Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	654	0	654	186	0	186	71	0	71	769	0	769
20202	72 345	134 447	206 792	589 668	340 798	930 466	535 324	391 655	926 979	126 689	83 590	210 279
20208	12 330	0	12 330	67 701	0	67 701	61 328	0	61 328	18 703	0	18 703
20209	0	0	0	216 896	157 915	374 811	216 896	157 915	374 811	0	0	0
30102	50 736	0	50 736	13 788 105	0	13 788 105	13 779 249	0	13 779 249	59 592	0	59 592
30110	18 839	132 655	151 494	65 834	201 367	267 201	64 863	236 091	300 954	19 810	97 931	117 741
30114	0	118	118	0	82 407	82 407	0	59 233	59 233	0	23 292	23 292
30202	27 789	0	27 789	2 239	0	2 239	0	0	0	30 028	0	30 028
30204	6 154	0	6 154	223	0	223	0	0	0	6 377	0	6 377
30215	400	2 195	2 595	0	113	113	0	137	137	400	2 171	2 571
30233	688	0	688	19 414	5 171	24 585	18 847	5 160	24 007	1 255	11	1 266
30413	31	0	31	5 642 172	0	5 642 172	5 642 140	0	5 642 140	63	0	63
30424	492	0	492	7 649 209	0	7 649 209	7 647 987	0	7 647 987	1 714	0	1 714
30425	0	13 908	13 908	0	492	492	0	668	668	0	13 732	13 732
31902	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	4 790 000	0	4 790 000	4 690 000	0	4 690 000	1 000 000	0	1 000 000
32309	0	25 696	25 696	0	908	908	0	1 234	1 234	0	25 370	25 370
45201	16 274	0	16 274	27 043	0	27 043	35 933	0	35 933	7 384	0	7 384
45206	24 616	0	24 616	0	0	0	13 729	0	13 729	10 887	0	10 887
45207	113 000	0	113 000	44 650	0	44 650	46 435	0	46 435	111 215	0	111 215
45504	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	575	0	575	0	0	0	99	0	99	476	0	476
45506	8 373	0	8 373	100	0	100	604	0	604	7 869	0	7 869
45507	28 702	0	28 702	0	0	0	557	0	557	28 145	0	28 145
45509	230	0	230	525	0	525	573	0	573	182	0	182
45812	0	0	0	1 048	0	1 048	40	0	40	1 008	0	1 008
45815	69	0	69	27	0	27	11	0	11	85	0	85
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	28 176	28 176	0	708 313	708 313	0	690 557	690 557	0	45 932	45 932
47408	0	0	0	7 080 472	941 828	8 022 300	7 080 472	941 828	8 022 300	0	0	0
47415	760	0	760	56	0	56	204	0	204	612	0	612
47423	393	0	393	162	56 223	56 385	149	56 223	56 372	406	0	406
47427	56	0	56	7 071	0	7 071	7 104	0	7 104	23	0	23
50207	72 897	0	72 897	45 557	0	45 557	67 912	0	67 912	50 542	0	50 542
50221	12	0	12	17	0	17	29	0	29	0	0	0
50306	11 727	0	11 727	83	0	83	0	0	0	11 810	0	11 810
50307	515 094	0	515 094	5 878 663	0	5 878 663	6 051 253	0	6 051 253	342 504	0	342 504
50313	550 002	0	550 002	399 387	0	399 387	350 381	0	350 381	599 008	0	599 008
50318	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
51403	197 836	0	197 836	1 129	0	1 129	0	0	0	198 965	0	198 965
60302	1 089	0	1 089	2 740	0	2 740	0	0	0	3 829	0	3 829
60308	51	0	51	50	0	50	96	0	96	5	0	5
60310	230	0	230	239	0	239	217	0	217	252	0	252
60312	384	0	384	3 358	0	3 358	3 356	0	3 356	386	0	386
60314	0	0	0	16	377	393	16	377	393	0	0	0
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	880	0	880	181	0	181	0	0	0	1 061	0	1 061
60401	49 663	0	49 663	24	0	24	0	0	0	49 687	0	49 687
60415	283	0	283	23	0	23	23	0	23	283	0	283
60901	8 117	0	8 117	59	0	59	0	0	0	8 176	0	8 176
60906	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61002	111	0	111	12	0	12	13	0	13	110	0	110
61008	629	0	629	258	0	258	163	0	163	724	0	724
61009	134	0	134	119	0	119	32	0	32	221	0	221
61209	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61210	0	0	0	6 469 509	0	6 469 509	6 469 509	0	6 469 509	0	0	0
61403	4 202	0	4 202	0	0	0	813	0	813	3 389	0	3 389
61702	521	0	521	722	0	722	340	0	340	903	0	903
70606	32 163	0	32 163	34 957	0	34 957	228	0	228	66 892	0	66 892
70608	14 997	0	14 997	24 178	0	24 178	0	0	0	39 175	0	39 175
70611	1 878	0	1 878	876	0	876	1 559	0	1 559	1 195	0	1 195
70706	786 423	0	786 423	226	0	226	0	0	0	786 649	0	786 649
70708	515 707	0	515 707	0	0	0	0	0	0	515 707	0	515 707
70711	9 257	0	9 257	1 559	0	1 559	2 739	0	2 739	8 077	0	8 077
70716	573	0	573	0	0	0	573	0	573	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 058 456	337 195	4 395 651	53 337 079	2 495 912	55 832 991	53 272 227	2 541 078	55 813 305	4 123 308	292 029	4 415 337
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	12	0	12	29	0	29	17	0	17	0	0	0
10609	459	0	459	340	0	340	0	0	0	119	0	119
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	333 382	0	333 382	0	0	0	0	0	0	333 382	0	333 382
30111	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30126	14 734	0	14 734	113	0	113	3	0	3	14 624	0	14 624
30226	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
30232	1 142	254	1 396	136 666	15 275	151 941	136 363	15 137	151 500	839	116	955
30601	35 709	0	35 709	27 000	0	27 000	0	0	0	8 709	0	8 709
31502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
405	161	0	161	6	0	6	6	0	6	161	0	161
407	1 022 857	23 740	1 046 597	2 500 487	168 618	2 669 105	2 472 177	194 304	2 666 481	994 547	49 426	1 043 973
408.1	69 317	0	69 317	147 113	0	147 113	142 551	0	142 551	64 755	0	64 755
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	31	18	49	0	1	1	0	1	1	31	18	49
40817	164 530	245 533	410 063	195 465	75 633	271 098	187 185	61 055	248 240	156 250	230 955	387 205
40820	38	2 112	2 150	209	2 384	2 593	210	294	504	39	22	61
40821	57	0	57	720	0	720	697	0	697	34	0	34
40905	0	0	0	13 088	1 799	14 887	13 088	1 799	14 887	0	0	0
40909	0	0	0	2 652	2 929	5 581	2 652	2 929	5 581	0	0	0
40910	0	0	0	2 224	311	2 535	2 224	311	2 535	0	0	0
40911	399	0	399	14 607	1 049	15 656	14 209	1 049	15 258	1	0	1
40912	0	0	0	3 010	5 115	8 125	3 010	5 115	8 125	0	0	0
40913	0	0	0	5 128	7 384	12 512	5 128	7 384	12 512	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42104	148 600	0	148 600	34 546	0	34 546	496	0	496	114 550	0	114 550
42105	82 737	0	82 737	21 760	0	21 760	75 896	0	75 896	136 873	0	136 873
42108	2 213	0	2 213	1 050	0	1 050	87	0	87	1 250	0	1 250
42110	0	0	0	0	0	0	39 550	0	39 550	39 550	0	39 550
42301	1 273	2 628	3 901	1 476	161	1 637	868	132	1 000	665	2 599	3 264
42303	950	0	950	954	0	954	4	0	4	0	0	0
42304	99 604	845	100 449	30 843	53	30 896	13 383	43	13 426	82 144	835	82 979
42305	408 654	919	409 573	68 302	49	68 351	23 438	38	23 476	363 790	908	364 698
42306	7 709	3 463	11 172	2 760	190	2 950	2 189	149	2 338	7 138	3 422	10 560
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	28	28	0	2	2	0	2	2	0	28	28
45215	3 561	0	3 561	4 983	0	4 983	5 933	0	5 933	4 511	0	4 511
45515	1 080	0	1 080	94	0	94	33	0	33	1 019	0	1 019
45818	69	0	69	31	0	31	536	0	536	574	0	574
47403	0	0	0	6 318 132	0	6 318 132	6 318 132	0	6 318 132	0	0	0
47405	0	0	0	0	417	417	0	417	417	0	0	0
47407	0	0	0	7 258 866	764 257	8 023 123	7 258 866	764 257	8 023 123	0	0	0
47411	3 101	61	3 162	199	4	203	2 146	5	2 151	5 048	62	5 110
47416	995	865	1 860	26 374	933	27 307	26 017	68	26 085	638	0	638
47422	1 540	0	1 540	661	0	661	874	0	874	1 753	0	1 753
47425	2 518	0	2 518	5 368	0	5 368	4 885	0	4 885	2 035	0	2 035
47426	2 196	0	2 196	778	0	778	1 094	0	1 094	2 512	0	2 512
50220	6	0	6	17	0	17	187	0	187	176	0	176
60301	1 031	0	1 031	3 584	0	3 584	3 629	0	3 629	1 076	0	1 076
60305	7 223	0	7 223	8 994	0	8 994	8 963	0	8 963	7 192	0	7 192
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	237	0	237	271	0	271	310	0	310	276	0	276
60322	38	0	38	0	0	0	18	0	18	56	0	56
60324	112	0	112	76	0	76	67	0	67	103	0	103
60335	3 359	0	3 359	2 606	0	2 606	2 571	0	2 571	3 324	0	3 324
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60414	19 501	0	19 501	0	0	0	245	0	245	19 746	0	19 746
60903	2 119	0	2 119	0	0	0	147	0	147	2 266	0	2 266
70601	35 566	0	35 566	29	0	29	34 883	0	34 883	70 420	0	70 420
70603	14 916	0	14 916	0	0	0	26 238	0	26 238	41 154	0	41 154
70701	800 752	0	800 752	8	0	8	0	0	0	800 744	0	800 744
70703	552 102	0	552 102	0	0	0	0	0	0	552 102	0	552 102
70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70715	0	0	0	573	0	573	722	0	722	149	0	149
Итого по пассиву (баланс)	4 115 179	280 472	4 395 651	16 842 264	1 046 565	17 888 829	16 854 025	1 054 490	17 908 515	4 126 940	288 397	4 415 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	172 548	0	172 548	2 778	0	2 778	148 415	0	148 415	26 911	0	26 911
90902	219 993	0	219 993	8 674	0	8 674	13 657	0	13 657	215 010	0	215 010
90909	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91202	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	941 703	0	941 703	0	0	0	0	0	0	941 703	0	941 703
91604	20	0	20	827	0	827	834	0	834	13	0	13
91803	721	0	721	8	0	8	0	0	0	729	0	729
99998	1 255 403	0	1 255 403	97 839	0	97 839	74 731	0	74 731	1 278 511	0	1 278 511
Итого по активу (баланс)	2 591 060	0	2 591 060	110 129	0	110 129	237 640	0	237 640	2 463 549	0	2 463 549
Пассив
91003	0	0	0	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239	0	0	0
91004	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
91312	815 564	0	815 564	0	0	0	0	0	0	815 564	0	815 564
91317	158 651	0	158 651	72 269	0	72 269	95 377	0	95 377	181 759	0	181 759
91507	279 908	0	279 908	0	0	0	0	0	0	279 908	0	279 908
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 335 657	0	1 335 657	162 906	0	162 906	12 287	0	12 287	1 185 038	0	1 185 038
Итого по пассиву (баланс)	2 591 060	0	2 591 060	237 637	0	237 637	110 126	0	110 126	2 463 549	0	2 463 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	56 289	0	56 289	563 667	175 964	739 631	616 529	174 591	791 120	3 427	1 373	4 800
94101	0	0	0	394 027	0	394 027	394 027	0	394 027	0	0	0
99996	56 291	0	56 291	1 137 312	0	1 137 312	1 188 822	0	1 188 822	4 781	0	4 781
Итого по активу (баланс)	112 580	0	112 580	2 095 006	175 964	2 270 970	2 199 378	174 591	2 373 969	8 208	1 373	9 581
Пассив
96901	0	56 291	56 291	570 445	618 377	1 188 822	571 820	565 492	1 137 312	1 375	3 406	4 781
99997	56 289	0	56 289	1 185 147	0	1 185 147	1 133 658	0	1 133 658	4 800	0	4 800
Итого по пассиву (баланс)	56 289	56 291	112 580	1 755 592	618 377	2 373 969	1 705 478	565 492	2 270 970	6 175	3 406	9 581

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?