Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	372	0	372	129	0	129	201	0	201	300	0	300
20202	114 078	128 069	242 147	1 009 508	827 108	1 836 616	977 850	781 861	1 759 711	145 736	173 316	319 052
20208	17 504	0	17 504	66 893	0	66 893	69 283	0	69 283	15 114	0	15 114
20209	0	0	0	633 028	284 199	917 227	633 028	284 199	917 227	0	0	0
30102	91 184	0	91 184	13 857 758	0	13 857 758	13 876 891	0	13 876 891	72 051	0	72 051
30110	25 160	36 138	61 298	75 637	499 191	574 828	75 363	511 416	586 779	25 434	23 913	49 347
30114	0	577	577	0	174 178	174 178	0	174 530	174 530	0	225	225
30202	27 802	0	27 802	1 116	0	1 116	0	0	0	28 918	0	28 918
30204	10 103	0	10 103	0	0	0	759	0	759	9 344	0	9 344
30215	400	2 448	2 848	0	82	82	0	82	82	400	2 448	2 848
30233	317	240	557	24 655	11 575	36 230	24 581	11 514	36 095	391	301	692
30413	48	0	48	5 747 935	0	5 747 935	5 747 911	0	5 747 911	72	0	72
30424	1 005	0	1 005	6 907 398	0	6 907 398	6 907 220	0	6 907 220	1 183	0	1 183
30425	0	14 598	14 598	0	614	614	0	572	572	0	14 640	14 640
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	1 250 000	0	1 250 000	5 362 150	0	5 362 150	5 312 150	0	5 312 150	1 300 000	0	1 300 000
32309	0	26 971	26 971	0	1 134	1 134	0	1 057	1 057	0	27 048	27 048
45201	16 919	0	16 919	43 348	0	43 348	46 190	0	46 190	14 077	0	14 077
45207	134 975	0	134 975	27 900	0	27 900	30 785	0	30 785	132 090	0	132 090
45504	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45505	319	0	319	180	0	180	111	0	111	388	0	388
45506	6 410	0	6 410	2 250	0	2 250	465	0	465	8 195	0	8 195
45507	26 979	0	26 979	0	0	0	789	0	789	26 190	0	26 190
45509	208	0	208	547	0	547	564	0	564	191	0	191
45812	0	0	0	7 399	0	7 399	80	0	80	7 319	0	7 319
45815	31	0	31	43	0	43	16	0	16	58	0	58
47404	0	91 726	91 726	0	760 822	760 822	0	834 201	834 201	0	18 347	18 347
47408	0	0	0	7 505 891	2 217 225	9 723 116	7 505 891	2 217 225	9 723 116	0	0	0
47415	569	0	569	0	0	0	83	0	83	486	0	486
47421	0	0	0	5 215	0	5 215	5 215	0	5 215	0	0	0
47423	471	46	517	84	341 309	341 393	69	341 309	341 378	486	46	532
47427	830	0	830	9 645	0	9 645	8 882	0	8 882	1 593	0	1 593
50205	39 013	0	39 013	11 747	0	11 747	1	0	1	50 759	0	50 759
50207	22 597	0	22 597	151	0	151	22 748	0	22 748	0	0	0
50221	30	0	30	110	0	110	129	0	129	11	0	11
50306	11 950	0	11 950	92	0	92	221	0	221	11 821	0	11 821
50307	207 811	0	207 811	5 606 211	0	5 606 211	5 491 000	0	5 491 000	323 022	0	323 022
50313	605 726	0	605 726	203 713	0	203 713	203 658	0	203 658	605 781	0	605 781
50905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
51403	49 772	0	49 772	228	0	228	50 000	0	50 000	0	0	0
60302	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
60308	90	0	90	106	0	106	191	0	191	5	0	5
60310	292	0	292	257	0	257	244	0	244	305	0	305
60312	1 021	0	1 021	6 505	0	6 505	5 904	0	5 904	1 622	0	1 622
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	1 179	0	1 179	1	0	1	0	0	0	1 180	0	1 180
60401	49 835	0	49 835	0	0	0	0	0	0	49 835	0	49 835
60415	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60901	8 912	0	8 912	59	0	59	0	0	0	8 971	0	8 971
60906	925	0	925	539	0	539	59	0	59	1 405	0	1 405
61002	36	0	36	24	0	24	24	0	24	36	0	36
61008	969	0	969	578	0	578	440	0	440	1 107	0	1 107
61009	401	0	401	75	0	75	128	0	128	348	0	348
61209	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61210	0	0	0	5 766 277	0	5 766 277	5 766 277	0	5 766 277	0	0	0
61403	1 301	0	1 301	80	0	80	130	0	130	1 251	0	1 251
61702	1 048	0	1 048	0	0	0	246	0	246	802	0	802
70606	265 440	0	265 440	44 829	0	44 829	25	0	25	310 244	0	310 244
70608	244 395	0	244 395	22 443	0	22 443	0	0	0	266 838	0	266 838
70611	2 757	0	2 757	557	0	557	0	0	0	3 314	0	3 314
70616	0	0	0	147	0	147	97	0	97	50	0	50
Итого по активу (баланс)	3 245 886	300 813	3 546 699	53 053 597	5 117 437	58 171 034	52 866 105	5 157 966	58 024 071	3 433 378	260 284	3 693 662
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	30	0	30	129	0	129	110	0	110	11	0	11
10609	167	0	167	99	0	99	0	0	0	68	0	68
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	375 945	0	375 945	0	0	0	0	0	0	375 945	0	375 945
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	15 483	0	15 483	0	0	0	18	0	18	15 501	0	15 501
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	2 614	239	2 853	158 530	37 515	196 045	157 411	37 395	194 806	1 495	119	1 614
30601	2 715	0	2 715	241	0	241	240	0	240	2 714	0	2 714
405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
407	944 598	37 443	982 041	2 809 737	278 303	3 088 040	2 968 948	268 752	3 237 700	1 103 809	27 892	1 131 701
408.1	75 284	228	75 512	190 796	199	190 995	199 816	199	200 015	84 304	228	84 532
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	31	20	51	7 814	141	7 955	7 962	7 989	15 951	179	7 868	8 047
40817	229 380	317 208	546 588	242 541	162 972	405 513	295 984	37 994	333 978	282 823	192 230	475 053
40820	7 065	21	7 086	7 238	460	7 698	228	461	689	55	22	77
40821	12	0	12	1 228	0	1 228	1 234	0	1 234	18	0	18
40905	0	0	0	15 330	3 150	18 480	15 330	3 150	18 480	0	0	0
40909	0	0	0	5 389	6 731	12 120	5 389	6 731	12 120	0	0	0
40910	0	0	0	1 481	1 586	3 067	1 481	1 586	3 067	0	0	0
40911	170	0	170	12 419	325	12 744	12 250	325	12 575	1	0	1
40912	0	0	0	3 935	8 586	12 521	3 935	8 586	12 521	0	0	0
40913	0	0	0	16 931	26 958	43 889	16 931	26 958	43 889	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	13 039	0	13 039	5 039	0	5 039	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	15 054	0	15 054	54	0	54	5 000	0	5 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	130 618	0	130 618	77 391	0	77 391	62 216	0	62 216	115 443	0	115 443
42108	1 713	0	1 713	0	0	0	441	0	441	2 154	0	2 154
42112	2 768	0	2 768	1 700	0	1 700	6	0	6	1 074	0	1 074
42301	665	2 861	3 526	31	97	128	31	98	129	665	2 862	3 527
42303	577	0	577	579	5	584	2	225	227	0	220	220
42304	77 080	345	77 425	21 992	318	22 310	54 087	4	54 091	109 175	31	109 206
42305	363 133	1 829	364 962	304 253	75	304 328	30 119	393	30 512	88 999	2 147	91 146
42306	6 343	965	7 308	5 720	34	5 754	14 877	36	14 913	15 500	967	16 467
42307	34 389	0	34 389	12 412	0	12 412	272 843	0	272 843	294 820	0	294 820
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	31	31	0	1	1	0	1	1	0	31	31
45215	3 293	0	3 293	8 120	0	8 120	5 874	0	5 874	1 047	0	1 047
45515	1 024	0	1 024	160	0	160	1 045	0	1 045	1 909	0	1 909
45818	27	0	27	10	0	10	16	0	16	33	0	33
47403	0	0	0	5 816 248	0	5 816 248	5 816 248	0	5 816 248	0	0	0
47407	0	0	0	8 050 431	1 670 832	9 721 263	8 050 431	1 670 832	9 721 263	0	0	0
47411	257	8	265	498	1	499	2 066	2	2 068	1 825	9	1 834
47416	3 132	0	3 132	13 125	0	13 125	11 382	0	11 382	1 389	0	1 389
47422	2 045	0	2 045	835	0	835	844	0	844	2 054	0	2 054
47424	0	0	0	5 420	0	5 420	5 533	0	5 533	113	0	113
47425	3 574	0	3 574	7 827	0	7 827	8 125	0	8 125	3 872	0	3 872
47426	108	0	108	469	0	469	485	0	485	124	0	124
50220	18	0	18	140	0	140	129	0	129	7	0	7
60301	1 322	0	1 322	2 134	0	2 134	1 769	0	1 769	957	0	957
60305	6 744	0	6 744	9 441	0	9 441	8 775	0	8 775	6 078	0	6 078
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60311	266	0	266	350	0	350	342	0	342	258	0	258
60322	50	0	50	5	0	5	6	0	6	51	0	51
60324	67	0	67	12	0	12	403	0	403	458	0	458
60335	3 618	0	3 618	3 025	0	3 025	2 474	0	2 474	3 067	0	3 067
60414	20 677	0	20 677	0	0	0	212	0	212	20 889	0	20 889
60903	2 874	0	2 874	0	0	0	154	0	154	3 028	0	3 028
70601	268 562	0	268 562	6	0	6	53 564	0	53 564	322 120	0	322 120
70603	255 223	0	255 223	0	0	0	21 037	0	21 037	276 260	0	276 260
70615	97	0	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 185 495	361 204	3 546 699	17 844 455	2 198 289	20 042 744	18 117 990	2 071 717	20 189 707	3 459 030	234 632	3 693 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110 742	0	110 742	988	0	988	987	0	987	110 743	0	110 743
90902	285 710	0	285 710	11 180	0	11 180	8 565	0	8 565	288 325	0	288 325
90909	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91202	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91203	3	0	3	6	0	6	4	0	4	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	947 698	0	947 698	1 159	0	1 159	6 572	0	6 572	942 285	0	942 285
91604	19	0	19	302	0	302	236	0	236	85	0	85
91803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	1 243 931	0	1 243 931	71 186	0	71 186	79 861	0	79 861	1 235 256	0	1 235 256
Итого по активу (баланс)	2 589 505	0	2 589 505	84 825	0	84 825	96 229	0	96 229	2 578 101	0	2 578 101
Пассив
91003	80	0	80	437	0	437	357	0	357	0	0	0
91312	802 021	0	802 021	940	0	940	0	0	0	801 081	0	801 081
91317	159 187	0	159 187	78 484	0	78 484	70 829	0	70 829	151 532	0	151 532
91507	281 363	0	281 363	0	0	0	0	0	0	281 363	0	281 363
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 345 574	0	1 345 574	16 303	0	16 303	13 574	0	13 574	1 342 845	0	1 342 845
Итого по пассиву (баланс)	2 589 505	0	2 589 505	96 164	0	96 164	84 760	0	84 760	2 578 101	0	2 578 101
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 903	58 759	60 662	779 031	1 351 347	2 130 378	743 573	1 398 023	2 141 596	37 361	12 083	49 444
94101	0	0	0	211 541	0	211 541	211 541	0	211 541	0	0	0
99996	60 605	0	60 605	2 341 028	0	2 341 028	2 352 076	0	2 352 076	49 557	0	49 557
Итого по активу (баланс)	62 508	58 759	121 267	3 331 600	1 351 347	4 682 947	3 307 190	1 398 023	4 705 213	86 918	12 083	99 001
Пассив
96901	58 707	1 898	60 605	1 530 824	821 251	2 352 075	1 484 157	856 870	2 341 027	12 040	37 517	49 557
99997	60 662	0	60 662	2 353 138	0	2 353 138	2 341 920	0	2 341 920	49 444	0	49 444
Итого по пассиву (баланс)	119 369	1 898	121 267	3 883 962	821 251	4 705 213	3 826 077	856 870	4 682 947	61 484	37 517	99 001

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?