Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	298	0	298	264	0	264	106	0	106	456	0	456
20202	58 896	31 537	90 433	480 985	39 351	520 336	467 903	40 507	508 410	71 978	30 381	102 359
20208	13 388	165	13 553	105 159	745	105 904	98 424	724	99 148	20 123	186	20 309
20209	0	0	0	295 532	19 208	314 740	295 532	19 208	314 740	0	0	0
30102	34 327	0	34 327	2 506 199	0	2 506 199	2 506 177	0	2 506 177	34 349	0	34 349
30110	8 202	606 401	614 603	341 090	566 826	907 916	344 744	754 744	1 099 488	4 548	418 483	423 031
30114	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	12 457	0	12 457	1 759	0	1 759	0	0	0	14 216	0	14 216
30204	1 039	0	1 039	88	0	88	0	0	0	1 127	0	1 127
30215	130	153	283	0	6	6	0	4	4	130	155	285
30233	118	6	124	77 219	327	77 546	77 273	298	77 571	64	35	99
30424	478	0	478	530 226	0	530 226	530 626	0	530 626	78	0	78
30602	4 293	0	4 293	109 700	0	109 700	110 822	0	110 822	3 171	0	3 171
31902	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31903	0	0	0	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
32002	60 000	0	60 000	382 000	0	382 000	442 000	0	442 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000
32201	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45201	25 826	0	25 826	93 798	0	93 798	91 180	0	91 180	28 444	0	28 444
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45207	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45505	611	0	611	1 000	0	1 000	42	0	42	1 569	0	1 569
45506	10 048	0	10 048	250	0	250	463	0	463	9 835	0	9 835
45507	23 032	0	23 032	0	0	0	10	0	10	23 022	0	23 022
45509	171	0	171	467	0	467	464	0	464	174	0	174
45815	324	0	324	0	0	0	15	0	15	309	0	309
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	227 084	227 084	0	1 866 276	1 866 276	0	1 821 043	1 821 043	0	272 317	272 317
47408	0	0	0	15 985 438	15 716 462	31 701 900	15 985 438	15 716 462	31 701 900	0	0	0
47415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47423	759	0	759	222	23 216	23 438	217	23 216	23 433	764	0	764
47427	26	0	26	875	0	875	488	0	488	413	0	413
50205	45 557	0	45 557	77	0	77	45 634	0	45 634	0	0	0
50206	31 896	0	31 896	68 557	0	68 557	260	0	260	100 193	0	100 193
50207	51 720	0	51 720	60 607	0	60 607	1 331	0	1 331	110 996	0	110 996
50208	39 652	0	39 652	242	0	242	0	0	0	39 894	0	39 894
50221	1 796	0	1 796	9	0	9	1 592	0	1 592	213	0	213
51401	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
51402	19 950	0	19 950	19 989	0	19 989	39 939	0	39 939	0	0	0
51403	326 202	0	326 202	30 226	0	30 226	168 158	0	168 158	188 270	0	188 270
51404	97 742	0	97 742	29 264	0	29 264	0	0	0	127 006	0	127 006
51405	47 457	0	47 457	67 002	0	67 002	0	0	0	114 459	0	114 459
60302	466	0	466	381	0	381	172	0	172	675	0	675
60306	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0
60308	15	0	15	55	0	55	55	0	55	15	0	15
60310	101	0	101	196	0	196	207	0	207	90	0	90
60312	785	0	785	2 249	0	2 249	2 168	0	2 168	866	0	866
60401	19 324	0	19 324	27	0	27	0	0	0	19 351	0	19 351
60701	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	38	0	38	1	0	1	2	0	2	37	0	37
61008	320	0	320	33	0	33	82	0	82	271	0	271
61009	127	0	127	41	0	41	48	0	48	120	0	120
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	257 160	0	257 160	257 160	0	257 160	0	0	0
61403	913	0	913	245	0	245	75	0	75	1 083	0	1 083
70606	76 925	0	76 925	44 895	0	44 895	3	0	3	121 817	0	121 817
70608	29 171	0	29 171	23 235	0	23 235	0	0	0	52 406	0	52 406
70611	1 385	0	1 385	850	0	850	0	0	0	2 235	0	2 235
70706	622 161	0	622 161	0	0	0	622 161	0	622 161	0	0	0
70708	377 863	0	377 863	0	0	0	377 863	0	377 863	0	0	0
70711	6 474	0	6 474	0	0	0	6 474	0	6 474	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 141 656	865 351	3 007 007	22 079 689	18 232 417	40 312 106	22 914 367	18 376 206	41 290 573	1 306 978	721 562	2 028 540
Пассив
10208	164 900	0	164 900	0	0	0	0	0	0	164 900	0	164 900
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	1 796	0	1 796	1 592	0	1 592	9	0	9	213	0	213
10701	18 660	0	18 660	0	0	0	6 075	0	6 075	24 735	0	24 735
10801	67 282	0	67 282	0	0	0	15 119	0	15 119	82 401	0	82 401
30111	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
30126	919	0	919	559	0	559	55	0	55	415	0	415
30232	210	34	244	98 732	6 403	105 135	98 662	6 402	105 064	140	33	173
32015	600	0	600	5 220	0	5 220	5 220	0	5 220	600	0	600
40502	227	0	227	1 547	0	1 547	2 175	0	2 175	855	0	855
40503	0	4 665	4 665	0	762	762	0	381	381	0	4 284	4 284
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	1 031 421	6 024	1 037 445	2 244 111	66 467	2 310 578	2 191 052	74 117	2 265 169	978 362	13 674	992 036
40703	9 803	0	9 803	9 633	0	9 633	4 607	0	4 607	4 777	0	4 777
40802	9 514	2	9 516	32 571	92	32 663	32 714	92	32 806	9 657	2	9 659
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	46	10	56	0	0	0	0	0	0	46	10	56
40817	172 891	52 296	225 187	104 795	5 058	109 853	146 388	5 180	151 568	214 484	52 418	266 902
40820	46	11	57	91	52	143	93	522	615	48	481	529
40905	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
40906	0	0	0	5 852	0	5 852	5 852	0	5 852	0	0	0
40909	0	0	0	262	43	305	262	43	305	0	0	0
40910	0	0	0	42	166	208	42	166	208	0	0	0
40911	3 277	0	3 277	57 589	0	57 589	55 171	0	55 171	859	0	859
40912	0	0	0	490	994	1 484	490	994	1 484	0	0	0
40913	0	0	0	2 074	3 554	5 628	2 074	3 554	5 628	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	103 352	0	103 352	39 675	0	39 675	20 344	0	20 344	84 021	0	84 021
42106	84 753	0	84 753	26 690	0	26 690	11 208	0	11 208	69 271	0	69 271
42205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	1 938	1 387	3 325	15	33	48	773	139	912	2 696	1 493	4 189
42303	0	90	90	0	91	91	0	1	1	0	0	0
42304	6	0	6	14	0	14	8	0	8	0	0	0
42305	4 369	206	4 575	108	104	212	434	5	439	4 695	107	4 802
42306	17 502	665	18 167	1 548	17	1 565	348	30	378	16 302	678	16 980
42307	3 836	0	3 836	0	0	0	670	0	670	4 506	0	4 506
42311	3	0	3	0	0	0	18	0	18	21	0	21
42312	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
42313	75	0	75	3	0	3	6	0	6	78	0	78
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 047	0	2 047	2 844	0	2 844	3 357	0	3 357	2 560	0	2 560
45515	613	0	613	3	0	3	10	0	10	620	0	620
45818	324	0	324	15	0	15	0	0	0	309	0	309
47405	0	0	0	0	2 194	2 194	0	2 194	2 194	0	0	0
47407	0	0	0	15 893 740	15 797 847	31 691 587	15 893 740	15 797 847	31 691 587	0	0	0
47411	319	15	334	294	1	295	115	6	121	140	20	160
47416	33	29	62	4 499	280	4 779	4 799	251	5 050	333	0	333
47422	643	17	660	17	0	17	31	1	32	657	18	675
47425	14 610	0	14 610	3 795	0	3 795	2 938	0	2 938	13 753	0	13 753
47426	164	0	164	479	0	479	554	0	554	239	0	239
50220	298	0	298	106	0	106	264	0	264	456	0	456
52306	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
60301	1 766	0	1 766	2 665	0	2 665	2 849	0	2 849	1 950	0	1 950
60305	1 847	0	1 847	4 354	0	4 354	4 503	0	4 503	1 996	0	1 996
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	50	0	50	330	0	330	420	0	420	140	0	140
60322	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60324	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60601	13 393	0	13 393	0	0	0	149	0	149	13 542	0	13 542
61304	95	0	95	22	0	22	19	0	19	92	0	92
70601	87 644	0	87 644	3	0	3	55 944	0	55 944	143 585	0	143 585
70603	24 870	0	24 870	0	0	0	17 862	0	17 862	42 732	0	42 732
70701	678 172	0	678 172	678 172	0	678 172	0	0	0	0	0	0
70703	349 139	0	349 139	349 139	0	349 139	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 027 311	0	1 027 311	1 027 311	0	1 027 311	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 941 552	65 455	3 007 007	20 601 394	15 884 158	36 485 552	19 615 159	15 891 926	35 507 085	1 955 317	73 223	2 028 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
90901	68 652	0	68 652	12 733	0	12 733	8 014	0	8 014	73 371	0	73 371
90902	167 988	0	167 988	4 303	0	4 303	73	0	73	172 218	0	172 218
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	188 881	0	188 881	0	0	0	329	0	329	188 552	0	188 552
91604	58	0	58	228	0	228	198	0	198	88	0	88
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
99998	510 924	0	510 924	101 247	0	101 247	119 360	0	119 360	492 811	0	492 811
Итого по активу (баланс)	945 825	0	945 825	118 513	0	118 513	127 975	0	127 975	936 363	0	936 363
Пассив
91003	0	0	0	1 759	0	1 759	1 759	0	1 759	0	0	0
91004	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91312	160 947	0	160 947	14 654	0	14 654	940	0	940	147 233	0	147 233
91315	122 647	0	122 647	655	0	655	1 701	0	1 701	123 693	0	123 693
91317	34 403	141	34 544	102 201	3	102 204	96 756	3	96 759	28 958	141	29 099
91507	192 786	0	192 786	0	0	0	0	0	0	192 786	0	192 786
99999	434 901	0	434 901	8 614	0	8 614	17 265	0	17 265	443 552	0	443 552
Итого по пассиву (баланс)	945 684	141	945 825	127 971	3	127 974	118 509	3	118 512	936 222	141	936 363
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	798 848	0	798 848	15 579 790	33 900	15 613 690	15 735 541	33 900	15 769 441	643 097	0	643 097
93302	0	0	0	3 968	0	3 968	0	0	0	3 968	0	3 968
93801	0	0	0	36 548	0	36 548	36 548	0	36 548	0	0	0
Итого по активу (баланс)	798 848	0	798 848	15 620 306	33 900	15 654 206	15 772 089	33 900	15 805 989	647 065	0	647 065
Пассив
96001	0	798 248	798 248	33 789	15 772 852	15 806 641	33 789	15 616 226	15 650 015	0	641 622	641 622
96302	0	0	0	0	3	3	0	3 969	3 969	0	3 966	3 966
96801	600	0	600	36 548	0	36 548	37 425	0	37 425	1 477	0	1 477
Итого по пассиву (баланс)	600	798 248	798 848	70 337	15 772 855	15 843 192	71 214	15 620 195	15 691 409	1 477	645 588	647 065
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	14,0000	0	0	18,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	165 158,0000	0	0	67 059,0000	0	0	45 300,0000	0	0	186 917,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	165 201,0000	0	0	67 091,0000	0	0	45 336,0000	0	0	186 956,0000
Пассив
98050	0	0	115 201,0000	0	0	45 318,0000	0	0	67 073,0000	0	0	136 956,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	165 201,0000	0	0	45 318,0000	0	0	67 073,0000	0	0	186 956,0000

Страница была полезной?