Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	647	0	647	469	0	469	78	0	78	1 038	0	1 038
20202	102 155	43 964	146 119	555 439	55 713	611 152	612 483	52 797	665 280	45 111	46 880	91 991
20208	15 023	211	15 234	104 731	856	105 587	103 377	851	104 228	16 377	216	16 593
20209	0	0	0	518 048	12 053	530 101	518 048	12 053	530 101	0	0	0
30102	54 428	0	54 428	2 003 813	0	2 003 813	2 023 962	0	2 023 962	34 279	0	34 279
30110	11 200	583 045	594 245	1 540 263	1 452 616	2 992 879	1 537 499	1 948 402	3 485 901	13 964	87 259	101 223
30114	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	15 805	0	15 805	2	0	2	0	0	0	15 807	0	15 807
30204	1 304	0	1 304	2 337	0	2 337	0	0	0	3 641	0	3 641
30215	130	176	306	0	11	11	0	7	7	130	180	310
30221	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
30233	11	14	25	80 713	335	81 048	80 715	349	81 064	9	0	9
30413	244	0	244	66 092	0	66 092	45 888	0	45 888	20 448	0	20 448
30424	510	0	510	2 357 938	0	2 357 938	2 357 393	0	2 357 393	1 055	0	1 055
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	151 000	0	151 000	1 170 000	0	1 170 000	151 000	0	151 000	1 170 000	0	1 170 000
45201	12 468	0	12 468	49 452	0	49 452	52 910	0	52 910	9 010	0	9 010
45206	51 100	0	51 100	0	0	0	6 000	0	6 000	45 100	0	45 100
45207	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
45505	18 765	0	18 765	120	0	120	7 104	0	7 104	11 781	0	11 781
45506	34 981	0	34 981	0	0	0	17 745	0	17 745	17 236	0	17 236
45507	18 399	0	18 399	0	0	0	640	0	640	17 759	0	17 759
45509	118	0	118	393	0	393	394	0	394	117	0	117
45815	402	0	402	12	0	12	245	0	245	169	0	169
45915	26	0	26	3	0	3	29	0	29	0	0	0
47404	0	90 819	90 819	0	4 150 786	4 150 786	0	4 235 544	4 235 544	0	6 061	6 061
47408	0	0	0	14 066 958	13 486 989	27 553 947	14 066 958	13 486 989	27 553 947	0	0	0
47415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	215	0	215	134	27 809	27 943	97	27 809	27 906	252	0	252
47427	156	0	156	872	0	872	971	0	971	57	0	57
50205	192 042	0	192 042	1 015	0	1 015	0	0	0	193 057	0	193 057
50206	170 616	0	170 616	15 568	0	15 568	0	0	0	186 184	0	186 184
50207	74 312	0	74 312	466	0	466	0	0	0	74 778	0	74 778
50208	61 527	0	61 527	26 873	0	26 873	21 851	0	21 851	66 549	0	66 549
50221	896	0	896	0	0	0	860	0	860	36	0	36
51401	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
51402	5 994	0	5 994	6	0	6	6 000	0	6 000	0	0	0
51403	148 775	0	148 775	215	0	215	109 089	0	109 089	39 901	0	39 901
51404	84 650	0	84 650	39 474	0	39 474	36 000	0	36 000	88 124	0	88 124
51405	61 311	0	61 311	369	0	369	0	0	0	61 680	0	61 680
60302	184	0	184	256	0	256	0	0	0	440	0	440
60306	0	0	0	2 554	0	2 554	2 554	0	2 554	0	0	0
60308	15	0	15	52	0	52	67	0	67	0	0	0
60310	182	0	182	229	0	229	221	0	221	190	0	190
60312	1 384	0	1 384	1 937	0	1 937	2 035	0	2 035	1 286	0	1 286
60401	18 534	0	18 534	0	0	0	0	0	0	18 534	0	18 534
60701	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	90	0	90	0	0	0	2	0	2	88	0	88
61008	760	0	760	43	0	43	81	0	81	722	0	722
61009	77	0	77	159	0	159	109	0	109	127	0	127
61210	0	0	0	172 486	0	172 486	172 486	0	172 486	0	0	0
61403	1 307	0	1 307	7	0	7	75	0	75	1 239	0	1 239
70606	59 141	0	59 141	75 339	0	75 339	0	0	0	134 480	0	134 480
70608	32 291	0	32 291	73 621	0	73 621	0	0	0	105 912	0	105 912
70611	635	0	635	683	0	683	0	0	0	1 318	0	1 318
70706	654 296	0	654 296	0	0	0	0	0	0	654 296	0	654 296
70708	278 808	0	278 808	0	0	0	0	0	0	278 808	0	278 808
70711	8 204	0	8 204	0	0	0	0	0	0	8 204	0	8 204
Итого по активу (баланс)	2 349 327	718 234	3 067 561	23 139 185	19 187 240	42 326 425	22 144 966	19 764 873	41 909 839	3 343 546	140 601	3 484 147
Пассив
10208	186 900	0	186 900	0	0	0	0	0	0	186 900	0	186 900
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	896	0	896	860	0	860	0	0	0	36	0	36
10701	24 735	0	24 735	0	0	0	0	0	0	24 735	0	24 735
10801	82 401	0	82 401	0	0	0	0	0	0	82 401	0	82 401
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	11 759	0	11 759	219	0	219	163	0	163	11 703	0	11 703
30232	403	83	486	98 770	4 476	103 246	99 035	4 546	103 581	668	153	821
30601	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
31501	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
40502	11	0	11	296	0	296	345	0	345	60	0	60
40503	0	9 190	9 190	0	407	407	0	629	629	0	9 412	9 412
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	803 284	358 507	1 161 791	2 087 960	440 698	2 528 658	2 476 423	88 155	2 564 578	1 191 747	5 964	1 197 711
40703	10 551	0	10 551	3 885	0	3 885	4 636	0	4 636	11 302	0	11 302
40802	16 348	2	16 350	35 952	0	35 952	36 960	0	36 960	17 356	2	17 358
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	43	12	55	0	1	1	0	1	1	43	12	55
40817	54 924	306 154	361 078	213 042	263 134	476 176	341 265	69 292	410 557	183 147	112 312	295 459
40820	184	363	547	99	14	113	111	22	133	196	371	567
40905	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
40906	0	0	0	6 674	0	6 674	6 674	0	6 674	0	0	0
40909	0	0	0	102	85	187	102	85	187	0	0	0
40910	0	0	0	99	115	214	99	115	214	0	0	0
40911	8 913	0	8 913	128 836	0	128 836	122 775	0	122 775	2 852	0	2 852
40912	0	0	0	802	932	1 734	802	932	1 734	0	0	0
40913	0	0	0	2 768	2 617	5 385	2 768	2 617	5 385	0	0	0
42105	41 572	0	41 572	26 622	0	26 622	319 633	0	319 633	334 583	0	334 583
42106	1 416	0	1 416	2 669	0	2 669	8 314	0	8 314	7 061	0	7 061
42301	2 597	1 590	4 187	25	62	87	25	98	123	2 597	1 626	4 223
42303	0	339	339	0	346	346	0	376	376	0	369	369
42304	9	309	318	0	13	13	0	21	21	9	317	326
42305	6 947	120	7 067	0	6	6	0	9	9	6 947	123	7 070
42306	13 694	832	14 526	1 577	38	1 615	1 280	60	1 340	13 397	854	14 251
42307	3 121	0	3 121	0	0	0	10	0	10	3 131	0	3 131
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42313	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	576	0	576	1 001	0	1 001	629	0	629	204	0	204
45515	2 109	0	2 109	235	0	235	23	0	23	1 897	0	1 897
45818	291	0	291	123	0	123	1	0	1	169	0	169
45918	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	41 140	0	41 140	41 140	0	41 140	0	0	0
47405	0	0	0	23	1 274	1 297	23	1 274	1 297	0	0	0
47407	0	0	0	13 576 156	13 986 117	27 562 273	13 576 156	13 986 117	27 562 273	0	0	0
47411	316	11	327	13	1	14	89	7	96	392	17	409
47416	62	0	62	5 322	0	5 322	5 418	0	5 418	158	0	158
47422	801	0	801	13	0	13	30	0	30	818	0	818
47425	5 151	0	5 151	1 989	0	1 989	1 012	0	1 012	4 174	0	4 174
47426	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
50220	647	0	647	78	0	78	469	0	469	1 038	0	1 038
52301	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0
52304	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
52306	5 571	0	5 571	0	0	0	0	0	0	5 571	0	5 571
52501	24	0	24	17	0	17	3	0	3	10	0	10
60301	2 169	0	2 169	3 002	0	3 002	2 815	0	2 815	1 982	0	1 982
60305	2 251	0	2 251	5 365	0	5 365	5 255	0	5 255	2 141	0	2 141
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	190	0	190	250	0	250	230	0	230	170	0	170
60322	109	0	109	10	0	10	10	0	10	109	0	109
60324	4	0	4	4	0	4	8	0	8	8	0	8
60601	13 959	0	13 959	0	0	0	135	0	135	14 094	0	14 094
61304	137	0	137	23	0	23	0	0	0	114	0	114
70601	32 411	0	32 411	0	0	0	45 442	0	45 442	77 853	0	77 853
70603	64 680	0	64 680	0	0	0	110 276	0	110 276	174 956	0	174 956
70701	647 565	0	647 565	0	0	0	0	0	0	647 565	0	647 565
70703	334 662	0	334 662	0	0	0	0	0	0	334 662	0	334 662
Итого по пассиву (баланс)	2 390 044	677 517	3 067 561	16 249 596	14 700 336	30 949 932	17 212 162	14 154 356	31 366 518	3 352 610	131 537	3 484 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 440	0	8 440	0	0	0	1 984	0	1 984	6 456	0	6 456
90901	74 251	0	74 251	3 993	0	3 993	3 668	0	3 668	74 576	0	74 576
90902	163 326	0	163 326	1 772	0	1 772	2 839	0	2 839	162 259	0	162 259
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	93 816	0	93 816	0	0	0	0	0	0	93 816	0	93 816
91604	61	0	61	434	0	434	427	0	427	68	0	68
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
99998	523 860	0	523 860	62 144	0	62 144	61 044	0	61 044	524 960	0	524 960
Итого по активу (баланс)	868 435	0	868 435	68 344	0	68 344	69 963	0	69 963	866 816	0	866 816
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91004	0	0	0	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0
91312	186 711	0	186 711	1	0	1	0	0	0	186 710	0	186 710
91315	98 834	0	98 834	1 868	0	1 868	0	0	0	96 966	0	96 966
91317	43 211	833	44 044	56 800	36	56 836	59 748	57	59 805	46 159	854	47 013
91507	194 271	0	194 271	0	0	0	0	0	0	194 271	0	194 271
99999	344 575	0	344 575	8 919	0	8 919	6 200	0	6 200	341 856	0	341 856
Итого по пассиву (баланс)	867 602	833	868 435	69 927	36	69 963	68 287	57	68 344	865 962	854	866 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	38 173	916	39 089	13 696 265	59 072	13 755 337	13 727 197	59 988	13 787 185	7 241	0	7 241
99996	39 167	0	39 167	13 776 923	0	13 776 923	13 808 880	0	13 808 880	7 210	0	7 210
Итого по активу (баланс)	77 340	916	78 256	27 473 188	59 072	27 532 260	27 536 077	59 988	27 596 065	14 451	0	14 451
Пассив
96901	917	38 250	39 167	59 535	13 749 345	13 808 880	58 618	13 718 305	13 776 923	0	7 210	7 210
99997	39 089	0	39 089	13 787 184	0	13 787 184	13 755 336	0	13 755 336	7 241	0	7 241
Итого по пассиву (баланс)	40 006	38 250	78 256	13 846 719	13 749 345	27 596 064	13 813 954	13 718 305	27 532 259	7 241	7 210	14 451
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	4,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	488 839,0000	0	0	39 500,0000	0	0	20 000,0000	0	0	508 339,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	488 873,0000	0	0	39 523,0000	0	0	20 038,0000	0	0	508 358,0000
Пассив
98050	0	0	448 873,0000	0	0	20 019,0000	0	0	39 504,0000	0	0	468 358,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	488 873,0000	0	0	20 019,0000	0	0	39 504,0000	0	0	508 358,0000

Страница была полезной?