 205 0 333 205
42313 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42604 61 28 413 28 474 30 1 379 1 409 0 1 459 1 459 31 28 493 28 524
42605 0 33 33 0 2 2 0 2 2 0 33 33
45215 2 287 0 2 287 3 152 0 3 152 1 583 0 1 583 718 0 718
45515 897 0 897 73 0 73 120 0 120 944 0 944
45818 61 0 61 1 740 0 1 740 1 754 0 1 754 75 0 75
47403 0 0 0 4 556 093 0 4 556 093 4 556 093 0 4 556 093 0 0 0
47407 0 0 0 6 360 221 938 694 7 298 915 6 360 221 938 694 7 298 915 0 0 0
47411 270 24 294 177 3 180 2 266 15 2 281 2 359 36 2 395
47416 416 0 416 45 348 388 45 736 47 297 1 659 48 956 2 365 1 271 3 636
47422 2 049 0 2 049 1 307 0 1 307 1 289 0 1 289 2 031 0 2 031
47424 0 0 0 3 784 0 3 784 3 810 0 3 810 26 0 26
47425 2 123 0 2 123 2 537 0 2 537 3 924 0 3 924 3 510 0 3 510
47426 192 0 192 541 0 541 1 099 0 1 099 750 0 750
50220 0 0 0 46 0 46 87 0 87 41 0 41
60301 1 342 0 1 342 2 873 0 2 873 2 623 0 2 623 1 092 0 1 092
60305 6 414 0 6 414 10 016 0 10 016 9 589 0 9 589 5 987 0 5 987
60309 0 0 0 94 0 94 94 0 94 0 0 0
60311 278 0 278 483 0 483 519 0 519 314 0 314
60322 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
60324 237 0 237 506 0 506 432 0 432 163 0 163
60335 2 785 0 2 785 2 427 0 2 427 2 378 0 2 378 2 736 0 2 736
60414 20 459 0 20 459 0 0 0 222 0 222 20 681 0 20 681
60903 3 333 0 3 333 0 0 0 183 0 183 3 516 0 3 516
70601 439 166 0 439 166 0 0 0 56 192 0 56 192 495 358 0 495 358
70603 364 517 0 364 517 0 0 0 31 911 0 31 911 396 428 0 396 428
Итого по пассиву (баланс) 3 638 321 291 764 3 930 085 15 640 428 1 306 989 16 947 417 15 499 070 1 343 608 16 842 678 3 496 963 328 383 3 825 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 110 494 0 110 494 22 909 0 22 909 5 835 0 5 835 127 568 0 127 568
90902 293 165 0 293 165 9 752 0 9 752 23 726 0 23 726 279 191 0 279 191
90907 0 0 0 5 250 0 5 250 5 250 0 5 250 0 0 0
90909 665 0 665 0 0 0 0 0 0 665 0 665
91202 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
91203 5 0 5 2 0 2 2 0 2 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 940 798 0 940 798 20 448 0 20 448 251 090 0 251 090 710 156 0 710 156
91604 46 0 46 442 0 442 461 0 461 27 0 27
91803 753 0 753 0 0 0 0 0 0 753 0 753
99998 1 214 307 0 1 214 307 83 908 0 83 908 295 811 0 295 811 1 002 404 0 1 002 404
Итого по активу (баланс) 2 560 237 0 2 560 237 142 714 0 142 714 582 178 0 582 178 2 120 773 0 2 120 773
Пассив
91003 0 0 0 362 0 362 362 0 362 0 0 0
91004 0 0 0 2 178 0 2 178 2 178 0 2 178 0 0 0
91312 778 581 0 778 581 152 214 0 152 214 8 000 0 8 000 634 367 0 634 367
91317 153 383 0 153 383 141 056 0 141 056 73 067 0 73 067 85 394 0 85 394
91507 281 063 0 281 063 0 0 0 300 0 300 281 363 0 281 363
91508 1 280 0 1 280 0 0 0 0 0 0 1 280 0 1 280
99999 1 345 930 0 1 345 930 286 361 0 286 361 58 800 0 58 800 1 118 369 0 1 118 369
Итого по пассиву (баланс) 2 560 237 0 2 560 237 582 171 0 582 171 142 707 0 142 707 2 120 773 0 2 120 773
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 9 669 33 574 43 243 594 011 670 273 1 264 284 592 686 700 619 1 293 305 10 994 3 228 14 222
94101 50 760 0 50 760 496 169 0 496 169 546 929 0 546 929 0 0 0
99996 94 142 0 94 142 1 760 135 0 1 760 135 1 840 029 0 1 840 029 14 248 0 14 248
Итого по активу (баланс) 154 571 33 574 188 145 2 850 315 670 273 3 520 588 2 979 644 700 619 3 680 263 25 242 3 228 28 470
Пассив
96901 84 496 9 646 94 142 1 245 584 594 445 1 840 029 1 164 302 595 833 1 760 135 3 214 11 034 14 248
99997 94 003 0 94 003 1 840 234 0 1 840 234 1 760 453 0 1 760 453 14 222 0 14 222
Итого по пассиву (баланс) 178 499 9 646 188 145 3 085 818 594 445 3 680 263 2 924 755 595 833 3 520 588 17 436 11 034 28 470

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?