Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	71	0	71	106	0	106	46	0	46	131	0	131
20202	69 865	30 481	100 346	348 256	36 999	385 255	374 504	35 037	409 541	43 617	32 443	76 060
20208	15 273	178	15 451	94 918	694	95 612	96 750	682	97 432	13 441	190	13 631
20209	0	0	0	254 303	17 514	271 817	254 303	17 514	271 817	0	0	0
30102	65 860	0	65 860	1 693 690	0	1 693 690	1 691 391	0	1 691 391	68 159	0	68 159
30110	7 993	148 630	156 623	1 412 923	723 515	2 136 438	1 413 666	852 077	2 265 743	7 250	20 068	27 318
30114	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	18 195	0	18 195	951	0	951	0	0	0	19 146	0	19 146
30204	1 119	0	1 119	0	0	0	22	0	22	1 097	0	1 097
30215	129	157	286	1	5	6	0	4	4	130	158	288
30233	101	0	101	79 554	420	79 974	79 573	417	79 990	82	3	85
30424	535	0	535	2 084 938	0	2 084 938	2 084 924	0	2 084 924	549	0	549
30602	1 410	0	1 410	20 000	0	20 000	20 118	0	20 118	1 292	0	1 292
31902	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
31903	354 000	0	354 000	965 000	0	965 000	354 000	0	354 000	965 000	0	965 000
32003	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	0	0	11 115	0	11 115	11 115	0	11 115	0	0	0
45201	33 370	0	33 370	80 446	0	80 446	95 086	0	95 086	18 730	0	18 730
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45207	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
45505	1 358	0	1 358	0	0	0	182	0	182	1 176	0	1 176
45506	9 627	0	9 627	2 420	0	2 420	736	0	736	11 311	0	11 311
45507	21 866	0	21 866	2 000	0	2 000	586	0	586	23 280	0	23 280
45509	186	0	186	406	0	406	421	0	421	171	0	171
45815	279	0	279	9	0	9	0	0	0	288	0	288
47404	0	268 547	268 547	0	2 085 368	2 085 368	0	2 351 789	2 351 789	0	2 126	2 126
47408	0	0	0	15 986 839	15 578 303	31 565 142	15 986 839	15 578 303	31 565 142	0	0	0
47415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	793	0	793	124	0	124	145	0	145	772	0	772
47427	30	0	30	933	0	933	915	0	915	48	0	48
50206	102 542	0	102 542	20 780	0	20 780	0	0	0	123 322	0	123 322
50207	111 748	0	111 748	778	0	778	0	0	0	112 526	0	112 526
50221	353	0	353	70	0	70	93	0	93	330	0	330
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	226 840	0	226 840	541	0	541	0	0	0	227 381	0	227 381
51404	127 206	0	127 206	38 727	0	38 727	29 482	0	29 482	136 451	0	136 451
51405	115 027	0	115 027	19 830	0	19 830	0	0	0	134 857	0	134 857
60302	1 474	0	1 474	0	0	0	314	0	314	1 160	0	1 160
60306	0	0	0	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507	0	0	0
60308	20	0	20	30	0	30	35	0	35	15	0	15
60310	125	0	125	301	0	301	315	0	315	111	0	111
60312	1 079	0	1 079	1 840	0	1 840	2 264	0	2 264	655	0	655
60314	0	0	0	0	87	87	0	0	0	0	87	87
60401	19 520	0	19 520	54	0	54	0	0	0	19 574	0	19 574
60701	0	0	0	148	0	148	55	0	55	93	0	93
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	70	0	70	7	0	7	27	0	27	50	0	50
61008	459	0	459	36	0	36	177	0	177	318	0	318
61009	135	0	135	120	0	120	156	0	156	99	0	99
61010	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	1 065	0	1 065	34	0	34	72	0	72	1 027	0	1 027
70606	216 621	0	216 621	49 138	0	49 138	0	0	0	265 759	0	265 759
70608	96 495	0	96 495	19 579	0	19 579	0	0	0	116 074	0	116 074
70611	1 589	0	1 589	316	0	316	0	0	0	1 905	0	1 905
Итого по активу (баланс)	1 651 626	447 998	2 099 624	23 290 769	18 442 905	41 733 674	22 612 826	18 835 823	41 448 649	2 329 569	55 080	2 384 649
Пассив
10208	164 900	0	164 900	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	164 900	0	164 900
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	353	0	353	93	0	93	70	0	70	330	0	330
10701	24 735	0	24 735	0	0	0	0	0	0	24 735	0	24 735
10801	82 401	0	82 401	0	0	0	0	0	0	82 401	0	82 401
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	136	0	136	115	0	115	8	0	8	29	0	29
30232	307	15	322	106 344	10 006	116 350	106 386	10 007	116 393	349	16	365
31501	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
32015	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0
40502	295	0	295	3 129	0	3 129	5 340	0	5 340	2 506	0	2 506
40503	0	4 288	4 288	0	678	678	0	433	433	0	4 043	4 043
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	932 856	12 396	945 252	1 897 843	107 250	2 005 093	2 130 463	106 381	2 236 844	1 165 476	11 527	1 177 003
40703	5 769	0	5 769	6 175	0	6 175	4 028	0	4 028	3 622	0	3 622
40802	8 463	2	8 465	30 210	62	30 272	33 814	62	33 876	12 067	2	12 069
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40807	46	10	56	0	0	0	0	0	0	46	10	56
40817	259 046	32 277	291 323	120 439	5 764	126 203	120 792	6 956	127 748	259 399	33 469	292 868
40820	55	11	66	199	1	200	203	0	203	59	10	69
40905	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
40906	0	0	0	2 960	0	2 960	2 960	0	2 960	0	0	0
40909	0	0	0	56	167	223	56	170	226	0	3	3
40910	0	0	0	24	212	236	24	212	236	0	0	0
40911	1 083	0	1 083	37 650	0	37 650	37 469	0	37 469	902	0	902
40912	0	0	0	671	1 208	1 879	671	1 208	1 879	0	0	0
40913	0	0	0	4 094	7 478	11 572	4 094	7 478	11 572	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	84 194	0	84 194	27 072	0	27 072	60 634	0	60 634	117 756	0	117 756
42106	24 838	0	24 838	15 385	0	15 385	10 994	0	10 994	20 447	0	20 447
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	2 669	1 508	4 177	1 119	36	1 155	1 074	51	1 125	2 624	1 523	4 147
42304	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
42305	6 847	110	6 957	2 237	102	2 339	2 197	103	2 300	6 807	111	6 918
42306	13 929	698	14 627	3 128	358	3 486	3 900	365	4 265	14 701	705	15 406
42307	4 506	0	4 506	0	0	0	0	0	0	4 506	0	4 506
42311	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42312	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42313	81	0	81	0	0	0	12	0	12	93	0	93
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	153	0	153	100	0	100	10	0	10	63	0	63
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
45215	2 578	0	2 578	2 891	0	2 891	2 561	0	2 561	2 248	0	2 248
45515	579	0	579	432	0	432	507	0	507	654	0	654
45818	279	0	279	0	0	0	9	0	9	288	0	288
47405	0	0	0	0	764	764	0	764	764	0	0	0
47407	0	0	0	15 626 019	15 942 184	31 568 203	15 626 019	15 942 184	31 568 203	0	0	0
47411	202	25	227	48	5	53	111	7	118	265	27	292
47416	144	125	269	1 668	125	1 793	1 813	0	1 813	289	0	289
47422	681	17	698	15	0	15	17	1	18	683	18	701
47425	13 947	0	13 947	2 746	0	2 746	4 562	0	4 562	15 763	0	15 763
47426	213	0	213	434	0	434	356	0	356	135	0	135
50220	71	0	71	46	0	46	106	0	106	131	0	131
52306	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
60301	1 855	0	1 855	2 307	0	2 307	2 325	0	2 325	1 873	0	1 873
60305	1 985	0	1 985	4 930	0	4 930	4 721	0	4 721	1 776	0	1 776
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	155	0	155	297	0	297	296	0	296	154	0	154
60322	159	0	159	43	0	43	43	0	43	159	0	159
60601	13 688	0	13 688	0	0	0	150	0	150	13 838	0	13 838
61304	87	0	87	28	0	28	27	0	27	86	0	86
70601	218 964	0	218 964	0	0	0	42 958	0	42 958	261 922	0	261 922
70603	108 903	0	108 903	0	0	0	27 203	0	27 203	136 106	0	136 106
Итого по пассиву (баланс)	2 048 137	51 487	2 099 624	17 963 784	16 076 400	34 040 184	18 248 827	16 076 382	34 325 209	2 333 180	51 469	2 384 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
90901	73 372	0	73 372	2 573	0	2 573	2 574	0	2 574	73 371	0	73 371
90902	177 114	0	177 114	1 608	0	1 608	3 341	0	3 341	175 381	0	175 381
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	186 695	0	186 695	5 460	0	5 460	20 986	0	20 986	171 169	0	171 169
91603	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91604	58	0	58	242	0	242	241	0	241	59	0	59
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
99998	438 666	0	438 666	101 966	0	101 966	120 396	0	120 396	420 236	0	420 236
Итого по активу (баланс)	885 228	0	885 228	111 866	0	111 866	147 556	0	147 556	849 538	0	849 538
Пассив
91003	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
91312	147 072	0	147 072	28 781	0	28 781	2 135	0	2 135	120 426	0	120 426
91315	74 418	0	74 418	2 330	0	2 330	1 783	0	1 783	73 871	0	73 871
91317	24 246	144	24 390	88 353	3	88 356	95 630	4	95 634	31 523	145	31 668
91507	192 786	0	192 786	0	0	0	1 485	0	1 485	194 271	0	194 271
99999	446 562	0	446 562	27 158	0	27 158	9 898	0	9 898	429 302	0	429 302
Итого по пассиву (баланс)	885 084	144	885 228	147 551	3	147 554	111 860	4	111 864	849 393	145	849 538
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	393 373	0	393 373	15 474 929	22 898	15 497 827	15 865 126	22 898	15 888 024	3 176	0	3 176
93801	2 734	0	2 734	41 270	0	41 270	44 004	0	44 004	0	0	0
Итого по активу (баланс)	396 107	0	396 107	15 516 199	22 898	15 539 097	15 909 130	22 898	15 932 028	3 176	0	3 176
Пассив
96001	0	396 107	396 107	22 835	15 909 084	15 931 919	22 835	15 516 136	15 538 971	0	3 159	3 159
96801	0	0	0	44 004	0	44 004	44 021	0	44 021	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	0	396 107	396 107	66 839	15 909 084	15 975 923	66 856	15 516 136	15 582 992	17	3 159	3 176
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	150 409,0000	0	0	20 001,0000	0	0	0,0000	0	0	170 410,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 456,0000	0	0	20 010,0000	0	0	6,0000	0	0	170 460,0000
Пассив
98050	0	0	100 456,0000	0	0	3,0000	0	0	20 007,0000	0	0	120 460,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 456,0000	0	0	3,0000	0	0	20 007,0000	0	0	170 460,0000

Страница была полезной?