• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"
Регистрационный номер
1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 3 246 0 3 246 229 0 229 516 0 516 2 959 0 2 959
20202 62 881 57 239 120 120 436 410 94 662 531 072 444 086 117 927 562 013 55 205 33 974 89 179
20208 17 998 0 17 998 69 251 0 69 251 74 058 0 74 058 13 191 0 13 191
20209 0 0 0 322 947 19 747 342 694 322 947 19 747 342 694 0 0 0
30102 80 707 0 80 707 4 531 535 0 4 531 535 4 467 606 0 4 467 606 144 636 0 144 636
30110 14 469 40 836 55 305 32 985 1 835 731 1 868 716 33 232 1 804 255 1 837 487 14 222 72 312 86 534
30114 0 287 287 0 22 390 22 390 0 22 334 22 334 0 343 343
30202 25 024 0 25 024 0 0 0 2 844 0 2 844 22 180 0 22 180
30204 3 236 0 3 236 85 0 85 0 0 0 3 321 0 3 321
30215 400 662 1 062 0 77 77 0 97 97 400 642 1 042
30233 42 50 92 8 613 2 280 10 893 8 655 2 236 10 891 0 94 94
30413 5 422 0 5 422 333 804 0 333 804 331 431 0 331 431 7 795 0 7 795
30424 606 0 606 3 179 205 0 3 179 205 3 174 129 0 3 174 129 5 682 0 5 682
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 1 000 000 0 1 000 000 75 000 0 75 000 1 075 000 0 1 075 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 250 000 0 1 250 000 0 0 0 1 250 000 0 1 250 000
32308 0 6 624 6 624 0 769 769 0 976 976 0 6 417 6 417
45201 3 784 0 3 784 27 484 0 27 484 25 136 0 25 136 6 132 0 6 132
45206 15 000 0 15 000 1 800 0 1 800 0 0 0 16 800 0 16 800
45207 77 389 0 77 389 40 200 0 40 200 7 406 0 7 406 110 183 0 110 183
45504 60 0 60 0 0 0 12 0 12 48 0 48
45505 229 0 229 50 0 50 31 0 31 248 0 248
45506 8 671 0 8 671 3 900 0 3 900 1 161 0 1 161 11 410 0 11 410
45507 16 125 0 16 125 0 0 0 184 0 184 15 941 0 15 941
45509 98 0 98 274 0 274 291 0 291 81 0 81
45815 9 0 9 5 0 5 14 0 14 0 0 0
47404 0 337 329 337 329 0 3 151 728 3 151 728 0 3 343 851 3 343 851 0 145 206 145 206
47408 0 0 0 22 866 450 22 062 511 44 928 961 22 866 450 22 062 511 44 928 961 0 0 0
47423 325 0 325 129 45 200 45 329 137 45 200 45 337 317 0 317
47427 37 0 37 1 396 0 1 396 1 023 0 1 023 410 0 410
50206 134 246 0 134 246 3 081 0 3 081 4 845 0 4 845 132 482 0 132 482
50207 8 060 0 8 060 7 544 0 7 544 253 0 253 15 351 0 15 351
50208 19 160 0 19 160 68 536 0 68 536 59 043 0 59 043 28 653 0 28 653
50221 93 0 93 804 0 804 181 0 181 716 0 716
50306 64 557 0 64 557 448 0 448 377 0 377 64 628 0 64 628
50307 21 908 0 21 908 202 0 202 464 0 464 21 646 0 21 646
50308 39 934 0 39 934 343 0 343 0 0 0 40 277 0 40 277
51401 0 0 0 190 000 0 190 000 190 000 0 190 000 0 0 0
51402 29 798 0 29 798 169 234 0 169 234 89 403 0 89 403 109 629 0 109 629
51403 294 154 0 294 154 102 259 0 102 259 97 859 0 97 859 298 554 0 298 554
51404 22 744 0 22 744 47 0 47 0 0 0 22 791 0 22 791
52503 1 259 444 1 703 0 52 52 1 259 267 1 526 0 229 229
60302 1 937 0 1 937 1 885 0 1 885 0 0 0 3 822 0 3 822
60306 0 0 0 3 459 0 3 459 3 459 0 3 459 0 0 0
60308 15 0 15 52 0 52 47 0 47 20 0 20
60310 247 0 247 289 0 289 308 0 308 228 0 228
60312 333 0 333 6 737 0 6 737 6 854 0 6 854 216 0 216
60323 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
60401 49 023 0 49 023 0 0 0 0 0 0 49 023 0 49 023
60901 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
61002 115 0 115 0 0 0 42 0 42 73 0 73
61008 898 0 898 91 0 91 169 0 169 820 0 820
61009 177 0 177 179 0 179 144 0 144 212 0 212
61210 0 0 0 254 144 0 254 144 254 144 0 254 144 0 0 0
61403 2 818 0 2 818 3 388 0 3 388 477 0 477 5 729 0 5 729
61702 558 0 558 0 0 0 0 0 0 558 0 558
70606 1 939 867 0 1 939 867 190 667 0 190 667 0 0 0 2 130 534 0 2 130 534
70608 1 716 688 0 1 716 688 258 679 0 258 679 0 0 0 1 975 367 0 1 975 367
70611 29 721 0 29 721 2 824 0 2 824 1 789 0 1 789 30 756 0 30 756
70616 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
Итого по активу (баланс) 5 717 217 443 471 6 160 688 34 446 644 27 235 147 61 681 791 33 547 466 27 419 401 60 966 867 6 616 395 259 217 6 875 612
Пассив
10208 233 420 0 233 420 0 0 0 0 0 0 233 420 0 233 420
10601 1 347 0 1 347 0 0 0 0 0 0 1 347 0 1 347
10603 93 0 93 181 0 181 804 0 804 716 0 716
10609 705 0 705 0 0 0 0 0 0 705 0 705
10701 31 863 0 31 863 0 0 0 0 0 0 31 863 0 31 863
10801 161 256 0 161 256 0 0 0 0 0 0 161 256 0 161 256
30111 0 5 5 0 1 1 0 1 1 0 5 5
30126 15 900 0 15 900 524 0 524 0 0 0 15 376 0 15 376
30232 461 172 633 109 644 9 042 118 686 109 857 8 909 118 766 674 39 713
30601 1 727 0 1 727 0 0 0 0 0 0 1 727 0 1 727
407 1 428 720 18 132 1 446 852 2 243 098 621 011 2 864 109 2 528 258 653 737 3 181 995 1 713 880 50 858 1 764 738
408.1 11 966 22 11 988 55 385 3 55 388 53 673 2 53 675 10 254 21 10 275
408.2 68 194 183 496 251 690 154 690 77 218 231 908 186 121 48 603 234 724 99 625 154 881 254 506
40905 0 0 0 3 092 0 3 092 3 129 0 3 129 37 0 37
40906 0 0 0 2 928 0 2 928 2 928 0 2 928 0 0 0
40909 0 0 0 3 225 1 318 4 543 3 225 1 318 4 543 0 0 0
40910 0 0 0 1 593 892 2 485 1 593 892 2 485 0 0 0
40911 989 0 989 46 083 37 46 120 47 338 37 47 375 2 244 0 2 244
40912 0 0 0 1 567 2 242 3 809 1 567 2 242 3 809 0 0 0
40913 0 0 0 5 117 5 490 10 607 5 117 5 490 10 607 0 0 0
42105 67 696 0 67 696 62 260 0 62 260 37 873 0 37 873 43 309 0 43 309
42301 995 2 960 3 955 196 437 633 25 344 369 824 2 867 3 691
42303 0 955 955 0 1 007 1 007 538 140 678 538 88 626
42304 500 171 671 505 79 584 5 905 910 0 997 997
42305 1 133 0 1 133 1 138 0 1 138 505 0 505 500 0 500
42306 6 234 4 079 10 313 1 230 700 1 930 1 991 479 2 470 6 995 3 858 10 853
42307 7 130 0 7 130 0 0 0 32 0 32 7 162 0 7 162
42310 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
42311 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
42312 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
42313 150 0 150 6 0 6 0 0 0 144 0 144
42601 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
42607 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42612 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45215 6 033 0 6 033 2 894 0 2 894 6 140 0 6 140 9 279 0 9 279
45515 1 917 0 1 917 1 123 0 1 123 557 0 557 1 351 0 1 351
45818 9 0 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 77 569 0 77 569 77 569 0 77 569 0 0 0
47405 0 0 0 0 1 049 1 049 0 1 049 1 049 0 0 0
47407 0 0 0 22 307 462 22 593 384 44 900 846 22 307 462 22 593 384 44 900 846 0 0 0
47411 147 74 221 73 14 87 60 18 78 134 78 212
47416 526 0 526 4 370 0 4 370 4 274 0 4 274 430 0 430
47422 772 0 772 16 0 16 19 0 19 775 0 775
47425 1 840 0 1 840 6 299 0 6 299 5 566 0 5 566 1 107 0 1 107
47426 0 0 0 191 0 191 191 0 191 0 0 0
50220 110 0 110 339 0 339 229 0 229 0 0 0
52303 0 17 222 17 222 0 2 539 2 539 0 2 001 2 001 0 16 684 16 684
52304 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0
52305 0 29 833 29 833 0 5 286 5 286 0 3 510 3 510 0 28 057 28 057
60301 2 808 0 2 808 6 023 0 6 023 5 501 0 5 501 2 286 0 2 286
60305 3 884 0 3 884 7 961 0 7 961 6 672 0 6 672 2 595 0 2 595
60309 0 0 0 159 0 159 159 0 159 0 0 0
60311 928 0 928 1 316 0 1 316 741 0 741 353 0 353
60313 0 12 12 0 12 12 0 11 11 0 11 11
60322 87 0 87 20 0 20 23 0 23 90 0 90
60324 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
60601 16 118 0 16 118 0 0 0 151 0 151 16 269 0 16 269
61304 99 0 99 20 0 20 26 0 26 105 0 105
70601 1 860 355 0 1 860 355 0 0 0 252 442 0 252 442 2 112 797 0 2 112 797
70603 1 932 239 0 1 932 239 0 0 0 204 564 0 204 564 2 136 803 0 2 136 803
Итого по пассиву (баланс) 5 903 552 257 136 6 160 688 25 143 318 23 321 761 48 465 079 25 856 931 23 323 072 49 180 003 6 617 165 258 447 6 875 612
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 35 000 0 35 000 0 0 0 35 000 0 35 000 0 0 0
90901 119 808 0 119 808 2 495 0 2 495 3 036 0 3 036 119 267 0 119 267
90902 243 033 1 243 034 4 104 0 4 104 8 636 0 8 636 238 501 1 238 502
91202 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 108 230 0 108 230 17 094 0 17 094 16 580 0 16 580 108 744 0 108 744
91604 75 0 75 870 0 870 832 0 832 113 0 113
91802 592 0 592 0 0 0 0 0 0 592 0 592
91803 4 098 0 4 098 0 0 0 0 0 0 4 098 0 4 098
99998 581 969 0 581 969 79 562 0 79 562 84 318 0 84 318 577 213 0 577 213
Итого по активу (баланс) 1 092 820 1 1 092 821 104 125 0 104 125 148 402 0 148 402 1 048 543 1 1 048 544
Пассив
91312 333 894 0 333 894 0 0 0 7 276 0 7 276 341 170 0 341 170
91315 330 0 330 330 0 330 0 0 0 0 0 0
91317 47 348 1 408 48 756 83 758 230 83 988 72 121 165 72 286 35 711 1 343 37 054
91507 198 989 0 198 989 0 0 0 0 0 0 198 989 0 198 989
99999 510 852 0 510 852 64 084 0 64 084 24 563 0 24 563 471 331 0 471 331
Итого по пассиву (баланс) 1 091 413 1 408 1 092 821 148 172 230 148 402 103 960 165 104 125 1 047 201 1 343 1 048 544
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 183 483 199 183 682 21 827 133 56 347 21 883 480 22 010 616 50 129 22 060 745 0 6 417 6 417
99996 185 659 0 185 659 22 011 250 0 22 011 250 22 190 504 0 22 190 504 6 405 0 6 405
Итого по активу (баланс) 369 142 199 369 341 43 838 383 56 347 43 894 730 44 201 120 50 129 44 251 249 6 405 6 417 12 822
Пассив
96901 196 185 463 185 659 28 496 22 162 008 22 190 504 34 705 21 976 545 22 011 250 6 405 0 6 405
99997 183 682 0 183 682 22 060 746 0 22 060 746 21 883 481 0 21 883 481 6 417 0 6 417
Итого по пассиву (баланс) 183 878 185 463 369 341 22 089 242 22 162 008 44 251 250 21 918 186 21 976 545 43 894 731 12 822 0 12 822
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 26,0000 0 0 17,0000 0 0 15,0000 0 0 28,0000
98010 0 0 301 573,0000 0 0 80 949,0000 0 0 72 389,0000 0 0 310 133,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 15,0000 0 0 15,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 301 599,0000 0 0 80 981,0000 0 0 72 419,0000 0 0 310 161,0000
Пассив
98050 0 0 262 599,0000 0 0 72 404,0000 0 0 80 966,0000 0 0 271 161,0000
98070 0 0 39 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 39 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 301 599,0000 0 0 72 404,0000 0 0 80 966,0000 0 0 310 161,0000
Страница была полезной?