Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	49 720	10 981	60 701	449 059	306 380	755 439	464 721	291 768	756 489	34 058	25 593	59 651
20207	0	0	0	127 458	176 891	304 349	127 458	176 891	304 349	0	0	0
20208	12 175	410	12 585	48 134	1 111	49 245	52 224	1 153	53 377	8 085	368	8 453
20209	0	0	0	483 547	371 033	854 580	483 547	371 033	854 580	0	0	0
30102	44 449	0	44 449	1 764 273	0	1 764 273	1 744 608	0	1 744 608	64 114	0	64 114
30110	6 400	49 311	55 711	5 816	248 942	254 758	5 100	260 708	265 808	7 116	37 545	44 661
30114	0	19	19	0	2	2	0	2	2	0	19	19
30202	496	0	496	20	0	20	2	0	2	514	0	514
30204	33	0	33	11	0	11	0	0	0	44	0	44
30233	562	0	562	46 351	2 152	48 503	46 554	2 152	48 706	359	0	359
30602	107	0	107	1	0	1	0	0	0	108	0	108
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	410 000	0	410 000	400 000	0	400 000	30 000	0	30 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	7 618	0	7 618	30 648	0	30 648	29 638	0	29 638	8 628	0	8 628
45204	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45205	39 000	0	39 000	6 800	0	6 800	24 000	0	24 000	21 800	0	21 800
45206	88 317	0	88 317	0	0	0	30 084	0	30 084	58 233	0	58 233
45207	5 200	0	5 200	34 500	0	34 500	800	0	800	38 900	0	38 900
45504	2 259	0	2 259	0	0	0	1 909	0	1 909	350	0	350
45505	2 359	0	2 359	150	0	150	184	0	184	2 325	0	2 325
45506	18 483	0	18 483	0	0	0	597	0	597	17 886	0	17 886
45507	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45509	84	0	84	125	0	125	161	0	161	48	0	48
45812	720	0	720	1 500	0	1 500	1 849	0	1 849	371	0	371
45815	2 208	0	2 208	177	0	177	75	0	75	2 310	0	2 310
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	487 381	481 167	968 548	487 381	481 167	968 548	0	0	0
47415	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47423	133	0	133	20 490	0	20 490	20 504	0	20 504	119	0	119
47427	200	0	200	1 857	0	1 857	1 758	0	1 758	299	0	299
50706	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	29 455	0	29 455	273	0	273	9 870	0	9 870	19 858	0	19 858
51404	62 227	0	62 227	47 355	0	47 355	19 025	0	19 025	90 557	0	90 557
51405	39 380	0	39 380	9 300	0	9 300	19 974	0	19 974	28 706	0	28 706
51503	0	0	0	20 580	0	20 580	0	0	0	20 580	0	20 580
60302	41	0	41	3	0	3	44	0	44	0	0	0
60306	11	0	11	1 475	0	1 475	1 486	0	1 486	0	0	0
60308	5	0	5	23	0	23	20	0	20	8	0	8
60310	103	0	103	235	0	235	214	0	214	124	0	124
60312	541	0	541	1 592	0	1 592	1 578	0	1 578	555	0	555
60314	0	36	36	0	4	4	0	21	21	0	19	19
60323	76	0	76	0	0	0	4	0	4	72	0	72
60401	15 189	0	15 189	0	0	0	0	0	0	15 189	0	15 189
60701	64	0	64	1	0	1	0	0	0	65	0	65
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	25	0	25	24	0	24	0	0	0	49	0	49
61008	230	0	230	122	0	122	40	0	40	312	0	312
61009	48	0	48	30	0	30	20	0	20	58	0	58
61210	0	0	0	39 870	0	39 870	39 870	0	39 870	0	0	0
61403	460	0	460	104	0	104	84	0	84	480	0	480
70606	28 553	0	28 553	30 510	0	30 510	5	0	5	59 058	0	59 058
70608	5 041	0	5 041	6 375	0	6 375	0	0	0	11 416	0	11 416
70611	135	0	135	192	0	192	4	0	4	323	0	323
70706	327 101	0	327 101	1	0	1	18	0	18	327 084	0	327 084
70708	15 645	0	15 645	0	0	0	0	0	0	15 645	0	15 645
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
Пассив
10208	92 400	0	92 400	0	0	0	0	0	0	92 400	0	92 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
10801	24 420	0	24 420	0	0	0	0	0	0	24 420	0	24 420
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	125	0	125	10	0	10	4	0	4	119	0	119
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	52	0	52	45 439	2 518	47 957	45 387	2 518	47 905	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	300	0	300	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	300	0	300
40502	241	0	241	6 815	0	6 815	7 174	0	7 174	600	0	600
40503	0	63	63	0	8	8	0	7	7	0	62	62
40702	203 424	671	204 095	1 134 343	40 494	1 174 837	1 156 361	46 946	1 203 307	225 442	7 123	232 565
40703	23 048	0	23 048	11 873	0	11 873	10 347	0	10 347	21 522	0	21 522
40802	6 312	2	6 314	20 252	0	20 252	18 176	0	18 176	4 236	2	4 238
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40807	4 052	11	4 063	33 636	5 838	39 474	29 954	5 839	35 793	370	12	382
40817	18 332	4 457	22 789	52 741	2 561	55 302	54 366	1 980	56 346	19 957	3 876	23 833
40820	0	0	0	0	0	0	1	144	145	1	144	145
40905	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
40906	0	0	0	6 108	0	6 108	6 108	0	6 108	0	0	0
40909	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
40911	6 092	0	6 092	69 203	0	69 203	64 990	0	64 990	1 879	0	1 879
40912	0	0	0	0	595	595	0	595	595	0	0	0
40913	0	0	0	0	839	839	0	839	839	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	0	0	0	0	0	0	21 600	0	21 600	21 600	0	21 600
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	1 197	1 679	2 876	657	130	787	755	180	935	1 295	1 729	3 024
42303	0	139	139	186	147	333	488	8	496	302	0	302
42304	302	11 269	11 571	204	1 093	1 297	3 504	5 670	9 174	3 602	15 846	19 448
42305	3 296	1 252	4 548	616	195	811	293	124	417	2 973	1 181	4 154
42306	8 870	4 916	13 786	692	584	1 276	193	569	762	8 371	4 901	13 272
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	21 251	0	21 251	5 870	0	5 870	8 330	0	8 330	23 711	0	23 711
45515	712	0	712	80	0	80	0	0	0	632	0	632
45818	2 210	0	2 210	343	0	343	483	0	483	2 350	0	2 350
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	248	248	0	248	248	0	0	0
47407	0	0	0	540 600	411 786	952 386	540 600	411 786	952 386	0	0	0
47411	408	192	600	67	28	95	85	104	189	426	268	694
47416	242	0	242	650	0	650	527	0	527	119	0	119
47422	62	122	184	843	118	961	916	25	941	135	29	164
47425	12 168	0	12 168	8 164	0	8 164	5 472	0	5 472	9 476	0	9 476
47426	306	0	306	178	0	178	46	0	46	174	0	174
50719	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
51410	441	0	441	299	0	299	2	0	2	144	0	144
60301	1 246	0	1 246	1 498	0	1 498	1 506	0	1 506	1 254	0	1 254
60305	1 556	0	1 556	3 443	0	3 443	3 393	0	3 393	1 506	0	1 506
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	268	0	268	289	0	289	251	0	251	230	0	230
60322	26	0	26	8	0	8	8	0	8	26	0	26
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	8 299	0	8 299	0	0	0	201	0	201	8 500	0	8 500
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70601	28 766	0	28 766	1	0	1	32 159	0	32 159	60 924	0	60 924
70603	8 636	0	8 636	0	0	0	7 772	0	7 772	16 408	0	16 408
70701	334 547	0	334 547	0	0	0	0	0	0	334 547	0	334 547
70703	15 743	0	15 743	0	0	0	0	0	0	15 743	0	15 743
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 140	0	2 140	14 492	0	14 492	15 992	0	15 992	640	0	640
90902	49 531	0	49 531	86	0	86	58	0	58	49 559	0	49 559
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	458 461	0	458 461	7 410	0	7 410	45 417	0	45 417	420 454	0	420 454
91604	427	83	510	564	9	573	436	7	443	555	85	640
91704	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
91802	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	543 821	0	543 821	57 663	0	57 663	126 299	0	126 299	475 185	0	475 185
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	427 206	451	427 657	58 972	35	59 007	2 842	48	2 890	371 076	464	371 540
91317	87 499	0	87 499	67 263	0	67 263	54 744	0	54 744	74 980	0	74 980
91507	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
99999	511 576	0	511 576	61 795	0	61 795	22 446	0	22 446	472 227	0	472 227
Г. Срочные сделки
Актив
93001	35 400	7 549	42 949	413 185	31 187	444 372	418 219	38 736	456 955	30 366	0	30 366
93801	140	0	140	6 183	0	6 183	6 323	0	6 323	0	0	0
Пассив
96001	7 689	34 685	42 374	38 432	423 386	461 818	30 743	419 065	449 808	0	30 364	30 364
96801	715	0	715	6 323	0	6 323	5 610	0	5 610	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	650,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	648,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	667,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	666,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?