Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 863	0	4 863	0	0	0	241	0	241	4 622	0	4 622
20202	71 261	58 199	129 460	410 293	63 980	474 273	412 223	73 641	485 864	69 331	48 538	117 869
20208	14 940	0	14 940	73 908	0	73 908	74 528	0	74 528	14 320	0	14 320
20209	0	0	0	350 715	23 273	373 988	350 715	23 273	373 988	0	0	0
30102	76 810	0	76 810	25 456 286	0	25 456 286	25 465 165	0	25 465 165	67 931	0	67 931
30110	8 501	813 424	821 925	24 019	706 295	730 314	23 562	1 442 840	1 466 402	8 958	76 879	85 837
30114	0	0	0	0	65 791	65 791	0	2 418	2 418	0	63 373	63 373
30202	16 090	0	16 090	9 277	0	9 277	0	0	0	25 367	0	25 367
30204	2 726	0	2 726	0	0	0	976	0	976	1 750	0	1 750
30215	400	607	1 007	0	78	78	0	100	100	400	585	985
30221	0	0	0	0	1 234	1 234	0	1 234	1 234	0	0	0
30233	0	32	32	2 041	1 589	3 630	1 929	1 598	3 527	112	23	135
30413	157	0	157	3 215	0	3 215	3 222	0	3 222	150	0	150
30424	2 046	0	2 046	1 469 554	0	1 469 554	1 450 615	0	1 450 615	20 985	0	20 985
31902	0	0	0	19 274 000	0	19 274 000	17 254 000	0	17 254 000	2 020 000	0	2 020 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 200 000	0	4 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
32308	0	7 571	7 571	0	834	834	0	2 559	2 559	0	5 846	5 846
45201	791	0	791	27 986	0	27 986	27 053	0	27 053	1 724	0	1 724
45205	0	0	0	15 200	0	15 200	0	0	0	15 200	0	15 200
45206	42 400	0	42 400	0	0	0	13 500	0	13 500	28 900	0	28 900
45505	247	0	247	0	0	0	51	0	51	196	0	196
45506	9 674	0	9 674	250	0	250	1 253	0	1 253	8 671	0	8 671
45507	15 495	0	15 495	0	0	0	2 267	0	2 267	13 228	0	13 228
45509	85	0	85	288	16	304	288	16	304	85	0	85
45812	1 542	0	1 542	0	0	0	1 542	0	1 542	0	0	0
45815	193	0	193	29	0	29	39	0	39	183	0	183
47404	0	106 150	106 150	978	2 653 808	2 654 786	978	2 710 172	2 711 150	0	49 786	49 786
47408	0	0	0	19 729 544	19 069 842	38 799 386	19 729 544	19 069 842	38 799 386	0	0	0
47423	308	0	308	159	13 830	13 989	161	13 830	13 991	306	0	306
47427	433	0	433	12 525	0	12 525	12 915	0	12 915	43	0	43
50207	90 512	0	90 512	61 851	0	61 851	0	0	0	152 363	0	152 363
50306	120 262	0	120 262	924	0	924	260	0	260	120 926	0	120 926
50307	21 441	0	21 441	202	0	202	0	0	0	21 643	0	21 643
50308	64 702	0	64 702	550	0	550	0	0	0	65 252	0	65 252
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	0	0	0	29 772	0	29 772	0	0	0	29 772	0	29 772
51403	727 437	0	727 437	144 498	0	144 498	440 000	0	440 000	431 935	0	431 935
51405	9 672	0	9 672	0	0	0	9 672	0	9 672	0	0	0
60302	523	0	523	1 114	0	1 114	0	0	0	1 637	0	1 637
60306	0	0	0	3 172	0	3 172	3 172	0	3 172	0	0	0
60308	20	0	20	61	0	61	66	0	66	15	0	15
60310	233	0	233	463	0	463	352	0	352	344	0	344
60312	1 896	0	1 896	3 125	0	3 125	3 769	0	3 769	1 252	0	1 252
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60401	46 017	0	46 017	350	0	350	0	0	0	46 367	0	46 367
60701	196	0	196	1 320	0	1 320	350	0	350	1 166	0	1 166
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	80	0	80	0	0	0	1	0	1	79	0	79
61008	893	0	893	118	0	118	130	0	130	881	0	881
61009	197	0	197	51	0	51	124	0	124	124	0	124
61210	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
61403	3 250	0	3 250	236	0	236	423	0	423	3 063	0	3 063
61702	986	0	986	6	0	6	0	0	0	992	0	992
70606	120 441	0	120 441	147 677	0	147 677	1	0	1	268 117	0	268 117
70608	164 832	0	164 832	184 653	0	184 653	0	0	0	349 485	0	349 485
70611	2 131	0	2 131	1 057	0	1 057	0	0	0	3 188	0	3 188
70706	876 371	0	876 371	0	0	0	876 371	0	876 371	0	0	0
70708	641 747	0	641 747	0	0	0	641 747	0	641 747	0	0	0
70711	11 209	0	11 209	0	0	0	11 209	0	11 209	0	0	0
70716	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 174 162	985 983	5 160 145	72 101 467	22 600 570	94 702 037	72 474 492	23 341 523	95 816 015	3 801 137	245 030	4 046 167
Пассив
10208	212 420	0	212 420	0	0	0	0	0	0	212 420	0	212 420
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10609	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
10701	28 035	0	28 035	0	0	0	0	0	0	28 035	0	28 035
10801	118 711	0	118 711	0	0	0	0	0	0	118 711	0	118 711
30111	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30126	15 031	0	15 031	586	0	586	5	0	5	14 450	0	14 450
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	1 561	127	1 688	99 876	7 083	106 959	100 429	7 027	107 456	2 114	71	2 185
30601	227 234	0	227 234	149 288	0	149 288	62 978	0	62 978	140 924	0	140 924
40503	0	14 699	14 699	0	2 358	2 358	0	1 565	1 565	0	13 906	13 906
40701	1	0	1	72 919	0	72 919	72 920	0	72 920	2	0	2
40702	2 158 912	32 769	2 191 681	1 864 303	178 792	2 043 095	1 967 291	189 895	2 157 186	2 261 900	43 872	2 305 772
40703	2 213	0	2 213	3 529	0	3 529	3 154	0	3 154	1 838	0	1 838
40802	12 003	4	12 007	37 067	4	37 071	40 453	1	40 454	15 389	1	15 390
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	41	20	61	0	3	3	0	2	2	41	19	60
40817	119 051	107 731	226 782	374 202	159 653	533 855	356 736	225 558	582 294	101 585	173 636	275 221
40820	556	4 874	5 430	297	804	1 101	332	624	956	591	4 694	5 285
40905	3	0	3	848	0	848	847	0	847	2	0	2
40906	0	0	0	7 761	0	7 761	7 761	0	7 761	0	0	0
40909	0	0	0	691	466	1 157	691	466	1 157	0	0	0
40910	0	0	0	158	815	973	158	815	973	0	0	0
40911	3 456	0	3 456	45 726	0	45 726	43 488	0	43 488	1 218	0	1 218
40912	0	0	0	231	3 097	3 328	231	3 097	3 328	0	0	0
40913	0	0	0	1 009	2 051	3 060	1 009	2 051	3 060	0	0	0
42105	163 173	0	163 173	77 157	0	77 157	53 407	0	53 407	139 423	0	139 423
42301	824	2 729	3 553	10	1 865	1 875	10	1 764	1 774	824	2 628	3 452
42303	0	1 496	1 496	0	1 646	1 646	0	1 604	1 604	0	1 454	1 454
42304	522	296	818	0	45	45	0	21	21	522	272	794
42305	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
42306	8 355	2 367	10 722	1 670	370	2 040	1 786	208	1 994	8 471	2 205	10 676
42307	4 957	0	4 957	6	0	6	101	0	101	5 052	0	5 052
42309	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	0	0	0	12	0	12	18	0	18
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	150	0	150	6	0	6	0	0	0	144	0	144
42601	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	53	0	53	1 696	0	1 696	2 566	0	2 566	923	0	923
45515	1 404	0	1 404	187	0	187	0	0	0	1 217	0	1 217
45818	979	0	979	802	0	802	6	0	6	183	0	183
47403	0	0	0	22 258	0	22 258	22 258	0	22 258	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 862	1 862	0	1 862	1 862	0	0	0
47407	0	0	0	19 159 056	19 816 780	38 975 836	19 159 056	19 816 780	38 975 836	0	0	0
47411	340	35	375	112	7	119	64	12	76	292	40	332
47416	880	0	880	4 312	0	4 312	4 138	0	4 138	706	0	706
47422	767	0	767	12	0	12	13	0	13	768	0	768
47425	886	0	886	2 557	0	2 557	2 591	0	2 591	920	0	920
47426	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
52306	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
52501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60301	2 665	0	2 665	3 903	0	3 903	3 760	0	3 760	2 522	0	2 522
60305	2 732	0	2 732	6 597	0	6 597	6 529	0	6 529	2 664	0	2 664
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	154	0	154	355	0	355	598	0	598	397	0	397
60322	84	0	84	10	0	10	11	0	11	85	0	85
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	15 717	0	15 717	0	0	0	181	0	181	15 898	0	15 898
61304	75	0	75	20	0	20	27	0	27	82	0	82
61501	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
70601	193 731	0	193 731	0	0	0	222 058	0	222 058	415 789	0	415 789
70603	116 491	0	116 491	0	0	0	140 415	0	140 415	256 906	0	256 906
70701	761 349	0	761 349	761 349	0	761 349	0	0	0	0	0	0
70703	813 499	0	813 499	813 499	0	813 499	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 528 475	0	1 528 475	1 574 848	0	1 574 848	46 373	0	46 373
Итого по пассиву (баланс)	4 992 990	167 155	5 160 145	25 043 036	20 177 703	45 220 739	23 853 408	20 253 353	44 106 761	3 803 362	242 805	4 046 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
90901	86 267	0	86 267	3 993	0	3 993	5 491	0	5 491	84 769	0	84 769
90902	243 176	0	243 176	4 310	1	4 311	3 487	0	3 487	243 999	1	244 000
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	58 130	0	58 130	360	0	360	0	0	0	58 490	0	58 490
91604	124	0	124	405	0	405	448	0	448	81	0	81
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 092	0	4 092	2	0	2	0	0	0	4 094	0	4 094
99998	455 303	0	455 303	52 940	0	52 940	63 499	0	63 499	444 744	0	444 744
Итого по активу (баланс)	847 998	0	847 998	62 012	1	62 013	72 927	0	72 927	837 083	1	837 084
Пассив
91003	0	0	0	8 301	0	8 301	8 301	0	8 301	0	0	0
91312	200 752	0	200 752	11 068	0	11 068	0	0	0	189 684	0	189 684
91315	2 557	0	2 557	0	0	0	0	0	0	2 557	0	2 557
91317	61 300	1 297	62 597	43 493	222	43 715	44 496	143	44 639	62 303	1 218	63 521
91507	189 397	0	189 397	415	0	415	0	0	0	188 982	0	188 982
99999	392 695	0	392 695	9 426	0	9 426	9 071	0	9 071	392 340	0	392 340
Итого по пассиву (баланс)	846 701	1 297	847 998	72 703	222	72 925	61 868	143	62 011	835 866	1 218	837 084
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	819 606	621	820 227	18 851 440	195 225	19 046 665	19 671 046	195 846	19 866 892	0	0	0
99996	819 369	0	819 369	19 142 847	0	19 142 847	19 962 216	0	19 962 216	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 638 975	621	1 639 596	37 994 287	195 225	38 189 512	39 633 262	195 846	39 829 108	0	0	0
Пассив
96901	621	818 748	819 369	192 426	19 769 791	19 962 217	191 805	18 951 043	19 142 848	0	0	0
99997	820 227	0	820 227	19 866 892	0	19 866 892	19 046 665	0	19 046 665	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	820 848	818 748	1 639 596	20 059 318	19 769 791	39 829 109	19 238 470	18 951 043	38 189 513	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	16,0000	0	0	32,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	208 356,0000	0	0	350 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	543 356,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 405,0000	0	0	350 048,0000	0	0	15 064,0000	0	0	543 389,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	350 000,0000	0	0	335 000,0000
98050	0	0	169 405,0000	0	0	32,0000	0	0	16,0000	0	0	169 389,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	365 000,0000	0	0	365 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 405,0000	0	0	380 032,0000	0	0	715 016,0000	0	0	543 389,0000

Страница была полезной?