• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"
Регистрационный номер
1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 905 0 905 537 0 537 657 0 657 785 0 785
20202 57 740 98 978 156 718 541 261 295 640 836 901 545 082 300 323 845 405 53 919 94 295 148 214
20208 24 930 0 24 930 69 806 0 69 806 71 755 0 71 755 22 981 0 22 981
20209 0 0 0 293 352 97 045 390 397 293 352 97 045 390 397 0 0 0
30102 76 835 0 76 835 11 917 377 0 11 917 377 11 945 248 0 11 945 248 48 964 0 48 964
30110 24 692 55 939 80 631 51 989 194 156 246 145 53 397 170 670 224 067 23 284 79 425 102 709
30114 0 185 185 0 74 454 74 454 0 74 401 74 401 0 238 238
30202 27 623 0 27 623 0 0 0 38 0 38 27 585 0 27 585
30204 2 834 0 2 834 1 507 0 1 507 0 0 0 4 341 0 4 341
30215 400 2 257 2 657 0 115 115 0 97 97 400 2 275 2 675
30233 104 0 104 18 768 9 438 28 206 18 236 9 406 27 642 636 32 668
30413 14 0 14 5 157 235 0 5 157 235 5 157 248 0 5 157 248 1 0 1
30424 5 186 0 5 186 5 989 857 0 5 989 857 5 982 344 0 5 982 344 12 699 0 12 699
30425 0 13 444 13 444 0 967 967 0 570 570 0 13 841 13 841
31902 0 0 0 135 130 0 135 130 135 130 0 135 130 0 0 0
31903 800 000 0 800 000 4 310 000 0 4 310 000 4 260 000 0 4 260 000 850 000 0 850 000
32309 0 18 458 18 458 0 1 327 1 327 0 782 782 0 19 003 19 003
45201 15 573 0 15 573 38 605 0 38 605 38 869 0 38 869 15 309 0 15 309
45206 68 659 0 68 659 10 000 0 10 000 12 990 0 12 990 65 669 0 65 669
45207 136 226 0 136 226 8 700 0 8 700 30 991 0 30 991 113 935 0 113 935
45504 50 0 50 0 0 0 8 0 8 42 0 42
45505 655 0 655 0 0 0 139 0 139 516 0 516
45506 8 227 0 8 227 0 0 0 642 0 642 7 585 0 7 585
45507 31 029 0 31 029 0 0 0 1 222 0 1 222 29 807 0 29 807
45509 315 0 315 668 0 668 707 0 707 276 0 276
45815 85 0 85 10 0 10 26 0 26 69 0 69
45915 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
47404 0 142 051 142 051 0 338 756 338 756 0 411 234 411 234 0 69 573 69 573
47408 0 0 0 6 465 382 1 007 394 7 472 776 6 465 382 1 007 394 7 472 776 0 0 0
47415 815 0 815 0 0 0 41 0 41 774 0 774
47423 486 0 486 161 38 688 38 849 211 38 688 38 899 436 0 436
47427 1 183 0 1 183 7 607 0 7 607 8 542 0 8 542 248 0 248
50205 244 220 0 244 220 2 022 0 2 022 350 0 350 245 892 0 245 892
50207 85 570 0 85 570 4 457 0 4 457 23 260 0 23 260 66 767 0 66 767
50214 305 565 0 305 565 90 160 0 90 160 306 586 0 306 586 89 139 0 89 139
50221 615 0 615 1 0 1 483 0 483 133 0 133
50306 11 676 0 11 676 89 0 89 0 0 0 11 765 0 11 765
50307 327 646 0 327 646 5 217 915 0 5 217 915 5 257 674 0 5 257 674 287 887 0 287 887
50313 0 0 0 301 114 0 301 114 5 0 5 301 109 0 301 109
50905 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
51403 49 465 0 49 465 328 0 328 0 0 0 49 793 0 49 793
60302 1 093 0 1 093 0 0 0 0 0 0 1 093 0 1 093
60308 40 0 40 96 0 96 101 0 101 35 0 35
60310 304 0 304 316 0 316 238 0 238 382 0 382
60312 866 0 866 5 337 0 5 337 5 706 0 5 706 497 0 497
60314 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0
60323 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
60336 429 0 429 0 0 0 45 0 45 384 0 384
60401 51 232 0 51 232 0 0 0 0 0 0 51 232 0 51 232
60415 283 0 283 0 0 0 0 0 0 283 0 283
60901 6 950 0 6 950 59 0 59 0 0 0 7 009 0 7 009
60906 1 100 0 1 100 59 0 59 59 0 59 1 100 0 1 100
61002 101 0 101 17 0 17 30 0 30 88 0 88
61008 883 0 883 218 0 218 167 0 167 934 0 934
61009 415 0 415 599 0 599 23 0 23 991 0 991
61010 0 0 0 147 0 147 5 0 5 142 0 142
61209 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0
61210 0 0 0 5 586 278 0 5 586 278 5 586 278 0 5 586 278 0 0 0
61403 1 700 0 1 700 2 235 0 2 235 917 0 917 3 018 0 3 018
61702 400 0 400 177 0 177 56 0 56 521 0 521
70606 703 754 0 703 754 34 853 0 34 853 4 0 4 738 603 0 738 603
70608 470 481 0 470 481 26 610 0 26 610 0 0 0 497 091 0 497 091
70611 8 134 0 8 134 328 0 328 0 0 0 8 462 0 8 462
70616 750 0 750 0 0 0 177 0 177 573 0 573
Итого по активу (баланс) 3 558 306 331 312 3 889 618 46 291 453 2 057 984 48 349 437 46 204 510 2 110 614 48 315 124 3 645 249 278 682 3 923 931
Пассив
10208 233 420 0 233 420 0 0 0 0 0 0 233 420 0 233 420
10601 81 0 81 0 0 0 0 0 0 81 0 81
10603 615 0 615 483 0 483 1 0 1 133 0 133
10609 516 0 516 57 0 57 0 0 0 459 0 459
10701 35 013 0 35 013 0 0 0 0 0 0 35 013 0 35 013
10801 333 382 0 333 382 0 0 0 0 0 0 333 382 0 333 382
30111 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
30126 14 684 0 14 684 0 0 0 183 0 183 14 867 0 14 867
30226 32 0 32 5 0 5 0 0 0 27 0 27
30232 944 149 1 093 133 114 17 683 150 797 133 105 17 584 150 689 935 50 985
30601 14 703 0 14 703 0 0 0 0 0 0 14 703 0 14 703
405 161 0 161 12 0 12 12 0 12 161 0 161
407 889 797 79 123 968 920 2 431 181 162 664 2 593 845 2 344 662 149 078 2 493 740 803 278 65 537 868 815
408.1 77 077 0 77 077 156 069 0 156 069 163 258 0 163 258 84 266 0 84 266
40804 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
40805 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
40807 31 19 50 0 1 1 0 1 1 31 19 50
40817 114 515 170 647 285 162 156 427 50 295 206 722 150 568 49 177 199 745 108 656 169 529 278 185
40820 102 295 397 216 1 213 1 429 214 945 1 159 100 27 127
40821 43 0 43 743 0 743 725 0 725 25 0 25
40905 0 0 0 9 922 1 252 11 174 9 922 1 252 11 174 0 0 0
40909 0 0 0 4 205 6 167 10 372 4 205 6 167 10 372 0 0 0
40910 0 0 0 2 896 1 947 4 843 2 896 1 947 4 843 0 0 0
40911 0 0 0 13 366 363 13 729 13 366 363 13 729 0 0 0
40912 0 0 0 2 973 4 658 7 631 2 973 4 658 7 631 0 0 0
40913 0 0 0 6 563 10 981 17 544 6 563 10 981 17 544 0 0 0
42103 5 000 0 5 000 0 0 0 4 000 0 4 000 9 000 0 9 000
42104 0 0 0 0 0 0 48 650 0 48 650 48 650 0 48 650
42105 113 751 0 113 751 84 590 0 84 590 30 064 0 30 064 59 225 0 59 225
42108 308 0 308 0 0 0 84 0 84 392 0 392
42112 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42301 1 362 2 653 4 015 2 287 113 2 400 2 287 138 2 425 1 362 2 678 4 040
42303 1 280 0 1 280 100 0 100 23 004 0 23 004 24 184 0 24 184
42304 13 869 0 13 869 9 067 0 9 067 970 0 970 5 772 0 5 772
42305 502 634 962 503 596 22 452 40 22 492 77 078 61 77 139 557 260 983 558 243
42306 9 206 3 449 12 655 1 370 147 1 517 676 212 888 8 512 3 514 12 026
42313 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 6 210 0 6 210 3 574 0 3 574 4 642 0 4 642 7 278 0 7 278
45515 958 0 958 205 0 205 44 0 44 797 0 797
45818 75 0 75 22 0 22 16 0 16 69 0 69
45918 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 5 586 951 0 5 586 951 5 586 951 0 5 586 951 0 0 0
47405 0 0 0 0 359 359 0 359 359 0 0 0
47407 0 0 0 6 636 736 835 547 7 472 283 6 636 736 835 547 7 472 283 0 0 0
47411 2 848 50 2 898 220 2 222 2 693 7 2 700 5 321 55 5 376
47416 1 245 0 1 245 14 805 0 14 805 15 826 104 15 930 2 266 104 2 370
47422 1 539 0 1 539 482 0 482 465 0 465 1 522 0 1 522
47425 4 303 0 4 303 6 136 0 6 136 6 095 0 6 095 4 262 0 4 262
47426 411 0 411 137 0 137 420 0 420 694 0 694
50220 77 0 77 598 0 598 537 0 537 16 0 16
60301 1 044 0 1 044 1 491 0 1 491 1 565 0 1 565 1 118 0 1 118
60305 5 590 0 5 590 9 673 0 9 673 9 194 0 9 194 5 111 0 5 111
60309 0 0 0 84 0 84 84 0 84 0 0 0
60311 312 0 312 677 0 677 790 0 790 425 0 425
60313 0 11 11 0 11 11 0 11 11 0 11 11
60322 32 0 32 10 0 10 10 0 10 32 0 32
60324 208 0 208 179 0 179 67 0 67 96 0 96
60335 2 517 0 2 517 2 308 0 2 308 2 269 0 2 269 2 478 0 2 478
60405 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
60414 20 327 0 20 327 0 0 0 249 0 249 20 576 0 20 576
60903 1 705 0 1 705 0 0 0 132 0 132 1 837 0 1 837
61701 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0
70601 714 030 0 714 030 8 0 8 35 908 0 35 908 749 930 0 749 930
70603 505 220 0 505 220 0 0 0 27 400 0 27 400 532 620 0 532 620
70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70615 0 0 0 178 0 178 178 0 178 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 3 632 253 257 365 3 889 618 15 302 635 1 093 443 16 396 078 15 351 799 1 078 592 16 430 391 3 681 417 242 514 3 923 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 185 583 0 185 583 635 0 635 3 816 0 3 816 182 402 0 182 402
90902 214 929 1 214 930 8 725 0 8 725 9 225 1 9 226 214 429 0 214 429
90909 665 0 665 0 0 0 0 0 0 665 0 665
91202 4 0 4 2 0 2 2 0 2 4 0 4
91203 3 0 3 1 0 1 2 0 2 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 876 536 0 876 536 47 332 0 47 332 16 405 0 16 405 907 463 0 907 463
91604 196 0 196 600 0 600 778 0 778 18 0 18
91803 4 094 0 4 094 6 0 6 0 0 0 4 100 0 4 100
99998 1 211 453 0 1 211 453 119 436 0 119 436 79 902 0 79 902 1 250 987 0 1 250 987
Итого по активу (баланс) 2 493 464 1 2 493 465 176 737 0 176 737 110 130 1 110 131 2 560 071 0 2 560 071
Пассив
91004 0 0 0 1 469 0 1 469 1 469 0 1 469 0 0 0
91312 835 090 0 835 090 16 626 0 16 626 13 700 0 13 700 832 164 0 832 164
91317 95 176 0 95 176 61 508 0 61 508 103 967 0 103 967 137 635 0 137 635
91507 279 907 0 279 907 299 0 299 300 0 300 279 908 0 279 908
91508 1 280 0 1 280 0 0 0 0 0 0 1 280 0 1 280
99999 1 282 012 0 1 282 012 30 224 0 30 224 57 296 0 57 296 1 309 084 0 1 309 084
Итого по пассиву (баланс) 2 493 465 0 2 493 465 110 126 0 110 126 176 732 0 176 732 2 560 071 0 2 560 071
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 75 629 1 345 76 974 792 050 68 856 860 906 831 277 70 201 901 478 36 402 0 36 402
94101 0 0 0 399 092 0 399 092 389 006 0 389 006 10 086 0 10 086
99996 76 894 0 76 894 1 260 963 0 1 260 963 1 291 424 0 1 291 424 46 433 0 46 433
Итого по активу (баланс) 152 523 1 345 153 868 2 452 105 68 856 2 520 961 2 511 707 70 201 2 581 908 92 921 0 92 921
Пассив
96901 1 364 75 530 76 894 458 922 832 502 1 291 424 467 644 793 319 1 260 963 10 086 36 347 46 433
99997 76 974 0 76 974 1 290 484 0 1 290 484 1 259 998 0 1 259 998 46 488 0 46 488
Итого по пассиву (баланс) 78 338 75 530 153 868 1 749 406 832 502 2 581 908 1 727 642 793 319 2 520 961 56 574 36 347 92 921

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?