Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	474	0	474	19	0	19	98	0	98	395	0	395
20202	52 958	38 091	91 049	420 059	55 575	475 634	396 640	66 882	463 522	76 377	26 784	103 161
20208	25 354	322	25 676	93 073	755	93 828	98 713	798	99 511	19 714	279	19 993
20209	0	0	0	312 103	29 710	341 813	312 103	29 710	341 813	0	0	0
30102	162 407	0	162 407	2 455 413	0	2 455 413	2 533 566	0	2 533 566	84 254	0	84 254
30110	7 526	17 599	25 125	7 801	680 416	688 217	11 222	671 593	682 815	4 105	26 422	30 527
30114	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	5	5
30202	8 206	0	8 206	0	0	0	305	0	305	7 901	0	7 901
30204	412	0	412	4	0	4	0	0	0	416	0	416
30233	31	0	31	66 874	70	66 944	66 847	70	66 917	58	0	58
30402	227	0	227	2 509 537	0	2 509 537	2 509 607	0	2 509 607	157	0	157
30602	107	0	107	60 300	0	60 300	60 323	0	60 323	84	0	84
31902	0	0	0	1 553 500	0	1 553 500	1 113 500	0	1 113 500	440 000	0	440 000
31903	0	0	0	341 000	0	341 000	341 000	0	341 000	0	0	0
31904	335 000	0	335 000	0	0	0	335 000	0	335 000	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45201	18 566	0	18 566	48 286	0	48 286	45 907	0	45 907	20 945	0	20 945
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45207	29 280	0	29 280	15 000	0	15 000	2 250	0	2 250	42 030	0	42 030
45406	190	0	190	0	0	0	32	0	32	158	0	158
45505	988	0	988	0	0	0	113	0	113	875	0	875
45506	13 871	0	13 871	440	0	440	776	0	776	13 535	0	13 535
45507	36 288	0	36 288	0	0	0	772	0	772	35 516	0	35 516
45509	135	0	135	270	0	270	269	0	269	136	0	136
45815	545	0	545	28	0	28	43	0	43	530	0	530
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47404	5 004	15 543	20 547	1 455 235	1 299 786	2 755 021	1 459 761	1 292 702	2 752 463	478	22 627	23 105
47408	0	0	0	7 737 402	7 590 411	15 327 813	7 737 402	7 590 411	15 327 813	0	0	0
47415	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
47423	920	108	1 028	3 285	11 105	14 390	3 932	11 109	15 041	273	104	377
47427	131	0	131	1 701	0	1 701	1 755	0	1 755	77	0	77
50205	80 239	0	80 239	60 824	0	60 824	1 205	0	1 205	139 858	0	139 858
50208	29 472	0	29 472	179	0	179	0	0	0	29 651	0	29 651
50221	49	0	49	75	0	75	0	0	0	124	0	124
50305	20 049	0	20 049	103	0	103	301	0	301	19 851	0	19 851
51401	4 976	0	4 976	15 024	0	15 024	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	4 974	0	4 974	9 978	0	9 978	14 952	0	14 952	0	0	0
51403	39 491	0	39 491	49 533	0	49 533	0	0	0	89 024	0	89 024
51404	19 774	0	19 774	121	0	121	0	0	0	19 895	0	19 895
51405	42 115	0	42 115	175	0	175	0	0	0	42 290	0	42 290
60302	434	0	434	0	0	0	256	0	256	178	0	178
60306	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	29	0	29	5	0	5
60310	111	0	111	167	0	167	169	0	169	109	0	109
60312	674	0	674	1 303	0	1 303	1 423	0	1 423	554	0	554
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	17 851	0	17 851	0	0	0	0	0	0	17 851	0	17 851
60701	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	94	0	94	1	0	1	1	0	1	94	0	94
61008	350	0	350	47	0	47	71	0	71	326	0	326
61009	35	0	35	31	0	31	20	0	20	46	0	46
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	831	0	831	53	0	53	86	0	86	798	0	798
70606	461 252	0	461 252	30 376	0	30 376	461 252	0	461 252	30 376	0	30 376
70608	149 389	0	149 389	37 965	0	37 965	149 389	0	149 389	37 965	0	37 965
70611	2 777	0	2 777	213	0	213	2 777	0	2 777	213	0	213
70706	0	0	0	461 322	0	461 322	1	0	1	461 321	0	461 321
70708	0	0	0	149 389	0	149 389	0	0	0	149 389	0	149 389
70711	0	0	0	2 802	0	2 802	0	0	0	2 802	0	2 802
Пассив
10208	124 400	0	124 400	0	0	0	0	0	0	124 400	0	124 400
10601	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
10603	49	0	49	0	0	0	75	0	75	124	0	124
10701	16 410	0	16 410	0	0	0	0	0	0	16 410	0	16 410
10801	54 009	0	54 009	0	0	0	0	0	0	54 009	0	54 009
30111	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
30126	141	0	141	77	0	77	8	0	8	72	0	72
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	78 359	2 506	80 865	78 359	2 506	80 865	0	0	0
30410	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	1 171	0	1 171	2 074	0	2 074	1 753	0	1 753	850	0	850
40503	0	3 421	3 421	0	237	237	0	43	43	0	3 227	3 227
40702	526 947	2 093	529 040	1 752 017	232 015	1 984 032	1 912 724	234 933	2 147 657	687 654	5 011	692 665
40703	13 882	0	13 882	1 245	0	1 245	2 833	0	2 833	15 470	0	15 470
40802	3 769	2	3 771	18 206	277	18 483	19 386	277	19 663	4 949	2	4 951
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	52	11	63	0	1	1	0	0	0	52	10	62
40817	156 081	5 506	161 587	104 594	2 437	107 031	86 822	1 816	88 638	138 309	4 885	143 194
40820	13	88	101	1	17	18	0	2	2	12	73	85
40821	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40905	24	0	24	539	0	539	530	0	530	15	0	15
40906	0	0	0	5 552	0	5 552	5 552	0	5 552	0	0	0
40909	0	0	0	117	318	435	117	318	435	0	0	0
40910	0	0	0	6	20	26	6	20	26	0	0	0
40911	17	0	17	78 543	0	78 543	90 115	0	90 115	11 589	0	11 589
40912	0	0	0	341	345	686	341	345	686	0	0	0
40913	0	0	0	1 316	2 302	3 618	1 316	2 302	3 618	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42104	21 600	0	21 600	5 200	0	5 200	6 800	0	6 800	23 200	0	23 200
42106	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
42205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	909	1 563	2 472	15	204	219	15	115	130	909	1 474	2 383
42303	20	94	114	20	96	116	55	92	147	55	90	145
42304	1 159	0	1 159	4 952	0	4 952	4 727	0	4 727	934	0	934
42305	2 393	1 747	4 140	317	465	782	476	1 123	1 599	2 552	2 405	4 957
42306	36 825	915	37 740	2 470	62	2 532	280	14	294	34 635	867	35 502
42307	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
45215	6 799	0	6 799	2 884	0	2 884	2 535	0	2 535	6 450	0	6 450
45515	340	0	340	17	0	17	18	0	18	341	0	341
45818	536	0	536	19	0	19	8	0	8	525	0	525
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	0	189 450	189 450	0	189 450	189 450	0	0	0
47407	0	0	0	7 621 853	7 690 234	15 312 087	7 621 853	7 690 234	15 312 087	0	0	0
47411	286	6	292	61	2	63	215	8	223	440	12	452
47416	2 401	0	2 401	4 579	0	4 579	2 461	0	2 461	283	0	283
47422	440	18	458	367	1	368	369	0	369	442	17	459
47425	10 406	0	10 406	3 002	0	3 002	2 915	0	2 915	10 319	0	10 319
47426	122	0	122	71	0	71	110	0	110	161	0	161
50220	474	0	474	98	0	98	19	0	19	395	0	395
60301	1 369	0	1 369	1 789	0	1 789	2 038	0	2 038	1 618	0	1 618
60305	1 722	0	1 722	4 090	0	4 090	4 093	0	4 093	1 725	0	1 725
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	49	0	49	122	0	122	245	0	245	172	0	172
60322	83	0	83	15	0	15	15	0	15	83	0	83
60601	12 104	0	12 104	0	0	0	124	0	124	12 228	0	12 228
61304	68	0	68	14	0	14	10	0	10	64	0	64
70601	478 642	0	478 642	478 643	0	478 643	61 634	0	61 634	61 633	0	61 633
70603	152 113	0	152 113	152 113	0	152 113	8 040	0	8 040	8 040	0	8 040
70605	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	478 643	0	478 643	478 643	0	478 643
70703	0	0	0	0	0	0	152 113	0	152 113	152 113	0	152 113
70705	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177	0	177	7 714	0	7 714	7 700	0	7 700	191	0	191
90902	73 681	0	73 681	1 432	0	1 432	2 029	0	2 029	73 084	0	73 084
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	295 899	0	295 899	0	0	0	19 430	0	19 430	276 469	0	276 469
91604	426	0	426	279	0	279	285	0	285	420	0	420
91802	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
91803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	487 227	0	487 227	205 622	0	205 622	242 360	0	242 360	450 489	0	450 489
Пассив
91312	194 429	0	194 429	0	0	0	0	0	0	194 429	0	194 429
91315	17 860	0	17 860	450	0	450	26	0	26	17 436	0	17 436
91317	82 305	148	82 453	84 178	10	84 188	50 589	3	50 592	48 716	141	48 857
91507	192 485	0	192 485	157 722	0	157 722	155 004	0	155 004	189 767	0	189 767
99999	371 045	0	371 045	29 442	0	29 442	9 422	0	9 422	351 025	0	351 025
Г. Срочные сделки
Актив
93001	53 346	0	53 346	7 336 120	154 424	7 490 544	7 331 120	153 921	7 485 041	58 346	503	58 849
93801	633	0	633	43 159	0	43 159	43 717	0	43 717	75	0	75
Пассив
96001	0	53 979	53 979	152 269	7 373 263	7 525 532	152 769	7 377 627	7 530 396	500	58 343	58 843
96801	0	0	0	43 717	0	43 717	43 798	0	43 798	81	0	81
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	10,0000	0	0	14,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	127 666,0000	0	0	78 460,0000	0	0	19 800,0000	0	0	186 326,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	127 687,0000	0	0	19 814,0000	0	0	58 670,0000	0	0	166 543,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 800,0000	0	0	19 800,0000

Страница была полезной?