Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 299	30 978	46 277	254 225	218 808	473 033	231 558	215 305	446 863	37 966	34 481	72 447
20207	0	0	0	35 769	185 085	220 854	35 769	185 085	220 854	0	0	0
20208	10 914	317	11 231	63 589	1 311	64 900	63 248	1 225	64 473	11 255	403	11 658
20209	0	0	0	178 163	367 295	545 458	178 163	367 295	545 458	0	0	0
30102	36 065	0	36 065	1 963 572	0	1 963 572	1 991 407	0	1 991 407	8 230	0	8 230
30110	3 082	23 672	26 754	8 845	202 689	211 534	7 942	213 233	221 175	3 985	13 128	17 113
30114	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
30202	3 423	0	3 423	243	0	243	0	0	0	3 666	0	3 666
30204	306	0	306	0	0	0	63	0	63	243	0	243
30233	139	0	139	54 102	126	54 228	54 165	111	54 276	76	15	91
30402	10	0	10	808 192	0	808 192	808 124	0	808 124	78	0	78
30602	324	0	324	1	0	1	0	0	0	325	0	325
31901	20 000	0	20 000	410 000	0	410 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31903	0	0	0	260 000	0	260 000	140 000	0	140 000	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	168 000	0	168 000	130 000	0	130 000	38 000	0	38 000
32003	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	9 504	0	9 504	120 620	0	120 620	107 934	0	107 934	22 190	0	22 190
45204	5 147	0	5 147	0	0	0	3 047	0	3 047	2 100	0	2 100
45205	0	0	0	3 580	0	3 580	0	0	0	3 580	0	3 580
45206	36 000	0	36 000	3 300	0	3 300	3 500	0	3 500	35 800	0	35 800
45207	54 750	0	54 750	0	0	0	1 125	0	1 125	53 625	0	53 625
45406	6 300	0	6 300	0	0	0	1 800	0	1 800	4 500	0	4 500
45505	5 863	0	5 863	200	0	200	5 092	0	5 092	971	0	971
45506	29 712	0	29 712	4 000	0	4 000	221	0	221	33 491	0	33 491
45507	22 238	0	22 238	0	0	0	701	0	701	21 537	0	21 537
45509	85	0	85	268	0	268	234	0	234	119	0	119
45812	4 398	0	4 398	0	0	0	0	0	0	4 398	0	4 398
45815	1 905	0	1 905	11	0	11	34	0	34	1 882	0	1 882
47404	500	75 901	76 401	724 381	451 394	1 175 775	724 381	511 861	1 236 242	500	15 434	15 934
47408	0	0	0	2 612 457	2 312 731	4 925 188	2 612 457	2 312 731	4 925 188	0	0	0
47415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47423	10 141	0	10 141	55 086	10 373	65 459	65 096	10 373	75 469	131	0	131
47427	135	0	135	1 617	0	1 617	1 519	0	1 519	233	0	233
50205	30 062	0	30 062	152	0	152	10 100	0	10 100	20 114	0	20 114
50211	0	0	0	0	10 910	10 910	0	786	786	0	10 124	10 124
50221	1 408	0	1 408	6	0	6	37	0	37	1 377	0	1 377
51401	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51403	24 780	0	24 780	19 837	0	19 837	96	0	96	44 521	0	44 521
51404	49 534	0	49 534	38 963	0	38 963	39 797	0	39 797	48 700	0	48 700
51405	148 337	0	148 337	48 007	0	48 007	30 858	0	30 858	165 486	0	165 486
51406	13 986	0	13 986	9 280	0	9 280	130	0	130	23 136	0	23 136
60302	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60306	0	0	0	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	0	0	0
60308	0	0	0	68	0	68	63	0	63	5	0	5
60310	248	0	248	440	0	440	572	0	572	116	0	116
60312	928	0	928	1 648	0	1 648	1 887	0	1 887	689	0	689
60323	60	0	60	3	0	3	3	0	3	60	0	60
60401	16 806	0	16 806	742	0	742	0	0	0	17 548	0	17 548
60701	731	0	731	80	0	80	742	0	742	69	0	69
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	242	0	242	171	0	171	87	0	87	326	0	326
61009	241	0	241	130	0	130	249	0	249	122	0	122
61210	0	0	0	79 790	0	79 790	79 790	0	79 790	0	0	0
61403	893	0	893	51	0	51	77	0	77	867	0	867
70606	118 830	0	118 830	39 247	0	39 247	5	0	5	158 072	0	158 072
70608	28 050	0	28 050	12 100	0	12 100	0	0	0	40 150	0	40 150
70611	84	0	84	9	0	9	0	0	0	93	0	93
Пассив
10208	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	1 408	0	1 408	37	0	37	6	0	6	1 377	0	1 377
10701	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
10801	41 336	0	41 336	0	0	0	0	0	0	41 336	0	41 336
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	39	0	39	0	0	0	4	0	4	43	0	43
30232	0	0	0	61 557	488	62 045	61 557	488	62 045	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	200	0	200	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	200	0	200
40502	297	0	297	3 302	0	3 302	3 375	0	3 375	370	0	370
40503	0	52	52	0	15	15	0	6	6	0	43	43
40702	452 023	731	452 754	1 598 961	155 268	1 754 229	1 584 701	156 224	1 740 925	437 763	1 687	439 450
40703	2 146	0	2 146	3 282	0	3 282	8 753	0	8 753	7 617	0	7 617
40802	4 166	2	4 168	13 208	0	13 208	16 327	0	16 327	7 285	2	7 287
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40807	79	10	89	0	1	1	0	1	1	79	10	89
40817	34 194	3 908	38 102	75 381	2 098	77 479	74 921	1 943	76 864	33 734	3 753	37 487
40820	0	2	2	3	1	4	10	71	81	7	72	79
40905	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
40906	0	0	0	2 573	0	2 573	5 652	0	5 652	3 079	0	3 079
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	681	0	681	9 566	0	9 566	31 227	0	31 227	22 342	0	22 342
40912	0	0	0	0	499	499	0	499	499	0	0	0
40913	0	0	0	0	679	679	0	679	679	0	0	0
42104	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 974	1 664	3 638	30	411	441	135	181	316	2 079	1 434	3 513
42303	142	197	339	122	220	342	6 273	642	6 915	6 293	619	6 912
42304	162	1 776	1 938	299	154	453	659	395	1 054	522	2 017	2 539
42305	6 249	2 001	8 250	3 203	571	3 774	2 929	138	3 067	5 975	1 568	7 543
42306	6 130	5 228	11 358	392	665	1 057	2 858	1 019	3 877	8 596	5 582	14 178
42312	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	3	3	210	0	210	210	0	210	0	3	3
42605	200	0	200	210	0	210	10	0	10	0	0	0
45215	22 223	0	22 223	11 443	0	11 443	10 019	0	10 019	20 799	0	20 799
45415	63	0	63	18	0	18	0	0	0	45	0	45
45515	4 697	0	4 697	133	0	133	41	0	41	4 605	0	4 605
45818	6 304	0	6 304	30	0	30	6	0	6	6 280	0	6 280
47405	0	0	0	0	129 638	129 638	0	129 638	129 638	0	0	0
47407	0	0	0	2 437 474	2 576 594	5 014 068	2 437 474	2 576 594	5 014 068	0	0	0
47411	417	212	629	191	36	227	126	60	186	352	236	588
47416	720	324	1 044	13 019	334	13 353	12 396	10	12 406	97	0	97
47422	314	19	333	767	8	775	731	6	737	278	17	295
47425	4 242	0	4 242	9 472	0	9 472	8 977	0	8 977	3 747	0	3 747
47426	146	0	146	155	0	155	103	0	103	94	0	94
50219	0	0	0	3	0	3	104	0	104	101	0	101
51410	541	0	541	392	0	392	531	0	531	680	0	680
60301	1 187	0	1 187	1 242	0	1 242	1 332	0	1 332	1 277	0	1 277
60305	1 516	0	1 516	3 566	0	3 566	3 489	0	3 489	1 439	0	1 439
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	125	0	125	190	0	190	398	0	398	333	0	333
60322	60	0	60	1	0	1	0	0	0	59	0	59
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	10 695	0	10 695	0	0	0	179	0	179	10 874	0	10 874
61304	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
70601	125 948	0	125 948	1 498	0	1 498	40 329	0	40 329	164 779	0	164 779
70603	23 882	0	23 882	0	0	0	12 890	0	12 890	36 772	0	36 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	263	0	263	4 885	0	4 885	4 984	0	4 984	164	0	164
90902	44 567	0	44 567	159	0	159	95	0	95	44 631	0	44 631
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	376 429	0	376 429	36 008	0	36 008	19 241	0	19 241	393 196	0	393 196
91604	880	0	880	1 087	0	1 087	1 061	0	1 061	906	0	906
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	330 199	0	330 199	139 001	0	139 001	160 770	0	160 770	308 430	0	308 430
Пассив
91003	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
91312	259 796	0	259 796	21 540	0	21 540	3 234	0	3 234	241 490	0	241 490
91315	902	0	902	154	0	154	441	0	441	1 189	0	1 189
91317	40 836	0	40 836	138 895	0	138 895	135 120	0	135 120	37 061	0	37 061
91507	28 665	0	28 665	0	0	0	25	0	25	28 690	0	28 690
99999	422 323	0	422 323	25 382	0	25 382	42 139	0	42 139	439 080	0	439 080
Г. Срочные сделки
Актив
93001	136 071	21 056	157 127	2 147 551	121 625	2 269 176	2 225 718	142 016	2 367 734	57 904	665	58 569
93801	3	0	3	18 176	0	18 176	18 174	0	18 174	5	0	5
Пассив
96001	21 060	136 020	157 080	141 512	2 243 691	2 385 203	121 123	2 165 222	2 286 345	671	57 551	58 222
96801	50	0	50	18 174	0	18 174	18 476	0	18 476	352	0	352
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	30 505,0000	0	0	250,0000	0	0	9 975,0000	0	0	20 780,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	10 007,0000	0	0	9 984,0000	0	0	263,0000	0	0	286,0000
98070	0	0	20 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 530,0000

Страница была полезной?