Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	159	0	159	126	0	126	97	0	97	188	0	188
20202	66 062	35 609	101 671	478 172	75 794	553 966	469 538	75 726	545 264	74 696	35 677	110 373
20208	15 022	199	15 221	104 805	921	105 726	106 469	939	107 408	13 358	181	13 539
20209	0	0	0	376 406	34 568	410 974	376 406	34 568	410 974	0	0	0
30102	72 023	0	72 023	2 207 914	0	2 207 914	2 259 922	0	2 259 922	20 015	0	20 015
30110	6 901	21 577	28 478	726 004	890 589	1 616 593	723 121	640 830	1 363 951	9 784	271 336	281 120
30114	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	5	5
30202	18 771	0	18 771	0	0	0	2 160	0	2 160	16 611	0	16 611
30204	792	0	792	0	0	0	461	0	461	331	0	331
30215	130	166	296	0	7	7	0	11	11	130	162	292
30233	86	0	86	84 238	453	84 691	84 214	453	84 667	110	0	110
30413	3 032	0	3 032	79 648	0	79 648	80 455	0	80 455	2 225	0	2 225
30424	13 955	0	13 955	1 940 109	0	1 940 109	1 953 112	0	1 953 112	952	0	952
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
31903	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45201	30 075	0	30 075	93 612	0	93 612	94 175	0	94 175	29 512	0	29 512
45206	16 700	0	16 700	4 450	0	4 450	1 000	0	1 000	20 150	0	20 150
45207	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
45505	842	0	842	0	0	0	254	0	254	588	0	588
45506	10 710	0	10 710	800	0	800	816	0	816	10 694	0	10 694
45507	21 640	0	21 640	0	0	0	646	0	646	20 994	0	20 994
45509	182	0	182	417	0	417	453	0	453	146	0	146
45815	250	0	250	0	0	0	22	0	22	228	0	228
47404	0	3 576	3 576	63	2 365 630	2 365 693	63	2 170 655	2 170 718	0	198 551	198 551
47408	0	0	0	14 580 116	14 887 831	29 467 947	14 580 116	14 887 831	29 467 947	0	0	0
47415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	790	0	790	111	18 955	19 066	88	18 955	19 043	813	0	813
47427	115	0	115	787	0	787	871	0	871	31	0	31
50206	174 176	0	174 176	1 015	0	1 015	2 814	0	2 814	172 377	0	172 377
50207	51 744	0	51 744	26 301	0	26 301	1 331	0	1 331	76 714	0	76 714
50208	20 360	0	20 360	131	0	131	0	0	0	20 491	0	20 491
50221	231	0	231	137	0	137	11	0	11	357	0	357
51401	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
51403	359 221	0	359 221	103 385	0	103 385	124 456	0	124 456	338 150	0	338 150
51404	141 985	0	141 985	136 809	0	136 809	40 000	0	40 000	238 794	0	238 794
51405	136 986	0	136 986	650	0	650	19 444	0	19 444	118 192	0	118 192
60302	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
60306	0	0	0	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	0	0	0
60308	6	0	6	49	0	49	40	0	40	15	0	15
60310	104	0	104	239	0	239	228	0	228	115	0	115
60312	677	0	677	2 055	0	2 055	2 209	0	2 209	523	0	523
60314	0	87	87	0	0	0	0	87	87	0	0	0
60401	19 668	0	19 668	0	0	0	552	0	552	19 116	0	19 116
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	59	0	59	10	0	10	26	0	26	43	0	43
61008	261	0	261	148	0	148	71	0	71	338	0	338
61009	141	0	141	83	0	83	71	0	71	153	0	153
61209	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
61210	0	0	0	188 049	0	188 049	188 049	0	188 049	0	0	0
61403	1 393	0	1 393	93	0	93	91	0	91	1 395	0	1 395
70606	458 076	0	458 076	51 734	0	51 734	7	0	7	509 803	0	509 803
70608	196 606	0	196 606	37 551	0	37 551	0	0	0	234 157	0	234 157
70611	4 626	0	4 626	598	0	598	0	0	0	5 224	0	5 224
Итого по активу (баланс)	2 298 797	61 220	2 360 017	21 539 932	18 274 748	39 814 680	21 727 007	17 830 056	39 557 063	2 111 722	505 912	2 617 634
Пассив
10208	186 900	0	186 900	0	0	0	0	0	0	186 900	0	186 900
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	231	0	231	11	0	11	137	0	137	357	0	357
10701	24 735	0	24 735	0	0	0	0	0	0	24 735	0	24 735
10801	82 401	0	82 401	0	0	0	0	0	0	82 401	0	82 401
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	226	0	226	225	0	225	0	0	0	1	0	1
30232	316	120	436	113 079	14 288	127 367	113 833	14 309	128 142	1 070	141	1 211
30601	1 000	0	1 000	64	0	64	63	0	63	999	0	999
40502	63	0	63	2 289	0	2 289	2 512	0	2 512	286	0	286
40503	0	5 024	5 024	0	320	320	0	194	194	0	4 898	4 898
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	759 730	6 396	766 126	2 168 744	102 474	2 271 218	2 316 718	100 738	2 417 456	907 704	4 660	912 364
40703	8 669	0	8 669	4 917	0	4 917	6 243	0	6 243	9 995	0	9 995
40802	13 230	2	13 232	36 664	66	36 730	33 298	66	33 364	9 864	2	9 866
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	45	11	56	1	1	2	0	1	1	44	11	55
40817	311 397	5 145	316 542	118 461	2 382	120 843	127 283	2 051	129 334	320 219	4 814	325 033
40820	79	11	90	86	1 540	1 626	49	1 540	1 589	42	11	53
40905	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
40906	0	0	0	6 673	0	6 673	6 673	0	6 673	0	0	0
40909	0	0	0	72	43	115	72	43	115	0	0	0
40910	0	0	0	131	311	442	131	311	442	0	0	0
40911	5 119	0	5 119	102 842	0	102 842	100 474	0	100 474	2 751	0	2 751
40912	0	0	0	680	1 614	2 294	680	1 614	2 294	0	0	0
40913	0	0	0	5 956	11 211	17 167	5 956	11 211	17 167	0	0	0
42105	170 566	0	170 566	28 950	0	28 950	34 341	0	34 341	175 957	0	175 957
42106	15 888	0	15 888	170	0	170	6 047	0	6 047	21 765	0	21 765
42301	2 655	1 502	4 157	47	238	285	31	330	361	2 639	1 594	4 233
42303	0	276	276	0	283	283	0	154	154	0	147	147
42304	225	0	225	227	0	227	2	0	2	0	0	0
42305	6 965	119	7 084	1 578	5	1 583	308	4	312	5 695	118	5 813
42306	13 769	763	14 532	1 114	30	1 144	3 401	22	3 423	16 056	755	16 811
42307	4 478	0	4 478	830	0	830	202	0	202	3 850	0	3 850
42309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42312	48	0	48	12	0	12	0	0	0	36	0	36
42313	135	0	135	0	0	0	21	0	21	156	0	156
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42603	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
42605	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
42606	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 269	0	1 269	6 617	0	6 617	10 090	0	10 090	4 742	0	4 742
45515	645	0	645	66	0	66	68	0	68	647	0	647
45818	243	0	243	15	0	15	0	0	0	228	0	228
47403	0	0	0	25 916	0	25 916	25 916	0	25 916	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 916	1 916	0	1 916	1 916	0	0	0
47407	0	0	0	15 126 703	14 328 108	29 454 811	15 126 703	14 328 108	29 454 811	0	0	0
47411	392	46	438	213	3	216	102	8	110	281	51	332
47416	263	0	263	9 773	0	9 773	9 675	0	9 675	165	0	165
47422	728	19	747	16	1	17	53	0	53	765	18	783
47425	19 730	0	19 730	10 424	0	10 424	5 855	0	5 855	15 161	0	15 161
47426	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
50220	159	0	159	97	0	97	126	0	126	188	0	188
52304	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
52306	5 571	0	5 571	0	0	0	0	0	0	5 571	0	5 571
52501	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
60301	1 599	0	1 599	2 316	0	2 316	2 417	0	2 417	1 700	0	1 700
60305	1 559	0	1 559	4 529	0	4 529	4 892	0	4 892	1 922	0	1 922
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	325	0	325	123	0	123	131	0	131	333	0	333
60322	161	0	161	20	0	20	22	0	22	163	0	163
60601	14 284	0	14 284	447	0	447	148	0	148	13 985	0	13 985
61304	127	0	127	26	0	26	24	0	24	125	0	125
70601	420 770	0	420 770	0	0	0	72 601	0	72 601	493 371	0	493 371
70603	261 480	0	261 480	0	0	0	23 617	0	23 617	285 097	0	285 097
Итого по пассиву (баланс)	2 340 578	19 439	2 360 017	17 782 857	14 464 834	32 247 691	18 042 688	14 462 620	32 505 308	2 600 409	17 225	2 617 634
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 357	0	6 357	0	0	0	0	0	0	6 357	0	6 357
90901	74 502	0	74 502	1 652	0	1 652	2 070	0	2 070	74 084	0	74 084
90902	175 617	0	175 617	1 866	0	1 866	25 141	0	25 141	152 342	0	152 342
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	151 594	0	151 594	0	0	0	0	0	0	151 594	0	151 594
91604	68	0	68	273	0	273	280	0	280	61	0	61
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
99998	440 172	0	440 172	101 954	0	101 954	105 515	0	105 515	436 611	0	436 611
Итого по активу (баланс)	852 360	0	852 360	105 747	0	105 747	133 008	0	133 008	825 099	0	825 099
Пассив
91312	122 948	0	122 948	0	0	0	310	0	310	123 258	0	123 258
91315	94 193	0	94 193	5 144	0	5 144	2 933	0	2 933	91 982	0	91 982
91317	28 605	155	28 760	100 036	35	100 071	97 771	640	98 411	26 340	760	27 100
91507	194 271	0	194 271	300	0	300	300	0	300	194 271	0	194 271
99999	412 188	0	412 188	27 492	0	27 492	3 792	0	3 792	388 488	0	388 488
Итого по пассиву (баланс)	852 205	155	852 360	132 972	35	133 007	105 106	640	105 746	824 339	760	825 099
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	40 867	0	40 867	14 754 430	109 548	14 863 978	14 200 818	2 486	14 203 304	594 479	107 062	701 541
93801	40	0	40	53 314	0	53 314	53 341	0	53 341	13	0	13
Итого по активу (баланс)	40 907	0	40 907	14 807 744	109 548	14 917 292	14 254 159	2 486	14 256 645	594 492	107 062	701 554
Пассив
96001	0	40 858	40 858	2 456	14 254 240	14 256 696	109 531	14 807 715	14 917 246	107 075	594 333	701 408
96801	49	0	49	53 342	0	53 342	53 439	0	53 439	146	0	146
Итого по пассиву (баланс)	49	40 858	40 907	55 798	14 254 240	14 310 038	162 970	14 807 715	14 970 685	107 221	594 333	701 554
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	31,0000	0	0	20,0000	0	0	74,0000
98010	0	0	241 797,0000	0	0	25 500,0000	0	0	2 958,0000	0	0	264 339,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	241 860,0000	0	0	25 551,0000	0	0	2 998,0000	0	0	264 413,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	191 860,0000	0	0	2 478,0000	0	0	25 031,0000	0	0	214 413,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	241 860,0000	0	0	4 978,0000	0	0	27 531,0000	0	0	264 413,0000

Страница была полезной?