Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 976	31 526	65 502	424 584	160 246	584 830	408 872	163 315	572 187	49 688	28 457	78 145
20207	0	0	0	45 847	137 973	183 820	45 847	137 973	183 820	0	0	0
20208	14 633	410	15 043	64 958	1 274	66 232	67 421	1 297	68 718	12 170	387	12 557
20209	0	0	0	362 957	276 057	639 014	362 957	276 057	639 014	0	0	0
30102	16 061	0	16 061	1 773 123	0	1 773 123	1 765 058	0	1 765 058	24 126	0	24 126
30110	3 800	49 146	52 946	8 786	179 128	187 914	9 142	215 702	224 844	3 444	12 572	16 016
30114	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
30202	4 369	0	4 369	0	0	0	473	0	473	3 896	0	3 896
30204	208	0	208	57	0	57	0	0	0	265	0	265
30233	80	0	80	57 722	107	57 829	57 556	107	57 663	246	0	246
30402	22	0	22	70 004	0	70 004	70 014	0	70 014	12	0	12
30602	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
31901	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
31904	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	246 000	0	246 000	231 000	0	231 000	15 000	0	15 000
32003	20 000	0	20 000	128 000	0	128 000	108 000	0	108 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	37 887	0	37 887	218 680	0	218 680	227 315	0	227 315	29 252	0	29 252
45205	6 000	0	6 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	6 000	0	6 000
45206	35 300	0	35 300	26 600	0	26 600	26 700	0	26 700	35 200	0	35 200
45207	51 000	0	51 000	0	0	0	1 000	0	1 000	50 000	0	50 000
45406	1 030	0	1 030	0	0	0	1 030	0	1 030	0	0	0
45505	845	0	845	3 000	0	3 000	112	0	112	3 733	0	3 733
45506	18 373	0	18 373	300	0	300	3 211	0	3 211	15 462	0	15 462
45507	20 557	0	20 557	0	0	0	1 023	0	1 023	19 534	0	19 534
45509	101	0	101	272	0	272	257	0	257	116	0	116
45812	4 398	0	4 398	3 225	0	3 225	2 630	0	2 630	4 993	0	4 993
45815	1 777	0	1 777	0	0	0	82	0	82	1 695	0	1 695
47404	500	24 991	25 491	423 257	317 407	740 664	423 257	311 731	734 988	500	30 667	31 167
47408	0	0	0	1 513 890	1 428 982	2 942 872	1 513 890	1 428 982	2 942 872	0	0	0
47415	49	0	49	0	0	0	1	0	1	48	0	48
47423	115	0	115	16 375	6 182	22 557	16 367	6 182	22 549	123	0	123
47427	132	0	132	1 356	0	1 356	1 382	0	1 382	106	0	106
50205	19 974	0	19 974	144	0	144	0	0	0	20 118	0	20 118
50211	0	9 879	9 879	0	332	332	0	368	368	0	9 843	9 843
50221	1 347	0	1 347	0	0	0	92	0	92	1 255	0	1 255
51401	9 892	0	9 892	30 108	0	30 108	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	39 550	0	39 550	36	0	36	39 586	0	39 586	0	0	0
51404	48 684	0	48 684	215	0	215	0	0	0	48 899	0	48 899
51405	157 295	0	157 295	807	0	807	0	0	0	158 102	0	158 102
51406	32 597	0	32 597	152	0	152	0	0	0	32 749	0	32 749
60306	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	25	0	25	5	0	5
60310	96	0	96	234	0	234	229	0	229	101	0	101
60312	409	0	409	1 744	0	1 744	1 806	0	1 806	347	0	347
60323	61	0	61	1	0	1	1	0	1	61	0	61
60401	17 788	0	17 788	80	0	80	80	0	80	17 788	0	17 788
60701	65	0	65	80	0	80	80	0	80	65	0	65
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	27	0	27	5	0	5	2	0	2	30	0	30
61008	300	0	300	93	0	93	56	0	56	337	0	337
61009	80	0	80	11	0	11	36	0	36	55	0	55
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	831	0	831	63	0	63	63	0	63	831	0	831
70606	230 273	0	230 273	42 430	0	42 430	1	0	1	272 702	0	272 702
70608	47 638	0	47 638	3 177	0	3 177	0	0	0	50 815	0	50 815
70611	1 225	0	1 225	276	0	276	0	0	0	1 501	0	1 501
Пассив
10208	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	1 347	0	1 347	92	0	92	0	0	0	1 255	0	1 255
10701	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
10801	41 336	0	41 336	0	0	0	0	0	0	41 336	0	41 336
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	48	0	48	2	0	2	12	0	12	58	0	58
30232	0	0	0	58 513	2 142	60 655	58 513	2 142	60 655	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	200	0	200	840	0	840	940	0	940	300	0	300
40502	1 313	0	1 313	5 867	0	5 867	5 550	0	5 550	996	0	996
40503	0	2 762	2 762	0	174	174	0	217	217	0	2 805	2 805
40702	268 696	42 857	311 553	1 764 856	199 562	1 964 418	1 847 815	157 706	2 005 521	351 655	1 001	352 656
40703	2 223	0	2 223	1 085	0	1 085	6 640	0	6 640	7 778	0	7 778
40802	7 637	2	7 639	23 127	0	23 127	23 217	0	23 217	7 727	2	7 729
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	78	10	88	1	0	1	0	0	0	77	10	87
40817	40 922	3 606	44 528	76 102	1 078	77 180	77 086	814	77 900	41 906	3 342	45 248
40820	1	2	3	0	0	0	0	3	3	1	5	6
40905	5	0	5	858	0	858	858	0	858	5	0	5
40906	0	0	0	4 921	0	4 921	4 921	0	4 921	0	0	0
40909	0	0	0	13	6	19	13	12	25	0	6	6
40910	0	6	6	3	6	9	3	0	3	0	0	0
40911	1 749	0	1 749	117 176	0	117 176	122 655	0	122 655	7 228	0	7 228
40912	0	0	0	171	933	1 104	171	933	1 104	0	0	0
40913	0	0	0	2 178	4 044	6 222	2 178	4 044	6 222	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	1 075	1 420	2 495	28	45	73	117	859	976	1 164	2 234	3 398
42303	1 211	434	1 645	1 177	447	1 624	1 819	482	2 301	1 853	469	2 322
42304	259	293	552	129	300	429	636	7	643	766	0	766
42305	12 512	1 349	13 861	40	126	166	369	229	598	12 841	1 452	14 293
42306	27 313	4 514	31 827	664	536	1 200	3 265	162	3 427	29 914	4 140	34 054
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45215	19 140	0	19 140	17 145	0	17 145	14 714	0	14 714	16 709	0	16 709
45415	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45515	4 305	0	4 305	245	0	245	0	0	0	4 060	0	4 060
45818	6 175	0	6 175	1 423	0	1 423	1 638	0	1 638	6 390	0	6 390
47405	0	0	0	104	139 273	139 377	104	139 273	139 377	0	0	0
47407	0	0	0	1 428 860	1 515 848	2 944 708	1 428 860	1 515 848	2 944 708	0	0	0
47411	491	201	692	32	36	68	328	34	362	787	199	986
47416	168	0	168	3 694	0	3 694	4 205	0	4 205	679	0	679
47422	295	17	312	122	0	122	129	1	130	302	18	320
47425	2 951	0	2 951	12 032	0	12 032	13 038	0	13 038	3 957	0	3 957
47426	406	0	406	449	0	449	71	0	71	28	0	28
50219	2 075	0	2 075	0	0	0	2 945	0	2 945	5 020	0	5 020
50407	0	0	0	0	2	2	0	137	137	0	135	135
51410	684	0	684	395	0	395	1	0	1	290	0	290
52301	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
60301	1 208	0	1 208	1 588	0	1 588	1 534	0	1 534	1 154	0	1 154
60305	1 320	0	1 320	3 547	0	3 547	3 585	0	3 585	1 358	0	1 358
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	253	0	253	290	0	290	329	0	329	292	0	292
60322	60	0	60	1	0	1	13	0	13	72	0	72
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	11 048	0	11 048	0	0	0	132	0	132	11 180	0	11 180
61304	8	0	8	3	0	3	6	0	6	11	0	11
70601	238 387	0	238 387	61	0	61	42 937	0	42 937	281 263	0	281 263
70603	45 753	0	45 753	0	0	0	3 051	0	3 051	48 804	0	48 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
90901	92	0	92	5 390	0	5 390	5 390	0	5 390	92	0	92
90902	77 485	0	77 485	8 703	0	8 703	894	0	894	85 294	0	85 294
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	382 164	0	382 164	4 411	0	4 411	20 591	0	20 591	365 984	0	365 984
91604	1 184	0	1 184	907	0	907	1 060	0	1 060	1 031	0	1 031
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	440 847	0	440 847	284 301	0	284 301	283 506	0	283 506	441 642	0	441 642
Пассив
91311	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
91312	275 377	0	275 377	51 525	0	51 525	41 744	0	41 744	265 596	0	265 596
91315	17 961	0	17 961	0	0	0	635	0	635	18 596	0	18 596
91317	37 757	0	37 757	231 981	0	231 981	241 922	0	241 922	47 698	0	47 698
91507	93 899	0	93 899	0	0	0	0	0	0	93 899	0	93 899
99999	476 961	0	476 961	27 936	0	27 936	19 412	0	19 412	468 437	0	468 437
Г. Срочные сделки
Актив
93001	82 880	24 911	107 791	1 329 356	28 127	1 357 483	1 348 114	52 821	1 400 935	64 122	217	64 339
93801	107	0	107	3 705	0	3 705	3 812	0	3 812	0	0	0
Пассив
96001	24 943	82 893	107 836	52 711	1 351 727	1 404 438	27 986	1 332 951	1 360 937	218	64 117	64 335
96801	62	0	62	3 811	0	3 811	3 753	0	3 753	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	20 780,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 780,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	282,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	277,0000
98070	0	0	20 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 530,0000

Страница была полезной?