Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 971	0	3 971	2 761	0	2 761	1 410	0	1 410	5 322	0	5 322
20202	69 994	48 444	118 438	516 332	93 654	609 986	506 989	118 684	625 673	79 337	23 414	102 751
20208	13 282	214	13 496	61 196	710	61 906	63 515	711	64 226	10 963	213	11 176
20209	0	0	0	393 220	61 434	454 654	393 220	61 434	454 654	0	0	0
30102	92 795	0	92 795	3 461 446	0	3 461 446	3 508 120	0	3 508 120	46 121	0	46 121
30110	7 163	14 869	22 032	18 412 882	539 289	18 952 171	18 411 917	542 849	18 954 766	8 128	11 309	19 437
30114	0	5	5	0	1	1	0	6	6	0	0	0
30202	20 538	0	20 538	0	0	0	906	0	906	19 632	0	19 632
30204	1 298	0	1 298	0	0	0	406	0	406	892	0	892
30215	1 200	1 089	2 289	0	132	132	0	39	39	1 200	1 182	2 382
30221	0	0	0	0	5 621	5 621	0	4 531	4 531	0	1 090	1 090
30233	13	0	13	368	642	1 010	372	642	1 014	9	0	9
30413	140	0	140	3 073	0	3 073	3 073	0	3 073	140	0	140
30424	2 377	0	2 377	1 739 670	0	1 739 670	1 729 311	0	1 729 311	12 736	0	12 736
30602	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
31902	0	0	0	13 749 000	0	13 749 000	13 019 000	0	13 019 000	730 000	0	730 000
31903	900 000	0	900 000	3 274 700	0	3 274 700	4 174 700	0	4 174 700	0	0	0
32201	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
32308	0	4 527	4 527	0	548	548	0	163	163	0	4 912	4 912
45201	1 695	0	1 695	5 778	0	5 778	5 793	0	5 793	1 680	0	1 680
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	8 500	0	8 500	19 000	0	19 000	0	0	0	27 500	0	27 500
45207	46 500	0	46 500	0	0	0	4 000	0	4 000	42 500	0	42 500
45505	366	0	366	120	0	120	127	0	127	359	0	359
45506	10 843	0	10 843	600	0	600	1 343	0	1 343	10 100	0	10 100
45507	15 612	0	15 612	400	0	400	1 186	0	1 186	14 826	0	14 826
45509	0	0	0	170	339	509	110	339	449	60	0	60
45812	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
45815	293	0	293	222	0	222	188	0	188	327	0	327
47404	0	12 119	12 119	6 176	1 245 260	1 251 436	6 176	1 254 554	1 260 730	0	2 825	2 825
47408	0	0	0	1 911 685	1 765 849	3 677 534	1 911 685	1 765 849	3 677 534	0	0	0
47423	297	0	297	130	50 314	50 444	113	50 314	50 427	314	0	314
47427	447	0	447	4 765	0	4 765	5 164	0	5 164	48	0	48
50206	122 166	0	122 166	724	0	724	264	0	264	122 626	0	122 626
50207	23 302	0	23 302	153	0	153	0	0	0	23 455	0	23 455
50208	65 714	0	65 714	440	0	440	0	0	0	66 154	0	66 154
50221	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
51401	0	0	0	40 824	0	40 824	40 824	0	40 824	0	0	0
51403	322 928	0	322 928	180 313	0	180 313	125 000	0	125 000	378 241	0	378 241
51404	40 815	0	40 815	40 184	0	40 184	40 815	0	40 815	40 184	0	40 184
51405	64 108	0	64 108	9 935	0	9 935	0	0	0	74 043	0	74 043
60302	1 069	0	1 069	48	0	48	17	0	17	1 100	0	1 100
60306	0	0	0	2 427	0	2 427	2 427	0	2 427	0	0	0
60308	15	0	15	80	0	80	80	0	80	15	0	15
60310	171	0	171	284	0	284	299	0	299	156	0	156
60312	1 313	0	1 313	2 232	0	2 232	2 661	0	2 661	884	0	884
60401	44 318	0	44 318	174	0	174	0	0	0	44 492	0	44 492
60701	6	0	6	168	0	168	174	0	174	0	0	0
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	69	0	69	34	0	34	34	0	34	69	0	69
61008	696	0	696	32	0	32	130	0	130	598	0	598
61009	129	0	129	174	0	174	132	0	132	171	0	171
61210	0	0	0	165 824	0	165 824	165 824	0	165 824	0	0	0
61403	1 304	0	1 304	31	0	31	81	0	81	1 254	0	1 254
61702	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
70606	592 471	0	592 471	27 194	0	27 194	10	0	10	619 655	0	619 655
70608	493 793	0	493 793	7 686	0	7 686	0	0	0	501 479	0	501 479
70611	5 015	0	5 015	399	0	399	0	0	0	5 414	0	5 414
70616	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
Итого по активу (баланс)	2 992 433	81 267	3 073 700	44 044 449	3 763 793	47 808 242	44 144 089	3 800 115	47 944 204	2 892 793	44 945	2 937 738
Пассив
10208	212 420	0	212 420	0	0	0	0	0	0	212 420	0	212 420
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
10609	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
10701	28 035	0	28 035	0	0	0	0	0	0	28 035	0	28 035
10801	118 711	0	118 711	0	0	0	0	0	0	118 711	0	118 711
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	11 616	0	11 616	8	0	8	384	0	384	11 992	0	11 992
30226	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
30232	961	232	1 193	79 670	8 518	88 188	80 735	8 699	89 434	2 026	413	2 439
30601	66 305	0	66 305	22 141	0	22 141	6 176	0	6 176	50 340	0	50 340
40503	0	9 336	9 336	0	437	437	0	1 061	1 061	0	9 960	9 960
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	977 396	5 399	982 795	1 895 296	81 994	1 977 290	1 761 260	82 332	1 843 592	843 360	5 737	849 097
40703	18 324	0	18 324	23 231	0	23 231	10 378	0	10 378	5 471	0	5 471
40802	16 205	2	16 207	51 073	53	51 126	47 135	54	47 189	12 267	3	12 270
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	42	12	54	0	0	0	0	1	1	42	13	55
40817	150 643	29 076	179 719	222 355	168 756	391 111	234 141	147 465	381 606	162 429	7 785	170 214
40820	491	375	866	129	93	222	180	2 487	2 667	542	2 769	3 311
40905	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40906	0	0	0	8 039	0	8 039	8 039	0	8 039	0	0	0
40909	0	0	0	98	216	314	98	216	314	0	0	0
40910	0	0	0	78	395	473	78	395	473	0	0	0
40911	4 243	0	4 243	101 329	0	101 329	99 391	0	99 391	2 305	0	2 305
40912	0	4	4	442	1 112	1 554	442	1 112	1 554	0	4	4
40913	0	0	0	3 012	5 453	8 465	3 012	5 453	8 465	0	0	0
42105	217 202	0	217 202	44 321	0	44 321	61 638	0	61 638	234 519	0	234 519
42301	1 591	1 638	3 229	751	59	810	23	198	221	863	1 777	2 640
42303	450	777	1 227	451	850	1 301	1	916	917	0	843	843
42304	825	186	1 011	802	91	893	7	99	106	30	194	224
42305	1 299	120	1 419	34	7	41	8	13	21	1 273	126	1 399
42306	14 667	1 603	16 270	3 090	88	3 178	1 993	173	2 166	13 570	1 688	15 258
42307	3 668	0	3 668	0	0	0	1 249	0	1 249	4 917	0	4 917
42311	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42312	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42313	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	96	0	96	0	0	0	1	0	1	97	0	97
42606	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 014	0	1 014	2 052	0	2 052	1 940	0	1 940	902	0	902
45515	1 925	0	1 925	1 232	0	1 232	871	0	871	1 564	0	1 564
45818	201	0	201	690	0	690	707	0	707	218	0	218
47403	0	0	0	6 134	0	6 134	6 134	0	6 134	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 066	1 066	0	1 066	1 066	0	0	0
47407	0	0	0	1 992 235	1 687 422	3 679 657	1 992 235	1 687 422	3 679 657	0	0	0
47411	397	41	438	206	3	209	82	12	94	273	50	323
47416	19 683	0	19 683	23 531	0	23 531	4 258	0	4 258	410	0	410
47422	872	0	872	22	0	22	28	0	28	878	0	878
47425	2 429	0	2 429	2 222	0	2 222	2 225	0	2 225	2 432	0	2 432
47426	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
50220	3 971	0	3 971	1 410	0	1 410	2 761	0	2 761	5 322	0	5 322
51410	408	0	408	408	0	408	402	0	402	402	0	402
52306	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
52501	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
60301	1 797	0	1 797	2 304	0	2 304	2 437	0	2 437	1 930	0	1 930
60305	1 856	0	1 856	4 857	0	4 857	5 383	0	5 383	2 382	0	2 382
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	193	0	193	265	0	265	268	0	268	196	0	196
60322	111	0	111	5	0	5	5	0	5	111	0	111
60601	15 000	0	15 000	0	0	0	160	0	160	15 160	0	15 160
61304	109	0	109	22	0	22	19	0	19	106	0	106
70601	580 302	0	580 302	0	0	0	24 447	0	24 447	604 749	0	604 749
70603	546 684	0	546 684	0	0	0	14 771	0	14 771	561 455	0	561 455
Итого по пассиву (баланс)	3 024 894	48 806	3 073 700	4 494 694	1 956 613	6 451 307	4 376 171	1 939 174	6 315 345	2 906 371	31 367	2 937 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
90901	85 736	0	85 736	1 921	0	1 921	1 716	0	1 716	85 941	0	85 941
90902	241 459	0	241 459	1 223	0	1 223	4 125	0	4 125	238 557	0	238 557
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	49 632	0	49 632	14 943	0	14 943	6 811	0	6 811	57 764	0	57 764
91604	164	0	164	656	0	656	742	0	742	78	0	78
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
99998	438 162	0	438 162	126 286	0	126 286	258 390	0	258 390	306 058	0	306 058
Итого по активу (баланс)	820 131	0	820 131	145 030	0	145 030	271 786	0	271 786	693 375	0	693 375
Пассив
91312	171 908	0	171 908	21 125	0	21 125	15 806	0	15 806	166 589	0	166 589
91315	65 289	0	65 289	40 824	0	40 824	41 289	0	41 289	65 754	0	65 754
91317	29 679	843	30 522	45 139	376	45 515	35 439	426	35 865	19 979	893	20 872
91507	170 443	0	170 443	150 926	0	150 926	33 326	0	33 326	52 843	0	52 843
99999	381 969	0	381 969	13 388	0	13 388	18 736	0	18 736	387 317	0	387 317
Итого по пассиву (баланс)	819 288	843	820 131	271 402	376	271 778	144 596	426	145 022	692 482	893	693 375
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 282	0	31 282	1 663 844	148 059	1 811 903	1 682 240	148 059	1 830 299	12 886	0	12 886
99996	30 859	0	30 859	1 816 654	0	1 816 654	1 834 640	0	1 834 640	12 873	0	12 873
Итого по активу (баланс)	62 141	0	62 141	3 480 498	148 059	3 628 557	3 516 880	148 059	3 664 939	25 759	0	25 759
Пассив
96901	0	30 860	30 860	148 715	1 685 925	1 834 640	148 715	1 667 938	1 816 653	0	12 873	12 873
99997	31 281	0	31 281	1 830 299	0	1 830 299	1 811 904	0	1 811 904	12 886	0	12 886
Итого по пассиву (баланс)	31 281	30 860	62 141	1 979 014	1 685 925	3 664 939	1 960 619	1 667 938	3 628 557	12 886	12 873	25 759
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	208 356,0000	0	0	80 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	208 356,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 387,0000	0	0	80 025,0000	0	0	80 026,0000	0	0	208 386,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	169 387,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	169 386,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 387,0000	0	0	240 013,0000	0	0	240 012,0000	0	0	208 386,0000

Страница была полезной?