Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 447	0	2 447	49	0	49	200	0	200	2 296	0	2 296
20202	99 431	62 807	162 238	534 848	172 607	707 455	572 636	142 625	715 261	61 643	92 789	154 432
20208	12 188	0	12 188	65 991	0	65 991	64 234	0	64 234	13 945	0	13 945
20209	0	0	0	379 652	81 570	461 222	379 652	81 570	461 222	0	0	0
30102	31 517	0	31 517	11 607 713	0	11 607 713	11 572 943	0	11 572 943	66 287	0	66 287
30110	14 820	191 694	206 514	33 899	1 299 523	1 333 422	34 885	1 441 417	1 476 302	13 834	49 800	63 634
30114	0	1 293	1 293	0	23 583	23 583	0	23 601	23 601	0	1 275	1 275
30202	16 992	0	16 992	1 950	0	1 950	0	0	0	18 942	0	18 942
30204	3 844	0	3 844	371	0	371	0	0	0	4 215	0	4 215
30215	400	774	1 174	0	109	109	0	132	132	400	751	1 151
30221	0	0	0	0	75 090	75 090	0	75 090	75 090	0	0	0
30233	0	62	62	8 878	4 387	13 265	8 867	4 442	13 309	11	7	18
30413	1 374	0	1 374	127 320	0	127 320	123 852	0	123 852	4 842	0	4 842
30424	1 607	0	1 607	3 024 640	0	3 024 640	3 025 542	0	3 025 542	705	0	705
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	4 900 000	0	4 900 000	900 000	0	900 000
31903	1 100 000	0	1 100 000	2 450 000	0	2 450 000	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0
32002	0	0	0	255 000	0	255 000	0	0	0	255 000	0	255 000
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32308	0	7 737	7 737	0	1 088	1 088	0	1 316	1 316	0	7 509	7 509
45201	1 700	0	1 700	5 513	0	5 513	5 513	0	5 513	1 700	0	1 700
45207	67 567	0	67 567	20 116	0	20 116	28 006	0	28 006	59 677	0	59 677
45504	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45505	797	0	797	0	0	0	89	0	89	708	0	708
45506	10 346	0	10 346	1 400	0	1 400	1 294	0	1 294	10 452	0	10 452
45507	8 459	0	8 459	5 000	0	5 000	321	0	321	13 138	0	13 138
45509	54	0	54	205	0	205	188	0	188	71	0	71
45815	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	0	38 818	38 818	0	3 092 172	3 092 172	0	3 046 418	3 046 418	0	84 572	84 572
47408	0	0	0	15 413 730	15 188 968	30 602 698	15 413 730	15 188 968	30 602 698	0	0	0
47423	322	0	322	127	82 113	82 240	108	82 113	82 221	341	0	341
47427	702	0	702	4 446	0	4 446	5 109	0	5 109	39	0	39
50206	20 021	0	20 021	244	0	244	0	0	0	20 265	0	20 265
50207	377	0	377	32 075	0	32 075	32 452	0	32 452	0	0	0
50208	58 979	0	58 979	4 785	0	4 785	63 764	0	63 764	0	0	0
50221	354	0	354	22	0	22	117	0	117	259	0	259
50306	64 207	0	64 207	400	0	400	2	0	2	64 605	0	64 605
50307	21 781	0	21 781	189	0	189	0	0	0	21 970	0	21 970
50308	41 297	0	41 297	199	0	199	41 496	0	41 496	0	0	0
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
51403	580 967	0	580 967	285 207	0	285 207	288 273	0	288 273	577 901	0	577 901
51404	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
51405	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60302	1 789	0	1 789	0	0	0	1 789	0	1 789	0	0	0
60308	20	0	20	41	0	41	41	0	41	20	0	20
60310	257	0	257	859	0	859	334	0	334	782	0	782
60312	153	0	153	6 672	0	6 672	5 753	0	5 753	1 072	0	1 072
60314	0	0	0	0	469	469	0	469	469	0	0	0
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
60401	49 009	0	49 009	0	0	0	1 665	0	1 665	47 344	0	47 344
60415	337	0	337	2 241	0	2 241	0	0	0	2 578	0	2 578
60901	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
61002	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61008	781	0	781	92	0	92	194	0	194	679	0	679
61009	161	0	161	1 040	0	1 040	247	0	247	954	0	954
61209	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
61210	0	0	0	429 149	0	429 149	429 149	0	429 149	0	0	0
61403	4 047	0	4 047	585	0	585	585	0	585	4 047	0	4 047
61702	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
70606	96 127	0	96 127	234 810	0	234 810	0	0	0	330 937	0	330 937
70608	197 121	0	197 121	217 381	0	217 381	0	0	0	414 502	0	414 502
70611	2 476	0	2 476	2 490	0	2 490	0	0	0	4 966	0	4 966
70706	2 374 889	0	2 374 889	0	0	0	0	0	0	2 374 889	0	2 374 889
70708	2 153 960	0	2 153 960	0	0	0	0	0	0	2 153 960	0	2 153 960
70711	36 179	0	36 179	0	0	0	0	0	0	36 179	0	36 179
Итого по активу (баланс)	7 137 264	303 185	7 440 449	40 973 858	20 021 679	60 995 537	40 617 571	20 088 161	60 705 732	7 493 551	236 703	7 730 254
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	1 347	0	1 347	1 266	0	1 266	0	0	0	81	0	81
10603	354	0	354	117	0	117	22	0	22	259	0	259
10609	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
10701	31 863	0	31 863	0	0	0	0	0	0	31 863	0	31 863
10801	161 256	0	161 256	0	0	0	1 266	0	1 266	162 522	0	162 522
30111	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
30126	17 435	0	17 435	263	0	263	6	0	6	17 178	0	17 178
30232	602	40	642	100 903	5 187	106 090	101 397	5 273	106 670	1 096	126	1 222
30601	1 727	0	1 727	0	0	0	0	0	0	1 727	0	1 727
407	1 439 516	13 097	1 452 613	1 743 989	56 991	1 800 980	1 672 897	52 058	1 724 955	1 368 424	8 164	1 376 588
408.1	12 098	26	12 124	41 112	4	41 116	42 710	3	42 713	13 696	25	13 721
408.2	76 883	278 858	355 741	286 016	182 560	468 576	261 448	122 202	383 650	52 315	218 500	270 815
40905	14	0	14	4 446	0	4 446	4 445	0	4 445	13	0	13
40909	0	0	0	2 802	3 721	6 523	2 802	3 721	6 523	0	0	0
40910	0	0	0	1 135	484	1 619	1 135	484	1 619	0	0	0
40911	14 870	0	14 870	129 168	0	129 168	115 330	0	115 330	1 032	0	1 032
40912	0	0	0	1 489	2 228	3 717	1 489	2 228	3 717	0	0	0
40913	0	0	0	6 388	1 253	7 641	6 388	1 253	7 641	0	0	0
42105	106 330	0	106 330	67 427	0	67 427	58 298	0	58 298	97 201	0	97 201
42301	803	3 447	4 250	0	587	587	16	485	501	819	3 345	4 164
42303	2 700	0	2 700	2 709	67	2 776	9	916	925	0	849	849
42304	543	1 309	1 852	0	521	521	2	488	490	545	1 276	1 821
42305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42306	5 464	4 632	10 096	675	843	1 518	15 954	765	16 719	20 743	4 554	25 297
42307	7 610	0	7 610	808	0	808	294	0	294	7 096	0	7 096
42311	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42312	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42313	192	0	192	0	0	0	6	0	6	198	0	198
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	5 207	0	5 207	15 253	0	15 253	16 152	0	16 152	6 106	0	6 106
45515	841	0	841	540	0	540	867	0	867	1 168	0	1 168
45818	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47403	0	0	0	36 528	0	36 528	36 528	0	36 528	0	0	0
47405	0	0	0	0	435	435	0	435	435	0	0	0
47407	0	0	0	15 364 043	15 237 930	30 601 973	15 364 043	15 237 930	30 601 973	0	0	0
47411	195	48	243	11	10	21	65	19	84	249	57	306
47416	542	0	542	11 832	0	11 832	11 460	0	11 460	170	0	170
47422	923	0	923	40	0	40	26	0	26	909	0	909
47425	5 312	0	5 312	4 335	0	4 335	7 166	0	7 166	8 143	0	8 143
47426	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
50220	15	0	15	65	0	65	50	0	50	0	0	0
60301	883	0	883	3 444	0	3 444	3 390	0	3 390	829	0	829
60305	3 118	0	3 118	6 958	0	6 958	6 816	0	6 816	2 976	0	2 976
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	269	0	269	431	0	431	588	0	588	426	0	426
60313	0	14	14	0	14	14	0	13	13	0	13	13
60322	24	0	24	10	0	10	10	0	10	24	0	24
60324	65	0	65	461	0	461	461	0	461	65	0	65
60335	1 796	0	1 796	1 910	0	1 910	1 998	0	1 998	1 884	0	1 884
60414	15 755	0	15 755	471	0	471	179	0	179	15 463	0	15 463
60903	39	0	39	0	0	0	37	0	37	76	0	76
70601	150 781	0	150 781	0	0	0	219 863	0	219 863	370 644	0	370 644
70603	150 005	0	150 005	0	0	0	235 811	0	235 811	385 816	0	385 816
70701	2 301 528	0	2 301 528	0	0	0	0	0	0	2 301 528	0	2 301 528
70703	2 384 418	0	2 384 418	0	0	0	0	0	0	2 384 418	0	2 384 418
70715	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
Итого по пассиву (баланс)	7 138 969	301 480	7 440 449	17 837 365	15 492 837	33 330 202	18 191 732	15 428 275	33 620 007	7 493 336	236 918	7 730 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	127 719	0	127 719	17 024	0	17 024	2 956	0	2 956	141 787	0	141 787
90902	232 120	1	232 121	49 720	0	49 720	1 847	0	1 847	279 993	1	279 994
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	112 211	0	112 211	47 709	0	47 709	784	0	784	159 136	0	159 136
91604	121	0	121	307	0	307	358	0	358	70	0	70
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 094	0	4 094	2	0	2	0	0	0	4 096	0	4 096
99998	658 180	0	658 180	87 457	0	87 457	36 656	0	36 656	708 981	0	708 981
Итого по активу (баланс)	1 135 046	1	1 135 047	202 219	0	202 219	42 601	0	42 601	1 294 664	1	1 294 665
Пассив
91003	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
91004	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
91312	350 697	0	350 697	0	0	0	0	0	0	350 697	0	350 697
91317	106 894	1 615	108 509	30 845	1 868	32 713	51 133	253	51 386	127 182	0	127 182
91507	198 974	0	198 974	1 622	0	1 622	33 750	0	33 750	231 102	0	231 102
99999	476 867	0	476 867	5 945	0	5 945	114 762	0	114 762	585 684	0	585 684
Итого по пассиву (баланс)	1 133 432	1 615	1 135 047	40 733	1 868	42 601	201 966	253	202 219	1 294 665	0	1 294 665
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	15 088 899	147 087	15 235 986	15 088 899	145 384	15 234 283	0	1 703	1 703
99996	0	0	0	15 369 210	0	15 369 210	15 367 511	0	15 367 511	1 699	0	1 699
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 458 109	147 087	30 605 196	30 456 410	145 384	30 601 794	1 699	1 703	3 402
Пассив
96901	0	0	0	145 249	15 222 262	15 367 511	146 948	15 222 262	15 369 210	1 699	0	1 699
99997	0	0	0	15 234 283	0	15 234 283	15 235 986	0	15 235 986	1 703	0	1 703
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 379 532	15 222 262	30 601 794	15 382 934	15 222 262	30 605 196	3 402	0	3 402
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	24,0000	0	0	26,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	208 093,0000	0	0	35 802,0000	0	0	133 059,0000	0	0	110 836,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 131,0000	0	0	35 849,0000	0	0	133 108,0000	0	0	110 872,0000
Пассив
98050	0	0	169 131,0000	0	0	133 085,0000	0	0	35 826,0000	0	0	71 872,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 131,0000	0	0	133 085,0000	0	0	35 826,0000	0	0	110 872,0000

Страница была полезной?