Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 246	0	3 246	229	0	229	516	0	516	2 959	0	2 959
20202	62 881	57 239	120 120	436 410	94 662	531 072	444 086	117 927	562 013	55 205	33 974	89 179
20208	17 998	0	17 998	69 251	0	69 251	74 058	0	74 058	13 191	0	13 191
20209	0	0	0	322 947	19 747	342 694	322 947	19 747	342 694	0	0	0
30102	80 707	0	80 707	4 531 535	0	4 531 535	4 467 606	0	4 467 606	144 636	0	144 636
30110	14 469	40 836	55 305	32 985	1 835 731	1 868 716	33 232	1 804 255	1 837 487	14 222	72 312	86 534
30114	0	287	287	0	22 390	22 390	0	22 334	22 334	0	343	343
30202	25 024	0	25 024	0	0	0	2 844	0	2 844	22 180	0	22 180
30204	3 236	0	3 236	85	0	85	0	0	0	3 321	0	3 321
30215	400	662	1 062	0	77	77	0	97	97	400	642	1 042
30233	42	50	92	8 613	2 280	10 893	8 655	2 236	10 891	0	94	94
30413	5 422	0	5 422	333 804	0	333 804	331 431	0	331 431	7 795	0	7 795
30424	606	0	606	3 179 205	0	3 179 205	3 174 129	0	3 174 129	5 682	0	5 682
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 000 000	0	1 000 000	75 000	0	75 000	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
32308	0	6 624	6 624	0	769	769	0	976	976	0	6 417	6 417
45201	3 784	0	3 784	27 484	0	27 484	25 136	0	25 136	6 132	0	6 132
45206	15 000	0	15 000	1 800	0	1 800	0	0	0	16 800	0	16 800
45207	77 389	0	77 389	40 200	0	40 200	7 406	0	7 406	110 183	0	110 183
45504	60	0	60	0	0	0	12	0	12	48	0	48
45505	229	0	229	50	0	50	31	0	31	248	0	248
45506	8 671	0	8 671	3 900	0	3 900	1 161	0	1 161	11 410	0	11 410
45507	16 125	0	16 125	0	0	0	184	0	184	15 941	0	15 941
45509	98	0	98	274	0	274	291	0	291	81	0	81
45815	9	0	9	5	0	5	14	0	14	0	0	0
47404	0	337 329	337 329	0	3 151 728	3 151 728	0	3 343 851	3 343 851	0	145 206	145 206
47408	0	0	0	22 866 450	22 062 511	44 928 961	22 866 450	22 062 511	44 928 961	0	0	0
47423	325	0	325	129	45 200	45 329	137	45 200	45 337	317	0	317
47427	37	0	37	1 396	0	1 396	1 023	0	1 023	410	0	410
50206	134 246	0	134 246	3 081	0	3 081	4 845	0	4 845	132 482	0	132 482
50207	8 060	0	8 060	7 544	0	7 544	253	0	253	15 351	0	15 351
50208	19 160	0	19 160	68 536	0	68 536	59 043	0	59 043	28 653	0	28 653
50221	93	0	93	804	0	804	181	0	181	716	0	716
50306	64 557	0	64 557	448	0	448	377	0	377	64 628	0	64 628
50307	21 908	0	21 908	202	0	202	464	0	464	21 646	0	21 646
50308	39 934	0	39 934	343	0	343	0	0	0	40 277	0	40 277
51401	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
51402	29 798	0	29 798	169 234	0	169 234	89 403	0	89 403	109 629	0	109 629
51403	294 154	0	294 154	102 259	0	102 259	97 859	0	97 859	298 554	0	298 554
51404	22 744	0	22 744	47	0	47	0	0	0	22 791	0	22 791
52503	1 259	444	1 703	0	52	52	1 259	267	1 526	0	229	229
60302	1 937	0	1 937	1 885	0	1 885	0	0	0	3 822	0	3 822
60306	0	0	0	3 459	0	3 459	3 459	0	3 459	0	0	0
60308	15	0	15	52	0	52	47	0	47	20	0	20
60310	247	0	247	289	0	289	308	0	308	228	0	228
60312	333	0	333	6 737	0	6 737	6 854	0	6 854	216	0	216
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60401	49 023	0	49 023	0	0	0	0	0	0	49 023	0	49 023
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	115	0	115	0	0	0	42	0	42	73	0	73
61008	898	0	898	91	0	91	169	0	169	820	0	820
61009	177	0	177	179	0	179	144	0	144	212	0	212
61210	0	0	0	254 144	0	254 144	254 144	0	254 144	0	0	0
61403	2 818	0	2 818	3 388	0	3 388	477	0	477	5 729	0	5 729
61702	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
70606	1 939 867	0	1 939 867	190 667	0	190 667	0	0	0	2 130 534	0	2 130 534
70608	1 716 688	0	1 716 688	258 679	0	258 679	0	0	0	1 975 367	0	1 975 367
70611	29 721	0	29 721	2 824	0	2 824	1 789	0	1 789	30 756	0	30 756
70616	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
Итого по активу (баланс)	5 717 217	443 471	6 160 688	34 446 644	27 235 147	61 681 791	33 547 466	27 419 401	60 966 867	6 616 395	259 217	6 875 612
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	93	0	93	181	0	181	804	0	804	716	0	716
10609	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
10701	31 863	0	31 863	0	0	0	0	0	0	31 863	0	31 863
10801	161 256	0	161 256	0	0	0	0	0	0	161 256	0	161 256
30111	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30126	15 900	0	15 900	524	0	524	0	0	0	15 376	0	15 376
30232	461	172	633	109 644	9 042	118 686	109 857	8 909	118 766	674	39	713
30601	1 727	0	1 727	0	0	0	0	0	0	1 727	0	1 727
407	1 428 720	18 132	1 446 852	2 243 098	621 011	2 864 109	2 528 258	653 737	3 181 995	1 713 880	50 858	1 764 738
408.1	11 966	22	11 988	55 385	3	55 388	53 673	2	53 675	10 254	21	10 275
408.2	68 194	183 496	251 690	154 690	77 218	231 908	186 121	48 603	234 724	99 625	154 881	254 506
40905	0	0	0	3 092	0	3 092	3 129	0	3 129	37	0	37
40906	0	0	0	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	0	0	0
40909	0	0	0	3 225	1 318	4 543	3 225	1 318	4 543	0	0	0
40910	0	0	0	1 593	892	2 485	1 593	892	2 485	0	0	0
40911	989	0	989	46 083	37	46 120	47 338	37	47 375	2 244	0	2 244
40912	0	0	0	1 567	2 242	3 809	1 567	2 242	3 809	0	0	0
40913	0	0	0	5 117	5 490	10 607	5 117	5 490	10 607	0	0	0
42105	67 696	0	67 696	62 260	0	62 260	37 873	0	37 873	43 309	0	43 309
42301	995	2 960	3 955	196	437	633	25	344	369	824	2 867	3 691
42303	0	955	955	0	1 007	1 007	538	140	678	538	88	626
42304	500	171	671	505	79	584	5	905	910	0	997	997
42305	1 133	0	1 133	1 138	0	1 138	505	0	505	500	0	500
42306	6 234	4 079	10 313	1 230	700	1 930	1 991	479	2 470	6 995	3 858	10 853
42307	7 130	0	7 130	0	0	0	32	0	32	7 162	0	7 162
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42312	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42313	150	0	150	6	0	6	0	0	0	144	0	144
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	6 033	0	6 033	2 894	0	2 894	6 140	0	6 140	9 279	0	9 279
45515	1 917	0	1 917	1 123	0	1 123	557	0	557	1 351	0	1 351
45818	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	77 569	0	77 569	77 569	0	77 569	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 049	1 049	0	1 049	1 049	0	0	0
47407	0	0	0	22 307 462	22 593 384	44 900 846	22 307 462	22 593 384	44 900 846	0	0	0
47411	147	74	221	73	14	87	60	18	78	134	78	212
47416	526	0	526	4 370	0	4 370	4 274	0	4 274	430	0	430
47422	772	0	772	16	0	16	19	0	19	775	0	775
47425	1 840	0	1 840	6 299	0	6 299	5 566	0	5 566	1 107	0	1 107
47426	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
50220	110	0	110	339	0	339	229	0	229	0	0	0
52303	0	17 222	17 222	0	2 539	2 539	0	2 001	2 001	0	16 684	16 684
52304	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	29 833	29 833	0	5 286	5 286	0	3 510	3 510	0	28 057	28 057
60301	2 808	0	2 808	6 023	0	6 023	5 501	0	5 501	2 286	0	2 286
60305	3 884	0	3 884	7 961	0	7 961	6 672	0	6 672	2 595	0	2 595
60309	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60311	928	0	928	1 316	0	1 316	741	0	741	353	0	353
60313	0	12	12	0	12	12	0	11	11	0	11	11
60322	87	0	87	20	0	20	23	0	23	90	0	90
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	16 118	0	16 118	0	0	0	151	0	151	16 269	0	16 269
61304	99	0	99	20	0	20	26	0	26	105	0	105
70601	1 860 355	0	1 860 355	0	0	0	252 442	0	252 442	2 112 797	0	2 112 797
70603	1 932 239	0	1 932 239	0	0	0	204 564	0	204 564	2 136 803	0	2 136 803
Итого по пассиву (баланс)	5 903 552	257 136	6 160 688	25 143 318	23 321 761	48 465 079	25 856 931	23 323 072	49 180 003	6 617 165	258 447	6 875 612
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
90901	119 808	0	119 808	2 495	0	2 495	3 036	0	3 036	119 267	0	119 267
90902	243 033	1	243 034	4 104	0	4 104	8 636	0	8 636	238 501	1	238 502
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	108 230	0	108 230	17 094	0	17 094	16 580	0	16 580	108 744	0	108 744
91604	75	0	75	870	0	870	832	0	832	113	0	113
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 098	0	4 098	0	0	0	0	0	0	4 098	0	4 098
99998	581 969	0	581 969	79 562	0	79 562	84 318	0	84 318	577 213	0	577 213
Итого по активу (баланс)	1 092 820	1	1 092 821	104 125	0	104 125	148 402	0	148 402	1 048 543	1	1 048 544
Пассив
91312	333 894	0	333 894	0	0	0	7 276	0	7 276	341 170	0	341 170
91315	330	0	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0
91317	47 348	1 408	48 756	83 758	230	83 988	72 121	165	72 286	35 711	1 343	37 054
91507	198 989	0	198 989	0	0	0	0	0	0	198 989	0	198 989
99999	510 852	0	510 852	64 084	0	64 084	24 563	0	24 563	471 331	0	471 331
Итого по пассиву (баланс)	1 091 413	1 408	1 092 821	148 172	230	148 402	103 960	165	104 125	1 047 201	1 343	1 048 544
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	183 483	199	183 682	21 827 133	56 347	21 883 480	22 010 616	50 129	22 060 745	0	6 417	6 417
99996	185 659	0	185 659	22 011 250	0	22 011 250	22 190 504	0	22 190 504	6 405	0	6 405
Итого по активу (баланс)	369 142	199	369 341	43 838 383	56 347	43 894 730	44 201 120	50 129	44 251 249	6 405	6 417	12 822
Пассив
96901	196	185 463	185 659	28 496	22 162 008	22 190 504	34 705	21 976 545	22 011 250	6 405	0	6 405
99997	183 682	0	183 682	22 060 746	0	22 060 746	21 883 481	0	21 883 481	6 417	0	6 417
Итого по пассиву (баланс)	183 878	185 463	369 341	22 089 242	22 162 008	44 251 250	21 918 186	21 976 545	43 894 731	12 822	0	12 822
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	17,0000	0	0	15,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	301 573,0000	0	0	80 949,0000	0	0	72 389,0000	0	0	310 133,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	301 599,0000	0	0	80 981,0000	0	0	72 419,0000	0	0	310 161,0000
Пассив
98050	0	0	262 599,0000	0	0	72 404,0000	0	0	80 966,0000	0	0	271 161,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	301 599,0000	0	0	72 404,0000	0	0	80 966,0000	0	0	310 161,0000

Страница была полезной?