Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	905	0	905	537	0	537	657	0	657	785	0	785
20202	57 740	98 978	156 718	541 261	295 640	836 901	545 082	300 323	845 405	53 919	94 295	148 214
20208	24 930	0	24 930	69 806	0	69 806	71 755	0	71 755	22 981	0	22 981
20209	0	0	0	293 352	97 045	390 397	293 352	97 045	390 397	0	0	0
30102	76 835	0	76 835	11 917 377	0	11 917 377	11 945 248	0	11 945 248	48 964	0	48 964
30110	24 692	55 939	80 631	51 989	194 156	246 145	53 397	170 670	224 067	23 284	79 425	102 709
30114	0	185	185	0	74 454	74 454	0	74 401	74 401	0	238	238
30202	27 623	0	27 623	0	0	0	38	0	38	27 585	0	27 585
30204	2 834	0	2 834	1 507	0	1 507	0	0	0	4 341	0	4 341
30215	400	2 257	2 657	0	115	115	0	97	97	400	2 275	2 675
30233	104	0	104	18 768	9 438	28 206	18 236	9 406	27 642	636	32	668
30413	14	0	14	5 157 235	0	5 157 235	5 157 248	0	5 157 248	1	0	1
30424	5 186	0	5 186	5 989 857	0	5 989 857	5 982 344	0	5 982 344	12 699	0	12 699
30425	0	13 444	13 444	0	967	967	0	570	570	0	13 841	13 841
31902	0	0	0	135 130	0	135 130	135 130	0	135 130	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	4 310 000	0	4 310 000	4 260 000	0	4 260 000	850 000	0	850 000
32309	0	18 458	18 458	0	1 327	1 327	0	782	782	0	19 003	19 003
45201	15 573	0	15 573	38 605	0	38 605	38 869	0	38 869	15 309	0	15 309
45206	68 659	0	68 659	10 000	0	10 000	12 990	0	12 990	65 669	0	65 669
45207	136 226	0	136 226	8 700	0	8 700	30 991	0	30 991	113 935	0	113 935
45504	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45505	655	0	655	0	0	0	139	0	139	516	0	516
45506	8 227	0	8 227	0	0	0	642	0	642	7 585	0	7 585
45507	31 029	0	31 029	0	0	0	1 222	0	1 222	29 807	0	29 807
45509	315	0	315	668	0	668	707	0	707	276	0	276
45815	85	0	85	10	0	10	26	0	26	69	0	69
45915	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47404	0	142 051	142 051	0	338 756	338 756	0	411 234	411 234	0	69 573	69 573
47408	0	0	0	6 465 382	1 007 394	7 472 776	6 465 382	1 007 394	7 472 776	0	0	0
47415	815	0	815	0	0	0	41	0	41	774	0	774
47423	486	0	486	161	38 688	38 849	211	38 688	38 899	436	0	436
47427	1 183	0	1 183	7 607	0	7 607	8 542	0	8 542	248	0	248
50205	244 220	0	244 220	2 022	0	2 022	350	0	350	245 892	0	245 892
50207	85 570	0	85 570	4 457	0	4 457	23 260	0	23 260	66 767	0	66 767
50214	305 565	0	305 565	90 160	0	90 160	306 586	0	306 586	89 139	0	89 139
50221	615	0	615	1	0	1	483	0	483	133	0	133
50306	11 676	0	11 676	89	0	89	0	0	0	11 765	0	11 765
50307	327 646	0	327 646	5 217 915	0	5 217 915	5 257 674	0	5 257 674	287 887	0	287 887
50313	0	0	0	301 114	0	301 114	5	0	5	301 109	0	301 109
50905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
51403	49 465	0	49 465	328	0	328	0	0	0	49 793	0	49 793
60302	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
60308	40	0	40	96	0	96	101	0	101	35	0	35
60310	304	0	304	316	0	316	238	0	238	382	0	382
60312	866	0	866	5 337	0	5 337	5 706	0	5 706	497	0	497
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	429	0	429	0	0	0	45	0	45	384	0	384
60401	51 232	0	51 232	0	0	0	0	0	0	51 232	0	51 232
60415	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
60901	6 950	0	6 950	59	0	59	0	0	0	7 009	0	7 009
60906	1 100	0	1 100	59	0	59	59	0	59	1 100	0	1 100
61002	101	0	101	17	0	17	30	0	30	88	0	88
61008	883	0	883	218	0	218	167	0	167	934	0	934
61009	415	0	415	599	0	599	23	0	23	991	0	991
61010	0	0	0	147	0	147	5	0	5	142	0	142
61209	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61210	0	0	0	5 586 278	0	5 586 278	5 586 278	0	5 586 278	0	0	0
61403	1 700	0	1 700	2 235	0	2 235	917	0	917	3 018	0	3 018
61702	400	0	400	177	0	177	56	0	56	521	0	521
70606	703 754	0	703 754	34 853	0	34 853	4	0	4	738 603	0	738 603
70608	470 481	0	470 481	26 610	0	26 610	0	0	0	497 091	0	497 091
70611	8 134	0	8 134	328	0	328	0	0	0	8 462	0	8 462
70616	750	0	750	0	0	0	177	0	177	573	0	573
Итого по активу (баланс)	3 558 306	331 312	3 889 618	46 291 453	2 057 984	48 349 437	46 204 510	2 110 614	48 315 124	3 645 249	278 682	3 923 931
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	615	0	615	483	0	483	1	0	1	133	0	133
10609	516	0	516	57	0	57	0	0	0	459	0	459
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	333 382	0	333 382	0	0	0	0	0	0	333 382	0	333 382
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	14 684	0	14 684	0	0	0	183	0	183	14 867	0	14 867
30226	32	0	32	5	0	5	0	0	0	27	0	27
30232	944	149	1 093	133 114	17 683	150 797	133 105	17 584	150 689	935	50	985
30601	14 703	0	14 703	0	0	0	0	0	0	14 703	0	14 703
405	161	0	161	12	0	12	12	0	12	161	0	161
407	889 797	79 123	968 920	2 431 181	162 664	2 593 845	2 344 662	149 078	2 493 740	803 278	65 537	868 815
408.1	77 077	0	77 077	156 069	0	156 069	163 258	0	163 258	84 266	0	84 266
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	31	19	50	0	1	1	0	1	1	31	19	50
40817	114 515	170 647	285 162	156 427	50 295	206 722	150 568	49 177	199 745	108 656	169 529	278 185
40820	102	295	397	216	1 213	1 429	214	945	1 159	100	27	127
40821	43	0	43	743	0	743	725	0	725	25	0	25
40905	0	0	0	9 922	1 252	11 174	9 922	1 252	11 174	0	0	0
40909	0	0	0	4 205	6 167	10 372	4 205	6 167	10 372	0	0	0
40910	0	0	0	2 896	1 947	4 843	2 896	1 947	4 843	0	0	0
40911	0	0	0	13 366	363	13 729	13 366	363	13 729	0	0	0
40912	0	0	0	2 973	4 658	7 631	2 973	4 658	7 631	0	0	0
40913	0	0	0	6 563	10 981	17 544	6 563	10 981	17 544	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000
42104	0	0	0	0	0	0	48 650	0	48 650	48 650	0	48 650
42105	113 751	0	113 751	84 590	0	84 590	30 064	0	30 064	59 225	0	59 225
42108	308	0	308	0	0	0	84	0	84	392	0	392
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 362	2 653	4 015	2 287	113	2 400	2 287	138	2 425	1 362	2 678	4 040
42303	1 280	0	1 280	100	0	100	23 004	0	23 004	24 184	0	24 184
42304	13 869	0	13 869	9 067	0	9 067	970	0	970	5 772	0	5 772
42305	502 634	962	503 596	22 452	40	22 492	77 078	61	77 139	557 260	983	558 243
42306	9 206	3 449	12 655	1 370	147	1 517	676	212	888	8 512	3 514	12 026
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	6 210	0	6 210	3 574	0	3 574	4 642	0	4 642	7 278	0	7 278
45515	958	0	958	205	0	205	44	0	44	797	0	797
45818	75	0	75	22	0	22	16	0	16	69	0	69
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	5 586 951	0	5 586 951	5 586 951	0	5 586 951	0	0	0
47405	0	0	0	0	359	359	0	359	359	0	0	0
47407	0	0	0	6 636 736	835 547	7 472 283	6 636 736	835 547	7 472 283	0	0	0
47411	2 848	50	2 898	220	2	222	2 693	7	2 700	5 321	55	5 376
47416	1 245	0	1 245	14 805	0	14 805	15 826	104	15 930	2 266	104	2 370
47422	1 539	0	1 539	482	0	482	465	0	465	1 522	0	1 522
47425	4 303	0	4 303	6 136	0	6 136	6 095	0	6 095	4 262	0	4 262
47426	411	0	411	137	0	137	420	0	420	694	0	694
50220	77	0	77	598	0	598	537	0	537	16	0	16
60301	1 044	0	1 044	1 491	0	1 491	1 565	0	1 565	1 118	0	1 118
60305	5 590	0	5 590	9 673	0	9 673	9 194	0	9 194	5 111	0	5 111
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	312	0	312	677	0	677	790	0	790	425	0	425
60313	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
60322	32	0	32	10	0	10	10	0	10	32	0	32
60324	208	0	208	179	0	179	67	0	67	96	0	96
60335	2 517	0	2 517	2 308	0	2 308	2 269	0	2 269	2 478	0	2 478
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60414	20 327	0	20 327	0	0	0	249	0	249	20 576	0	20 576
60903	1 705	0	1 705	0	0	0	132	0	132	1 837	0	1 837
61701	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
70601	714 030	0	714 030	8	0	8	35 908	0	35 908	749 930	0	749 930
70603	505 220	0	505 220	0	0	0	27 400	0	27 400	532 620	0	532 620
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 632 253	257 365	3 889 618	15 302 635	1 093 443	16 396 078	15 351 799	1 078 592	16 430 391	3 681 417	242 514	3 923 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	185 583	0	185 583	635	0	635	3 816	0	3 816	182 402	0	182 402
90902	214 929	1	214 930	8 725	0	8 725	9 225	1	9 226	214 429	0	214 429
90909	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	876 536	0	876 536	47 332	0	47 332	16 405	0	16 405	907 463	0	907 463
91604	196	0	196	600	0	600	778	0	778	18	0	18
91803	4 094	0	4 094	6	0	6	0	0	0	4 100	0	4 100
99998	1 211 453	0	1 211 453	119 436	0	119 436	79 902	0	79 902	1 250 987	0	1 250 987
Итого по активу (баланс)	2 493 464	1	2 493 465	176 737	0	176 737	110 130	1	110 131	2 560 071	0	2 560 071
Пассив
91004	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
91312	835 090	0	835 090	16 626	0	16 626	13 700	0	13 700	832 164	0	832 164
91317	95 176	0	95 176	61 508	0	61 508	103 967	0	103 967	137 635	0	137 635
91507	279 907	0	279 907	299	0	299	300	0	300	279 908	0	279 908
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 282 012	0	1 282 012	30 224	0	30 224	57 296	0	57 296	1 309 084	0	1 309 084
Итого по пассиву (баланс)	2 493 465	0	2 493 465	110 126	0	110 126	176 732	0	176 732	2 560 071	0	2 560 071
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	75 629	1 345	76 974	792 050	68 856	860 906	831 277	70 201	901 478	36 402	0	36 402
94101	0	0	0	399 092	0	399 092	389 006	0	389 006	10 086	0	10 086
99996	76 894	0	76 894	1 260 963	0	1 260 963	1 291 424	0	1 291 424	46 433	0	46 433
Итого по активу (баланс)	152 523	1 345	153 868	2 452 105	68 856	2 520 961	2 511 707	70 201	2 581 908	92 921	0	92 921
Пассив
96901	1 364	75 530	76 894	458 922	832 502	1 291 424	467 644	793 319	1 260 963	10 086	36 347	46 433
99997	76 974	0	76 974	1 290 484	0	1 290 484	1 259 998	0	1 259 998	46 488	0	46 488
Итого по пассиву (баланс)	78 338	75 530	153 868	1 749 406	832 502	2 581 908	1 727 642	793 319	2 520 961	56 574	36 347	92 921

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?