Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	496	0	496	0	0	0	69	0	69	427	0	427
20202	37 935	30 211	68 146	413 356	73 074	486 430	390 299	71 619	461 918	60 992	31 666	92 658
20208	21 758	281	22 039	73 100	569	73 669	78 092	639	78 731	16 766	211	16 977
20209	0	0	0	273 758	25 110	298 868	273 758	25 110	298 868	0	0	0
30102	24 559	0	24 559	2 594 635	0	2 594 635	2 612 199	0	2 612 199	6 995	0	6 995
30110	3 605	5 581	9 186	17 611	173 959	191 570	16 505	165 603	182 108	4 711	13 937	18 648
30114	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30202	6 408	0	6 408	0	0	0	324	0	324	6 084	0	6 084
30204	444	0	444	0	0	0	45	0	45	399	0	399
30233	160	0	160	62 931	83	63 014	63 004	83	63 087	87	0	87
30402	236	0	236	807 075	0	807 075	807 005	0	807 005	306	0	306
30602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
31902	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	90 000	0	90 000	654 000	0	654 000	700 000	0	700 000	44 000	0	44 000
32003	0	0	0	197 000	0	197 000	197 000	0	197 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
44207	1 387	0	1 387	0	0	0	1 387	0	1 387	0	0	0
45201	33 142	0	33 142	100 169	0	100 169	106 604	0	106 604	26 707	0	26 707
45205	13 842	0	13 842	9 000	0	9 000	1 142	0	1 142	21 700	0	21 700
45206	16 300	0	16 300	2 000	0	2 000	0	0	0	18 300	0	18 300
45207	65 250	0	65 250	0	0	0	2 000	0	2 000	63 250	0	63 250
45406	0	0	0	380	0	380	0	0	0	380	0	380
45505	1 358	0	1 358	100	0	100	545	0	545	913	0	913
45506	12 451	0	12 451	770	0	770	3 418	0	3 418	9 803	0	9 803
45507	13 997	0	13 997	0	0	0	7 879	0	7 879	6 118	0	6 118
45509	117	0	117	258	0	258	272	0	272	103	0	103
45815	1 242	0	1 242	10	0	10	25	0	25	1 227	0	1 227
45915	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47404	500	168 616	169 116	506 281	300 912	807 193	506 281	405 776	912 057	500	63 752	64 252
47408	0	0	0	3 131 773	2 908 670	6 040 443	3 131 773	2 908 670	6 040 443	0	0	0
47415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47423	179	104	283	797	28 646	29 443	753	28 645	29 398	223	105	328
47427	49	0	49	1 614	0	1 614	1 616	0	1 616	47	0	47
50205	88 118	0	88 118	578	0	578	0	0	0	88 696	0	88 696
50208	29 287	0	29 287	173	0	173	0	0	0	29 460	0	29 460
50221	79	0	79	543	0	543	0	0	0	622	0	622
51403	19 950	0	19 950	79 489	0	79 489	20 000	0	20 000	79 439	0	79 439
51404	29 587	0	29 587	33 383	0	33 383	0	0	0	62 970	0	62 970
51405	125 679	0	125 679	460	0	460	0	0	0	126 139	0	126 139
51406	9 915	0	9 915	62	0	62	0	0	0	9 977	0	9 977
60302	49	0	49	1 453	0	1 453	3	0	3	1 499	0	1 499
60306	0	0	0	2 257	0	2 257	2 257	0	2 257	0	0	0
60308	5	0	5	79	0	79	74	0	74	10	0	10
60310	89	0	89	314	0	314	279	0	279	124	0	124
60312	696	0	696	1 912	0	1 912	2 062	0	2 062	546	0	546
60323	60	0	60	2	0	2	0	0	0	62	0	62
60401	17 828	0	17 828	65	0	65	0	0	0	17 893	0	17 893
60701	0	0	0	225	0	225	65	0	65	160	0	160
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	33	0	33	38	0	38	40	0	40	31	0	31
61008	271	0	271	116	0	116	84	0	84	303	0	303
61009	18	0	18	57	0	57	42	0	42	33	0	33
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	802	0	802	24	0	24	62	0	62	764	0	764
70606	150 959	0	150 959	38 101	0	38 101	4	0	4	189 056	0	189 056
70608	23 914	0	23 914	6 304	0	6 304	0	0	0	30 218	0	30 218
70611	1 595	0	1 595	2	0	2	1 379	0	1 379	218	0	218
Пассив
10208	124 400	0	124 400	0	0	0	0	0	0	124 400	0	124 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	79	0	79	0	0	0	543	0	543	622	0	622
10701	16 410	0	16 410	0	0	0	0	0	0	16 410	0	16 410
10801	53 932	0	53 932	0	0	0	0	0	0	53 932	0	53 932
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	58	0	58	41	0	41	5	0	5	22	0	22
30223	0	0	0	8 751	0	8 751	8 751	0	8 751	0	0	0
30232	0	0	0	73 229	2 589	75 818	73 229	2 589	75 818	0	0	0
32015	200	0	200	200	0	200	640	0	640	640	0	640
40502	307	0	307	3 180	337	3 517	3 076	337	3 413	203	0	203
40503	0	3 014	3 014	0	111	111	0	111	111	0	3 014	3 014
40702	424 473	1 232	425 705	1 845 913	132 283	1 978 196	1 809 924	132 993	1 942 917	388 484	1 942	390 426
40703	2 968	0	2 968	6 203	0	6 203	8 120	0	8 120	4 885	0	4 885
40802	13 367	2	13 369	28 985	0	28 985	26 637	0	26 637	11 019	2	11 021
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40807	73	9	82	0	0	0	0	0	0	73	9	82
40817	79 813	15 224	95 037	149 520	13 652	163 172	137 453	6 366	143 819	67 746	7 938	75 684
40820	15	22	37	61	1	62	52	82	134	6	103	109
40905	0	0	0	1 604	0	1 604	1 610	0	1 610	6	0	6
40906	0	0	0	7 357	0	7 357	7 357	0	7 357	0	0	0
40909	0	0	0	71	16	87	71	16	87	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	2 335	0	2 335	80 609	0	80 609	89 586	0	89 586	11 312	0	11 312
40912	0	0	0	550	1 150	1 700	550	1 150	1 700	0	0	0
40913	0	0	0	4 458	7 626	12 084	4 458	7 626	12 084	0	0	0
42104	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
42106	1 005	0	1 005	0	0	0	3 424	0	3 424	4 429	0	4 429
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	1 162	1 473	2 635	153	276	429	153	187	340	1 162	1 384	2 546
42303	530	0	530	532	10	542	892	384	1 276	890	374	1 264
42304	750	0	750	877	0	877	5 529	0	5 529	5 402	0	5 402
42305	8 875	1 376	10 251	990	903	1 893	547	831	1 378	8 432	1 304	9 736
42306	43 629	824	44 453	30	29	59	1 896	51	1 947	45 495	846	46 341
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
42601	0	2	2	362	0	362	362	0	362	0	2	2
42605	350	0	350	362	0	362	12	0	12	0	0	0
42606	294	0	294	0	0	0	16	0	16	310	0	310
44215	291	0	291	291	0	291	0	0	0	0	0	0
45215	14 610	0	14 610	11 793	0	11 793	9 890	0	9 890	12 707	0	12 707
45515	3 725	0	3 725	2 286	0	2 286	11	0	11	1 450	0	1 450
45818	1 232	0	1 232	15	0	15	0	0	0	1 217	0	1 217
47405	0	0	0	0	60 564	60 564	0	60 564	60 564	0	0	0
47407	0	0	0	3 020 559	2 987 048	6 007 607	3 020 559	2 987 048	6 007 607	0	0	0
47411	2 008	27	2 035	475	5	480	347	7	354	1 880	29	1 909
47416	956	0	956	5 478	11 996	17 474	4 795	11 996	16 791	273	0	273
47422	372	16	388	213	1	214	221	1	222	380	16	396
47425	3 723	0	3 723	11 004	0	11 004	14 235	0	14 235	6 954	0	6 954
47426	69	0	69	41	0	41	68	0	68	96	0	96
50220	496	0	496	69	0	69	0	0	0	427	0	427
51410	200	0	200	397	0	397	197	0	197	0	0	0
52301	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
60301	1 709	0	1 709	1 837	0	1 837	1 725	0	1 725	1 597	0	1 597
60305	1 278	0	1 278	3 848	0	3 848	4 018	0	4 018	1 448	0	1 448
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	120	0	120	388	0	388	439	0	439	171	0	171
60322	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	11 553	0	11 553	0	0	0	119	0	119	11 672	0	11 672
61304	55	0	55	8	0	8	10	0	10	57	0	57
70601	162 283	0	162 283	0	0	0	39 978	0	39 978	202 261	0	202 261
70603	18 766	0	18 766	0	0	0	6 280	0	6 280	25 046	0	25 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
90901	258	0	258	1 353	0	1 353	1 444	0	1 444	167	0	167
90902	97 542	0	97 542	1 097	0	1 097	603	0	603	98 036	0	98 036
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	377 874	0	377 874	8 042	0	8 042	14 010	0	14 010	371 906	0	371 906
91604	422	0	422	604	0	604	609	0	609	417	0	417
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	26	0	26	1	0	1	0	0	0	27	0	27
99998	508 394	0	508 394	154 107	0	154 107	128 708	0	128 708	533 793	0	533 793
Пассив
91312	266 281	0	266 281	10 223	0	10 223	18 170	0	18 170	274 228	0	274 228
91315	23 755	0	23 755	1 079	0	1 079	2 085	0	2 085	24 761	0	24 761
91317	23 120	0	23 120	117 407	0	117 407	133 853	0	133 853	39 566	0	39 566
91507	195 238	0	195 238	0	0	0	0	0	0	195 238	0	195 238
99999	492 144	0	492 144	16 666	0	16 666	11 097	0	11 097	486 575	0	486 575
Г. Срочные сделки
Актив
93001	181 649	0	181 649	2 677 397	141 473	2 818 870	2 765 847	140 575	2 906 422	93 199	898	94 097
93801	0	0	0	10 229	0	10 229	10 229	0	10 229	0	0	0
Пассив
96001	0	181 628	181 628	139 820	2 775 309	2 915 129	140 714	2 686 872	2 827 586	894	93 191	94 085
96801	21	0	21	10 229	0	10 229	10 220	0	10 220	12	0	12
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	111 716,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 716,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	73 114,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	73 121,0000
98070	0	0	38 620,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 620,0000

Страница была полезной?