• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"
Регистрационный номер
1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 447 0 2 447 49 0 49 200 0 200 2 296 0 2 296
20202 99 431 62 807 162 238 534 848 172 607 707 455 572 636 142 625 715 261 61 643 92 789 154 432
20208 12 188 0 12 188 65 991 0 65 991 64 234 0 64 234 13 945 0 13 945
20209 0 0 0 379 652 81 570 461 222 379 652 81 570 461 222 0 0 0
30102 31 517 0 31 517 11 607 713 0 11 607 713 11 572 943 0 11 572 943 66 287 0 66 287
30110 14 820 191 694 206 514 33 899 1 299 523 1 333 422 34 885 1 441 417 1 476 302 13 834 49 800 63 634
30114 0 1 293 1 293 0 23 583 23 583 0 23 601 23 601 0 1 275 1 275
30202 16 992 0 16 992 1 950 0 1 950 0 0 0 18 942 0 18 942
30204 3 844 0 3 844 371 0 371 0 0 0 4 215 0 4 215
30215 400 774 1 174 0 109 109 0 132 132 400 751 1 151
30221 0 0 0 0 75 090 75 090 0 75 090 75 090 0 0 0
30233 0 62 62 8 878 4 387 13 265 8 867 4 442 13 309 11 7 18
30413 1 374 0 1 374 127 320 0 127 320 123 852 0 123 852 4 842 0 4 842
30424 1 607 0 1 607 3 024 640 0 3 024 640 3 025 542 0 3 025 542 705 0 705
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 5 800 000 0 5 800 000 4 900 000 0 4 900 000 900 000 0 900 000
31903 1 100 000 0 1 100 000 2 450 000 0 2 450 000 3 550 000 0 3 550 000 0 0 0
32002 0 0 0 255 000 0 255 000 0 0 0 255 000 0 255 000
32003 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0
32308 0 7 737 7 737 0 1 088 1 088 0 1 316 1 316 0 7 509 7 509
45201 1 700 0 1 700 5 513 0 5 513 5 513 0 5 513 1 700 0 1 700
45207 67 567 0 67 567 20 116 0 20 116 28 006 0 28 006 59 677 0 59 677
45504 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0
45505 797 0 797 0 0 0 89 0 89 708 0 708
45506 10 346 0 10 346 1 400 0 1 400 1 294 0 1 294 10 452 0 10 452
45507 8 459 0 8 459 5 000 0 5 000 321 0 321 13 138 0 13 138
45509 54 0 54 205 0 205 188 0 188 71 0 71
45815 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
45915 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47404 0 38 818 38 818 0 3 092 172 3 092 172 0 3 046 418 3 046 418 0 84 572 84 572
47408 0 0 0 15 413 730 15 188 968 30 602 698 15 413 730 15 188 968 30 602 698 0 0 0
47423 322 0 322 127 82 113 82 240 108 82 113 82 221 341 0 341
47427 702 0 702 4 446 0 4 446 5 109 0 5 109 39 0 39
50206 20 021 0 20 021 244 0 244 0 0 0 20 265 0 20 265
50207 377 0 377 32 075 0 32 075 32 452 0 32 452 0 0 0
50208 58 979 0 58 979 4 785 0 4 785 63 764 0 63 764 0 0 0
50221 354 0 354 22 0 22 117 0 117 259 0 259
50306 64 207 0 64 207 400 0 400 2 0 2 64 605 0 64 605
50307 21 781 0 21 781 189 0 189 0 0 0 21 970 0 21 970
50308 41 297 0 41 297 199 0 199 41 496 0 41 496 0 0 0
51401 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
51402 0 0 0 1 350 0 1 350 1 350 0 1 350 0 0 0
51403 580 967 0 580 967 285 207 0 285 207 288 273 0 288 273 577 901 0 577 901
51404 0 0 0 933 0 933 933 0 933 0 0 0
51405 0 0 0 567 0 567 567 0 567 0 0 0
60302 1 789 0 1 789 0 0 0 1 789 0 1 789 0 0 0
60308 20 0 20 41 0 41 41 0 41 20 0 20
60310 257 0 257 859 0 859 334 0 334 782 0 782
60312 153 0 153 6 672 0 6 672 5 753 0 5 753 1 072 0 1 072
60314 0 0 0 0 469 469 0 469 469 0 0 0
60323 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
60336 1 225 0 1 225 0 0 0 0 0 0 1 225 0 1 225
60401 49 009 0 49 009 0 0 0 1 665 0 1 665 47 344 0 47 344
60415 337 0 337 2 241 0 2 241 0 0 0 2 578 0 2 578
60901 1 525 0 1 525 0 0 0 0 0 0 1 525 0 1 525
61002 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
61008 781 0 781 92 0 92 194 0 194 679 0 679
61009 161 0 161 1 040 0 1 040 247 0 247 954 0 954
61209 0 0 0 1 664 0 1 664 1 664 0 1 664 0 0 0
61210 0 0 0 429 149 0 429 149 429 149 0 429 149 0 0 0
61403 4 047 0 4 047 585 0 585 585 0 585 4 047 0 4 047
61702 1 506 0 1 506 0 0 0 0 0 0 1 506 0 1 506
70606 96 127 0 96 127 234 810 0 234 810 0 0 0 330 937 0 330 937
70608 197 121 0 197 121 217 381 0 217 381 0 0 0 414 502 0 414 502
70611 2 476 0 2 476 2 490 0 2 490 0 0 0 4 966 0 4 966
70706 2 374 889 0 2 374 889 0 0 0 0 0 0 2 374 889 0 2 374 889
70708 2 153 960 0 2 153 960 0 0 0 0 0 0 2 153 960 0 2 153 960
70711 36 179 0 36 179 0 0 0 0 0 0 36 179 0 36 179
Итого по активу (баланс) 7 137 264 303 185 7 440 449 40 973 858 20 021 679 60 995 537 40 617 571 20 088 161 60 705 732 7 493 551 236 703 7 730 254
Пассив
10208 233 420 0 233 420 0 0 0 0 0 0 233 420 0 233 420
10601 1 347 0 1 347 1 266 0 1 266 0 0 0 81 0 81
10603 354 0 354 117 0 117 22 0 22 259 0 259
10609 629 0 629 0 0 0 0 0 0 629 0 629
10701 31 863 0 31 863 0 0 0 0 0 0 31 863 0 31 863
10801 161 256 0 161 256 0 0 0 1 266 0 1 266 162 522 0 162 522
30111 0 6 6 0 1 1 0 1 1 0 6 6
30126 17 435 0 17 435 263 0 263 6 0 6 17 178 0 17 178
30232 602 40 642 100 903 5 187 106 090 101 397 5 273 106 670 1 096 126 1 222
30601 1 727 0 1 727 0 0 0 0 0 0 1 727 0 1 727
407 1 439 516 13 097 1 452 613 1 743 989 56 991 1 800 980 1 672 897 52 058 1 724 955 1 368 424 8 164 1 376 588
408.1 12 098 26 12 124 41 112 4 41 116 42 710 3 42 713 13 696 25 13 721
408.2 76 883 278 858 355 741 286 016 182 560 468 576 261 448 122 202 383 650 52 315 218 500 270 815
40905 14 0 14 4 446 0 4 446 4 445 0 4 445 13 0 13
40909 0 0 0 2 802 3 721 6 523 2 802 3 721 6 523 0 0 0
40910 0 0 0 1 135 484 1 619 1 135 484 1 619 0 0 0
40911 14 870 0 14 870 129 168 0 129 168 115 330 0 115 330 1 032 0 1 032
40912 0 0 0 1 489 2 228 3 717 1 489 2 228 3 717 0 0 0
40913 0 0 0 6 388 1 253 7 641 6 388 1 253 7 641 0 0 0
42105 106 330 0 106 330 67 427 0 67 427 58 298 0 58 298 97 201 0 97 201
42301 803 3 447 4 250 0 587 587 16 485 501 819 3 345 4 164
42303 2 700 0 2 700 2 709 67 2 776 9 916 925 0 849 849
42304 543 1 309 1 852 0 521 521 2 488 490 545 1 276 1 821
42305 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
42306 5 464 4 632 10 096 675 843 1 518 15 954 765 16 719 20 743 4 554 25 297
42307 7 610 0 7 610 808 0 808 294 0 294 7 096 0 7 096
42311 12 0 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0
42312 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
42313 192 0 192 0 0 0 6 0 6 198 0 198
42314 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42601 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 3 3
42607 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
45215 5 207 0 5 207 15 253 0 15 253 16 152 0 16 152 6 106 0 6 106
45515 841 0 841 540 0 540 867 0 867 1 168 0 1 168
45818 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47403 0 0 0 36 528 0 36 528 36 528 0 36 528 0 0 0
47405 0 0 0 0 435 435 0 435 435 0 0 0
47407 0 0 0 15 364 043 15 237 930 30 601 973 15 364 043 15 237 930 30 601 973 0 0 0
47411 195 48 243 11 10 21 65 19 84 249 57 306
47416 542 0 542 11 832 0 11 832 11 460 0 11 460 170 0 170
47422 923 0 923 40 0 40 26 0 26 909 0 909
47425 5 312 0 5 312 4 335 0 4 335 7 166 0 7 166 8 143 0 8 143
47426 0 0 0 282 0 282 282 0 282 0 0 0
50220 15 0 15 65 0 65 50 0 50 0 0 0
60301 883 0 883 3 444 0 3 444 3 390 0 3 390 829 0 829
60305 3 118 0 3 118 6 958 0 6 958 6 816 0 6 816 2 976 0 2 976
60309 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60311 269 0 269 431 0 431 588 0 588 426 0 426
60313 0 14 14 0 14 14 0 13 13 0 13 13
60322 24 0 24 10 0 10 10 0 10 24 0 24
60324 65 0 65 461 0 461 461 0 461 65 0 65
60335 1 796 0 1 796 1 910 0 1 910 1 998 0 1 998 1 884 0 1 884
60414 15 755 0 15 755 471 0 471 179 0 179 15 463 0 15 463
60903 39 0 39 0 0 0 37 0 37 76 0 76
70601 150 781 0 150 781 0 0 0 219 863 0 219 863 370 644 0 370 644
70603 150 005 0 150 005 0 0 0 235 811 0 235 811 385 816 0 385 816
70701 2 301 528 0 2 301 528 0 0 0 0 0 0 2 301 528 0 2 301 528
70703 2 384 418 0 2 384 418 0 0 0 0 0 0 2 384 418 0 2 384 418
70715 949 0 949 0 0 0 0 0 0 949 0 949
Итого по пассиву (баланс) 7 138 969 301 480 7 440 449 17 837 365 15 492 837 33 330 202 18 191 732 15 428 275 33 620 007 7 493 336 236 918 7 730 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 127 719 0 127 719 17 024 0 17 024 2 956 0 2 956 141 787 0 141 787
90902 232 120 1 232 121 49 720 0 49 720 1 847 0 1 847 279 993 1 279 994
91202 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 112 211 0 112 211 47 709 0 47 709 784 0 784 159 136 0 159 136
91604 121 0 121 307 0 307 358 0 358 70 0 70
91802 592 0 592 0 0 0 0 0 0 592 0 592
91803 4 094 0 4 094 2 0 2 0 0 0 4 096 0 4 096
99998 658 180 0 658 180 87 457 0 87 457 36 656 0 36 656 708 981 0 708 981
Итого по активу (баланс) 1 135 046 1 1 135 047 202 219 0 202 219 42 601 0 42 601 1 294 664 1 1 294 665
Пассив
91003 0 0 0 1 950 0 1 950 1 950 0 1 950 0 0 0
91004 0 0 0 371 0 371 371 0 371 0 0 0
91312 350 697 0 350 697 0 0 0 0 0 0 350 697 0 350 697
91317 106 894 1 615 108 509 30 845 1 868 32 713 51 133 253 51 386 127 182 0 127 182
91507 198 974 0 198 974 1 622 0 1 622 33 750 0 33 750 231 102 0 231 102
99999 476 867 0 476 867 5 945 0 5 945 114 762 0 114 762 585 684 0 585 684
Итого по пассиву (баланс) 1 133 432 1 615 1 135 047 40 733 1 868 42 601 201 966 253 202 219 1 294 665 0 1 294 665
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 15 088 899 147 087 15 235 986 15 088 899 145 384 15 234 283 0 1 703 1 703
99996 0 0 0 15 369 210 0 15 369 210 15 367 511 0 15 367 511 1 699 0 1 699
Итого по активу (баланс) 0 0 0 30 458 109 147 087 30 605 196 30 456 410 145 384 30 601 794 1 699 1 703 3 402
Пассив
96901 0 0 0 145 249 15 222 262 15 367 511 146 948 15 222 262 15 369 210 1 699 0 1 699
99997 0 0 0 15 234 283 0 15 234 283 15 235 986 0 15 235 986 1 703 0 1 703
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 15 379 532 15 222 262 30 601 794 15 382 934 15 222 262 30 605 196 3 402 0 3 402
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 38,0000 0 0 24,0000 0 0 26,0000 0 0 36,0000
98010 0 0 208 093,0000 0 0 35 802,0000 0 0 133 059,0000 0 0 110 836,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 23,0000 0 0 23,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 208 131,0000 0 0 35 849,0000 0 0 133 108,0000 0 0 110 872,0000
Пассив
98050 0 0 169 131,0000 0 0 133 085,0000 0 0 35 826,0000 0 0 71 872,0000
98070 0 0 39 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 39 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 208 131,0000 0 0 133 085,0000 0 0 35 826,0000 0 0 110 872,0000
Страница была полезной?