Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 404	25 143	44 547	275 659	112 133	387 792	266 093	111 490	377 583	28 970	25 786	54 756
20207	0	0	0	59 025	105 612	164 637	59 025	105 612	164 637	0	0	0
20208	12 536	360	12 896	54 612	1 015	55 627	56 141	1 032	57 173	11 007	343	11 350
20209	0	0	0	247 186	188 746	435 932	247 186	188 746	435 932	0	0	0
30102	29 053	0	29 053	1 751 991	0	1 751 991	1 744 261	0	1 744 261	36 783	0	36 783
30110	3 302	17 857	21 159	7 740	395 235	402 975	7 253	360 833	368 086	3 789	52 259	56 048
30114	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
30202	4 668	0	4 668	0	0	0	777	0	777	3 891	0	3 891
30204	359	0	359	0	0	0	23	0	23	336	0	336
30233	132	0	132	51 326	119	51 445	51 346	119	51 465	112	0	112
30402	10	0	10	235 111	0	235 111	235 111	0	235 111	10	0	10
30602	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
31901	20 000	0	20 000	129 000	0	129 000	149 000	0	149 000	0	0	0
31904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	105 000	0	105 000	20 000	0	20 000
32003	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45201	8 437	0	8 437	53 624	0	53 624	50 492	0	50 492	11 569	0	11 569
45204	2 454	0	2 454	3 900	0	3 900	2 454	0	2 454	3 900	0	3 900
45206	36 600	0	36 600	2 000	0	2 000	2 400	0	2 400	36 200	0	36 200
45207	61 600	0	61 600	0	0	0	500	0	500	61 100	0	61 100
45406	6 500	0	6 500	0	0	0	100	0	100	6 400	0	6 400
45504	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45505	6 328	0	6 328	50	0	50	50	0	50	6 328	0	6 328
45506	1 860	0	1 860	0	0	0	545	0	545	1 315	0	1 315
45507	15 653	0	15 653	0	0	0	964	0	964	14 689	0	14 689
45509	88	0	88	304	0	304	288	0	288	104	0	104
45812	5 587	0	5 587	0	0	0	1 189	0	1 189	4 398	0	4 398
45815	1 983	0	1 983	6	0	6	60	0	60	1 929	0	1 929
47404	500	32 077	32 577	468 899	488 903	957 802	468 899	457 357	926 256	500	63 623	64 123
47408	0	0	0	1 886 822	1 684 229	3 571 051	1 886 822	1 684 229	3 571 051	0	0	0
47415	51	0	51	0	0	0	1	0	1	50	0	50
47423	106	0	106	32 137	2 966	35 103	32 123	2 966	35 089	120	0	120
47427	349	0	349	1 248	0	1 248	1 527	0	1 527	70	0	70
50205	30 105	0	30 105	193	0	193	0	0	0	30 298	0	30 298
50221	1 234	0	1 234	202	0	202	2	0	2	1 434	0	1 434
51401	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
51402	0	0	0	29 881	0	29 881	29 881	0	29 881	0	0	0
51403	32 765	0	32 765	19 916	0	19 916	32 787	0	32 787	19 894	0	19 894
51404	137 383	0	137 383	10 800	0	10 800	49 908	0	49 908	98 275	0	98 275
51405	133 393	0	133 393	1 192	0	1 192	9 927	0	9 927	124 658	0	124 658
51406	4 676	0	4 676	9 204	0	9 204	0	0	0	13 880	0	13 880
60302	1 088	0	1 088	0	0	0	1 088	0	1 088	0	0	0
60306	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
60308	31	0	31	45	40	85	48	0	48	28	40	68
60310	109	0	109	697	0	697	562	0	562	244	0	244
60312	502	0	502	4 393	0	4 393	3 845	0	3 845	1 050	0	1 050
60323	60	0	60	2	0	2	2	0	2	60	0	60
60401	15 877	0	15 877	852	0	852	0	0	0	16 729	0	16 729
60701	92	0	92	1 530	0	1 530	851	0	851	771	0	771
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	25	0	25	11	0	11	11	0	11	25	0	25
61008	331	0	331	41	0	41	105	0	105	267	0	267
61009	25	0	25	125	0	125	20	0	20	130	0	130
61210	0	0	0	123 018	0	123 018	123 018	0	123 018	0	0	0
61403	956	0	956	87	0	87	108	0	108	935	0	935
70606	53 418	0	53 418	28 967	0	28 967	1	0	1	82 384	0	82 384
70608	15 092	0	15 092	5 803	0	5 803	0	0	0	20 895	0	20 895
70611	8	0	8	8	0	8	0	0	0	16	0	16
70706	376 413	0	376 413	0	0	0	376 413	0	376 413	0	0	0
70708	82 400	0	82 400	0	0	0	82 400	0	82 400	0	0	0
70711	781	0	781	1 517	0	1 517	2 298	0	2 298	0	0	0
Пассив
10208	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	1 234	0	1 234	2	0	2	202	0	202	1 434	0	1 434
10701	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
10801	27 979	0	27 979	0	0	0	0	0	0	27 979	0	27 979
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	44	0	44	4	0	4	4	0	4	44	0	44
30232	35	0	35	53 883	771	54 654	53 874	771	54 645	26	0	26
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0
31202	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
32015	200	0	200	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	200	0	200
40502	1 011	0	1 011	6 956	0	6 956	6 462	0	6 462	517	0	517
40503	0	63	63	0	19	19	0	18	18	0	62	62
40702	318 915	561	319 476	1 587 867	215 103	1 802 970	1 650 357	215 164	1 865 521	381 405	622	382 027
40703	11 271	0	11 271	6 818	0	6 818	8 352	0	8 352	12 805	0	12 805
40802	4 789	2	4 791	28 599	0	28 599	30 160	0	30 160	6 350	2	6 352
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	80	10	90	0	0	0	0	0	0	80	10	90
40817	28 980	3 678	32 658	66 166	6 562	72 728	65 026	6 156	71 182	27 840	3 272	31 112
40820	0	1	1	0	511	511	0	512	512	0	2	2
40905	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
40906	0	0	0	8 264	0	8 264	8 264	0	8 264	0	0	0
40909	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40910	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40911	672	0	672	50 191	0	50 191	50 919	0	50 919	1 400	0	1 400
40912	0	0	0	0	694	694	0	694	694	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 073	1 073	0	1 073	1 073	0	0	0
42103	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	1 320	1 414	2 734	390	229	619	968	794	1 762	1 898	1 979	3 877
42303	121	0	121	122	0	122	122	0	122	121	0	121
42304	110	732	842	102	496	598	24	1 779	1 803	32	2 015	2 047
42305	6 692	8 976	15 668	946	7 303	8 249	794	269	1 063	6 540	1 942	8 482
42306	5 209	5 157	10 366	993	254	1 247	1 215	129	1 344	5 431	5 032	10 463
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	18 971	0	18 971	4 658	0	4 658	8 022	0	8 022	22 335	0	22 335
45415	65	0	65	1	0	1	0	0	0	64	0	64
45515	3 065	0	3 065	327	0	327	134	0	134	2 872	0	2 872
45818	6 988	0	6 988	667	0	667	6	0	6	6 327	0	6 327
47405	0	0	0	0	185 034	185 034	0	185 034	185 034	0	0	0
47407	0	0	0	1 772 682	1 800 690	3 573 372	1 772 682	1 800 690	3 573 372	0	0	0
47411	394	303	697	136	172	308	98	78	176	356	209	565
47416	1 329	0	1 329	4 084	773	4 857	3 386	15 455	18 841	631	14 682	15 313
47422	291	17	308	1 216	46	1 262	1 191	45	1 236	266	16	282
47425	6 874	0	6 874	10 537	0	10 537	8 708	0	8 708	5 045	0	5 045
47426	592	0	592	725	0	725	255	0	255	122	0	122
51410	491	0	491	597	0	597	500	0	500	394	0	394
60301	1 417	0	1 417	2 995	0	2 995	3 033	0	3 033	1 455	0	1 455
60305	1 661	0	1 661	3 914	0	3 914	3 878	0	3 878	1 625	0	1 625
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	355	0	355	507	0	507	356	0	356	204	0	204
60322	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60324	60	0	60	0	0	0	56	0	56	116	0	116
60601	10 316	0	10 316	0	0	0	184	0	184	10 500	0	10 500
70601	57 493	0	57 493	9	0	9	30 530	0	30 530	88 014	0	88 014
70603	13 713	0	13 713	0	0	0	4 601	0	4 601	18 314	0	18 314
70701	389 756	0	389 756	389 756	0	389 756	0	0	0	0	0	0
70703	85 411	0	85 411	85 411	0	85 411	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	461 110	0	461 110	475 167	0	475 167	14 057	0	14 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 791	0	2 791	11 673	0	11 673	14 233	0	14 233	231	0	231
90902	45 825	0	45 825	636	0	636	1 696	0	1 696	44 765	0	44 765
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0
91414	366 104	0	366 104	27 796	0	27 796	25 479	0	25 479	368 421	0	368 421
91604	778	0	778	602	0	602	573	0	573	807	0	807
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	355 468	0	355 468	79 333	0	79 333	76 008	0	76 008	358 793	0	358 793
Пассив
91312	265 030	0	265 030	518	0	518	0	0	0	264 512	0	264 512
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	61 373	0	61 373	75 490	0	75 490	79 333	0	79 333	65 216	0	65 216
91507	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
99999	415 682	0	415 682	45 101	0	45 101	43 826	0	43 826	414 407	0	414 407
Г. Срочные сделки
Актив
93001	51 107	0	51 107	1 623 352	43 674	1 667 026	1 566 505	43 674	1 610 179	107 954	0	107 954
93801	0	0	0	5 842	0	5 842	5 842	0	5 842	0	0	0
Пассив
96001	0	51 066	51 066	43 592	1 572 235	1 615 827	43 592	1 629 112	1 672 704	0	107 943	107 943
96801	41	0	41	5 842	0	5 842	5 812	0	5 812	11	0	11
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	13,0000	0	0	19,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	30 505,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 505,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	41,0000	0	0	17,0000	0	0	11,0000	0	0	35,0000
98070	0	0	30 505,0000	0	0	6 368,0000	0	0	6 368,0000	0	0	30 505,0000

Страница была полезной?