• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"
Регистрационный номер
1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 959 0 2 959 329 0 329 501 0 501 2 787 0 2 787
20202 55 205 33 974 89 179 430 136 113 856 543 992 426 457 98 310 524 767 58 884 49 520 108 404
20208 13 191 0 13 191 93 027 0 93 027 85 650 0 85 650 20 568 0 20 568
20209 0 0 0 321 985 42 646 364 631 321 985 42 646 364 631 0 0 0
30102 144 636 0 144 636 4 254 657 0 4 254 657 4 320 560 0 4 320 560 78 733 0 78 733
30110 14 222 72 312 86 534 33 025 806 612 839 637 33 512 834 518 868 030 13 735 44 406 58 141
30114 0 343 343 0 58 868 58 868 0 58 042 58 042 0 1 169 1 169
30202 22 180 0 22 180 0 0 0 1 943 0 1 943 20 237 0 20 237
30204 3 321 0 3 321 818 0 818 0 0 0 4 139 0 4 139
30215 400 642 1 042 0 54 54 0 34 34 400 662 1 062
30221 0 0 0 1 520 350 1 870 1 520 350 1 870 0 0 0
30233 0 94 94 6 613 3 602 10 215 6 543 3 694 10 237 70 2 72
30413 7 795 0 7 795 187 341 0 187 341 184 662 0 184 662 10 474 0 10 474
30424 5 682 0 5 682 2 316 680 0 2 316 680 2 320 959 0 2 320 959 1 403 0 1 403
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 970 000 0 970 000 210 000 0 210 000 760 000 0 760 000
31903 1 250 000 0 1 250 000 0 0 0 1 250 000 0 1 250 000 0 0 0
32002 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000
32308 0 6 417 6 417 0 541 541 0 334 334 0 6 624 6 624
45201 6 132 0 6 132 17 177 0 17 177 21 578 0 21 578 1 731 0 1 731
45206 16 800 0 16 800 0 0 0 2 000 0 2 000 14 800 0 14 800
45207 110 183 0 110 183 19 000 0 19 000 25 105 0 25 105 104 078 0 104 078
45504 48 0 48 0 0 0 12 0 12 36 0 36
45505 248 0 248 170 0 170 39 0 39 379 0 379
45506 11 410 0 11 410 1 350 0 1 350 1 094 0 1 094 11 666 0 11 666
45507 15 941 0 15 941 0 0 0 2 649 0 2 649 13 292 0 13 292
45509 81 0 81 278 0 278 254 0 254 105 0 105
47404 0 145 206 145 206 0 2 610 662 2 610 662 0 2 599 606 2 599 606 0 156 262 156 262
47408 0 0 0 15 596 943 15 667 070 31 264 013 15 596 943 15 667 070 31 264 013 0 0 0
47423 317 0 317 108 42 647 42 755 104 42 647 42 751 321 0 321
47427 410 0 410 1 444 0 1 444 1 808 0 1 808 46 0 46
50206 132 482 0 132 482 663 0 663 112 796 0 112 796 20 349 0 20 349
50207 15 351 0 15 351 14 581 0 14 581 0 0 0 29 932 0 29 932
50208 28 653 0 28 653 32 116 0 32 116 19 783 0 19 783 40 986 0 40 986
50221 716 0 716 382 0 382 614 0 614 484 0 484
50306 64 628 0 64 628 414 0 414 0 0 0 65 042 0 65 042
50307 21 646 0 21 646 195 0 195 0 0 0 21 841 0 21 841
50308 40 277 0 40 277 333 0 333 0 0 0 40 610 0 40 610
51401 0 0 0 23 366 0 23 366 23 366 0 23 366 0 0 0
51402 109 629 0 109 629 371 0 371 110 000 0 110 000 0 0 0
51403 298 554 0 298 554 192 256 0 192 256 0 0 0 490 810 0 490 810
51404 22 791 0 22 791 0 0 0 22 791 0 22 791 0 0 0
52503 0 229 229 0 17 17 0 167 167 0 79 79
60302 3 822 0 3 822 300 0 300 1 368 0 1 368 2 754 0 2 754
60306 0 0 0 3 554 0 3 554 3 554 0 3 554 0 0 0
60308 20 0 20 141 0 141 141 0 141 20 0 20
60310 228 0 228 598 0 598 382 0 382 444 0 444
60312 216 0 216 5 458 0 5 458 5 233 0 5 233 441 0 441
60323 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
60401 49 023 0 49 023 0 0 0 0 0 0 49 023 0 49 023
60701 0 0 0 1 327 0 1 327 0 0 0 1 327 0 1 327
60901 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
61002 73 0 73 0 0 0 0 0 0 73 0 73
61008 820 0 820 252 0 252 370 0 370 702 0 702
61009 212 0 212 114 0 114 169 0 169 157 0 157
61010 0 0 0 97 0 97 0 0 0 97 0 97
61210 0 0 0 266 249 0 266 249 266 249 0 266 249 0 0 0
61403 5 729 0 5 729 917 0 917 581 0 581 6 065 0 6 065
61702 558 0 558 1 024 0 1 024 76 0 76 1 506 0 1 506
70606 2 130 534 0 2 130 534 95 737 0 95 737 7 0 7 2 226 264 0 2 226 264
70608 1 975 367 0 1 975 367 99 607 0 99 607 0 0 0 2 074 974 0 2 074 974
70611 30 756 0 30 756 2 491 0 2 491 0 0 0 33 247 0 33 247
70616 75 0 75 949 0 949 1 024 0 1 024 0 0 0
Итого по активу (баланс) 6 616 395 259 217 6 875 612 25 096 093 19 346 925 44 443 018 25 384 382 19 347 418 44 731 800 6 328 106 258 724 6 586 830
Пассив
10208 233 420 0 233 420 0 0 0 0 0 0 233 420 0 233 420
10601 1 347 0 1 347 0 0 0 0 0 0 1 347 0 1 347
10603 716 0 716 614 0 614 382 0 382 484 0 484
10609 705 0 705 76 0 76 0 0 0 629 0 629
10701 31 863 0 31 863 0 0 0 0 0 0 31 863 0 31 863
10801 161 256 0 161 256 0 0 0 0 0 0 161 256 0 161 256
30111 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
30126 15 376 0 15 376 0 0 0 176 0 176 15 552 0 15 552
30232 674 39 713 106 647 10 240 116 887 107 252 10 986 118 238 1 279 785 2 064
30601 1 727 0 1 727 0 0 0 0 0 0 1 727 0 1 727
407 1 713 880 50 858 1 764 738 2 457 281 109 565 2 566 846 1 976 662 96 142 2 072 804 1 233 261 37 435 1 270 696
408.1 10 254 21 10 275 51 071 1 51 072 53 566 2 53 568 12 749 22 12 771
408.2 99 625 154 881 254 506 200 704 86 102 286 806 203 885 114 678 318 563 102 806 183 457 286 263
40905 37 0 37 3 396 0 3 396 3 359 0 3 359 0 0 0
40906 0 0 0 611 0 611 611 0 611 0 0 0
40909 0 0 0 1 875 2 161 4 036 1 875 2 161 4 036 0 0 0
40910 0 0 0 982 896 1 878 982 896 1 878 0 0 0
40911 2 244 0 2 244 44 099 0 44 099 44 793 0 44 793 2 938 0 2 938
40912 0 0 0 2 722 3 834 6 556 2 722 3 834 6 556 0 0 0
40913 0 0 0 7 019 5 917 12 936 7 019 5 917 12 936 0 0 0
42105 43 309 0 43 309 34 769 0 34 769 17 029 0 17 029 25 569 0 25 569
42301 824 2 867 3 691 1 311 312 0 404 404 823 2 960 3 783
42303 538 88 626 0 89 89 2 1 3 540 0 540
42304 0 997 997 0 223 223 0 338 338 0 1 112 1 112
42305 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
42306 6 995 3 858 10 853 3 385 275 3 660 2 032 309 2 341 5 642 3 892 9 534
42307 7 162 0 7 162 100 0 100 33 0 33 7 095 0 7 095
42310 0 0 0 0 0 0 30 0 30 30 0 30
42311 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
42312 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
42313 144 0 144 0 0 0 12 0 12 156 0 156
42314 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
42601 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
42607 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42609 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
42612 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
45215 9 279 0 9 279 4 659 0 4 659 3 859 0 3 859 8 479 0 8 479
45515 1 351 0 1 351 215 0 215 170 0 170 1 306 0 1 306
47403 0 0 0 46 313 0 46 313 46 313 0 46 313 0 0 0
47405 0 0 0 0 384 384 0 384 384 0 0 0
47407 0 0 0 14 974 534 15 554 898 30 529 432 14 974 534 15 554 898 30 529 432 0 0 0
47411 134 78 212 6 6 12 56 16 72 184 88 272
47416 430 0 430 6 131 0 6 131 6 923 0 6 923 1 222 0 1 222
47422 775 0 775 14 0 14 16 0 16 777 0 777
47425 1 107 0 1 107 3 939 0 3 939 4 846 0 4 846 2 014 0 2 014
47426 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0
50220 0 0 0 329 0 329 329 0 329 0 0 0
52303 0 16 684 16 684 0 17 545 17 545 0 861 861 0 0 0
52305 0 28 057 28 057 0 2 126 2 126 0 2 223 2 223 0 28 154 28 154
60301 2 286 0 2 286 4 917 0 4 917 5 018 0 5 018 2 387 0 2 387
60305 2 595 0 2 595 6 826 0 6 826 7 018 0 7 018 2 787 0 2 787
60309 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0
60311 353 0 353 1 835 0 1 835 1 612 0 1 612 130 0 130
60313 0 11 11 0 11 11 0 12 12 0 12 12
60322 90 0 90 2 0 2 4 0 4 92 0 92
60324 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
60601 16 269 0 16 269 0 0 0 152 0 152 16 421 0 16 421
61304 105 0 105 21 0 21 49 0 49 133 0 133
70601 2 112 797 0 2 112 797 4 0 4 106 753 0 106 753 2 219 546 0 2 219 546
70603 2 136 803 0 2 136 803 0 0 0 95 802 0 95 802 2 232 605 0 2 232 605
70615 0 0 0 0 0 0 949 0 949 949 0 949
Итого по пассиву (баланс) 6 617 165 258 447 6 875 612 17 965 252 15 794 584 33 759 836 17 676 992 15 794 062 33 471 054 6 328 905 257 925 6 586 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 119 267 0 119 267 2 782 0 2 782 2 212 0 2 212 119 837 0 119 837
90902 238 501 1 238 502 7 723 0 7 723 10 915 0 10 915 235 309 1 235 310
91202 12 0 12 0 0 0 5 0 5 7 0 7
91203 1 0 1 5 0 5 5 0 5 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 108 744 0 108 744 10 472 0 10 472 7 005 0 7 005 112 211 0 112 211
91604 113 0 113 834 0 834 870 0 870 77 0 77
91802 592 0 592 0 0 0 0 0 0 592 0 592
91803 4 098 0 4 098 0 0 0 0 0 0 4 098 0 4 098
99998 577 213 0 577 213 76 687 0 76 687 85 946 0 85 946 567 954 0 567 954
Итого по активу (баланс) 1 048 543 1 1 048 544 98 503 0 98 503 106 958 0 106 958 1 040 088 1 1 040 089
Пассив
91312 341 170 0 341 170 7 360 0 7 360 16 887 0 16 887 350 697 0 350 697
91317 35 711 1 343 37 054 42 455 87 42 542 59 690 110 59 800 52 946 1 366 54 312
91507 198 989 0 198 989 36 044 0 36 044 0 0 0 162 945 0 162 945
99999 471 331 0 471 331 21 007 0 21 007 21 811 0 21 811 472 135 0 472 135
Итого по пассиву (баланс) 1 047 201 1 343 1 048 544 106 866 87 106 953 98 388 110 98 498 1 038 723 1 366 1 040 089
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 6 417 6 417 15 536 272 102 797 15 639 069 15 535 367 108 100 15 643 467 905 1 114 2 019
99996 6 405 0 6 405 15 710 010 0 15 710 010 15 714 398 0 15 714 398 2 017 0 2 017
Итого по активу (баланс) 6 405 6 417 12 822 31 246 282 102 797 31 349 079 31 249 765 108 100 31 357 865 2 922 1 114 4 036
Пассив
96901 6 405 0 6 405 108 078 15 606 320 15 714 398 102 782 15 607 228 15 710 010 1 109 908 2 017
99997 6 417 0 6 417 15 643 467 0 15 643 467 15 639 069 0 15 639 069 2 019 0 2 019
Итого по пассиву (баланс) 12 822 0 12 822 15 751 545 15 606 320 31 357 865 15 741 851 15 607 228 31 349 079 3 128 908 4 036
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 28,0000 0 0 12,0000 0 0 12,0000 0 0 28,0000
98010 0 0 310 133,0000 0 0 45 905,0000 0 0 135 002,0000 0 0 221 036,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 12,0000 0 0 12,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 310 161,0000 0 0 45 929,0000 0 0 135 026,0000 0 0 221 064,0000
Пассив
98050 0 0 271 161,0000 0 0 135 014,0000 0 0 45 917,0000 0 0 182 064,0000
98070 0 0 39 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 39 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 310 161,0000 0 0 135 014,0000 0 0 45 917,0000 0 0 221 064,0000
Страница была полезной?