Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 297	0	1 297	83	0	83	148	0	148	1 232	0	1 232
20202	68 271	111 601	179 872	565 926	407 841	973 767	561 861	387 182	949 043	72 336	132 260	204 596
20208	21 126	0	21 126	58 720	0	58 720	62 823	0	62 823	17 023	0	17 023
20209	0	0	0	325 648	153 213	478 861	325 648	153 213	478 861	0	0	0
30102	43 017	0	43 017	6 002 888	0	6 002 888	6 003 860	0	6 003 860	42 045	0	42 045
30110	28 416	48 797	77 213	52 719	2 197 325	2 250 044	57 998	1 831 289	1 889 287	23 137	414 833	437 970
30114	0	1 419	1 419	0	58 860	58 860	0	60 167	60 167	0	112	112
30202	22 478	0	22 478	1 962	0	1 962	0	0	0	24 440	0	24 440
30204	5 755	0	5 755	0	0	0	1 018	0	1 018	4 737	0	4 737
30215	400	2 199	2 599	0	142	142	0	119	119	400	2 222	2 622
30233	99	0	99	12 006	8 745	20 751	11 864	8 745	20 609	241	0	241
30413	54	0	54	1 989 265	0	1 989 265	1 989 236	0	1 989 236	83	0	83
30424	731	0	731	7 066 660	0	7 066 660	7 066 656	0	7 066 656	735	0	735
30425	3 000	0	3 000	350	0	350	350	0	350	3 000	0	3 000
31903	500 000	0	500 000	850 910	0	850 910	800 000	0	800 000	550 910	0	550 910
32309	0	9 605	9 605	0	624	624	0	521	521	0	9 708	9 708
45201	15 312	0	15 312	9 206	0	9 206	10 549	0	10 549	13 969	0	13 969
45206	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
45207	103 077	0	103 077	40 609	0	40 609	35 347	0	35 347	108 339	0	108 339
45505	83	0	83	100	0	100	8	0	8	175	0	175
45506	7 005	0	7 005	630	0	630	1 093	0	1 093	6 542	0	6 542
45507	12 024	0	12 024	1 000	0	1 000	3 283	0	3 283	9 741	0	9 741
45509	202	0	202	547	0	547	606	0	606	143	0	143
45815	167	0	167	20	0	20	48	0	48	139	0	139
47404	0	13 041	13 041	0	3 791 544	3 791 544	0	3 764 419	3 764 419	0	40 166	40 166
47408	0	0	0	19 521 793	17 282 141	36 803 934	19 521 793	17 282 141	36 803 934	0	0	0
47415	545	0	545	196	0	196	8	0	8	733	0	733
47423	407	0	407	397	128 649	129 046	376	128 649	129 025	428	0	428
47427	291	0	291	2 194	0	2 194	2 146	0	2 146	339	0	339
50205	241 541	0	241 541	31 505	0	31 505	180 865	0	180 865	92 181	0	92 181
50207	99 324	0	99 324	26 491	0	26 491	20	0	20	125 795	0	125 795
50221	245	0	245	264	0	264	134	0	134	375	0	375
50306	14 690	0	14 690	107	0	107	258	0	258	14 539	0	14 539
50307	521 824	0	521 824	2 823 133	0	2 823 133	2 822 790	0	2 822 790	522 167	0	522 167
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51403	373 722	0	373 722	2 658	0	2 658	100 000	0	100 000	276 380	0	276 380
60302	359	0	359	1 251	0	1 251	0	0	0	1 610	0	1 610
60308	45	0	45	161	0	161	206	0	206	0	0	0
60310	361	0	361	416	0	416	483	0	483	294	0	294
60312	952	0	952	4 465	0	4 465	5 074	0	5 074	343	0	343
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	1 180	0	1 180	0	0	0	60	0	60	1 120	0	1 120
60401	50 733	0	50 733	232	0	232	0	0	0	50 965	0	50 965
60415	134	0	134	233	0	233	233	0	233	134	0	134
60901	3 996	0	3 996	175	0	175	0	0	0	4 171	0	4 171
60906	1 901	0	1 901	175	0	175	175	0	175	1 901	0	1 901
61002	105	0	105	7	0	7	7	0	7	105	0	105
61008	1 078	0	1 078	132	0	132	280	0	280	930	0	930
61009	601	0	601	65	0	65	286	0	286	380	0	380
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	3 103 601	0	3 103 601	3 103 601	0	3 103 601	0	0	0
61403	4 195	0	4 195	302	0	302	599	0	599	3 898	0	3 898
61702	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
70606	247 485	0	247 485	116 580	0	116 580	18	0	18	364 047	0	364 047
70608	210 798	0	210 798	55 171	0	55 171	0	0	0	265 969	0	265 969
70611	3 428	0	3 428	1 152	0	1 152	1 251	0	1 251	3 329	0	3 329
Итого по активу (баланс)	2 623 698	186 662	2 810 360	42 672 120	24 029 084	66 701 204	42 673 074	23 616 445	66 289 519	2 622 744	599 301	3 222 045
Пассив
10208	233 420	0	233 420	9 540	0	9 540	9 540	0	9 540	233 420	0	233 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	245	0	245	134	0	134	264	0	264	375	0	375
10609	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	281 686	0	281 686	0	0	0	0	0	0	281 686	0	281 686
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	14 972	0	14 972	155	0	155	204	0	204	15 021	0	15 021
30220	0	0	0	0	567	567	0	567	567	0	0	0
30226	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30232	687	538	1 225	139 085	18 887	157 972	141 017	19 027	160 044	2 619	678	3 297
30601	9 703	0	9 703	0	0	0	30 000	0	30 000	39 703	0	39 703
405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
407	621 577	71 417	692 994	1 871 635	97 673	1 969 308	2 326 521	97 183	2 423 704	1 076 463	70 927	1 147 390
408.1	32 334	19	32 353	121 979	1	121 980	120 390	1	120 391	30 745	19	30 764
408.2	204 689	89 598	294 287	263 960	64 556	328 516	217 003	73 894	290 897	157 732	98 936	256 668
40901	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
40905	0	0	0	4 309	3 347	7 656	4 309	3 347	7 656	0	0	0
40909	0	0	0	4 435	4 653	9 088	4 435	4 653	9 088	0	0	0
40910	0	0	0	1 894	690	2 584	1 894	690	2 584	0	0	0
40911	35	0	35	17 940	581	18 521	17 905	581	18 486	0	0	0
40912	0	0	0	4 695	9 665	14 360	4 695	9 665	14 360	0	0	0
40913	0	0	0	13 009	7 945	20 954	13 009	7 945	20 954	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	4 014	0	4 014	14	0	14	0	0	0
42103	255 000	0	255 000	256 083	0	256 083	1 083	0	1 083	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400	105 400	0	105 400
42105	192 789	0	192 789	202 528	0	202 528	50 745	0	50 745	41 006	0	41 006
42110	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
42111	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42301	1 842	3 095	4 937	0	173	173	1	1 081	1 082	1 843	4 003	5 846
42303	310	0	310	313	0	313	620	0	620	617	0	617
42304	5 222	0	5 222	31 569	0	31 569	35 190	0	35 190	8 843	0	8 843
42305	42 311	441	42 752	9 160	23	9 183	26 698	31	26 729	59 849	449	60 298
42306	134 282	2 368	136 650	1 500	962	2 462	70 215	153	70 368	202 997	1 559	204 556
42307	2 916	0	2 916	0	0	0	0	0	0	2 916	0	2 916
42313	24	0	24	18	0	18	0	0	0	6	0	6
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	4 483	0	4 483	3 019	0	3 019	2 879	0	2 879	4 343	0	4 343
45515	1 091	0	1 091	735	0	735	715	0	715	1 071	0	1 071
45818	159	0	159	43	0	43	8	0	8	124	0	124
47403	0	0	0	2 876 871	0	2 876 871	2 876 871	0	2 876 871	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 155	1 155	0	1 155	1 155	0	0	0
47407	0	0	0	20 140 653	16 676 951	36 817 604	20 140 653	16 676 951	36 817 604	0	0	0
47411	823	41	864	115	13	128	1 101	5	1 106	1 809	33	1 842
47416	559	0	559	39 716	0	39 716	39 654	0	39 654	497	0	497
47422	1 493	0	1 493	499	0	499	611	0	611	1 605	0	1 605
47425	4 843	0	4 843	3 546	0	3 546	3 540	0	3 540	4 837	0	4 837
47426	245	0	245	1 447	0	1 447	1 415	0	1 415	213	0	213
50220	3	0	3	82	0	82	83	0	83	4	0	4
60301	1 074	0	1 074	2 518	0	2 518	2 397	0	2 397	953	0	953
60305	7 643	0	7 643	10 003	0	10 003	8 885	0	8 885	6 525	0	6 525
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	585	0	585	819	0	819	772	0	772	538	0	538
60313	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10
60322	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60324	72	0	72	48	0	48	43	0	43	67	0	67
60335	3 460	0	3 460	2 645	0	2 645	2 635	0	2 635	3 450	0	3 450
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60414	18 530	0	18 530	0	0	0	261	0	261	18 791	0	18 791
60903	866	0	866	0	0	0	85	0	85	951	0	951
70601	293 581	0	293 581	1	0	1	76 453	0	76 453	370 033	0	370 033
70603	177 714	0	177 714	0	0	0	97 700	0	97 700	275 414	0	275 414
70801	51 696	0	51 696	0	0	0	0	0	0	51 696	0	51 696
Итого по пассиву (баланс)	2 642 826	167 534	2 810 360	26 044 295	16 887 852	42 932 147	26 446 893	16 896 939	43 343 832	3 045 424	176 621	3 222 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124 780	0	124 780	314	0	314	298	0	298	124 796	0	124 796
90902	198 880	1	198 881	5 335	0	5 335	1 607	0	1 607	202 608	1	202 609
90907	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
91202	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	780 144	0	780 144	0	0	0	1 970	0	1 970	778 174	0	778 174
91604	36	0	36	714	0	714	671	0	671	79	0	79
91803	4 081	0	4 081	0	0	0	0	0	0	4 081	0	4 081
99998	1 206 500	0	1 206 500	101 792	0	101 792	71 711	0	71 711	1 236 581	0	1 236 581
Итого по активу (баланс)	2 314 429	1	2 314 430	111 659	0	111 659	79 761	0	79 761	2 346 327	1	2 346 328
Пассив
91003	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
91312	755 979	0	755 979	0	0	0	0	0	0	755 979	0	755 979
91317	169 334	0	169 334	53 588	0	53 588	83 969	0	83 969	199 715	0	199 715
91507	279 908	0	279 908	17 179	0	17 179	16 879	0	16 879	279 608	0	279 608
91508	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
99999	1 107 930	0	1 107 930	8 046	0	8 046	9 863	0	9 863	1 109 747	0	1 109 747
Итого по пассиву (баланс)	2 314 430	0	2 314 430	79 757	0	79 757	111 655	0	111 655	2 346 328	0	2 346 328
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 950	364	19 314	16 973 906	99 556	17 073 462	16 567 767	99 331	16 667 098	425 089	589	425 678
94101	0	0	0	29 987	0	29 987	29 987	0	29 987	0	0	0
99996	19 416	0	19 416	17 134 833	0	17 134 833	16 730 178	0	16 730 178	424 071	0	424 071
Итого по активу (баланс)	38 366	364	38 730	34 138 726	99 556	34 238 282	33 327 932	99 331	33 427 263	849 160	589	849 749
Пассив
96901	360	19 056	19 416	129 049	16 601 129	16 730 178	129 279	17 005 554	17 134 833	590	423 481	424 071
99997	19 314	0	19 314	16 697 085	0	16 697 085	17 103 449	0	17 103 449	425 678	0	425 678
Итого по пассиву (баланс)	19 674	19 056	38 730	16 826 134	16 601 129	33 427 263	17 232 728	17 005 554	34 238 282	426 268	423 481	849 749

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?