Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	724	0	724	107	0	107	177	0	177	654	0	654
20202	96 277	75 071	171 348	611 129	445 052	1 056 181	635 061	385 676	1 020 737	72 345	134 447	206 792
20208	7 702	0	7 702	62 948	0	62 948	58 320	0	58 320	12 330	0	12 330
20209	0	0	0	311 639	154 076	465 715	311 639	154 076	465 715	0	0	0
30102	92 359	0	92 359	12 857 635	0	12 857 635	12 899 258	0	12 899 258	50 736	0	50 736
30110	38 254	98 620	136 874	39 985	297 511	337 496	59 400	263 476	322 876	18 839	132 655	151 494
30114	0	51	51	0	40 944	40 944	0	40 877	40 877	0	118	118
30202	25 552	0	25 552	2 237	0	2 237	0	0	0	27 789	0	27 789
30204	5 890	0	5 890	264	0	264	0	0	0	6 154	0	6 154
30215	400	2 246	2 646	0	40	40	0	91	91	400	2 195	2 595
30221	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
30233	227	0	227	18 556	5 483	24 039	18 095	5 483	23 578	688	0	688
30413	108	0	108	6 634 206	0	6 634 206	6 634 283	0	6 634 283	31	0	31
30424	19 858	0	19 858	7 401 231	0	7 401 231	7 420 597	0	7 420 597	492	0	492
30425	0	13 773	13 773	0	458	458	0	323	323	0	13 908	13 908
31902	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	2 850 000	0	2 850 000	900 000	0	900 000
31904	880 000	0	880 000	0	0	0	880 000	0	880 000	0	0	0
32309	0	18 911	18 911	0	7 296	7 296	0	511	511	0	25 696	25 696
45201	13 863	0	13 863	42 989	0	42 989	40 578	0	40 578	16 274	0	16 274
45206	40 280	0	40 280	0	0	0	15 664	0	15 664	24 616	0	24 616
45207	123 586	0	123 586	27 800	0	27 800	38 386	0	38 386	113 000	0	113 000
45504	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
45505	704	0	704	50	0	50	179	0	179	575	0	575
45506	8 400	0	8 400	500	0	500	527	0	527	8 373	0	8 373
45507	29 275	0	29 275	0	0	0	573	0	573	28 702	0	28 702
45509	141	0	141	570	0	570	481	0	481	230	0	230
45812	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
45815	78	0	78	11	0	11	20	0	20	69	0	69
47404	0	27 023	27 023	0	346 691	346 691	0	345 538	345 538	0	28 176	28 176
47408	0	0	0	7 395 213	578 067	7 973 280	7 395 213	578 067	7 973 280	0	0	0
47415	769	0	769	201	0	201	210	0	210	760	0	760
47423	415	0	415	304	172 697	173 001	326	172 697	173 023	393	0	393
47427	849	0	849	7 120	0	7 120	7 913	0	7 913	56	0	56
50205	0	0	0	70 044	0	70 044	70 044	0	70 044	0	0	0
50207	135 825	0	135 825	5 835	0	5 835	68 763	0	68 763	72 897	0	72 897
50214	204 877	0	204 877	726	0	726	205 603	0	205 603	0	0	0
50221	128	0	128	2	0	2	118	0	118	12	0	12
50306	11 857	0	11 857	91	0	91	221	0	221	11 727	0	11 727
50307	428 088	0	428 088	6 795 641	0	6 795 641	6 708 635	0	6 708 635	515 094	0	515 094
50313	347 103	0	347 103	202 918	0	202 918	19	0	19	550 002	0	550 002
50905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
51403	98 591	0	98 591	99 245	0	99 245	0	0	0	197 836	0	197 836
60302	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
60308	0	0	0	106	0	106	55	0	55	51	0	51
60310	218	0	218	173	0	173	161	0	161	230	0	230
60312	222	0	222	4 139	0	4 139	3 977	0	3 977	384	0	384
60314	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	456	0	456	469	0	469	45	0	45	880	0	880
60401	49 663	0	49 663	0	0	0	0	0	0	49 663	0	49 663
60415	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
60901	8 117	0	8 117	0	0	0	0	0	0	8 117	0	8 117
61002	50	0	50	61	0	61	0	0	0	111	0	111
61008	637	0	637	19	0	19	27	0	27	629	0	629
61009	130	0	130	4	0	4	0	0	0	134	0	134
61209	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61210	0	0	0	7 049 733	0	7 049 733	7 049 733	0	7 049 733	0	0	0
61403	4 956	0	4 956	2	0	2	756	0	756	4 202	0	4 202
61702	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
70606	786 280	0	786 280	32 164	0	32 164	786 281	0	786 281	32 163	0	32 163
70608	515 707	0	515 707	14 997	0	14 997	515 707	0	515 707	14 997	0	14 997
70611	9 257	0	9 257	1 878	0	1 878	9 257	0	9 257	1 878	0	1 878
70616	573	0	573	0	0	0	573	0	573	0	0	0
70706	0	0	0	786 434	0	786 434	11	0	11	786 423	0	786 423
70708	0	0	0	515 707	0	515 707	0	0	0	515 707	0	515 707
70711	0	0	0	9 257	0	9 257	0	0	0	9 257	0	9 257
70716	0	0	0	573	0	573	0	0	0	573	0	573
Итого по активу (баланс)	3 990 437	235 696	4 226 133	55 215 733	2 048 315	57 264 048	55 147 714	1 946 816	57 094 530	4 058 456	337 195	4 395 651
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	128	0	128	118	0	118	2	0	2	12	0	12
10609	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	333 382	0	333 382	0	0	0	0	0	0	333 382	0	333 382
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	14 785	0	14 785	101	0	101	50	0	50	14 734	0	14 734
30232	4 216	673	4 889	125 378	16 108	141 486	122 304	15 689	137 993	1 142	254	1 396
30601	35 709	0	35 709	0	0	0	0	0	0	35 709	0	35 709
405	161	0	161	6	0	6	6	0	6	161	0	161
407	818 513	30 635	849 148	1 788 381	102 309	1 890 690	1 992 725	95 414	2 088 139	1 022 857	23 740	1 046 597
408.1	54 809	0	54 809	74 251	0	74 251	88 759	0	88 759	69 317	0	69 317
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	31	19	50	0	1	1	0	0	0	31	18	49
40817	158 456	206 993	365 449	180 951	31 858	212 809	187 025	70 398	257 423	164 530	245 533	410 063
40820	57	1 917	1 974	166	2 574	2 740	147	2 769	2 916	38	2 112	2 150
40821	33	0	33	531	0	531	555	0	555	57	0	57
40905	0	0	0	12 457	1 619	14 076	12 457	1 619	14 076	0	0	0
40909	0	0	0	2 429	3 102	5 531	2 429	3 102	5 531	0	0	0
40910	0	0	0	1 737	688	2 425	1 737	688	2 425	0	0	0
40911	0	0	0	18 182	1 090	19 272	18 581	1 090	19 671	399	0	399
40912	0	0	0	1 629	4 705	6 334	1 629	4 705	6 334	0	0	0
40913	0	0	0	4 571	7 424	11 995	4 571	7 424	11 995	0	0	0
42102	11 900	0	11 900	11 928	0	11 928	28	0	28	0	0	0
42103	18 000	0	18 000	18 076	0	18 076	76	0	76	0	0	0
42104	149 600	0	149 600	1 005	0	1 005	5	0	5	148 600	0	148 600
42105	66 570	0	66 570	10 562	0	10 562	26 729	0	26 729	82 737	0	82 737
42108	1 006	0	1 006	5 000	0	5 000	6 207	0	6 207	2 213	0	2 213
42112	1 000	0	1 000	1 029	0	1 029	29	0	29	0	0	0
42301	1 273	2 630	3 903	0	105	105	0	103	103	1 273	2 628	3 901
42303	1 500	0	1 500	1 507	0	1 507	957	0	957	950	0	950
42304	121 169	0	121 169	70 951	24	70 975	49 386	869	50 255	99 604	845	100 449
42305	511 072	974	512 046	130 743	81	130 824	28 325	26	28 351	408 654	919	409 573
42306	7 291	3 484	10 775	1 796	111	1 907	2 214	90	2 304	7 709	3 463	11 172
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	0	0	0	1	1	0	29	29	0	28	28
45215	4 590	0	4 590	5 547	0	5 547	4 518	0	4 518	3 561	0	3 561
45515	2 321	0	2 321	1 296	0	1 296	55	0	55	1 080	0	1 080
45818	71	0	71	21	0	21	19	0	19	69	0	69
47403	0	0	0	7 002 791	0	7 002 791	7 002 791	0	7 002 791	0	0	0
47405	0	0	0	0	359	359	0	359	359	0	0	0
47407	0	0	0	7 710 629	261 757	7 972 386	7 710 629	261 757	7 972 386	0	0	0
47411	172	57	229	135	0	135	3 064	4	3 068	3 101	61	3 162
47416	960	0	960	12 527	4	12 531	12 562	869	13 431	995	865	1 860
47422	1 557	0	1 557	642	0	642	625	0	625	1 540	0	1 540
47425	1 492	0	1 492	4 530	0	4 530	5 556	0	5 556	2 518	0	2 518
47426	1 347	0	1 347	277	0	277	1 126	0	1 126	2 196	0	2 196
50220	15	0	15	117	0	117	108	0	108	6	0	6
60301	1 308	0	1 308	3 320	0	3 320	3 043	0	3 043	1 031	0	1 031
60305	7 315	0	7 315	9 177	0	9 177	9 085	0	9 085	7 223	0	7 223
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	537	0	537	597	0	597	297	0	297	237	0	237
60313	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
60322	33	0	33	1	0	1	6	0	6	38	0	38
60324	112	0	112	43	0	43	43	0	43	112	0	112
60335	3 118	0	3 118	2 295	0	2 295	2 536	0	2 536	3 359	0	3 359
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60414	19 252	0	19 252	0	0	0	249	0	249	19 501	0	19 501
60903	1 971	0	1 971	0	0	0	148	0	148	2 119	0	2 119
70601	800 752	0	800 752	800 758	0	800 758	35 572	0	35 572	35 566	0	35 566
70603	552 102	0	552 102	552 102	0	552 102	14 916	0	14 916	14 916	0	14 916
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	800 752	0	800 752	800 752	0	800 752
70703	0	0	0	0	0	0	552 102	0	552 102	552 102	0	552 102
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 978 745	247 388	4 226 133	18 570 363	433 920	19 004 283	18 706 797	467 004	19 173 801	4 115 179	280 472	4 395 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	182 223	0	182 223	1 120	0	1 120	10 795	0	10 795	172 548	0	172 548
90902	216 568	0	216 568	11 613	0	11 613	8 188	0	8 188	219 993	0	219 993
90909	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	941 703	0	941 703	0	0	0	0	0	0	941 703	0	941 703
91604	83	0	83	845	0	845	908	0	908	20	0	20
91803	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
99998	1 231 939	0	1 231 939	97 324	0	97 324	73 860	0	73 860	1 255 403	0	1 255 403
Итого по активу (баланс)	2 573 909	0	2 573 909	110 904	0	110 904	93 753	0	93 753	2 591 060	0	2 591 060
Пассив
91003	0	0	0	2 237	0	2 237	2 237	0	2 237	0	0	0
91004	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
91312	815 564	0	815 564	0	0	0	0	0	0	815 564	0	815 564
91317	135 187	0	135 187	71 359	0	71 359	94 823	0	94 823	158 651	0	158 651
91507	279 908	0	279 908	0	0	0	0	0	0	279 908	0	279 908
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 341 970	0	1 341 970	19 890	0	19 890	13 577	0	13 577	1 335 657	0	1 335 657
Итого по пассиву (баланс)	2 573 909	0	2 573 909	93 750	0	93 750	110 901	0	110 901	2 591 060	0	2 591 060
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	12 209	12 209	121 225	253 545	374 770	64 936	265 754	330 690	56 289	0	56 289
94101	0	0	0	269 652	0	269 652	269 652	0	269 652	0	0	0
99996	12 086	0	12 086	644 501	0	644 501	600 296	0	600 296	56 291	0	56 291
Итого по активу (баланс)	12 086	12 209	24 295	1 035 378	253 545	1 288 923	934 884	265 754	1 200 638	112 580	0	112 580
Пассив
96901	12 086	0	12 086	507 391	92 905	600 296	495 305	149 196	644 501	0	56 291	56 291
99997	12 209	0	12 209	600 341	0	600 341	644 421	0	644 421	56 289	0	56 289
Итого по пассиву (баланс)	24 295	0	24 295	1 107 732	92 905	1 200 637	1 139 726	149 196	1 288 922	56 289	56 291	112 580

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?