• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"
Регистрационный номер
1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 3 792 0 3 792 1 335 0 1 335 1 387 0 1 387 3 740 0 3 740
20202 82 621 54 703 137 324 322 285 53 813 376 098 347 475 66 838 414 313 57 431 41 678 99 109
20208 4 836 72 4 908 79 899 493 80 392 75 325 430 75 755 9 410 135 9 545
20209 0 0 0 264 041 46 408 310 449 264 041 46 408 310 449 0 0 0
30102 54 198 0 54 198 1 789 589 0 1 789 589 1 790 415 0 1 790 415 53 372 0 53 372
30110 7 784 91 102 98 886 2 059 494 1 055 297 3 114 791 2 059 667 1 057 338 3 117 005 7 611 89 061 96 672
30114 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
30202 18 253 0 18 253 3 789 0 3 789 0 0 0 22 042 0 22 042
30204 12 182 0 12 182 0 0 0 10 246 0 10 246 1 936 0 1 936
30215 130 178 308 0 5 5 0 10 10 130 173 303
30221 0 0 0 1 000 178 1 178 1 000 5 1 005 0 173 173
30233 32 15 47 143 113 256 150 128 278 25 0 25
30413 1 083 0 1 083 126 666 0 126 666 126 667 0 126 667 1 082 0 1 082
30424 3 729 0 3 729 2 693 061 0 2 693 061 2 696 168 0 2 696 168 622 0 622
30602 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
31902 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
31903 965 000 0 965 000 1 000 000 0 1 000 000 965 000 0 965 000 1 000 000 0 1 000 000
32308 0 892 892 0 2 287 2 287 0 133 133 0 3 046 3 046
45201 4 901 0 4 901 42 778 0 42 778 35 886 0 35 886 11 793 0 11 793
45204 0 0 0 16 000 0 16 000 0 0 0 16 000 0 16 000
45205 25 500 0 25 500 0 0 0 0 0 0 25 500 0 25 500
45206 9 160 0 9 160 0 0 0 4 200 0 4 200 4 960 0 4 960
45505 675 0 675 0 0 0 114 0 114 561 0 561
45506 9 194 0 9 194 430 0 430 1 260 0 1 260 8 364 0 8 364
45507 21 179 0 21 179 0 0 0 676 0 676 20 503 0 20 503
45509 146 0 146 304 0 304 304 0 304 146 0 146
45815 149 0 149 0 0 0 10 0 10 139 0 139
47404 0 10 697 10 697 2 3 052 932 3 052 934 2 3 059 216 3 059 218 0 4 413 4 413
47408 0 0 0 19 852 669 19 633 180 39 485 849 19 852 669 19 633 180 39 485 849 0 0 0
47423 279 0 279 122 0 122 146 0 146 255 0 255
47427 25 0 25 1 493 0 1 493 1 282 0 1 282 236 0 236
50206 187 712 0 187 712 1 133 0 1 133 0 0 0 188 845 0 188 845
50207 23 141 0 23 141 158 0 158 2 0 2 23 297 0 23 297
50208 70 788 0 70 788 25 405 0 25 405 30 335 0 30 335 65 858 0 65 858
50221 421 0 421 226 0 226 421 0 421 226 0 226
51403 389 567 0 389 567 198 367 0 198 367 253 719 0 253 719 334 215 0 334 215
51404 19 499 0 19 499 40 351 0 40 351 19 841 0 19 841 40 009 0 40 009
51405 62 485 0 62 485 409 0 409 0 0 0 62 894 0 62 894
60302 414 0 414 78 0 78 0 0 0 492 0 492
60306 0 0 0 2 900 0 2 900 2 900 0 2 900 0 0 0
60308 15 0 15 48 0 48 48 0 48 15 0 15
60310 170 0 170 267 0 267 247 0 247 190 0 190
60312 866 0 866 3 809 0 3 809 2 669 0 2 669 2 006 0 2 006
60401 18 629 0 18 629 0 0 0 0 0 0 18 629 0 18 629
60701 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
60901 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
61002 90 0 90 0 0 0 1 0 1 89 0 89
61008 762 0 762 41 0 41 66 0 66 737 0 737
61009 92 0 92 51 0 51 62 0 62 81 0 81
61010 0 0 0 119 0 119 38 0 38 81 0 81
61210 0 0 0 303 907 0 303 907 303 907 0 303 907 0 0 0
61403 1 306 0 1 306 136 0 136 82 0 82 1 360 0 1 360
61702 0 0 0 199 0 199 72 0 72 127 0 127
70606 334 429 0 334 429 49 065 0 49 065 1 0 1 383 493 0 383 493
70608 282 053 0 282 053 82 810 0 82 810 0 0 0 364 863 0 364 863
70611 3 001 0 3 001 554 0 554 0 0 0 3 555 0 3 555
70616 0 0 0 72 0 72 0 0 0 72 0 72
Итого по активу (баланс) 2 620 314 157 664 2 777 978 29 005 211 23 844 706 52 849 917 28 888 501 23 863 686 52 752 187 2 737 024 138 684 2 875 708
Пассив
10208 186 900 0 186 900 0 0 0 0 0 0 186 900 0 186 900
10601 1 347 0 1 347 0 0 0 0 0 0 1 347 0 1 347
10603 421 0 421 421 0 421 226 0 226 226 0 226
10609 0 0 0 0 0 0 199 0 199 199 0 199
10701 28 035 0 28 035 0 0 0 0 0 0 28 035 0 28 035
10801 118 711 0 118 711 0 0 0 0 0 0 118 711 0 118 711
30111 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
30126 11 682 0 11 682 261 0 261 0 0 0 11 421 0 11 421
30226 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
30232 1 495 98 1 593 76 184 1 524 77 708 75 667 1 625 77 292 978 199 1 177
30601 997 0 997 0 0 0 0 0 0 997 0 997
31501 0 0 0 551 0 551 551 0 551 0 0 0
40502 54 0 54 69 0 69 15 0 15 0 0 0
40503 0 9 372 9 372 0 654 654 0 302 302 0 9 020 9 020
40701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40702 1 274 432 11 953 1 286 385 1 880 515 114 903 1 995 418 1 838 254 113 150 1 951 404 1 232 171 10 200 1 242 371
40703 9 639 0 9 639 6 623 0 6 623 4 048 0 4 048 7 064 0 7 064
40802 11 657 2 11 659 34 803 130 34 933 35 515 167 35 682 12 369 39 12 408
40804 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
40805 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
40807 43 12 55 0 1 1 0 0 0 43 11 54
40817 135 031 98 903 233 934 144 356 107 342 251 698 197 757 55 993 253 750 188 432 47 554 235 986
40820 165 370 535 72 21 93 113 10 123 206 359 565
40905 0 0 0 3 0 3 4 0 4 1 0 1
40906 0 0 0 4 847 0 4 847 4 847 0 4 847 0 0 0
40909 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4
40910 0 0 0 2 7 9 2 7 9 0 0 0
40911 529 0 529 28 936 0 28 936 29 267 0 29 267 860 0 860
40912 0 0 0 23 9 32 23 9 32 0 0 0
40913 0 0 0 228 200 428 228 203 431 0 3 3
42105 174 031 0 174 031 56 069 0 56 069 65 273 0 65 273 183 235 0 183 235
42301 1 610 1 635 3 245 27 118 145 10 46 56 1 593 1 563 3 156
42303 0 1 444 1 444 0 1 476 1 476 0 1 434 1 434 0 1 402 1 402
42304 327 192 519 0 14 14 0 5 5 327 183 510
42305 3 460 124 3 584 0 129 129 3 123 126 3 463 118 3 581
42306 14 248 1 424 15 672 669 504 1 173 1 438 535 1 973 15 017 1 455 16 472
42307 3 633 0 3 633 0 0 0 0 0 0 3 633 0 3 633
42310 30 0 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0
42311 6 0 6 0 0 0 6 0 6 12 0 12
42312 18 0 18 0 0 0 6 0 6 24 0 24
42313 198 0 198 6 0 6 0 0 0 192 0 192
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42605 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
42606 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
42607 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42612 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42613 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45215 922 0 922 2 272 0 2 272 2 312 0 2 312 962 0 962
45515 1 767 0 1 767 408 0 408 478 0 478 1 837 0 1 837
45818 149 0 149 10 0 10 0 0 0 139 0 139
47403 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0
47405 0 0 0 55 1 366 1 421 55 1 366 1 421 0 0 0
47407 0 0 0 19 955 467 19 489 393 39 444 860 19 955 467 19 489 393 39 444 860 0 0 0
47411 371 28 399 2 9 11 91 8 99 460 27 487
47416 570 0 570 49 510 4 49 514 49 998 4 50 002 1 058 0 1 058
47422 864 0 864 10 0 10 13 0 13 867 0 867
47425 4 003 0 4 003 4 728 0 4 728 3 401 0 3 401 2 676 0 2 676
47426 0 0 0 566 0 566 566 0 566 0 0 0
50220 3 792 0 3 792 1 387 0 1 387 1 335 0 1 335 3 740 0 3 740
51410 0 0 0 0 0 0 400 0 400 400 0 400
52301 0 0 0 5 272 0 5 272 5 272 0 5 272 0 0 0
52306 5 571 0 5 571 5 272 0 5 272 0 0 0 299 0 299
52501 6 0 6 0 0 0 1 0 1 7 0 7
60301 2 059 0 2 059 2 869 0 2 869 2 853 0 2 853 2 043 0 2 043
60305 2 000 0 2 000 5 417 0 5 417 5 523 0 5 523 2 106 0 2 106
60309 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
60311 263 0 263 360 0 360 303 0 303 206 0 206
60322 109 0 109 19 0 19 19 0 19 109 0 109
60324 32 0 32 0 0 0 121 0 121 153 0 153
60601 14 378 0 14 378 0 0 0 145 0 145 14 523 0 14 523
61304 120 0 120 35 0 35 15 0 15 100 0 100
61701 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
70601 282 235 0 282 235 2 0 2 103 821 0 103 821 386 054 0 386 054
70603 354 180 0 354 180 0 0 0 33 865 0 33 865 388 045 0 388 045
Итого по пассиву (баланс) 2 652 416 125 562 2 777 978 22 293 482 19 717 804 42 011 286 22 444 632 19 664 384 42 109 016 2 803 566 72 142 2 875 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 5 571 0 5 571 0 0 0 5 272 0 5 272 299 0 299
90901 75 631 0 75 631 5 567 0 5 567 1 806 0 1 806 79 392 0 79 392
90902 235 920 0 235 920 2 227 0 2 227 808 0 808 237 339 0 237 339
91202 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91203 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 91 490 0 91 490 3 248 0 3 248 604 0 604 94 134 0 94 134
91604 71 0 71 398 0 398 394 0 394 75 0 75
91802 592 0 592 0 0 0 0 0 0 592 0 592
91803 4 073 0 4 073 0 0 0 0 0 0 4 073 0 4 073
99998 519 415 0 519 415 91 648 0 91 648 120 183 0 120 183 490 880 0 490 880
Итого по активу (баланс) 932 779 0 932 779 103 089 0 103 089 129 068 0 129 068 906 800 0 906 800
Пассив
91312 186 710 0 186 710 239 0 239 4 709 0 4 709 191 180 0 191 180
91315 85 482 0 85 482 60 650 0 60 650 40 824 0 40 824 65 656 0 65 656
91317 52 100 852 52 952 59 237 57 59 294 44 784 23 44 807 37 647 818 38 465
91507 194 271 0 194 271 0 0 0 1 308 0 1 308 195 579 0 195 579
99999 413 364 0 413 364 8 884 0 8 884 11 440 0 11 440 415 920 0 415 920
Итого по пассиву (баланс) 931 927 852 932 779 129 010 57 129 067 103 065 23 103 088 905 982 818 906 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 28 539 0 28 539 18 995 383 518 401 19 513 784 18 958 001 518 401 19 476 402 65 921 0 65 921
99996 28 559 0 28 559 19 576 158 0 19 576 158 19 538 886 0 19 538 886 65 831 0 65 831
Итого по активу (баланс) 57 098 0 57 098 38 571 541 518 401 39 089 942 38 496 887 518 401 39 015 288 131 752 0 131 752
Пассив
96901 0 28 559 28 559 516 519 19 022 367 19 538 886 516 519 19 059 639 19 576 158 0 65 831 65 831
99997 28 539 0 28 539 19 476 402 0 19 476 402 19 513 784 0 19 513 784 65 921 0 65 921
Итого по пассиву (баланс) 28 539 28 559 57 098 19 992 921 19 022 367 39 015 288 20 030 303 19 059 639 39 089 942 65 921 65 831 131 752
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 42,0000 0 0 10,0000 0 0 27,0000 0 0 25,0000
98010 0 0 275 065,0000 0 0 25 000,0000 0 0 28 202,0000 0 0 271 863,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 27,0000 0 0 27,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 275 107,0000 0 0 25 037,0000 0 0 28 256,0000 0 0 271 888,0000
Пассив
98050 0 0 236 107,0000 0 0 28 229,0000 0 0 25 010,0000 0 0 232 888,0000
98070 0 0 39 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 39 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 275 107,0000 0 0 28 229,0000 0 0 25 010,0000 0 0 271 888,0000
Страница была полезной?