Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 700	0	1 700	9	0	9	72	0	72	1 637	0	1 637
20202	100 519	101 694	202 213	999 249	844 719	1 843 968	1 040 519	806 566	1 847 085	59 249	139 847	199 096
20208	12 614	0	12 614	84 572	0	84 572	77 808	0	77 808	19 378	0	19 378
20209	0	0	0	827 773	208 397	1 036 170	827 773	208 397	1 036 170	0	0	0
30102	37 404	0	37 404	5 196 666	0	5 196 666	5 191 445	0	5 191 445	42 625	0	42 625
30110	23 880	502 894	526 774	57 866	1 933 703	1 991 569	56 508	2 040 005	2 096 513	25 238	396 592	421 830
30114	0	127	127	0	44 766	44 766	0	40 558	40 558	0	4 335	4 335
30202	22 445	0	22 445	0	0	0	1 255	0	1 255	21 190	0	21 190
30204	3 630	0	3 630	254	0	254	0	0	0	3 884	0	3 884
30215	400	632	1 032	0	1 880	1 880	0	59	59	400	2 453	2 853
30221	0	0	0	2 000	876	2 876	2 000	876	2 876	0	0	0
30233	25	0	25	9 771	10 128	19 899	9 699	10 128	19 827	97	0	97
30413	124	0	124	1 388 822	0	1 388 822	1 388 745	0	1 388 745	201	0	201
30424	1 079	0	1 079	4 303 695	0	4 303 695	4 304 011	0	4 304 011	763	0	763
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	275 000	0	275 000	95 000	0	95 000	180 000	0	180 000
31903	657 920	0	657 920	713 180	0	713 180	1 221 100	0	1 221 100	150 000	0	150 000
32309	0	6 731	6 731	0	1 193	1 193	0	346	346	0	7 578	7 578
45201	20 610	0	20 610	52 666	0	52 666	58 985	0	58 985	14 291	0	14 291
45206	25 887	0	25 887	1 801	0	1 801	0	0	0	27 688	0	27 688
45207	163 146	0	163 146	22 810	0	22 810	54 845	0	54 845	131 111	0	131 111
45504	185	0	185	0	0	0	82	0	82	103	0	103
45505	491	0	491	110	0	110	208	0	208	393	0	393
45506	10 004	0	10 004	1 015	0	1 015	951	0	951	10 068	0	10 068
45507	8 843	0	8 843	0	0	0	1 301	0	1 301	7 542	0	7 542
45509	76	0	76	368	0	368	324	0	324	120	0	120
45815	0	0	0	349	0	349	39	0	39	310	0	310
45915	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47404	0	58 403	58 403	0	3 662 154	3 662 154	0	3 430 852	3 430 852	0	289 705	289 705
47408	0	0	0	24 679 473	23 673 490	48 352 963	24 679 473	23 673 490	48 352 963	0	0	0
47415	0	0	0	231	0	231	0	0	0	231	0	231
47423	399	0	399	488	454 587	455 075	462	454 587	455 049	425	0	425
47427	253	0	253	3 735	0	3 735	3 750	0	3 750	238	0	238
50205	52 374	0	52 374	493	0	493	61	0	61	52 806	0	52 806
50207	74 877	0	74 877	21 900	0	21 900	34 857	0	34 857	61 920	0	61 920
50221	259	0	259	127	0	127	0	0	0	386	0	386
50306	14 553	0	14 553	111	0	111	257	0	257	14 407	0	14 407
50307	21 972	0	21 972	1 795 090	0	1 795 090	1 395 000	0	1 395 000	422 062	0	422 062
51403	198 070	0	198 070	50 605	0	50 605	50 000	0	50 000	198 675	0	198 675
60302	6 322	0	6 322	0	0	0	2 486	0	2 486	3 836	0	3 836
60308	20	0	20	95	0	95	75	0	75	40	0	40
60310	325	0	325	297	0	297	315	0	315	307	0	307
60312	153	0	153	4 312	0	4 312	3 775	0	3 775	690	0	690
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	656	0	656	15	0	15	0	0	0	671	0	671
60401	50 455	0	50 455	42	0	42	208	0	208	50 289	0	50 289
60415	472	0	472	42	0	42	42	0	42	472	0	472
60901	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
60906	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
61002	115	0	115	20	0	20	30	0	30	105	0	105
61008	740	0	740	84	0	84	194	0	194	630	0	630
61009	420	0	420	182	0	182	214	0	214	388	0	388
61209	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61210	0	0	0	1 478 980	0	1 478 980	1 478 980	0	1 478 980	0	0	0
61403	1 344	0	1 344	209	0	209	502	0	502	1 051	0	1 051
61702	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
70606	1 055 103	0	1 055 103	80 762	0	80 762	4	0	4	1 135 861	0	1 135 861
70608	1 107 196	0	1 107 196	90 163	0	90 163	0	0	0	1 197 359	0	1 197 359
70611	8 443	0	8 443	2 752	0	2 752	0	0	0	11 195	0	11 195
Итого по активу (баланс)	3 692 884	670 481	4 363 365	42 148 397	30 835 893	72 984 290	41 983 568	30 665 864	72 649 432	3 857 713	840 510	4 698 223
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	259	0	259	0	0	0	127	0	127	386	0	386
10609	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	281 686	0	281 686	0	0	0	0	0	0	281 686	0	281 686
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	15 355	0	15 355	184	0	184	568	0	568	15 739	0	15 739
30226	10	0	10	0	0	0	19	0	19	29	0	29
30232	697	403	1 100	130 338	34 619	164 957	130 676	34 589	165 265	1 035	373	1 408
30601	20 420	0	20 420	0	0	0	0	0	0	20 420	0	20 420
405	0	0	0	2 123	680	2 803	2 123	680	2 803	0	0	0
407	682 623	60 113	742 736	2 458 956	122 676	2 581 632	2 694 626	106 233	2 800 859	918 293	43 670	961 963
408.1	23 399	21	23 420	72 396	1	72 397	74 312	1	74 313	25 315	21	25 336
408.2	79 730	153 526	233 256	120 958	103 485	224 443	195 940	27 144	223 084	154 712	77 185	231 897
40905	0	0	0	5 036	17	5 053	5 036	17	5 053	0	0	0
40909	0	0	0	2 279	5 685	7 964	2 279	5 685	7 964	0	0	0
40910	0	0	0	1 062	3 381	4 443	1 062	3 381	4 443	0	0	0
40911	0	0	0	11 799	932	12 731	11 799	932	12 731	0	0	0
40912	0	0	0	2 882	14 751	17 633	2 882	14 751	17 633	0	0	0
40913	0	0	0	23 921	18 604	42 525	23 921	18 604	42 525	0	0	0
42102	0	0	0	120 000	0	120 000	239 000	0	239 000	119 000	0	119 000
42103	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	100 216	0	100 216	55 140	0	55 140	35 573	0	35 573	80 649	0	80 649
42301	894	3 356	4 250	91	170	261	115	140	255	918	3 326	4 244
42303	0	213	213	0	17	17	0	220	220	0	416	416
42304	3 929	1 128	5 057	747	1 082	1 829	686	865	1 551	3 868	911	4 779
42305	1 992	1 277	3 269	517	64	581	1 114	54	1 168	2 589	1 267	3 856
42306	96 849	2 731	99 580	2 651	169	2 820	12 136	109	12 245	106 334	2 671	109 005
42307	4 254	0	4 254	826	0	826	34	0	34	3 462	0	3 462
42313	120	0	120	18	0	18	0	0	0	102	0	102
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	3 566	0	3 566	3 456	0	3 456	2 745	0	2 745	2 855	0	2 855
45515	1 910	0	1 910	542	0	542	750	0	750	2 118	0	2 118
45818	0	0	0	7	0	7	72	0	72	65	0	65
47403	0	0	0	1 815 508	0	1 815 508	1 815 508	0	1 815 508	0	0	0
47405	0	0	0	720	356	1 076	720	356	1 076	0	0	0
47407	0	0	0	25 440 647	22 887 227	48 327 874	25 440 647	22 887 227	48 327 874	0	0	0
47411	173	60	233	65	4	69	517	6	523	625	62	687
47416	1 346	2	1 348	4 293	0	4 293	7 405	1	7 406	4 458	3	4 461
47422	1 331	0	1 331	420	0	420	454	0	454	1 365	0	1 365
47425	5 098	0	5 098	2 920	0	2 920	2 879	0	2 879	5 057	0	5 057
47426	1 186	0	1 186	2 564	0	2 564	1 917	0	1 917	539	0	539
50220	9	0	9	4	0	4	9	0	9	14	0	14
60301	899	0	899	3 887	0	3 887	3 855	0	3 855	867	0	867
60305	5 434	0	5 434	8 401	0	8 401	8 190	0	8 190	5 223	0	5 223
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	621	0	621	773	0	773	529	0	529	377	0	377
60313	0	11	11	0	11	11	0	12	12	0	12	12
60322	26	0	26	26	0	26	27	0	27	27	0	27
60324	65	0	65	18	0	18	71	0	71	118	0	118
60335	2 673	0	2 673	2 321	0	2 321	2 089	0	2 089	2 441	0	2 441
60414	17 190	0	17 190	208	0	208	256	0	256	17 238	0	17 238
60903	453	0	453	0	0	0	59	0	59	512	0	512
70601	1 274 929	0	1 274 929	7	0	7	122 131	0	122 131	1 397 053	0	1 397 053
70603	936 805	0	936 805	0	0	0	55 635	0	55 635	992 440	0	992 440
70615	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
Итого по пассиву (баланс)	4 140 517	222 848	4 363 365	30 598 765	23 193 931	53 792 696	31 026 547	23 101 007	54 127 554	4 568 299	129 924	4 698 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	139 479	0	139 479	529	0	529	3 724	0	3 724	136 284	0	136 284
90902	281 761	1	281 762	5 437	0	5 437	4 171	0	4 171	283 027	1	283 028
91202	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	815 327	0	815 327	17 088	0	17 088	51 283	0	51 283	781 132	0	781 132
91604	28	0	28	343	0	343	332	0	332	39	0	39
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 134	0	4 134	12	0	12	0	0	0	4 146	0	4 146
99998	1 176 965	0	1 176 965	125 079	0	125 079	128 723	0	128 723	1 173 321	0	1 173 321
Итого по активу (баланс)	2 418 294	1	2 418 295	148 492	0	148 492	188 237	0	188 237	2 378 549	1	2 378 550
Пассив
91312	759 169	0	759 169	0	0	0	0	0	0	759 169	0	759 169
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	123 459	0	123 459	92 679	0	92 679	125 079	0	125 079	155 859	0	155 859
91507	291 057	0	291 057	36 044	0	36 044	0	0	0	255 013	0	255 013
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 241 330	0	1 241 330	59 500	0	59 500	23 399	0	23 399	1 205 229	0	1 205 229
Итого по пассиву (баланс)	2 418 295	0	2 418 295	188 223	0	188 223	148 478	0	148 478	2 378 550	0	2 378 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	453 347	2 419	455 766	23 033 976	346 572	23 380 548	22 774 971	348 579	23 123 550	712 352	412	712 764
99996	456 056	0	456 056	23 427 178	0	23 427 178	23 171 948	0	23 171 948	711 286	0	711 286
Итого по активу (баланс)	909 403	2 419	911 822	46 461 154	346 572	46 807 726	45 946 919	348 579	46 295 498	1 423 638	412	1 424 050
Пассив
96901	2 409	453 647	456 056	186 758	22 985 190	23 171 948	184 765	23 242 413	23 427 178	416	710 870	711 286
99997	455 766	0	455 766	23 123 550	0	23 123 550	23 380 548	0	23 380 548	712 764	0	712 764
Итого по пассиву (баланс)	458 175	453 647	911 822	23 310 308	22 985 190	46 295 498	23 565 313	23 242 413	46 807 726	713 180	710 870	1 424 050
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	166 128,0000	0	0	1 815 235,0000	0	0	1 427 348,0000	0	0	554 015,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	166 139,0000	0	0	1 815 241,0000	0	0	1 427 354,0000	0	0	554 026,0000
Пассив
98050	0	0	93 140,0000	0	0	1 427 351,0000	0	0	1 815 238,0000	0	0	481 027,0000
98070	0	0	72 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	166 139,0000	0	0	1 427 351,0000	0	0	1 815 238,0000	0	0	554 026,0000

Страница была полезной?