• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"
Регистрационный номер
1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 785 0 785 407 0 407 468 0 468 724 0 724
20202 53 919 94 295 148 214 801 242 369 957 1 171 199 758 884 389 181 1 148 065 96 277 75 071 171 348
20208 22 981 0 22 981 74 738 0 74 738 90 017 0 90 017 7 702 0 7 702
20209 0 0 0 396 809 117 776 514 585 396 809 117 776 514 585 0 0 0
30102 48 964 0 48 964 11 463 065 0 11 463 065 11 419 670 0 11 419 670 92 359 0 92 359
30110 23 284 79 425 102 709 88 019 277 372 365 391 73 049 258 177 331 226 38 254 98 620 136 874
30114 0 238 238 0 96 030 96 030 0 96 217 96 217 0 51 51
30202 27 585 0 27 585 0 0 0 2 033 0 2 033 25 552 0 25 552
30204 4 341 0 4 341 1 549 0 1 549 0 0 0 5 890 0 5 890
30215 400 2 275 2 675 0 82 82 0 111 111 400 2 246 2 646
30221 0 0 0 0 29 660 29 660 0 29 659 29 659 0 1 1
30233 636 32 668 21 207 8 349 29 556 21 616 8 381 29 997 227 0 227
30413 1 0 1 4 040 517 0 4 040 517 4 040 410 0 4 040 410 108 0 108
30424 12 699 0 12 699 5 412 416 0 5 412 416 5 405 257 0 5 405 257 19 858 0 19 858
30425 0 13 841 13 841 0 483 483 0 551 551 0 13 773 13 773
31902 0 0 0 712 000 0 712 000 712 000 0 712 000 0 0 0
31903 850 000 0 850 000 2 935 000 0 2 935 000 3 785 000 0 3 785 000 0 0 0
31904 0 0 0 880 000 0 880 000 0 0 0 880 000 0 880 000
32309 0 19 003 19 003 0 664 664 0 756 756 0 18 911 18 911
45201 15 309 0 15 309 50 663 0 50 663 52 109 0 52 109 13 863 0 13 863
45206 65 669 0 65 669 891 0 891 26 280 0 26 280 40 280 0 40 280
45207 113 935 0 113 935 51 631 0 51 631 41 980 0 41 980 123 586 0 123 586
45504 42 0 42 0 0 0 9 0 9 33 0 33
45505 516 0 516 300 0 300 112 0 112 704 0 704
45506 7 585 0 7 585 1 800 0 1 800 985 0 985 8 400 0 8 400
45507 29 807 0 29 807 0 0 0 532 0 532 29 275 0 29 275
45509 276 0 276 580 0 580 715 0 715 141 0 141
45815 69 0 69 20 0 20 11 0 11 78 0 78
47404 0 69 573 69 573 0 495 699 495 699 0 538 249 538 249 0 27 023 27 023
47408 0 0 0 5 379 419 1 046 996 6 426 415 5 379 419 1 046 996 6 426 415 0 0 0
47415 774 0 774 173 0 173 178 0 178 769 0 769
47423 436 0 436 401 55 270 55 671 422 55 270 55 692 415 0 415
47427 248 0 248 7 202 0 7 202 6 601 0 6 601 849 0 849
50205 245 892 0 245 892 163 373 0 163 373 409 265 0 409 265 0 0 0
50207 66 767 0 66 767 72 594 0 72 594 3 536 0 3 536 135 825 0 135 825
50214 89 139 0 89 139 117 913 0 117 913 2 175 0 2 175 204 877 0 204 877
50221 133 0 133 42 0 42 47 0 47 128 0 128
50306 11 765 0 11 765 92 0 92 0 0 0 11 857 0 11 857
50307 287 887 0 287 887 4 168 706 0 4 168 706 4 028 505 0 4 028 505 428 088 0 428 088
50313 301 109 0 301 109 46 490 0 46 490 496 0 496 347 103 0 347 103
50905 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
51403 49 793 0 49 793 98 798 0 98 798 50 000 0 50 000 98 591 0 98 591
60302 1 093 0 1 093 0 0 0 4 0 4 1 089 0 1 089
60308 35 0 35 171 0 171 206 0 206 0 0 0
60310 382 0 382 570 0 570 734 0 734 218 0 218
60312 497 0 497 6 531 0 6 531 6 806 0 6 806 222 0 222
60323 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
60336 384 0 384 72 0 72 0 0 0 456 0 456
60401 51 232 0 51 232 3 0 3 1 572 0 1 572 49 663 0 49 663
60415 283 0 283 4 0 4 4 0 4 283 0 283
60901 7 009 0 7 009 1 108 0 1 108 0 0 0 8 117 0 8 117
60906 1 100 0 1 100 8 0 8 1 108 0 1 108 0 0 0
61002 88 0 88 7 0 7 45 0 45 50 0 50
61008 934 0 934 143 0 143 440 0 440 637 0 637
61009 991 0 991 490 0 490 1 351 0 1 351 130 0 130
61010 142 0 142 5 0 5 147 0 147 0 0 0
61209 0 0 0 1 766 0 1 766 1 766 0 1 766 0 0 0
61210 0 0 0 4 487 261 0 4 487 261 4 487 261 0 4 487 261 0 0 0
61403 3 018 0 3 018 2 860 0 2 860 922 0 922 4 956 0 4 956
61702 521 0 521 0 0 0 0 0 0 521 0 521
70606 738 603 0 738 603 47 683 0 47 683 6 0 6 786 280 0 786 280
70608 497 091 0 497 091 18 616 0 18 616 0 0 0 515 707 0 515 707
70611 8 462 0 8 462 795 0 795 0 0 0 9 257 0 9 257
70616 573 0 573 0 0 0 0 0 0 573 0 573
Итого по активу (баланс) 3 645 249 278 682 3 923 931 41 556 156 2 498 338 44 054 494 41 210 968 2 541 324 43 752 292 3 990 437 235 696 4 226 133
Пассив
10208 233 420 0 233 420 0 0 0 0 0 0 233 420 0 233 420
10601 81 0 81 0 0 0 0 0 0 81 0 81
10603 133 0 133 47 0 47 42 0 42 128 0 128
10609 459 0 459 0 0 0 0 0 0 459 0 459
10701 35 013 0 35 013 0 0 0 0 0 0 35 013 0 35 013
10801 333 382 0 333 382 0 0 0 0 0 0 333 382 0 333 382
30111 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
30126 14 867 0 14 867 82 0 82 0 0 0 14 785 0 14 785
30220 0 0 0 0 162 162 0 162 162 0 0 0
30226 27 0 27 27 0 27 0 0 0 0 0 0
30232 935 50 985 185 713 17 463 203 176 188 994 18 086 207 080 4 216 673 4 889
30601 14 703 0 14 703 894 0 894 21 900 0 21 900 35 709 0 35 709
405 161 0 161 15 0 15 15 0 15 161 0 161
407 803 278 65 537 868 815 2 851 543 171 300 3 022 843 2 866 778 136 398 3 003 176 818 513 30 635 849 148
408.1 84 266 0 84 266 200 560 0 200 560 171 103 0 171 103 54 809 0 54 809
40804 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
40805 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
40807 31 19 50 0 1 1 0 1 1 31 19 50
40817 108 656 169 529 278 185 252 736 24 074 276 810 302 536 61 538 364 074 158 456 206 993 365 449
40820 100 27 127 421 1 636 2 057 378 3 526 3 904 57 1 917 1 974
40821 25 0 25 840 0 840 848 0 848 33 0 33
40905 0 0 0 14 168 1 920 16 088 14 168 1 920 16 088 0 0 0
40909 0 0 0 2 991 5 765 8 756 2 991 5 765 8 756 0 0 0
40910 0 0 0 1 830 618 2 448 1 830 618 2 448 0 0 0
40911 0 0 0 19 276 1 203 20 479 19 276 1 203 20 479 0 0 0
40912 0 0 0 4 165 5 542 9 707 4 165 5 542 9 707 0 0 0
40913 0 0 0 7 485 9 762 17 247 7 485 9 762 17 247 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 11 900 0 11 900 11 900 0 11 900
42103 9 000 0 9 000 9 041 0 9 041 18 041 0 18 041 18 000 0 18 000
42104 48 650 0 48 650 3 000 0 3 000 103 950 0 103 950 149 600 0 149 600
42105 59 225 0 59 225 38 302 0 38 302 45 647 0 45 647 66 570 0 66 570
42108 392 0 392 0 0 0 614 0 614 1 006 0 1 006
42112 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42301 1 362 2 678 4 040 520 144 664 431 96 527 1 273 2 630 3 903
42303 24 184 0 24 184 24 298 0 24 298 1 614 0 1 614 1 500 0 1 500
42304 5 772 0 5 772 30 418 0 30 418 145 815 0 145 815 121 169 0 121 169
42305 557 260 983 558 243 78 918 43 78 961 32 730 34 32 764 511 072 974 512 046
42306 8 512 3 514 12 026 1 344 155 1 499 123 125 248 7 291 3 484 10 775
42313 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42601 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1
45215 7 278 0 7 278 11 058 0 11 058 8 370 0 8 370 4 590 0 4 590
45515 797 0 797 582 0 582 2 106 0 2 106 2 321 0 2 321
45818 69 0 69 10 0 10 12 0 12 71 0 71
47403 0 0 0 4 556 475 0 4 556 475 4 556 475 0 4 556 475 0 0 0
47405 0 0 0 0 359 359 0 359 359 0 0 0
47407 0 0 0 5 601 335 824 598 6 425 933 5 601 335 824 598 6 425 933 0 0 0
47411 5 321 55 5 376 8 212 3 8 215 3 063 5 3 068 172 57 229
47416 2 266 104 2 370 18 061 105 18 166 16 755 1 16 756 960 0 960
47422 1 522 0 1 522 661 0 661 696 0 696 1 557 0 1 557
47425 4 262 0 4 262 10 185 0 10 185 7 415 0 7 415 1 492 0 1 492
47426 694 0 694 120 0 120 773 0 773 1 347 0 1 347
50220 16 0 16 408 0 408 407 0 407 15 0 15
60301 1 118 0 1 118 1 895 0 1 895 2 085 0 2 085 1 308 0 1 308
60305 5 111 0 5 111 9 156 0 9 156 11 360 0 11 360 7 315 0 7 315
60309 0 0 0 115 0 115 115 0 115 0 0 0
60311 425 0 425 548 0 548 660 0 660 537 0 537
60313 0 11 11 0 11 11 11 0 11 11 0 11
60322 32 0 32 18 0 18 19 0 19 33 0 33
60324 96 0 96 15 0 15 31 0 31 112 0 112
60335 2 478 0 2 478 2 330 0 2 330 2 970 0 2 970 3 118 0 3 118
60405 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
60414 20 576 0 20 576 1 572 0 1 572 248 0 248 19 252 0 19 252
60903 1 837 0 1 837 0 0 0 134 0 134 1 971 0 1 971
70601 749 930 0 749 930 0 0 0 50 822 0 50 822 800 752 0 800 752
70603 532 620 0 532 620 0 0 0 19 482 0 19 482 552 102 0 552 102
70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 3 681 417 242 514 3 923 931 13 951 390 1 064 865 15 016 255 14 248 718 1 069 739 15 318 457 3 978 745 247 388 4 226 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 182 402 0 182 402 1 255 0 1 255 1 434 0 1 434 182 223 0 182 223
90902 214 429 0 214 429 6 273 0 6 273 4 134 0 4 134 216 568 0 216 568
90909 665 0 665 0 0 0 0 0 0 665 0 665
91202 4 0 4 2 0 2 2 0 2 4 0 4
91203 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
91207 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91414 907 463 0 907 463 116 548 0 116 548 82 308 0 82 308 941 703 0 941 703
91604 18 0 18 724 0 724 659 0 659 83 0 83
91803 4 100 0 4 100 0 0 0 3 379 0 3 379 721 0 721
99998 1 250 987 0 1 250 987 237 419 0 237 419 256 467 0 256 467 1 231 939 0 1 231 939
Итого по активу (баланс) 2 560 071 0 2 560 071 362 224 0 362 224 348 386 0 348 386 2 573 909 0 2 573 909
Пассив
91312 832 164 0 832 164 145 842 0 145 842 129 242 0 129 242 815 564 0 815 564
91317 137 635 0 137 635 110 625 0 110 625 108 177 0 108 177 135 187 0 135 187
91507 279 908 0 279 908 0 0 0 0 0 0 279 908 0 279 908
91508 1 280 0 1 280 0 0 0 0 0 0 1 280 0 1 280
99999 1 309 084 0 1 309 084 91 912 0 91 912 124 798 0 124 798 1 341 970 0 1 341 970
Итого по пассиву (баланс) 2 560 071 0 2 560 071 348 379 0 348 379 362 217 0 362 217 2 573 909 0 2 573 909
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 36 402 0 36 402 464 523 413 587 878 110 500 925 401 378 902 303 0 12 209 12 209
94101 10 086 0 10 086 310 034 0 310 034 320 120 0 320 120 0 0 0
99996 46 433 0 46 433 1 188 334 0 1 188 334 1 222 681 0 1 222 681 12 086 0 12 086
Итого по активу (баланс) 92 921 0 92 921 1 962 891 413 587 2 376 478 2 043 726 401 378 2 445 104 12 086 12 209 24 295
Пассив
96901 10 086 36 347 46 433 696 538 526 144 1 222 682 698 538 489 797 1 188 335 12 086 0 12 086
99997 46 488 0 46 488 1 222 423 0 1 222 423 1 188 144 0 1 188 144 12 209 0 12 209
Итого по пассиву (баланс) 56 574 36 347 92 921 1 918 961 526 144 2 445 105 1 886 682 489 797 2 376 479 24 295 0 24 295

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?