Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 664	0	1 664	139	0	139	498	0	498	1 305	0	1 305
20202	59 026	133 833	192 859	720 996	385 255	1 106 251	731 843	375 842	1 107 685	48 179	143 246	191 425
20208	19 635	0	19 635	85 946	0	85 946	84 409	0	84 409	21 172	0	21 172
20209	0	0	0	445 779	130 725	576 504	445 779	130 725	576 504	0	0	0
30102	45 413	0	45 413	13 351 349	0	13 351 349	13 341 968	0	13 341 968	54 794	0	54 794
30110	24 515	387 484	411 999	69 545	437 298	506 843	71 299	534 445	605 744	22 761	290 337	313 098
30114	0	109	109	0	63 655	63 655	0	59 027	59 027	0	4 737	4 737
30202	24 827	0	24 827	899	0	899	0	0	0	25 726	0	25 726
30204	4 426	0	4 426	0	0	0	26	0	26	4 400	0	4 400
30215	400	2 204	2 604	0	183	183	0	83	83	400	2 304	2 704
30233	163	0	163	12 885	7 638	20 523	12 858	7 621	20 479	190	17	207
30413	128	0	128	8 182 086	0	8 182 086	8 182 142	0	8 182 142	72	0	72
30424	797	0	797	10 591 572	0	10 591 572	10 568 816	0	10 568 816	23 553	0	23 553
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	2 600 000	0	2 600 000	2 500 000	0	2 500 000	700 000	0	700 000
32309	0	9 629	9 629	0	799	799	0	361	361	0	10 067	10 067
45201	2 108	0	2 108	29 888	0	29 888	21 126	0	21 126	10 870	0	10 870
45206	47 990	0	47 990	38 977	0	38 977	9 999	0	9 999	76 968	0	76 968
45207	112 106	0	112 106	43 399	0	43 399	21 191	0	21 191	134 314	0	134 314
45504	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45505	159	0	159	350	0	350	17	0	17	492	0	492
45506	6 069	0	6 069	900	0	900	851	0	851	6 118	0	6 118
45507	3 206	0	3 206	0	0	0	110	0	110	3 096	0	3 096
45509	252	0	252	680	0	680	713	0	713	219	0	219
45815	129	0	129	23	0	23	60	0	60	92	0	92
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	0	30 373	30 373	19 351	1 278 273	1 297 624	19 351	1 305 438	1 324 789	0	3 208	3 208
47408	0	0	0	13 401 097	4 778 682	18 179 779	13 401 097	4 778 682	18 179 779	0	0	0
47415	715	0	715	0	0	0	77	0	77	638	0	638
47423	453	0	453	204	79 879	80 083	199	79 879	80 078	458	0	458
47427	28	0	28	5 094	0	5 094	4 754	0	4 754	368	0	368
50205	248 309	0	248 309	12 123	0	12 123	23 065	0	23 065	237 367	0	237 367
50207	126 923	0	126 923	27 202	0	27 202	39 095	0	39 095	115 030	0	115 030
50221	12	0	12	1 093	0	1 093	384	0	384	721	0	721
50306	14 659	0	14 659	113	0	113	0	0	0	14 772	0	14 772
50307	222 578	0	222 578	8 691 785	0	8 691 785	8 476 534	0	8 476 534	437 829	0	437 829
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51403	278 605	0	278 605	246 975	0	246 975	280 000	0	280 000	245 580	0	245 580
60302	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60308	40	0	40	92	0	92	87	0	87	45	0	45
60310	283	0	283	433	0	433	376	0	376	340	0	340
60312	562	0	562	4 169	0	4 169	4 100	0	4 100	631	0	631
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	185	0	185	0	0	0	82	0	82	103	0	103
60401	50 965	0	50 965	0	0	0	0	0	0	50 965	0	50 965
60415	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60901	6 353	0	6 353	124	0	124	0	0	0	6 477	0	6 477
60906	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61002	105	0	105	24	0	24	35	0	35	94	0	94
61008	983	0	983	272	0	272	292	0	292	963	0	963
61009	293	0	293	281	0	281	22	0	22	552	0	552
61209	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61210	0	0	0	8 803 631	0	8 803 631	8 803 631	0	8 803 631	0	0	0
61403	3 485	0	3 485	410	0	410	754	0	754	3 141	0	3 141
61702	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
70606	451 045	0	451 045	47 190	0	47 190	0	0	0	498 235	0	498 235
70608	342 815	0	342 815	23 818	0	23 818	0	0	0	366 633	0	366 633
70611	4 161	0	4 161	723	0	723	0	0	0	4 884	0	4 884
70616	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
Итого по активу (баланс)	2 712 635	563 632	3 276 267	67 586 849	7 162 394	74 749 243	67 172 882	7 272 110	74 444 992	3 126 602	453 916	3 580 518
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	12	0	12	384	0	384	1 093	0	1 093	721	0	721
10609	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	333 382	0	333 382	0	0	0	0	0	0	333 382	0	333 382
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	15 568	0	15 568	499	0	499	672	0	672	15 741	0	15 741
30220	0	0	0	0	1 302	1 302	0	1 302	1 302	0	0	0
30232	679	245	924	150 440	17 233	167 673	150 539	17 104	167 643	778	116	894
30601	39 703	0	39 703	0	0	0	0	0	0	39 703	0	39 703
405	161	0	161	31	0	31	31	0	31	161	0	161
407	948 328	61 633	1 009 961	2 179 947	151 342	2 331 289	2 285 843	126 757	2 412 600	1 054 224	37 048	1 091 272
408.1	32 990	19	33 009	112 227	1	112 228	133 555	2	133 557	54 318	20	54 338
408.2	152 990	97 764	250 754	171 075	17 470	188 545	171 353	15 188	186 541	153 268	95 482	248 750
40905	0	0	0	4 762	3 694	8 456	4 762	3 694	8 456	0	0	0
40909	0	0	0	4 106	3 156	7 262	4 106	3 156	7 262	0	0	0
40910	0	0	0	1 699	644	2 343	1 699	644	2 343	0	0	0
40911	9	0	9	25 646	1 050	26 696	25 807	1 050	26 857	170	0	170
40912	0	0	0	3 345	4 736	8 081	3 345	4 736	8 081	0	0	0
40913	0	0	0	24 414	9 747	34 161	24 414	9 747	34 161	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	103 400	0	103 400	9 067	0	9 067	67	0	67	94 400	0	94 400
42105	49 575	0	49 575	36 204	0	36 204	35 296	0	35 296	48 667	0	48 667
42108	598	0	598	245	0	245	7 424	0	7 424	7 777	0	7 777
42111	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	1 331	3 199	4 530	4 786	115	4 901	6 169	279	6 448	2 714	3 363	6 077
42303	101	0	101	101	0	101	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130
42304	17 070	0	17 070	29 089	0	29 089	29 843	0	29 843	17 824	0	17 824
42305	69 119	378	69 497	33 499	588	34 087	15 367	210	15 577	50 987	0	50 987
42306	206 166	3 614	209 780	2 251	122	2 373	44 337	330	44 667	248 252	3 822	252 074
42307	2 916	0	2 916	0	0	0	0	0	0	2 916	0	2 916
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	3 945	0	3 945	1 310	0	1 310	1 539	0	1 539	4 174	0	4 174
45515	664	0	664	125	0	125	414	0	414	953	0	953
45818	129	0	129	47	0	47	10	0	10	92	0	92
47403	0	0	0	8 719 679	0	8 719 679	8 719 679	0	8 719 679	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 232	1 232	0	1 232	1 232	0	0	0
47407	0	0	0	13 523 133	4 661 728	18 184 861	13 523 133	4 661 728	18 184 861	0	0	0
47411	3 153	35	3 188	4 252	1	4 253	1 450	6	1 456	351	40	391
47416	603	0	603	7 445	7	7 452	9 463	7	9 470	2 621	0	2 621
47422	1 706	0	1 706	653	0	653	647	0	647	1 700	0	1 700
47425	5 117	0	5 117	1 563	0	1 563	1 341	0	1 341	4 895	0	4 895
47426	844	0	844	232	0	232	894	0	894	1 506	0	1 506
50220	504	0	504	432	0	432	139	0	139	211	0	211
60301	1 050	0	1 050	1 972	0	1 972	1 950	0	1 950	1 028	0	1 028
60305	5 845	0	5 845	10 213	0	10 213	10 823	0	10 823	6 455	0	6 455
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	513	0	513	648	0	648	621	0	621	486	0	486
60313	0	10	10	0	10	10	0	11	11	0	11	11
60322	23	0	23	3	0	3	4	0	4	24	0	24
60324	86	0	86	23	0	23	5	0	5	68	0	68
60335	2 970	0	2 970	2 782	0	2 782	3 077	0	3 077	3 265	0	3 265
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60414	19 055	0	19 055	0	0	0	265	0	265	19 320	0	19 320
60903	1 068	0	1 068	0	0	0	125	0	125	1 193	0	1 193
70601	466 058	0	466 058	0	0	0	37 781	0	37 781	503 839	0	503 839
70603	349 328	0	349 328	0	0	0	38 363	0	38 363	387 691	0	387 691
Итого по пассиву (баланс)	3 109 363	166 904	3 276 267	25 068 411	4 874 178	29 942 589	25 399 657	4 847 183	30 246 840	3 440 609	139 909	3 580 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	125 460	0	125 460	419	0	419	318	0	318	125 561	0	125 561
90902	210 638	1	210 639	7 357	0	7 357	5 547	0	5 547	212 448	1	212 449
90909	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	794 047	0	794 047	0	0	0	0	0	0	794 047	0	794 047
91604	13	0	13	1 633	0	1 633	1 635	0	1 635	11	0	11
91803	4 081	0	4 081	6	0	6	0	0	0	4 087	0	4 087
99998	1 289 060	0	1 289 060	42 357	0	42 357	240 245	0	240 245	1 091 172	0	1 091 172
Итого по активу (баланс)	2 423 306	1	2 423 307	52 077	0	52 077	247 750	0	247 750	2 227 633	1	2 227 634
Пассив
91003	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
91312	834 622	0	834 622	0	0	0	0	0	0	834 622	0	834 622
91317	173 250	0	173 250	104 176	0	104 176	41 484	0	41 484	110 558	0	110 558
91507	279 908	0	279 908	135 196	0	135 196	0	0	0	144 712	0	144 712
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 134 247	0	1 134 247	7 500	0	7 500	9 715	0	9 715	1 136 462	0	1 136 462
Итого по пассиву (баланс)	2 423 307	0	2 423 307	247 745	0	247 745	52 072	0	52 072	2 227 634	0	2 227 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	398 364	0	398 364	4 556 885	75 013	4 631 898	4 640 229	74 422	4 714 651	315 020	591	315 611
94101	0	0	0	9 992	0	9 992	9 992	0	9 992	0	0	0
99996	395 633	0	395 633	4 653 756	0	4 653 756	4 734 814	0	4 734 814	314 575	0	314 575
Итого по активу (баланс)	793 997	0	793 997	9 220 633	75 013	9 295 646	9 385 035	74 422	9 459 457	629 595	591	630 186
Пассив
96901	0	395 633	395 633	84 573	4 650 241	4 734 814	85 166	4 568 590	4 653 756	593	313 982	314 575
99997	398 364	0	398 364	4 724 643	0	4 724 643	4 641 890	0	4 641 890	315 611	0	315 611
Итого по пассиву (баланс)	398 364	395 633	793 997	4 809 216	4 650 241	9 459 457	4 727 056	4 568 590	9 295 646	316 204	313 982	630 186

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?