Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	135	0	135	151	0	151	127	0	127	159	0	159
20202	55 442	32 394	87 836	506 593	68 938	575 531	495 973	65 723	561 696	66 062	35 609	101 671
20208	18 047	197	18 244	109 623	799	110 422	112 648	797	113 445	15 022	199	15 221
20209	0	0	0	402 917	28 775	431 692	402 917	28 775	431 692	0	0	0
30102	36 733	0	36 733	1 940 145	0	1 940 145	1 904 855	0	1 904 855	72 023	0	72 023
30110	7 412	26 700	34 112	1 076 622	513 517	1 590 139	1 077 133	518 640	1 595 773	6 901	21 577	28 478
30114	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30202	20 719	0	20 719	0	0	0	1 948	0	1 948	18 771	0	18 771
30204	562	0	562	230	0	230	0	0	0	792	0	792
30215	130	164	294	0	6	6	0	4	4	130	166	296
30221	0	0	0	0	987	987	0	987	987	0	0	0
30233	100	0	100	84 536	468	85 004	84 550	468	85 018	86	0	86
30413	1 504	0	1 504	67 238	0	67 238	65 710	0	65 710	3 032	0	3 032
30424	197	0	197	1 988 142	0	1 988 142	1 974 384	0	1 974 384	13 955	0	13 955
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31902	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
45201	21 416	0	21 416	110 596	0	110 596	101 937	0	101 937	30 075	0	30 075
45206	10 000	0	10 000	7 200	0	7 200	500	0	500	16 700	0	16 700
45207	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
45505	1 048	0	1 048	50	0	50	256	0	256	842	0	842
45506	10 467	0	10 467	1 050	0	1 050	807	0	807	10 710	0	10 710
45507	21 874	0	21 874	400	0	400	634	0	634	21 640	0	21 640
45509	184	0	184	466	0	466	468	0	468	182	0	182
45815	264	0	264	6	0	6	20	0	20	250	0	250
47404	0	6 348	6 348	0	1 966 952	1 966 952	0	1 969 724	1 969 724	0	3 576	3 576
47408	0	0	0	12 051 559	12 016 240	24 067 799	12 051 559	12 016 240	24 067 799	0	0	0
47415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	786	0	786	105	9 952	10 057	101	9 952	10 053	790	0	790
47427	47	0	47	864	0	864	796	0	796	115	0	115
50206	161 684	0	161 684	12 492	0	12 492	0	0	0	174 176	0	174 176
50207	51 373	0	51 373	371	0	371	0	0	0	51 744	0	51 744
50208	20 225	0	20 225	135	0	135	0	0	0	20 360	0	20 360
50221	229	0	229	182	0	182	180	0	180	231	0	231
51401	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
51403	326 340	0	326 340	121 956	0	121 956	89 075	0	89 075	359 221	0	359 221
51404	127 041	0	127 041	44 276	0	44 276	29 332	0	29 332	141 985	0	141 985
51405	136 269	0	136 269	717	0	717	0	0	0	136 986	0	136 986
60302	71	0	71	0	0	0	40	0	40	31	0	31
60306	0	0	0	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	0	0	0
60308	15	0	15	60	0	60	69	0	69	6	0	6
60310	106	0	106	206	0	206	208	0	208	104	0	104
60312	570	0	570	2 098	0	2 098	1 991	0	1 991	677	0	677
60314	0	87	87	0	0	0	0	0	0	0	87	87
60401	19 668	0	19 668	0	0	0	0	0	0	19 668	0	19 668
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	60	0	60	7	0	7	8	0	8	59	0	59
61008	299	0	299	35	0	35	73	0	73	261	0	261
61009	128	0	128	78	0	78	65	0	65	141	0	141
61210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
61403	1 391	0	1 391	91	0	91	89	0	89	1 393	0	1 393
70606	411 762	0	411 762	46 317	0	46 317	3	0	3	458 076	0	458 076
70608	183 407	0	183 407	13 199	0	13 199	0	0	0	196 606	0	196 606
70611	3 988	0	3 988	638	0	638	0	0	0	4 626	0	4 626
Итого по активу (баланс)	2 255 902	65 896	2 321 798	19 283 981	14 606 634	33 890 615	19 241 086	14 611 310	33 852 396	2 298 797	61 220	2 360 017
Пассив
10208	186 900	0	186 900	0	0	0	0	0	0	186 900	0	186 900
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	229	0	229	180	0	180	182	0	182	231	0	231
10701	24 735	0	24 735	0	0	0	0	0	0	24 735	0	24 735
10801	82 401	0	82 401	0	0	0	0	0	0	82 401	0	82 401
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	12	0	12	0	0	0	214	0	214	226	0	226
30232	276	178	454	115 872	17 109	132 981	115 912	17 051	132 963	316	120	436
30601	1 003	0	1 003	3	0	3	0	0	0	1 000	0	1 000
40502	361	0	361	2 674	0	2 674	2 376	0	2 376	63	0	63
40503	0	4 184	4 184	0	923	923	0	1 763	1 763	0	5 024	5 024
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	853 351	3 695	857 046	2 115 409	138 425	2 253 834	2 021 788	141 126	2 162 914	759 730	6 396	766 126
40703	7 612	0	7 612	4 420	0	4 420	5 477	0	5 477	8 669	0	8 669
40802	10 323	2	10 325	31 923	34	31 957	34 830	34	34 864	13 230	2	13 232
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40807	45	11	56	0	0	0	0	0	0	45	11	56
40817	297 669	6 817	304 486	116 843	15 642	132 485	130 571	13 970	144 541	311 397	5 145	316 542
40820	49	11	60	63	0	63	93	0	93	79	11	90
40905	0	0	0	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	0	0	0
40906	0	0	0	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	0	0	0
40909	0	3	3	183	111	294	183	108	291	0	0	0
40910	0	0	0	42	129	171	42	129	171	0	0	0
40911	4 922	0	4 922	109 096	0	109 096	109 293	0	109 293	5 119	0	5 119
40912	0	0	0	1 266	1 742	3 008	1 266	1 742	3 008	0	0	0
40913	0	0	0	7 872	11 453	19 325	7 872	11 453	19 325	0	0	0
42105	129 630	0	129 630	11 076	0	11 076	52 012	0	52 012	170 566	0	170 566
42106	10 090	0	10 090	885	0	885	6 683	0	6 683	15 888	0	15 888
42301	2 692	1 851	4 543	99	508	607	62	159	221	2 655	1 502	4 157
42303	0	99	99	0	203	203	0	380	380	0	276	276
42304	335	0	335	111	0	111	1	0	1	225	0	225
42305	7 018	118	7 136	165	3	168	112	4	116	6 965	119	7 084
42306	13 931	393	14 324	2 330	14	2 344	2 168	384	2 552	13 769	763	14 532
42307	4 812	0	4 812	334	0	334	0	0	0	4 478	0	4 478
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42312	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42313	120	0	120	3	0	3	18	0	18	135	0	135
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	45	0	45	0	0	0	10	0	10	55	0	55
42606	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 616	0	1 616	2 471	0	2 471	2 124	0	2 124	1 269	0	1 269
45515	584	0	584	345	0	345	406	0	406	645	0	645
45818	258	0	258	15	0	15	0	0	0	243	0	243
47403	0	0	0	11 471	0	11 471	11 471	0	11 471	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 420	1 420	0	1 420	1 420	0	0	0
47407	0	0	0	12 178 436	11 886 606	24 065 042	12 178 436	11 886 606	24 065 042	0	0	0
47411	296	38	334	12	1	13	108	9	117	392	46	438
47416	71	0	71	4 411	0	4 411	4 603	0	4 603	263	0	263
47422	713	19	732	13	1	14	28	1	29	728	19	747
47425	19 179	0	19 179	8 938	0	8 938	9 489	0	9 489	19 730	0	19 730
47426	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
50220	135	0	135	127	0	127	151	0	151	159	0	159
52304	0	0	0	0	0	0	786	0	786	786	0	786
52306	5 272	0	5 272	0	0	0	299	0	299	5 571	0	5 571
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	1 845	0	1 845	2 645	0	2 645	2 399	0	2 399	1 599	0	1 599
60305	1 384	0	1 384	4 405	0	4 405	4 580	0	4 580	1 559	0	1 559
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	400	0	400	234	0	234	159	0	159	325	0	325
60322	159	0	159	1	0	1	3	0	3	161	0	161
60601	14 136	0	14 136	0	0	0	148	0	148	14 284	0	14 284
61304	129	0	129	26	0	26	24	0	24	127	0	127
70601	373 720	0	373 720	1	0	1	47 051	0	47 051	420 770	0	420 770
70603	244 307	0	244 307	0	0	0	17 173	0	17 173	261 480	0	261 480
Итого по пассиву (баланс)	2 304 374	17 424	2 321 798	14 739 992	12 074 324	26 814 316	14 776 196	12 076 339	26 852 535	2 340 578	19 439	2 360 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 272	0	5 272	1 085	0	1 085	0	0	0	6 357	0	6 357
90901	73 763	0	73 763	2 152	0	2 152	1 413	0	1 413	74 502	0	74 502
90902	177 429	0	177 429	3 485	0	3 485	5 297	0	5 297	175 617	0	175 617
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	151 686	0	151 686	0	0	0	92	0	92	151 594	0	151 594
91604	59	0	59	200	0	200	191	0	191	68	0	68
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
99998	408 064	0	408 064	150 374	0	150 374	118 266	0	118 266	440 172	0	440 172
Итого по активу (баланс)	820 323	0	820 323	157 297	0	157 297	125 260	0	125 260	852 360	0	852 360
Пассив
91312	115 547	0	115 547	0	0	0	7 401	0	7 401	122 948	0	122 948
91315	81 072	0	81 072	0	0	0	13 121	0	13 121	94 193	0	94 193
91317	17 021	153	17 174	118 262	4	118 266	129 846	6	129 852	28 605	155	28 760
91507	194 271	0	194 271	0	0	0	0	0	0	194 271	0	194 271
99999	412 259	0	412 259	6 993	0	6 993	6 922	0	6 922	412 188	0	412 188
Итого по пассиву (баланс)	820 170	153	820 323	125 255	4	125 259	157 290	6	157 296	852 205	155	852 360
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	49 867	153	50 020	11 742 697	111 033	11 853 730	11 751 697	111 186	11 862 883	40 867	0	40 867
93801	1	0	1	30 423	0	30 423	30 384	0	30 384	40	0	40
Итого по активу (баланс)	49 868	153	50 021	11 773 120	111 033	11 884 153	11 782 081	111 186	11 893 267	40 907	0	40 907
Пассив
96001	154	49 737	49 891	110 881	11 781 694	11 892 575	110 727	11 772 815	11 883 542	0	40 858	40 858
96801	130	0	130	30 384	0	30 384	30 303	0	30 303	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	284	49 737	50 021	141 265	11 781 694	11 922 959	141 030	11 772 815	11 913 845	49	40 858	40 907
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	230 409,0000	0	0	11 388,0000	0	0	0,0000	0	0	241 797,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	230 467,0000	0	0	11 407,0000	0	0	14,0000	0	0	241 860,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	180 467,0000	0	0	7,0000	0	0	11 400,0000	0	0	191 860,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	230 467,0000	0	0	7,0000	0	0	11 400,0000	0	0	241 860,0000

Страница была полезной?