Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
20202	29 852	28 683	58 535	321 038	182 962	504 000	306 513	174 852	481 365	44 377	36 793	81 170
20207	0	0	0	42 535	142 578	185 113	42 535	142 578	185 113	0	0	0
20208	15 979	431	16 410	57 422	1 133	58 555	62 418	1 160	63 578	10 983	404	11 387
20209	0	0	0	215 639	276 906	492 545	215 639	276 906	492 545	0	0	0
30102	26 033	0	26 033	2 389 429	0	2 389 429	2 386 695	0	2 386 695	28 767	0	28 767
30110	3 586	13 484	17 070	10 610	240 712	251 322	9 989	244 981	254 970	4 207	9 215	13 422
30114	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
30202	3 684	0	3 684	0	0	0	145	0	145	3 539	0	3 539
30204	196	0	196	0	0	0	5	0	5	191	0	191
30221	0	0	0	0	308	308	0	308	308	0	0	0
30233	102	0	102	62 255	67	62 322	62 119	64	62 183	238	3	241
30402	10 052	0	10 052	570 092	0	570 092	580 082	0	580 082	62	0	62
30602	28	0	28	10 000	0	10 000	9 997	0	9 997	31	0	31
31901	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31902	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31903	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31904	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	215 000	0	215 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32004	0	0	0	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000
45201	29 687	0	29 687	214 452	0	214 452	210 673	0	210 673	33 466	0	33 466
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	26 450	0	26 450	0	0	0	4 350	0	4 350	22 100	0	22 100
45207	44 000	0	44 000	0	0	0	5 000	0	5 000	39 000	0	39 000
45504	60	0	60	0	0	0	10	0	10	50	0	50
45505	3 462	0	3 462	200	0	200	122	0	122	3 540	0	3 540
45506	12 489	0	12 489	300	0	300	744	0	744	12 045	0	12 045
45507	18 223	0	18 223	0	0	0	1 109	0	1 109	17 114	0	17 114
45509	112	0	112	346	0	346	342	0	342	116	0	116
45812	592	0	592	612	0	612	674	0	674	530	0	530
45815	1 665	0	1 665	0	0	0	40	0	40	1 625	0	1 625
47404	500	23 185	23 685	429 065	378 838	807 903	429 066	264 377	693 443	499	137 646	138 145
47408	0	0	0	2 211 676	2 158 331	4 370 007	2 211 676	2 158 331	4 370 007	0	0	0
47415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47423	131	0	131	75 080	16 712	91 792	75 073	16 712	91 785	138	0	138
47427	227	0	227	1 144	0	1 144	1 337	0	1 337	34	0	34
50205	19 979	0	19 979	10 169	0	10 169	0	0	0	30 148	0	30 148
50221	1 153	0	1 153	3	0	3	120	0	120	1 036	0	1 036
51401	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
51402	19 943	0	19 943	0	0	0	19 943	0	19 943	0	0	0
51403	19 851	0	19 851	39 815	0	39 815	9 941	0	9 941	49 725	0	49 725
51404	88 418	0	88 418	9 968	0	9 968	19 461	0	19 461	78 925	0	78 925
51405	135 069	0	135 069	10 105	0	10 105	43 472	0	43 472	101 702	0	101 702
51406	28 291	0	28 291	126	0	126	0	0	0	28 417	0	28 417
60302	16	0	16	90	0	90	0	0	0	106	0	106
60306	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
60308	7	0	7	67	0	67	65	0	65	9	0	9
60310	91	0	91	277	0	277	275	0	275	93	0	93
60312	399	0	399	2 076	0	2 076	1 863	0	1 863	612	0	612
60323	60	0	60	3	0	3	3	0	3	60	0	60
60401	17 876	0	17 876	22	0	22	29	0	29	17 869	0	17 869
60701	65	0	65	22	0	22	22	0	22	65	0	65
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	74	0	74	4	0	4	45	0	45	33	0	33
61008	252	0	252	131	0	131	124	0	124	259	0	259
61009	48	0	48	44	0	44	42	0	42	50	0	50
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
61403	771	0	771	35	0	35	83	0	83	723	0	723
70606	351 213	0	351 213	45 545	0	45 545	8	0	8	396 750	0	396 750
70608	60 451	0	60 451	3 707	0	3 707	0	0	0	64 158	0	64 158
70611	3 005	0	3 005	504	0	504	0	0	0	3 509	0	3 509
Пассив
10208	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	1 153	0	1 153	120	0	120	3	0	3	1 036	0	1 036
10701	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
10801	41 336	0	41 336	0	0	0	0	0	0	41 336	0	41 336
30111	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
30126	52	0	52	12	0	12	10	0	10	50	0	50
30232	0	0	0	64 094	2 531	66 625	64 094	2 531	66 625	0	0	0
32015	100	0	100	400	0	400	500	0	500	200	0	200
40502	325	0	325	2 629	0	2 629	2 694	0	2 694	390	0	390
40503	0	2 717	2 717	0	303	303	0	233	233	0	2 647	2 647
40702	289 330	2 712	292 042	2 012 382	226 044	2 238 426	2 072 039	224 352	2 296 391	348 987	1 020	350 007
40703	16 624	0	16 624	8 368	0	8 368	1 439	0	1 439	9 695	0	9 695
40802	11 255	2	11 257	49 213	759	49 972	47 412	759	48 171	9 454	2	9 456
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	76	10	86	0	0	0	0	0	0	76	10	86
40817	53 547	4 167	57 714	70 689	1 110	71 799	72 564	2 421	74 985	55 422	5 478	60 900
40820	0	2	2	3	1	4	4	0	4	1	1	2
40905	3	0	3	681	0	681	678	0	678	0	0	0
40906	0	0	0	7 491	0	7 491	7 491	0	7 491	0	0	0
40909	0	0	0	12	93	105	12	93	105	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	1 756	0	1 756	43 944	0	43 944	43 500	0	43 500	1 312	0	1 312
40912	0	0	0	249	1 087	1 336	249	1 087	1 336	0	0	0
40913	0	0	0	1 482	3 593	5 075	1 482	3 593	5 075	0	0	0
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
42301	989	1 682	2 671	40	755	795	53	734	787	1 002	1 661	2 663
42303	350	0	350	0	0	0	23	0	23	373	0	373
42304	2 589	0	2 589	0	0	0	3 510	0	3 510	6 099	0	6 099
42305	8 761	1 774	10 535	1 849	88	1 937	941	72	1 013	7 853	1 758	9 611
42306	31 786	2 712	34 498	1 243	1 347	2 590	2 764	773	3 537	33 307	2 138	35 445
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	14 144	0	14 144	17 943	0	17 943	13 558	0	13 558	9 759	0	9 759
45515	5 135	0	5 135	593	0	593	0	0	0	4 542	0	4 542
45818	2 257	0	2 257	408	0	408	306	0	306	2 155	0	2 155
47405	0	0	0	0	176 446	176 446	0	176 446	176 446	0	0	0
47407	0	0	0	2 216 986	2 156 362	4 373 348	2 216 986	2 156 362	4 373 348	0	0	0
47411	937	156	1 093	48	71	119	326	20	346	1 215	105	1 320
47416	387	0	387	3 119	170	3 289	2 777	170	2 947	45	0	45
47422	319	17	336	114	0	114	121	1	122	326	18	344
47425	10 153	0	10 153	20 096	0	20 096	19 295	0	19 295	9 352	0	9 352
47426	10	0	10	0	0	0	21	0	21	31	0	31
50220	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51410	292	0	292	292	0	292	0	0	0	0	0	0
52301	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
60301	931	0	931	1 512	0	1 512	1 555	0	1 555	974	0	974
60305	1 624	0	1 624	3 889	0	3 889	3 821	0	3 821	1 556	0	1 556
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	248	0	248	326	0	326	467	0	467	389	0	389
60322	69	0	69	1	0	1	3	0	3	71	0	71
60324	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
60601	11 371	0	11 371	24	0	24	134	0	134	11 481	0	11 481
61304	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
70601	360 034	0	360 034	2	0	2	52 691	0	52 691	412 723	0	412 723
70603	61 318	0	61 318	0	0	0	4 882	0	4 882	66 200	0	66 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
90901	163	0	163	11 259	0	11 259	11 256	0	11 256	166	0	166
90902	96 509	0	96 509	440	0	440	1 506	0	1 506	95 443	0	95 443
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	352 421	0	352 421	28 864	0	28 864	23 931	0	23 931	357 354	0	357 354
91604	696	0	696	774	0	774	1 005	0	1 005	465	0	465
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	17	0	17	7	0	7	0	0	0	24	0	24
99998	430 893	0	430 893	253 918	0	253 918	258 571	0	258 571	426 240	0	426 240
Пассив
91311	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
91312	257 866	0	257 866	25 720	0	25 720	12 093	0	12 093	244 239	0	244 239
91315	20 126	0	20 126	610	0	610	6 133	0	6 133	25 649	0	25 649
91317	43 149	0	43 149	232 241	0	232 241	235 692	0	235 692	46 600	0	46 600
91507	93 899	0	93 899	0	0	0	0	0	0	93 899	0	93 899
99999	465 825	0	465 825	37 699	0	37 699	41 344	0	41 344	469 470	0	469 470
Г. Срочные сделки
Актив
93001	73 726	22 980	96 706	1 933 235	147 321	2 080 556	1 835 885	168 762	2 004 647	171 076	1 539	172 615
93801	308	0	308	6 923	0	6 923	7 230	0	7 230	1	0	1
Пассив
96001	22 912	74 034	96 946	168 053	1 842 430	2 010 483	146 663	1 939 449	2 086 112	1 522	171 053	172 575
96801	68	0	68	7 230	0	7 230	7 203	0	7 203	41	0	41
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	10,0000	0	0	15,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	20 530,0000	0	0	9 025,0000	0	0	0,0000	0	0	29 555,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	31,0000	0	0	9 036,0000	0	0	9 031,0000	0	0	26,0000
98070	0	0	20 530,0000	0	0	0,0000	0	0	9 025,0000	0	0	29 555,0000

Страница была полезной?