Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 130	0	4 130	0	0	0	246	0	246	3 884	0	3 884
20202	60 647	40 277	100 924	314 450	48 399	362 849	304 087	54 607	358 694	71 010	34 069	105 079
20208	5 396	0	5 396	69 918	0	69 918	69 226	0	69 226	6 088	0	6 088
20209	0	0	0	224 417	33 148	257 565	224 417	33 148	257 565	0	0	0
30102	68 578	0	68 578	9 721 585	0	9 721 585	9 710 726	0	9 710 726	79 437	0	79 437
30110	18 937	828 925	847 862	15 747	665 905	681 652	24 235	600 335	624 570	10 449	894 495	904 944
30114	0	188	188	0	18	18	0	58	58	0	148	148
30202	35 756	0	35 756	0	0	0	4 035	0	4 035	31 721	0	31 721
30204	2 995	0	2 995	1 590	0	1 590	0	0	0	4 585	0	4 585
30215	401	516	917	0	54	54	1	47	48	400	523	923
30221	0	259	259	0	0	0	0	259	259	0	0	0
30233	94	0	94	2 752	1 935	4 687	2 415	1 914	4 329	431	21	452
30413	83	0	83	381 920	0	381 920	381 548	0	381 548	455	0	455
30424	6 906	0	6 906	1 292 371	0	1 292 371	1 296 179	0	1 296 179	3 098	0	3 098
31902	0	0	0	5 618 000	0	5 618 000	5 618 000	0	5 618 000	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	2 034 000	0	2 034 000	2 084 000	0	2 084 000	600 000	0	600 000
32308	0	5 170	5 170	0	533	533	0	474	474	0	5 229	5 229
45201	2 633	0	2 633	11 844	0	11 844	12 781	0	12 781	1 696	0	1 696
45205	24 100	0	24 100	0	0	0	17 900	0	17 900	6 200	0	6 200
45505	156	0	156	0	0	0	31	0	31	125	0	125
45506	8 863	0	8 863	90	0	90	582	0	582	8 371	0	8 371
45507	10 131	0	10 131	0	0	0	101	0	101	10 030	0	10 030
45509	121	0	121	224	260	484	243	260	503	102	0	102
45815	53	0	53	10	0	10	34	0	34	29	0	29
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	0	335 011	335 011	0	1 149 851	1 149 851	0	1 412 060	1 412 060	0	72 802	72 802
47408	0	0	0	19 995 446	19 515 601	39 511 047	19 995 446	19 515 601	39 511 047	0	0	0
47423	323	0	323	146	0	146	140	0	140	329	0	329
47427	36	0	36	5 080	0	5 080	4 688	0	4 688	428	0	428
50205	23 642	0	23 642	282 765	0	282 765	0	0	0	306 407	0	306 407
50206	16 433	0	16 433	97	0	97	0	0	0	16 530	0	16 530
50207	152 959	0	152 959	101 363	0	101 363	103 165	0	103 165	151 157	0	151 157
50221	124	0	124	460	0	460	0	0	0	584	0	584
50306	118 361	0	118 361	841	0	841	0	0	0	119 202	0	119 202
50307	21 374	0	21 374	203	0	203	0	0	0	21 577	0	21 577
50308	65 785	0	65 785	471	0	471	26 178	0	26 178	40 078	0	40 078
51403	764 828	0	764 828	125 731	0	125 731	110 000	0	110 000	780 559	0	780 559
60302	1 761	0	1 761	0	0	0	423	0	423	1 338	0	1 338
60306	0	0	0	3 192	0	3 192	3 192	0	3 192	0	0	0
60308	15	0	15	120	0	120	120	0	120	15	0	15
60310	213	0	213	332	0	332	309	0	309	236	0	236
60312	1 246	0	1 246	3 114	0	3 114	2 882	0	2 882	1 478	0	1 478
60314	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60401	47 387	0	47 387	126	0	126	0	0	0	47 513	0	47 513
60701	25	0	25	101	0	101	126	0	126	0	0	0
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	67	0	67	44	0	44	10	0	10	101	0	101
61008	895	0	895	48	0	48	99	0	99	844	0	844
61009	205	0	205	181	0	181	207	0	207	179	0	179
61210	0	0	0	239 343	0	239 343	239 343	0	239 343	0	0	0
61403	4 492	0	4 492	352	0	352	515	0	515	4 329	0	4 329
61702	992	0	992	0	0	0	230	0	230	762	0	762
70606	496 215	0	496 215	155 765	0	155 765	1	0	1	651 979	0	651 979
70608	715 978	0	715 978	177 591	0	177 591	0	0	0	893 569	0	893 569
70611	14 325	0	14 325	3 517	0	3 517	0	0	0	17 842	0	17 842
70616	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
Итого по активу (баланс)	3 347 735	1 210 346	4 558 081	40 785 397	21 415 743	62 201 140	40 237 864	21 618 802	61 856 666	3 895 268	1 007 287	4 902 555
Пассив
10208	212 420	0	212 420	0	0	0	0	0	0	212 420	0	212 420
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	124	0	124	0	0	0	460	0	460	584	0	584
10609	1 064	0	1 064	183	0	183	0	0	0	881	0	881
10701	31 863	0	31 863	0	0	0	0	0	0	31 863	0	31 863
10801	161 256	0	161 256	0	0	0	0	0	0	161 256	0	161 256
30111	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30126	13 446	0	13 446	3	0	3	75	0	75	13 518	0	13 518
30226	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
30232	596	307	903	95 300	6 617	101 917	95 344	6 463	101 807	640	153	793
30601	29 474	0	29 474	2	0	2	0	0	0	29 472	0	29 472
40503	0	12 360	12 360	0	1 308	1 308	0	1 423	1 423	0	12 475	12 475
40702	1 707 128	76 937	1 784 065	1 515 546	67 569	1 583 115	1 499 458	66 103	1 565 561	1 691 040	75 471	1 766 511
40703	3 395	0	3 395	4 285	0	4 285	3 314	0	3 314	2 424	0	2 424
40802	16 022	1	16 023	39 462	0	39 462	40 757	0	40 757	17 317	1	17 318
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	41	17	58	0	2	2	0	2	2	41	17	58
40817	129 887	199 889	329 776	98 985	23 451	122 436	92 752	22 922	115 674	123 654	199 360	323 014
40820	670	4 151	4 821	885	381	1 266	523	428	951	308	4 198	4 506
40905	15	0	15	2 020	0	2 020	2 021	0	2 021	16	0	16
40906	0	0	0	5 455	0	5 455	5 455	0	5 455	0	0	0
40909	0	0	0	305	1 451	1 756	305	1 451	1 756	0	0	0
40910	0	0	0	153	361	514	153	361	514	0	0	0
40911	592	0	592	30 501	0	30 501	30 993	0	30 993	1 084	0	1 084
40912	0	0	0	467	1 288	1 755	467	1 288	1 755	0	0	0
40913	0	0	0	2 436	3 572	6 008	2 436	3 572	6 008	0	0	0
42104	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42105	61 914	0	61 914	16 440	0	16 440	32 659	0	32 659	78 133	0	78 133
42301	824	2 324	3 148	11	213	224	10	240	250	823	2 351	3 174
42303	0	1 211	1 211	0	111	111	0	240	240	0	1 340	1 340
42304	576	244	820	1	266	267	0	153	153	575	131	706
42305	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
42306	8 055	3 107	11 162	1 246	875	2 121	1 200	903	2 103	8 009	3 135	11 144
42307	4 796	0	4 796	0	0	0	5	0	5	4 801	0	4 801
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	26	0	26	988	0	988	1 827	0	1 827	865	0	865
45515	1 202	0	1 202	56	0	56	90	0	90	1 236	0	1 236
45818	42	0	42	13	0	13	0	0	0	29	0	29
47403	0	0	0	282 119	0	282 119	282 119	0	282 119	0	0	0
47405	0	0	0	130	1 104	1 234	130	1 104	1 234	0	0	0
47407	0	0	0	19 846 422	19 666 606	39 513 028	19 846 422	19 666 606	39 513 028	0	0	0
47411	268	34	302	3	11	14	61	14	75	326	37	363
47416	482	0	482	4 615	1	4 616	4 532	305	4 837	399	304	703
47422	769	0	769	11	0	11	12	0	12	770	0	770
47425	1 738	0	1 738	1 892	0	1 892	1 022	0	1 022	868	0	868
47426	596	0	596	214	0	214	851	0	851	1 233	0	1 233
52301	0	0	0	0	2 854	2 854	0	59 997	59 997	0	57 143	57 143
52302	0	56 806	56 806	0	58 659	58 659	0	1 853	1 853	0	0	0
52304	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52306	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
52501	591	9	600	0	1	1	637	147	784	1 228	155	1 383
60301	2 469	0	2 469	6 287	0	6 287	6 246	0	6 246	2 428	0	2 428
60305	2 505	0	2 505	6 398	0	6 398	6 522	0	6 522	2 629	0	2 629
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	165	0	165	292	0	292	413	0	413	286	0	286
60322	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60324	212	0	212	1	0	1	1	0	1	212	0	212
60601	15 693	0	15 693	0	0	0	185	0	185	15 878	0	15 878
61304	83	0	83	18	0	18	11	0	11	76	0	76
61701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
70601	737 840	0	737 840	1	0	1	154 323	0	154 323	892 162	0	892 162
70603	549 234	0	549 234	0	0	0	194 963	0	194 963	744 197	0	744 197
Итого по пассиву (баланс)	4 200 678	357 403	4 558 081	21 963 231	19 836 701	41 799 932	22 308 831	19 835 575	42 144 406	4 546 278	356 277	4 902 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	250 299	0	250 299	0	0	0	0	0	0	250 299	0	250 299
90901	85 818	0	85 818	2 683	0	2 683	3 149	0	3 149	85 352	0	85 352
90902	243 362	1	243 363	4 042	0	4 042	4 722	0	4 722	242 682	1	242 683
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	46 990	0	46 990	0	0	0	8 928	0	8 928	38 062	0	38 062
91604	73	0	73	90	0	90	54	0	54	109	0	109
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 096	0	4 096	1	0	1	0	0	0	4 097	0	4 097
99998	455 703	0	455 703	36 925	0	36 925	19 027	0	19 027	473 601	0	473 601
Итого по активу (баланс)	1 086 948	1	1 086 949	43 741	0	43 741	35 880	0	35 880	1 094 809	1	1 094 810
Пассив
91312	189 684	0	189 684	3 800	0	3 800	0	0	0	185 884	0	185 884
91315	915	0	915	0	0	0	579	0	579	1 494	0	1 494
91317	74 086	1 085	75 171	14 877	350	15 227	30 924	359	31 283	90 133	1 094	91 227
91507	189 933	0	189 933	0	0	0	5 063	0	5 063	194 996	0	194 996
99999	631 246	0	631 246	16 853	0	16 853	6 816	0	6 816	621 209	0	621 209
Итого по пассиву (баланс)	1 085 864	1 085	1 086 949	35 530	350	35 880	43 382	359	43 741	1 093 716	1 094	1 094 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	855 713	0	855 713	19 425 043	31 734	19 456 777	19 601 575	8 772	19 610 347	679 181	22 962	702 143
99996	852 090	0	852 090	19 566 896	0	19 566 896	19 722 186	0	19 722 186	696 800	0	696 800
Итого по активу (баланс)	1 707 803	0	1 707 803	38 991 939	31 734	39 023 673	39 323 761	8 772	39 332 533	1 375 981	22 962	1 398 943
Пассив
96901	0	852 090	852 090	8 760	19 713 426	19 722 186	32 067	19 534 829	19 566 896	23 307	673 493	696 800
99997	855 713	0	855 713	19 610 348	0	19 610 348	19 456 778	0	19 456 778	702 143	0	702 143
Итого по пассиву (баланс)	855 713	852 090	1 707 803	19 619 108	19 713 426	39 332 534	19 488 845	19 534 829	39 023 674	725 450	673 493	1 398 943
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	247 684,0000	0	0	273 787,0000	0	0	25 000,0000	0	0	496 471,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	247 743,0000	0	0	273 805,0000	0	0	25 014,0000	0	0	496 534,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	208 743,0000	0	0	25 007,0000	0	0	273 798,0000	0	0	457 534,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	247 743,0000	0	0	25 007,0000	0	0	273 798,0000	0	0	496 534,0000

Страница была полезной?