• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"
Регистрационный номер
1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 261 0 261 19 0 19 102 0 102 178 0 178
20202 164 252 149 670 313 922 1 317 488 1 237 076 2 554 564 1 309 474 1 215 156 2 524 630 172 266 171 590 343 856
20208 19 579 0 19 579 85 295 0 85 295 87 560 0 87 560 17 314 0 17 314
20209 0 0 0 971 649 494 426 1 466 075 971 649 494 426 1 466 075 0 0 0
30102 54 638 0 54 638 12 637 631 0 12 637 631 12 635 273 0 12 635 273 56 996 0 56 996
30110 28 970 67 672 96 642 58 907 674 293 733 200 61 727 718 512 780 239 26 150 23 453 49 603
30114 0 223 223 0 121 565 121 565 0 121 498 121 498 0 290 290
30202 30 478 0 30 478 564 0 564 0 0 0 31 042 0 31 042
30204 7 320 0 7 320 0 0 0 159 0 159 7 161 0 7 161
30215 400 2 655 3 055 0 98 98 0 195 195 400 2 558 2 958
30233 414 0 414 19 134 12 314 31 448 18 106 11 474 29 580 1 442 840 2 282
30413 41 0 41 4 114 707 0 4 114 707 4 114 707 0 4 114 707 41 0 41
30424 433 0 433 5 167 958 0 5 167 958 5 117 227 0 5 117 227 51 164 0 51 164
30425 0 15 935 15 935 0 653 653 0 1 342 1 342 0 15 246 15 246
31902 0 0 0 290 000 0 290 000 290 000 0 290 000 0 0 0
31903 1 285 000 0 1 285 000 5 195 000 0 5 195 000 5 330 000 0 5 330 000 1 150 000 0 1 150 000
32309 0 29 440 29 440 0 1 206 1 206 0 2 479 2 479 0 28 167 28 167
45201 15 488 0 15 488 56 028 0 56 028 58 145 0 58 145 13 371 0 13 371
45204 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
45207 132 904 0 132 904 23 000 0 23 000 23 570 0 23 570 132 334 0 132 334
45505 452 0 452 0 0 0 44 0 44 408 0 408
45506 7 310 0 7 310 420 0 420 429 0 429 7 301 0 7 301
45507 25 617 0 25 617 150 0 150 564 0 564 25 203 0 25 203
45509 137 0 137 484 0 484 437 0 437 184 0 184
45812 0 0 0 2 426 0 2 426 2 426 0 2 426 0 0 0
45815 54 0 54 18 0 18 9 0 9 63 0 63
47404 0 17 775 17 775 0 738 414 738 414 0 730 450 730 450 0 25 739 25 739
47408 0 0 0 6 042 020 2 239 261 8 281 281 6 042 020 2 239 261 8 281 281 0 0 0
47415 515 0 515 803 0 803 217 0 217 1 101 0 1 101
47421 89 0 89 8 022 0 8 022 7 986 0 7 986 125 0 125
47423 471 0 471 917 523 555 524 472 913 523 555 524 468 475 0 475
47427 544 0 544 9 247 0 9 247 8 726 0 8 726 1 065 0 1 065
50205 0 0 0 71 299 0 71 299 10 0 10 71 289 0 71 289
50207 47 910 0 47 910 284 0 284 48 194 0 48 194 0 0 0
50221 0 0 0 65 0 65 19 0 19 46 0 46
50306 11 913 0 11 913 88 0 88 0 0 0 12 001 0 12 001
50307 313 121 0 313 121 4 210 296 0 4 210 296 4 293 462 0 4 293 462 229 955 0 229 955
50313 604 936 0 604 936 153 689 0 153 689 152 830 0 152 830 605 795 0 605 795
50905 0 0 0 22 0 22 21 0 21 1 0 1
51403 0 0 0 196 971 0 196 971 0 0 0 196 971 0 196 971
60302 4 475 0 4 475 0 0 0 0 0 0 4 475 0 4 475
60308 10 0 10 156 0 156 161 0 161 5 0 5
60310 422 0 422 485 0 485 699 0 699 208 0 208
60312 923 0 923 6 710 0 6 710 6 428 0 6 428 1 205 0 1 205
60314 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
60323 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
60336 1 411 0 1 411 211 0 211 0 0 0 1 622 0 1 622
60401 50 487 0 50 487 670 0 670 867 0 867 50 290 0 50 290
60415 786 0 786 0 0 0 671 0 671 115 0 115
60901 9 030 0 9 030 2 009 0 2 009 0 0 0 11 039 0 11 039
60906 1 405 0 1 405 2 009 0 2 009 2 009 0 2 009 1 405 0 1 405
61002 36 0 36 73 0 73 71 0 71 38 0 38
61008 1 064 0 1 064 169 0 169 757 0 757 476 0 476
61009 366 0 366 463 0 463 399 0 399 430 0 430
61209 0 0 0 1 323 0 1 323 1 323 0 1 323 0 0 0
61210 0 0 0 4 493 361 0 4 493 361 4 493 361 0 4 493 361 0 0 0
61403 1 124 0 1 124 82 0 82 222 0 222 984 0 984
61702 802 0 802 0 0 0 0 0 0 802 0 802
70606 365 925 0 365 925 49 392 0 49 392 0 0 0 415 317 0 415 317
70608 315 250 0 315 250 37 092 0 37 092 0 0 0 352 342 0 352 342
70611 3 909 0 3 909 583 0 583 0 0 0 4 492 0 4 492
70616 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
Итого по активу (баланс) 3 515 787 283 370 3 799 157 45 229 402 6 042 861 51 272 263 45 082 987 6 058 348 51 141 335 3 662 202 267 883 3 930 085
Пассив
10208 273 420 0 273 420 0 0 0 0 0 0 273 420 0 273 420
10601 81 0 81 0 0 0 0 0 0 81 0 81
10603 0 0 0 19 0 19 65 0 65 46 0 46
10609 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68
10701 35 013 0 35 013 0 0 0 0 0 0 35 013 0 35 013
10801 375 945 0 375 945 0 0 0 0 0 0 375 945 0 375 945
30111 0 6 6 0 1 1 0 0 0 0 5 5
30126 16 384 0 16 384 445 0 445 0 0 0 15 939 0 15 939
30220 0 0 0 0 13 287 13 287 0 13 287 13 287 0 0 0
30226 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
30232 947 277 1 224 139 544 37 583 177 127 141 963 37 760 179 723 3 366 454 3 820
30601 2 710 0 2 710 3 0 3 0 0 0 2 707 0 2 707
405 161 0 161 0 0 0 0 0 0 161 0 161
407 1 026 661 66 243 1 092 904 2 710 534 227 509 2 938 043 2 723 649 233 188 2 956 837 1 039 776 71 922 1 111 698
408.1 66 676 249 66 925 170 235 1 687 171 922 214 567 1 578 216 145 111 008 140 111 148
40804 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
40805 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
40807 163 26 189 28 119 27 886 56 005 31 148 29 116 60 264 3 192 1 256 4 448
40817 263 245 172 051 435 296 424 019 144 030 568 049 324 674 132 999 457 673 163 900 161 020 324 920
40820 50 21 71 1 565 26 788 28 353 1 598 49 074 50 672 83 22 307 22 390
40821 22 0 22 1 569 0 1 569 1 571 0 1 571 24 0 24
40905 0 0 0 9 765 1 931 11 696 9 765 1 946 11 711 0 15 15
40909 0 0 0 4 998 7 275 12 273 4 998 7 275 12 273 0 0 0
40910 0 0 0 1 670 3 014 4 684 1 670 3 014 4 684 0 0 0
40911 0 0 0 15 877 2 365 18 242 15 899 2 365 18 264 22 0 22
40912 0 0 0 3 134 4 522 7 656 3 134 4 522 7 656 0 0 0
40913 0 0 0 9 321 28 107 37 428 9 321 28 107 37 428 0 0 0
42102 8 000 0 8 000 25 559 0 25 559 34 059 0 34 059 16 500 0 16 500
42103 20 000 0 20 000 0 0 0 8 000 0 8 000 28 000 0 28 000
42104 10 000 0 10 000 5 117 0 5 117 27 117 0 27 117 32 000 0 32 000
42105 113 109 0 113 109 58 521 0 58 521 81 956 0 81 956 136 544 0 136 544
42108 1 713 0 1 713 1 391 0 1 391 0 0 0 322 0 322
42112 1 077 0 1 077 0 0 0 2 0 2 1 079 0 1 079
42301 665 3 105 3 770 0 231 231 0 116 116 665 2 990 3 655
42304 95 833 0 95 833 32 969 0 32 969 25 054 0 25 054 87 918 0 87 918
42305 77 101 1 435 78 536 7 190 172 7 362 15 726 52 15 778 85 637 1 315 86 952
42306 19 960 1 948 21 908 3 813 156 3 969 9 208 76 9 284 25 355 1 868 27 223
42307 357 241 0 357 241 17 750 0 17 750 13 061 0 13 061 352 552 0 352 552
42313 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42604 0 29 493 29 493 970 2 171 3 141 1 031 1 091 2 122 61 28 413 28 474
42605 0 34 34 0 2 2 0 1 1 0 33 33
45215 1 937 0 1 937 3 338 0 3 338 3 688 0 3 688 2 287 0 2 287
45515 1 032 0 1 032 141 0 141 6 0 6 897 0 897
45818 50 0 50 1 135 0 1 135 1 146 0 1 146 61 0 61
47403 0 0 0 4 429 837 0 4 429 837 4 429 837 0 4 429 837 0 0 0
47407 0 0 0 6 711 593 1 567 723 8 279 316 6 711 593 1 567 723 8 279 316 0 0 0
47411 3 600 12 3 612 5 553 1 5 554 2 223 13 2 236 270 24 294
47416 2 650 0 2 650 16 783 0 16 783 14 549 0 14 549 416 0 416
47422 2 078 0 2 078 1 021 0 1 021 992 0 992 2 049 0 2 049
47424 0 0 0 7 879 0 7 879 7 879 0 7 879 0 0 0
47425 2 470 0 2 470 3 685 0 3 685 3 338 0 3 338 2 123 0 2 123
47426 126 0 126 516 0 516 582 0 582 192 0 192
50220 29 0 29 48 0 48 19 0 19 0 0 0
60301 959 0 959 1 494 0 1 494 1 877 0 1 877 1 342 0 1 342
60305 4 272 0 4 272 8 872 0 8 872 11 014 0 11 014 6 414 0 6 414
60309 0 0 0 126 0 126 126 0 126 0 0 0
60311 458 0 458 735 0 735 555 0 555 278 0 278
60322 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
60324 68 0 68 492 0 492 661 0 661 237 0 237
60335 2 725 0 2 725 2 697 0 2 697 2 757 0 2 757 2 785 0 2 785
60414 21 104 0 21 104 867 0 867 222 0 222 20 459 0 20 459
60903 3 179 0 3 179 0 0 0 154 0 154 3 333 0 3 333
70601 385 063 0 385 063 1 0 1 54 104 0 54 104 439 166 0 439 166
70603 326 095 0 326 095 0 0 0 38 422 0 38 422 364 517 0 364 517
Итого по пассиву (баланс) 3 524 255 274 902 3 799 157 14 870 914 2 096 441 16 967 355 14 984 980 2 113 303 17 098 283 3 638 321 291 764 3 930 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 109 212 0 109 212 2 712 0 2 712 1 430 0 1 430 110 494 0 110 494
90902 293 638 0 293 638 5 227 0 5 227 5 700 0 5 700 293 165 0 293 165
90909 665 0 665 0 0 0 0 0 0 665 0 665
91202 3 0 3 1 0 1 1 0 1 3 0 3
91203 5 0 5 2 0 2 2 0 2 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 938 843 0 938 843 2 300 0 2 300 345 0 345 940 798 0 940 798
91604 24 0 24 317 0 317 295 0 295 46 0 46
91803 753 0 753 0 0 0 0 0 0 753 0 753
99998 1 174 273 0 1 174 273 120 326 0 120 326 80 292 0 80 292 1 214 307 0 1 214 307
Итого по активу (баланс) 2 517 417 0 2 517 417 130 885 0 130 885 88 065 0 88 065 2 560 237 0 2 560 237
Пассив
91003 0 0 0 405 0 405 405 0 405 0 0 0
91312 778 581 0 778 581 0 0 0 0 0 0 778 581 0 778 581
91317 149 094 0 149 094 79 587 0 79 587 83 876 0 83 876 153 383 0 153 383
91507 245 318 0 245 318 300 0 300 36 045 0 36 045 281 063 0 281 063
91508 1 280 0 1 280 0 0 0 0 0 0 1 280 0 1 280
99999 1 343 144 0 1 343 144 7 767 0 7 767 10 553 0 10 553 1 345 930 0 1 345 930
Итого по пассиву (баланс) 2 517 417 0 2 517 417 88 059 0 88 059 130 879 0 130 879 2 560 237 0 2 560 237
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 19 667 11 530 31 197 584 006 1 424 369 2 008 375 594 004 1 402 325 1 996 329 9 669 33 574 43 243
94101 0 0 0 271 825 0 271 825 221 065 0 221 065 50 760 0 50 760
99996 31 108 0 31 108 2 279 427 0 2 279 427 2 216 393 0 2 216 393 94 142 0 94 142
Итого по активу (баланс) 50 775 11 530 62 305 3 135 258 1 424 369 4 559 627 3 031 462 1 402 325 4 433 787 154 571 33 574 188 145
Пассив
96901 11 481 19 627 31 108 1 489 704 726 689 2 216 393 1 562 719 716 708 2 279 427 84 496 9 646 94 142
99997 31 197 0 31 197 2 217 394 0 2 217 394 2 280 200 0 2 280 200 94 003 0 94 003
Итого по пассиву (баланс) 42 678 19 627 62 305 3 707 098 726 689 4 433 787 3 842 919 716 708 4 559 627 178 499 9 646 188 145

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?