• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"
Регистрационный номер
1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 664 0 1 664 139 0 139 498 0 498 1 305 0 1 305
20202 59 026 133 833 192 859 720 996 385 255 1 106 251 731 843 375 842 1 107 685 48 179 143 246 191 425
20208 19 635 0 19 635 85 946 0 85 946 84 409 0 84 409 21 172 0 21 172
20209 0 0 0 445 779 130 725 576 504 445 779 130 725 576 504 0 0 0
30102 45 413 0 45 413 13 351 349 0 13 351 349 13 341 968 0 13 341 968 54 794 0 54 794
30110 24 515 387 484 411 999 69 545 437 298 506 843 71 299 534 445 605 744 22 761 290 337 313 098
30114 0 109 109 0 63 655 63 655 0 59 027 59 027 0 4 737 4 737
30202 24 827 0 24 827 899 0 899 0 0 0 25 726 0 25 726
30204 4 426 0 4 426 0 0 0 26 0 26 4 400 0 4 400
30215 400 2 204 2 604 0 183 183 0 83 83 400 2 304 2 704
30233 163 0 163 12 885 7 638 20 523 12 858 7 621 20 479 190 17 207
30413 128 0 128 8 182 086 0 8 182 086 8 182 142 0 8 182 142 72 0 72
30424 797 0 797 10 591 572 0 10 591 572 10 568 816 0 10 568 816 23 553 0 23 553
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 125 000 0 125 000 125 000 0 125 000 0 0 0
31903 600 000 0 600 000 2 600 000 0 2 600 000 2 500 000 0 2 500 000 700 000 0 700 000
32309 0 9 629 9 629 0 799 799 0 361 361 0 10 067 10 067
45201 2 108 0 2 108 29 888 0 29 888 21 126 0 21 126 10 870 0 10 870
45206 47 990 0 47 990 38 977 0 38 977 9 999 0 9 999 76 968 0 76 968
45207 112 106 0 112 106 43 399 0 43 399 21 191 0 21 191 134 314 0 134 314
45504 50 0 50 0 0 0 10 0 10 40 0 40
45505 159 0 159 350 0 350 17 0 17 492 0 492
45506 6 069 0 6 069 900 0 900 851 0 851 6 118 0 6 118
45507 3 206 0 3 206 0 0 0 110 0 110 3 096 0 3 096
45509 252 0 252 680 0 680 713 0 713 219 0 219
45815 129 0 129 23 0 23 60 0 60 92 0 92
45915 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47404 0 30 373 30 373 19 351 1 278 273 1 297 624 19 351 1 305 438 1 324 789 0 3 208 3 208
47408 0 0 0 13 401 097 4 778 682 18 179 779 13 401 097 4 778 682 18 179 779 0 0 0
47415 715 0 715 0 0 0 77 0 77 638 0 638
47423 453 0 453 204 79 879 80 083 199 79 879 80 078 458 0 458
47427 28 0 28 5 094 0 5 094 4 754 0 4 754 368 0 368
50205 248 309 0 248 309 12 123 0 12 123 23 065 0 23 065 237 367 0 237 367
50207 126 923 0 126 923 27 202 0 27 202 39 095 0 39 095 115 030 0 115 030
50221 12 0 12 1 093 0 1 093 384 0 384 721 0 721
50306 14 659 0 14 659 113 0 113 0 0 0 14 772 0 14 772
50307 222 578 0 222 578 8 691 785 0 8 691 785 8 476 534 0 8 476 534 437 829 0 437 829
50905 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
51403 278 605 0 278 605 246 975 0 246 975 280 000 0 280 000 245 580 0 245 580
60302 1 610 0 1 610 0 0 0 0 0 0 1 610 0 1 610
60308 40 0 40 92 0 92 87 0 87 45 0 45
60310 283 0 283 433 0 433 376 0 376 340 0 340
60312 562 0 562 4 169 0 4 169 4 100 0 4 100 631 0 631
60314 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60323 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
60336 185 0 185 0 0 0 82 0 82 103 0 103
60401 50 965 0 50 965 0 0 0 0 0 0 50 965 0 50 965
60415 134 0 134 0 0 0 0 0 0 134 0 134
60901 6 353 0 6 353 124 0 124 0 0 0 6 477 0 6 477
60906 0 0 0 124 0 124 124 0 124 0 0 0
61002 105 0 105 24 0 24 35 0 35 94 0 94
61008 983 0 983 272 0 272 292 0 292 963 0 963
61009 293 0 293 281 0 281 22 0 22 552 0 552
61209 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0
61210 0 0 0 8 803 631 0 8 803 631 8 803 631 0 8 803 631 0 0 0
61403 3 485 0 3 485 410 0 410 754 0 754 3 141 0 3 141
61702 396 0 396 0 0 0 0 0 0 396 0 396
70606 451 045 0 451 045 47 190 0 47 190 0 0 0 498 235 0 498 235
70608 342 815 0 342 815 23 818 0 23 818 0 0 0 366 633 0 366 633
70611 4 161 0 4 161 723 0 723 0 0 0 4 884 0 4 884
70616 810 0 810 0 0 0 0 0 0 810 0 810
Итого по активу (баланс) 2 712 635 563 632 3 276 267 67 586 849 7 162 394 74 749 243 67 172 882 7 272 110 74 444 992 3 126 602 453 916 3 580 518
Пассив
10208 233 420 0 233 420 0 0 0 0 0 0 233 420 0 233 420
10601 81 0 81 0 0 0 0 0 0 81 0 81
10603 12 0 12 384 0 384 1 093 0 1 093 721 0 721
10609 571 0 571 0 0 0 0 0 0 571 0 571
10701 35 013 0 35 013 0 0 0 0 0 0 35 013 0 35 013
10801 333 382 0 333 382 0 0 0 0 0 0 333 382 0 333 382
30111 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
30126 15 568 0 15 568 499 0 499 672 0 672 15 741 0 15 741
30220 0 0 0 0 1 302 1 302 0 1 302 1 302 0 0 0
30232 679 245 924 150 440 17 233 167 673 150 539 17 104 167 643 778 116 894
30601 39 703 0 39 703 0 0 0 0 0 0 39 703 0 39 703
405 161 0 161 31 0 31 31 0 31 161 0 161
407 948 328 61 633 1 009 961 2 179 947 151 342 2 331 289 2 285 843 126 757 2 412 600 1 054 224 37 048 1 091 272
408.1 32 990 19 33 009 112 227 1 112 228 133 555 2 133 557 54 318 20 54 338
408.2 152 990 97 764 250 754 171 075 17 470 188 545 171 353 15 188 186 541 153 268 95 482 248 750
40905 0 0 0 4 762 3 694 8 456 4 762 3 694 8 456 0 0 0
40909 0 0 0 4 106 3 156 7 262 4 106 3 156 7 262 0 0 0
40910 0 0 0 1 699 644 2 343 1 699 644 2 343 0 0 0
40911 9 0 9 25 646 1 050 26 696 25 807 1 050 26 857 170 0 170
40912 0 0 0 3 345 4 736 8 081 3 345 4 736 8 081 0 0 0
40913 0 0 0 24 414 9 747 34 161 24 414 9 747 34 161 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 81 000 0 81 000 81 000 0 81 000
42103 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
42104 103 400 0 103 400 9 067 0 9 067 67 0 67 94 400 0 94 400
42105 49 575 0 49 575 36 204 0 36 204 35 296 0 35 296 48 667 0 48 667
42108 598 0 598 245 0 245 7 424 0 7 424 7 777 0 7 777
42111 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
42301 1 331 3 199 4 530 4 786 115 4 901 6 169 279 6 448 2 714 3 363 6 077
42303 101 0 101 101 0 101 1 130 0 1 130 1 130 0 1 130
42304 17 070 0 17 070 29 089 0 29 089 29 843 0 29 843 17 824 0 17 824
42305 69 119 378 69 497 33 499 588 34 087 15 367 210 15 577 50 987 0 50 987
42306 206 166 3 614 209 780 2 251 122 2 373 44 337 330 44 667 248 252 3 822 252 074
42307 2 916 0 2 916 0 0 0 0 0 0 2 916 0 2 916
42313 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 3 945 0 3 945 1 310 0 1 310 1 539 0 1 539 4 174 0 4 174
45515 664 0 664 125 0 125 414 0 414 953 0 953
45818 129 0 129 47 0 47 10 0 10 92 0 92
47403 0 0 0 8 719 679 0 8 719 679 8 719 679 0 8 719 679 0 0 0
47405 0 0 0 0 1 232 1 232 0 1 232 1 232 0 0 0
47407 0 0 0 13 523 133 4 661 728 18 184 861 13 523 133 4 661 728 18 184 861 0 0 0
47411 3 153 35 3 188 4 252 1 4 253 1 450 6 1 456 351 40 391
47416 603 0 603 7 445 7 7 452 9 463 7 9 470 2 621 0 2 621
47422 1 706 0 1 706 653 0 653 647 0 647 1 700 0 1 700
47425 5 117 0 5 117 1 563 0 1 563 1 341 0 1 341 4 895 0 4 895
47426 844 0 844 232 0 232 894 0 894 1 506 0 1 506
50220 504 0 504 432 0 432 139 0 139 211 0 211
60301 1 050 0 1 050 1 972 0 1 972 1 950 0 1 950 1 028 0 1 028
60305 5 845 0 5 845 10 213 0 10 213 10 823 0 10 823 6 455 0 6 455
60309 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0
60311 513 0 513 648 0 648 621 0 621 486 0 486
60313 0 10 10 0 10 10 0 11 11 0 11 11
60322 23 0 23 3 0 3 4 0 4 24 0 24
60324 86 0 86 23 0 23 5 0 5 68 0 68
60335 2 970 0 2 970 2 782 0 2 782 3 077 0 3 077 3 265 0 3 265
60405 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
60414 19 055 0 19 055 0 0 0 265 0 265 19 320 0 19 320
60903 1 068 0 1 068 0 0 0 125 0 125 1 193 0 1 193
70601 466 058 0 466 058 0 0 0 37 781 0 37 781 503 839 0 503 839
70603 349 328 0 349 328 0 0 0 38 363 0 38 363 387 691 0 387 691
Итого по пассиву (баланс) 3 109 363 166 904 3 276 267 25 068 411 4 874 178 29 942 589 25 399 657 4 847 183 30 246 840 3 440 609 139 909 3 580 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 125 460 0 125 460 419 0 419 318 0 318 125 561 0 125 561
90902 210 638 1 210 639 7 357 0 7 357 5 547 0 5 547 212 448 1 212 449
90909 0 0 0 300 0 300 0 0 0 300 0 300
91202 4 0 4 2 0 2 2 0 2 4 0 4
91203 2 0 2 3 0 3 3 0 3 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 794 047 0 794 047 0 0 0 0 0 0 794 047 0 794 047
91604 13 0 13 1 633 0 1 633 1 635 0 1 635 11 0 11
91803 4 081 0 4 081 6 0 6 0 0 0 4 087 0 4 087
99998 1 289 060 0 1 289 060 42 357 0 42 357 240 245 0 240 245 1 091 172 0 1 091 172
Итого по активу (баланс) 2 423 306 1 2 423 307 52 077 0 52 077 247 750 0 247 750 2 227 633 1 2 227 634
Пассив
91003 0 0 0 873 0 873 873 0 873 0 0 0
91312 834 622 0 834 622 0 0 0 0 0 0 834 622 0 834 622
91317 173 250 0 173 250 104 176 0 104 176 41 484 0 41 484 110 558 0 110 558
91507 279 908 0 279 908 135 196 0 135 196 0 0 0 144 712 0 144 712
91508 1 280 0 1 280 0 0 0 0 0 0 1 280 0 1 280
99999 1 134 247 0 1 134 247 7 500 0 7 500 9 715 0 9 715 1 136 462 0 1 136 462
Итого по пассиву (баланс) 2 423 307 0 2 423 307 247 745 0 247 745 52 072 0 52 072 2 227 634 0 2 227 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 398 364 0 398 364 4 556 885 75 013 4 631 898 4 640 229 74 422 4 714 651 315 020 591 315 611
94101 0 0 0 9 992 0 9 992 9 992 0 9 992 0 0 0
99996 395 633 0 395 633 4 653 756 0 4 653 756 4 734 814 0 4 734 814 314 575 0 314 575
Итого по активу (баланс) 793 997 0 793 997 9 220 633 75 013 9 295 646 9 385 035 74 422 9 459 457 629 595 591 630 186
Пассив
96901 0 395 633 395 633 84 573 4 650 241 4 734 814 85 166 4 568 590 4 653 756 593 313 982 314 575
99997 398 364 0 398 364 4 724 643 0 4 724 643 4 641 890 0 4 641 890 315 611 0 315 611
Итого по пассиву (баланс) 398 364 395 633 793 997 4 809 216 4 650 241 9 459 457 4 727 056 4 568 590 9 295 646 316 204 313 982 630 186

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?