Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 009	0	10 009	6 713	0	6 713	11 400	0	11 400	5 322	0	5 322
20202	52 330	41 431	93 761	741 917	149 217	891 134	717 325	154 839	872 164	76 922	35 809	112 731
20208	14 118	286	14 404	120 865	656	121 521	131 201	897	132 098	3 782	45	3 827
20209	0	0	0	508 116	70 766	578 882	508 116	70 766	578 882	0	0	0
30102	129 258	0	129 258	10 212 153	0	10 212 153	10 214 154	0	10 214 154	127 257	0	127 257
30110	7 203	12 360	19 563	6 718 994	248 985	6 967 979	6 707 384	191 170	6 898 554	18 813	70 175	88 988
30202	38 347	0	38 347	0	0	0	25 477	0	25 477	12 870	0	12 870
30204	1 711	0	1 711	0	0	0	294	0	294	1 417	0	1 417
30215	401	476	877	0	286	286	1	199	200	400	563	963
30221	0	0	0	0	2 221	2 221	0	2 221	2 221	0	0	0
30233	4	0	4	1 125	32	1 157	1 129	32	1 161	0	0	0
30235	0	0	0	131 199	0	131 199	131 199	0	131 199	0	0	0
30413	1 093	0	1 093	31 003	0	31 003	31 900	0	31 900	196	0	196
30424	53 257	0	53 257	2 075 874	0	2 075 874	2 118 324	0	2 118 324	10 807	0	10 807
31902	0	0	0	5 137 000	0	5 137 000	5 137 000	0	5 137 000	0	0	0
31903	410 000	0	410 000	1 395 000	0	1 395 000	1 805 000	0	1 805 000	0	0	0
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32308	0	5 944	5 944	0	3 563	3 563	0	2 492	2 492	0	7 015	7 015
45201	11 748	0	11 748	47 190	0	47 190	56 661	0	56 661	2 277	0	2 277
45206	40 000	0	40 000	18 000	0	18 000	5 800	0	5 800	52 200	0	52 200
45207	8 800	0	8 800	0	0	0	8 800	0	8 800	0	0	0
45505	405	0	405	550	0	550	92	0	92	863	0	863
45506	10 092	0	10 092	1 476	0	1 476	1 487	0	1 487	10 081	0	10 081
45507	11 316	0	11 316	10 000	0	10 000	2 334	0	2 334	18 982	0	18 982
45509	76	0	76	401	0	401	404	0	404	73	0	73
45815	466	0	466	7	0	7	210	0	210	263	0	263
47404	0	1 179	1 179	19 564	1 363 651	1 383 215	19 564	1 362 657	1 382 221	0	2 173	2 173
47408	0	0	0	2 733 594	2 617 202	5 350 796	2 733 594	2 617 202	5 350 796	0	0	0
47423	331	0	331	142	29 708	29 850	147	29 708	29 855	326	0	326
47427	277	0	277	3 716	0	3 716	3 944	0	3 944	49	0	49
50206	123 654	0	123 654	2 040	0	2 040	125 694	0	125 694	0	0	0
50207	23 302	0	23 302	158	0	158	23 460	0	23 460	0	0	0
50208	65 873	0	65 873	456	0	456	66 329	0	66 329	0	0	0
50218	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
50221	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
50306	0	0	0	121 149	0	121 149	2 204	0	2 204	118 945	0	118 945
50307	0	0	0	23 460	0	23 460	1 939	0	1 939	21 521	0	21 521
50308	0	0	0	66 329	0	66 329	1 179	0	1 179	65 150	0	65 150
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	0	0	0	39 588	0	39 588	0	0	0	39 588	0	39 588
51403	355 305	0	355 305	292 249	0	292 249	158 244	0	158 244	489 310	0	489 310
51404	40 719	0	40 719	272	0	272	0	0	0	40 991	0	40 991
51405	9 593	0	9 593	27	0	27	0	0	0	9 620	0	9 620
60302	1 205	0	1 205	196	0	196	1 031	0	1 031	370	0	370
60306	0	0	0	2 633	0	2 633	2 633	0	2 633	0	0	0
60308	15	0	15	76	0	76	91	0	91	0	0	0
60310	254	0	254	630	0	630	485	0	485	399	0	399
60312	2 427	0	2 427	3 799	0	3 799	5 875	0	5 875	351	0	351
60401	45 253	0	45 253	0	0	0	297	0	297	44 956	0	44 956
60701	0	0	0	996	0	996	0	0	0	996	0	996
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	69	0	69	9	0	9	4	0	4	74	0	74
61008	860	0	860	87	0	87	112	0	112	835	0	835
61009	110	0	110	768	0	768	241	0	241	637	0	637
61010	85	0	85	98	0	98	180	0	180	3	0	3
61209	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61210	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
61403	2 778	0	2 778	1 286	0	1 286	373	0	373	3 691	0	3 691
61702	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
70606	756 879	0	756 879	118 910	0	118 910	0	0	0	875 789	0	875 789
70608	570 857	0	570 857	70 890	0	70 890	0	0	0	641 747	0	641 747
70611	9 836	0	9 836	1 057	0	1 057	0	0	0	10 893	0	10 893
70616	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Итого по активу (баланс)	2 811 389	61 676	2 873 065	31 323 604	4 486 287	35 809 891	31 025 154	4 432 183	35 457 337	3 109 839	115 780	3 225 619
Пассив
10208	212 420	0	212 420	0	0	0	0	0	0	212 420	0	212 420
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
10609	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
10701	28 035	0	28 035	0	0	0	0	0	0	28 035	0	28 035
10801	118 711	0	118 711	0	0	0	0	0	0	118 711	0	118 711
30111	0	4	4	0	1	1	0	2	2	0	5	5
30126	13 338	0	13 338	1	0	1	1 301	0	1 301	14 638	0	14 638
30226	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30232	834	51	885	125 971	1 505	127 476	126 855	1 696	128 551	1 718	242	1 960
30601	79 816	0	79 816	110 549	0	110 549	226 564	0	226 564	195 831	0	195 831
32901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40503	0	11 986	11 986	0	5 183	5 183	0	7 179	7 179	0	13 982	13 982
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	562 394	7 921	570 315	3 163 731	147 766	3 311 497	3 275 717	147 953	3 423 670	674 380	8 108	682 488
40703	1 727	0	1 727	9 399	0	9 399	8 505	0	8 505	833	0	833
40802	15 294	3	15 297	72 367	1	72 368	71 179	2	71 181	14 106	4	14 110
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	41	16	57	0	7	7	0	10	10	41	19	60
40817	178 352	10 060	188 412	403 128	16 839	419 967	351 054	72 418	423 472	126 278	65 639	191 917
40820	648	3 828	4 476	685	1 606	2 291	693	2 295	2 988	656	4 517	5 173
40905	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
40906	0	0	0	16 420	0	16 420	16 420	0	16 420	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	605	0	605	47 389	0	47 389	46 784	0	46 784	0	0	0
40912	0	0	0	188	156	344	188	156	344	0	0	0
40913	0	0	0	409	559	968	409	559	968	0	0	0
42105	187 497	0	187 497	196 032	0	196 032	97 187	0	97 187	88 652	0	88 652
42301	845	2 150	2 995	31	910	941	10	1 289	1 299	824	2 529	3 353
42303	0	1 034	1 034	0	1 585	1 585	33 352	1 913	35 265	33 352	1 362	34 714
42304	0	232	232	0	206	206	522	130	652	522	156	678
42305	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
42306	9 971	1 992	11 963	3 660	882	4 542	2 843	1 192	4 035	9 154	2 302	11 456
42307	5 124	0	5 124	200	0	200	37	0	37	4 961	0	4 961
42309	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42311	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	156	0	156	6	0	6	0	0	0	150	0	150
42601	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	162	0	162	2 002	0	2 002	2 738	0	2 738	898	0	898
45515	1 315	0	1 315	1 548	0	1 548	1 783	0	1 783	1 550	0	1 550
45818	466	0	466	204	0	204	1	0	1	263	0	263
47403	0	0	0	110 481	0	110 481	110 481	0	110 481	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 721	1 721	0	1 721	1 721	0	0	0
47407	0	0	0	2 934 885	2 701 987	5 636 872	2 934 885	2 701 987	5 636 872	0	0	0
47411	265	76	341	92	116	208	67	57	124	240	17	257
47416	843	0	843	16 457	0	16 457	17 295	0	17 295	1 681	0	1 681
47422	885	0	885	135	0	135	55	0	55	805	0	805
47425	1 140	0	1 140	4 100	0	4 100	4 200	0	4 200	1 240	0	1 240
47426	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
50220	10 009	0	10 009	16 722	0	16 722	6 713	0	6 713	0	0	0
52306	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
52501	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
60301	1 865	0	1 865	4 773	0	4 773	3 347	0	3 347	439	0	439
60305	2 450	0	2 450	8 452	0	8 452	6 098	0	6 098	96	0	96
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	247	0	247	413	0	413	516	0	516	350	0	350
60322	111	0	111	29	0	29	1	0	1	83	0	83
60601	15 485	0	15 485	297	0	297	173	0	173	15 361	0	15 361
61304	110	0	110	21	0	21	11	0	11	100	0	100
70601	689 983	0	689 983	1	0	1	71 367	0	71 367	761 349	0	761 349
70603	689 050	0	689 050	0	0	0	124 449	0	124 449	813 499	0	813 499
Итого по пассиву (баланс)	2 833 710	39 355	2 873 065	7 253 479	2 881 031	10 134 510	7 546 504	2 940 560	10 487 064	3 126 735	98 884	3 225 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
90901	83 117	0	83 117	5 046	0	5 046	3 532	0	3 532	84 631	0	84 631
90902	242 057	0	242 057	1 294	0	1 294	353	0	353	242 998	0	242 998
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	57 695	0	57 695	0	0	0	69	0	69	57 626	0	57 626
91604	145	0	145	523	0	523	584	0	584	84	0	84
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 073	0	4 073	35	0	35	16	0	16	4 092	0	4 092
99998	445 526	0	445 526	117 974	0	117 974	92 416	0	92 416	471 084	0	471 084
Итого по активу (баланс)	833 519	0	833 519	124 873	0	124 873	96 971	0	96 971	861 421	0	861 421
Пассив
91312	174 393	0	174 393	0	0	0	26 670	0	26 670	201 063	0	201 063
91315	65 754	0	65 754	15 843	0	15 843	0	0	0	49 911	0	49 911
91317	33 863	1 073	34 936	76 104	469	76 573	90 662	642	91 304	48 421	1 246	49 667
91507	170 443	0	170 443	0	0	0	0	0	0	170 443	0	170 443
99999	387 993	0	387 993	4 553	0	4 553	6 897	0	6 897	390 337	0	390 337
Итого по пассиву (баланс)	832 446	1 073	833 519	96 500	469	96 969	124 229	642	124 871	860 175	1 246	861 421
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 632	0	21 632	2 284 278	16 423	2 300 701	2 288 697	16 423	2 305 120	17 213	0	17 213
99996	21 457	0	21 457	2 324 909	0	2 324 909	2 329 488	0	2 329 488	16 878	0	16 878
Итого по активу (баланс)	43 089	0	43 089	4 609 187	16 423	4 625 610	4 618 185	16 423	4 634 608	34 091	0	34 091
Пассив
96901	0	21 457	21 457	16 496	2 312 991	2 329 487	16 496	2 308 412	2 324 908	0	16 878	16 878
99997	21 632	0	21 632	2 305 120	0	2 305 120	2 300 701	0	2 300 701	17 213	0	17 213
Итого по пассиву (баланс)	21 632	21 457	43 089	2 321 616	2 312 991	4 634 607	2 317 197	2 308 412	4 625 609	17 213	16 878	34 091
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	22,0000	0	0	10,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	308 356,0000	0	0	1 644 449,0000	0	0	310 279,0000	0	0	1 642 526,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	308 380,0000	0	0	1 644 481,0000	0	0	310 299,0000	0	0	1 642 562,0000
Пассив
98040	0	0	100 000,0000	0	0	309 000,0000	0	0	1 643 170,0000	0	0	1 434 170,0000
98050	0	0	169 380,0000	0	0	1 289,0000	0	0	1 301,0000	0	0	169 392,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 952 170,0000	0	0	1 952 170,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	308 380,0000	0	0	2 262 459,0000	0	0	3 596 641,0000	0	0	1 642 562,0000

Страница была полезной?