Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	83	0	83	83	0	83	0	0	0	166	0	166
20202	49 363	16 769	66 132	321 330	134 924	456 254	301 320	113 896	415 216	69 373	37 797	107 170
20207	0	0	0	43 692	81 350	125 042	43 692	81 350	125 042	0	0	0
20208	11 784	399	12 183	59 371	1 147	60 518	57 678	1 131	58 809	13 477	415	13 892
20209	0	0	0	225 340	166 901	392 241	225 340	166 901	392 241	0	0	0
30102	77 594	0	77 594	1 887 539	0	1 887 539	1 910 253	0	1 910 253	54 880	0	54 880
30110	7 639	12 908	20 547	6 055	199 819	205 874	8 810	170 857	179 667	4 884	41 870	46 754
30114	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
30202	3 951	0	3 951	196	0	196	0	0	0	4 147	0	4 147
30204	220	0	220	0	0	0	11	0	11	209	0	209
30233	89	0	89	47 830	24	47 854	47 748	24	47 772	171	0	171
30402	115	0	115	1 550 317	0	1 550 317	1 550 311	0	1 550 311	121	0	121
30602	31	0	31	20 000	0	20 000	19 997	0	19 997	34	0	34
31901	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31902	0	0	0	510 000	0	510 000	490 000	0	490 000	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	490 000	0	490 000	430 000	0	430 000	60 000	0	60 000
31904	221 000	0	221 000	0	0	0	221 000	0	221 000	0	0	0
32002	0	0	0	305 000	0	305 000	285 000	0	285 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	135 000	0	135 000	20 000	0	20 000
32004	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
44207	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45201	22 469	0	22 469	49 352	0	49 352	50 942	0	50 942	20 879	0	20 879
45205	0	0	0	6 000	0	6 000	2 480	0	2 480	3 520	0	3 520
45206	24 200	0	24 200	0	0	0	200	0	200	24 000	0	24 000
45207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	3 563	0	3 563	0	0	0	85	0	85	3 478	0	3 478
45506	14 293	0	14 293	0	0	0	492	0	492	13 801	0	13 801
45507	17 546	0	17 546	0	0	0	640	0	640	16 906	0	16 906
45509	32	0	32	125	0	125	91	0	91	66	0	66
45812	360	0	360	0	0	0	2	0	2	358	0	358
45815	1 307	0	1 307	5	0	5	20	0	20	1 292	0	1 292
47404	499	13 765	14 264	208 478	185 874	394 352	208 476	187 766	396 242	501	11 873	12 374
47408	0	0	0	748 125	638 320	1 386 445	748 125	638 320	1 386 445	0	0	0
47415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47423	707	0	707	34 059	26 077	60 136	34 264	26 077	60 341	502	0	502
47427	75	0	75	1 762	0	1 762	1 767	0	1 767	70	0	70
50205	30 379	0	30 379	20 252	0	20 252	10 628	0	10 628	40 003	0	40 003
50221	976	0	976	0	0	0	650	0	650	326	0	326
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	40 866	0	40 866	69 452	0	69 452	39 923	0	39 923	70 395	0	70 395
51404	59 073	0	59 073	96	0	96	9 913	0	9 913	49 256	0	49 256
51405	82 114	0	82 114	9 835	0	9 835	0	0	0	91 949	0	91 949
51406	28 548	0	28 548	130	0	130	0	0	0	28 678	0	28 678
60302	91	0	91	0	0	0	87	0	87	4	0	4
60306	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	67	0	67	8	0	8
60310	144	0	144	306	0	306	373	0	373	77	0	77
60312	422	0	422	2 096	0	2 096	2 009	0	2 009	509	0	509
60323	60	0	60	4	0	4	4	0	4	60	0	60
60401	17 197	0	17 197	559	0	559	0	0	0	17 756	0	17 756
60701	388	0	388	171	0	171	559	0	559	0	0	0
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	33	0	33	21	0	21	10	0	10	44	0	44
61008	240	0	240	95	0	95	74	0	74	261	0	261
61009	47	0	47	51	0	51	40	0	40	58	0	58
61210	0	0	0	60 725	0	60 725	60 725	0	60 725	0	0	0
61403	718	0	718	31	0	31	46	0	46	703	0	703
70606	459 021	0	459 021	24 707	0	24 707	459 021	0	459 021	24 707	0	24 707
70608	72 005	0	72 005	3 203	0	3 203	72 005	0	72 005	3 203	0	3 203
70611	4 004	0	4 004	496	0	496	4 004	0	4 004	496	0	496
70706	0	0	0	459 157	0	459 157	0	0	0	459 157	0	459 157
70708	0	0	0	72 005	0	72 005	0	0	0	72 005	0	72 005
70711	0	0	0	4 079	0	4 079	0	0	0	4 079	0	4 079
Пассив
10208	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	976	0	976	650	0	650	0	0	0	326	0	326
10701	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
10801	41 336	0	41 336	0	0	0	0	0	0	41 336	0	41 336
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	63	0	63	15	0	15	2	0	2	50	0	50
30232	0	0	0	52 379	1 429	53 808	52 379	1 429	53 808	0	0	0
32015	200	0	200	400	0	400	400	0	400	200	0	200
40502	1 789	0	1 789	4 422	101	4 523	2 701	101	2 802	68	0	68
40503	0	2 580	2 580	0	116	116	0	48	48	0	2 512	2 512
40702	448 870	2 311	451 181	1 516 029	130 429	1 646 458	1 493 350	165 003	1 658 353	426 191	36 885	463 076
40703	14 556	0	14 556	3 101	0	3 101	3 705	0	3 705	15 160	0	15 160
40802	6 354	2	6 356	140 896	116	141 012	143 604	197	143 801	9 062	83	9 145
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40807	75	10	85	0	0	0	0	0	0	75	10	85
40817	61 726	4 865	66 591	89 647	1 075	90 722	66 035	658	66 693	38 114	4 448	42 562
40820	20	66	86	19	20	39	0	2	2	1	48	49
40905	3	0	3	373	0	373	450	0	450	80	0	80
40906	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
40909	0	30	30	0	48	48	0	18	18	0	0	0
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	0	0	0	75 238	0	75 238	85 607	0	85 607	10 369	0	10 369
40912	0	0	0	87	715	802	87	715	802	0	0	0
40913	0	0	0	1 124	1 297	2 421	1 124	1 297	2 421	0	0	0
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	966	1 592	2 558	120	70	190	341	485	826	1 187	2 007	3 194
42303	860	0	860	10	0	10	577	0	577	1 427	0	1 427
42304	5 937	96	6 033	2 310	5	2 315	196	2	198	3 823	93	3 916
42305	8 507	1 426	9 933	1 400	558	1 958	1 794	285	2 079	8 901	1 153	10 054
42306	41 196	2 077	43 273	434	530	964	1 639	95	1 734	42 401	1 642	44 043
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42606	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
44215	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
45215	14 908	0	14 908	7 050	0	7 050	7 646	0	7 646	15 504	0	15 504
45515	4 372	0	4 372	167	0	167	0	0	0	4 205	0	4 205
45818	1 667	0	1 667	17	0	17	0	0	0	1 650	0	1 650
47405	0	0	0	0	95 014	95 014	0	95 014	95 014	0	0	0
47407	0	0	0	716 895	670 936	1 387 831	716 895	670 936	1 387 831	0	0	0
47411	1 197	66	1 263	117	27	144	399	15	414	1 479	54	1 533
47416	237	0	237	12 729	1	12 730	13 080	259	13 339	588	258	846
47422	339	18	357	65	1	66	68	0	68	342	17	359
47425	6 775	0	6 775	8 113	0	8 113	7 025	0	7 025	5 687	0	5 687
47426	53	0	53	0	0	0	22	0	22	75	0	75
50220	83	0	83	0	0	0	83	0	83	166	0	166
51410	0	0	0	0	0	0	198	0	198	198	0	198
52301	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
60301	304	0	304	949	0	949	2 307	0	2 307	1 662	0	1 662
60305	21	0	21	1 896	0	1 896	3 615	0	3 615	1 740	0	1 740
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	207	0	207	301	0	301	246	0	246	152	0	152
60322	65	0	65	0	0	0	12	0	12	77	0	77
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	10 880	0	10 880	0	0	0	134	0	134	11 014	0	11 014
61304	13	0	13	5	0	5	21	0	21	29	0	29
70601	479 323	0	479 323	479 323	0	479 323	25 936	0	25 936	25 936	0	25 936
70603	70 406	0	70 406	70 406	0	70 406	2 634	0	2 634	2 634	0	2 634
70701	0	0	0	4	0	4	479 323	0	479 323	479 319	0	479 319
70703	0	0	0	0	0	0	70 406	0	70 406	70 406	0	70 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
90901	163	0	163	16 184	0	16 184	14 463	0	14 463	1 884	0	1 884
90902	115 113	0	115 113	1 792	0	1 792	456	0	456	116 449	0	116 449
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	396 642	0	396 642	268	0	268	690	0	690	396 220	0	396 220
91604	423	0	423	981	0	981	981	0	981	423	0	423
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	374 595	0	374 595	133 733	0	133 733	92 143	0	92 143	416 185	0	416 185
Пассив
91003	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
91311	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
91312	207 714	0	207 714	0	0	0	46 449	0	46 449	254 163	0	254 163
91315	22 906	0	22 906	690	0	690	0	0	0	22 216	0	22 216
91317	34 223	0	34 223	58 542	0	58 542	54 373	0	54 373	30 054	0	30 054
91507	93 899	0	93 899	32 727	0	32 727	32 727	0	32 727	93 899	0	93 899
99999	528 385	0	528 385	16 590	0	16 590	19 225	0	19 225	531 020	0	531 020
Г. Срочные сделки
Актив
93001	42 189	14 605	56 794	576 509	7 832	584 341	574 024	21 210	595 234	44 674	1 227	45 901
93801	299	0	299	2 538	0	2 538	2 834	0	2 834	3	0	3
Пассив
96001	14 498	42 486	56 984	21 001	576 655	597 656	7 734	578 838	586 572	1 231	44 669	45 900
96801	109	0	109	2 833	0	2 833	2 728	0	2 728	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	29 555,0000	0	0	19 865,0000	0	0	10 540,0000	0	0	38 880,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	23,0000	0	0	30 410,0000	0	0	30 415,0000	0	0	28,0000
98070	0	0	29 555,0000	0	0	10 540,0000	0	0	19 865,0000	0	0	38 880,0000

Страница была полезной?