Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	630	0	630	6	0	6	252	0	252	384	0	384
20202	62 384	46 430	108 814	402 317	54 208	456 525	395 599	60 419	456 018	69 102	40 219	109 321
20208	15 394	283	15 677	112 561	959	113 520	103 987	943	104 930	23 968	299	24 267
20209	0	0	0	278 970	23 414	302 384	278 970	23 414	302 384	0	0	0
30102	76 486	0	76 486	2 114 017	0	2 114 017	2 137 771	0	2 137 771	52 732	0	52 732
30110	3 437	98 972	102 409	14 704	148 411	163 115	14 658	94 063	108 721	3 483	153 320	156 803
30114	0	9	9	0	0	0	0	4	4	0	5	5
30202	7 966	0	7 966	0	0	0	828	0	828	7 138	0	7 138
30204	1 622	0	1 622	387	0	387	0	0	0	2 009	0	2 009
30233	44	0	44	64 477	15	64 492	64 441	15	64 456	80	0	80
30402	18 954	0	18 954	1 539 381	0	1 539 381	1 557 959	0	1 557 959	376	0	376
30602	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
31902	0	0	0	932 000	0	932 000	932 000	0	932 000	0	0	0
31903	0	0	0	276 000	0	276 000	276 000	0	276 000	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
32003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	37 818	0	37 818	80 207	0	80 207	78 798	0	78 798	39 227	0	39 227
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	32 200	0	32 200	0	0	0	13 900	0	13 900	18 300	0	18 300
45207	58 000	0	58 000	0	0	0	1 500	0	1 500	56 500	0	56 500
45406	285	0	285	0	0	0	32	0	32	253	0	253
45505	446	0	446	100	0	100	68	0	68	478	0	478
45506	20 528	0	20 528	3 700	0	3 700	1 226	0	1 226	23 002	0	23 002
45507	28 048	0	28 048	0	0	0	587	0	587	27 461	0	27 461
45509	109	0	109	350	1	351	310	1	311	149	0	149
45812	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
45815	1 569	0	1 569	139	0	139	25	0	25	1 683	0	1 683
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47404	500	174 525	175 025	619 166	363 555	982 721	619 191	411 047	1 030 238	475	127 033	127 508
47408	0	0	0	6 313 504	6 352 728	12 666 232	6 313 504	6 352 728	12 666 232	0	0	0
47415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47423	202	113	315	6 078	10 367	16 445	6 080	10 369	16 449	200	111	311
47427	49	0	49	1 625	0	1 625	1 600	0	1 600	74	0	74
50205	48 978	0	48 978	312	0	312	0	0	0	49 290	0	49 290
50208	40 074	0	40 074	238	0	238	1 052	0	1 052	39 260	0	39 260
50221	520	0	520	0	0	0	25	0	25	495	0	495
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	13 650	0	13 650	21	0	21	0	0	0	13 671	0	13 671
51405	107 802	0	107 802	345	0	345	19 769	0	19 769	88 378	0	88 378
60302	208	0	208	308	0	308	19	0	19	497	0	497
60306	0	0	0	2 005	0	2 005	1 992	0	1 992	13	0	13
60308	5	0	5	61	0	61	51	0	51	15	0	15
60310	94	0	94	232	0	232	226	0	226	100	0	100
60312	470	0	470	1 608	0	1 608	1 557	0	1 557	521	0	521
60323	61	0	61	1	0	1	1	0	1	61	0	61
60401	18 125	0	18 125	0	0	0	0	0	0	18 125	0	18 125
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	25	0	25	24	0	24	2	0	2	47	0	47
61008	297	0	297	80	0	80	85	0	85	292	0	292
61009	37	0	37	75	0	75	50	0	50	62	0	62
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	874	0	874	80	0	80	73	0	73	881	0	881
70606	325 351	0	325 351	35 603	0	35 603	111	0	111	360 843	0	360 843
70608	73 122	0	73 122	34 081	0	34 081	0	0	0	107 203	0	107 203
70611	2 127	0	2 127	440	0	440	308	0	308	2 259	0	2 259
Пассив
10208	109 400	0	109 400	30	0	30	30	0	30	109 400	0	109 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	520	0	520	25	0	25	0	0	0	495	0	495
10701	16 410	0	16 410	0	0	0	0	0	0	16 410	0	16 410
10801	53 932	0	53 932	0	0	0	0	0	0	53 932	0	53 932
30111	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
30126	9	0	9	4	0	4	24	0	24	29	0	29
30232	0	0	0	74 141	1 018	75 159	74 141	1 018	75 159	0	0	0
31503	0	0	0	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884	0	0	0
32015	200	0	200	800	0	800	600	0	600	0	0	0
40502	442	0	442	4 530	0	4 530	4 730	0	4 730	642	0	642
40503	0	3 387	3 387	0	376	376	0	166	166	0	3 177	3 177
40702	462 985	4 307	467 292	2 082 742	100 016	2 182 758	2 022 223	97 444	2 119 667	402 466	1 735	404 201
40703	18 148	0	18 148	10 996	0	10 996	3 446	0	3 446	10 598	0	10 598
40802	6 714	35	6 749	35 088	238	35 326	34 433	205	34 638	6 059	2	6 061
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	70	11	81	0	1	1	0	0	0	70	10	80
40817	128 529	5 395	133 924	120 536	1 224	121 760	121 564	15 992	137 556	129 557	20 163	149 720
40820	9	74	83	7	18	25	8	86	94	10	142	152
40821	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40905	23	0	23	2 005	0	2 005	2 069	0	2 069	87	0	87
40906	0	0	0	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0
40909	0	8	8	77	86	163	77	78	155	0	0	0
40910	0	0	0	15	3	18	15	3	18	0	0	0
40911	2 248	0	2 248	66 361	0	66 361	65 946	0	65 946	1 833	0	1 833
40912	0	0	0	1 095	2 118	3 213	1 095	2 118	3 213	0	0	0
40913	0	0	0	4 205	9 228	13 433	4 205	9 228	13 433	0	0	0
42104	18 500	0	18 500	4 100	0	4 100	10 680	0	10 680	25 080	0	25 080
42106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42205	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42301	1 178	1 570	2 748	16	530	546	29	433	462	1 191	1 473	2 664
42303	1 804	220	2 024	2 490	231	2 721	1 786	227	2 013	1 100	216	1 316
42304	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	984	0	984	984	0	984
42305	6 965	1 759	8 724	4 462	601	5 063	30	524	554	2 533	1 682	4 215
42306	34 902	964	35 866	2 496	92	2 588	1 677	58	1 735	34 083	930	35 013
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42313	36	0	36	0	0	0	9	0	9	45	0	45
42601	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
42606	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
45215	12 675	0	12 675	5 380	0	5 380	4 071	0	4 071	11 366	0	11 366
45515	2 336	0	2 336	2 024	0	2 024	227	0	227	539	0	539
45818	1 172	0	1 172	508	0	508	493	0	493	1 157	0	1 157
47405	0	0	0	0	40 685	40 685	0	40 685	40 685	0	0	0
47407	0	0	0	6 351 845	6 328 487	12 680 332	6 351 845	6 328 487	12 680 332	0	0	0
47411	505	55	560	225	7	232	207	9	216	487	57	544
47416	302	0	302	3 622	428	4 050	3 593	428	4 021	273	0	273
47422	405	18	423	21 024	2	21 026	21 030	1	21 031	411	17	428
47425	4 304	0	4 304	3 884	0	3 884	7 012	0	7 012	7 432	0	7 432
47426	33	0	33	44	0	44	106	0	106	95	0	95
50220	630	0	630	252	0	252	6	0	6	384	0	384
52301	10 065	0	10 065	10 065	0	10 065	0	0	0	0	0	0
60301	1 429	0	1 429	2 064	0	2 064	1 830	0	1 830	1 195	0	1 195
60305	1 530	0	1 530	3 904	0	3 904	3 861	0	3 861	1 487	0	1 487
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	65	0	65	161	0	161	272	0	272	176	0	176
60322	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60324	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60601	12 060	0	12 060	0	0	0	134	0	134	12 194	0	12 194
61304	58	0	58	13	0	13	33	0	33	78	0	78
70601	335 740	0	335 740	1	0	1	54 146	0	54 146	389 885	0	389 885
70603	75 633	0	75 633	0	0	0	17 018	0	17 018	92 651	0	92 651
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	10 065	0	10 065	0	0	0	10 065	0	10 065	0	0	0
90901	146	0	146	2 798	0	2 798	2 798	0	2 798	146	0	146
90902	65 717	0	65 717	932	0	932	426	0	426	66 223	0	66 223
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	392 990	0	392 990	1 557	0	1 557	90 119	0	90 119	304 428	0	304 428
91604	497	0	497	875	0	875	827	0	827	545	0	545
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99998	489 374	0	489 374	93 160	0	93 160	139 983	0	139 983	442 551	0	442 551
Пассив
91312	251 586	0	251 586	48 525	0	48 525	1 202	0	1 202	204 263	0	204 263
91315	23 273	0	23 273	10 535	0	10 535	5 275	0	5 275	18 013	0	18 013
91317	21 878	151	22 029	80 911	12	80 923	86 677	6	86 683	27 644	145	27 789
91507	192 486	0	192 486	0	0	0	0	0	0	192 486	0	192 486
99999	469 611	0	469 611	104 195	0	104 195	21 121	0	21 121	386 537	0	386 537
Г. Срочные сделки
Актив
93001	314 242	13 071	327 313	6 157 675	148 586	6 306 261	6 151 699	131 610	6 283 309	320 218	30 047	350 265
93801	8	0	8	48 107	0	48 107	48 110	0	48 110	5	0	5
Пассив
96001	13 079	314 040	327 119	130 683	6 198 726	6 329 409	147 657	6 204 855	6 352 512	30 053	320 169	350 222
96801	202	0	202	48 110	0	48 110	47 956	0	47 956	48	0	48
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	88 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 040,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	88 053,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	88 051,0000

Страница была полезной?