Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	22 109	1 962	24 071	388 558	229 628	618 186	360 947	220 609	581 556	49 720	10 981	60 701
20207	0	0	0	64 657	106 418	171 075	64 657	106 418	171 075	0	0	0
20208	9 770	505	10 275	47 326	1 047	48 373	44 921	1 142	46 063	12 175	410	12 585
20209	0	0	0	370 342	223 246	593 588	370 342	223 246	593 588	0	0	0
30102	71 769	0	71 769	1 345 049	0	1 345 049	1 372 369	0	1 372 369	44 449	0	44 449
30110	7 390	27 257	34 647	4 847	452 333	457 180	5 837	430 279	436 116	6 400	49 311	55 711
30114	0	20	20	0	2	2	0	3	3	0	19	19
30202	480	0	480	16	0	16	0	0	0	496	0	496
30204	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30233	280	0	280	41 972	1 622	43 594	41 690	1 622	43 312	562	0	562
30602	108	0	108	0	0	0	1	0	1	107	0	107
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	160 000	0	160 000	20 000	0	20 000
32004	68 000	0	68 000	20 000	0	20 000	88 000	0	88 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	10 032	0	10 032	18 751	0	18 751	21 165	0	21 165	7 618	0	7 618
45204	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
45205	41 000	0	41 000	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	39 000	0	39 000
45206	93 600	0	93 600	25 300	0	25 300	30 583	0	30 583	88 317	0	88 317
45207	5 500	0	5 500	0	0	0	300	0	300	5 200	0	5 200
45504	4 000	0	4 000	350	0	350	2 091	0	2 091	2 259	0	2 259
45505	2 646	0	2 646	0	0	0	287	0	287	2 359	0	2 359
45506	19 597	0	19 597	0	0	0	1 114	0	1 114	18 483	0	18 483
45507	1 125	0	1 125	0	0	0	25	0	25	1 100	0	1 100
45509	28	0	28	130	0	130	74	0	74	84	0	84
45812	0	0	0	1 728	0	1 728	1 008	0	1 008	720	0	720
45815	2 217	0	2 217	18	0	18	27	0	27	2 208	0	2 208
45912	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	347 662	407 653	755 315	347 662	407 653	755 315	0	0	0
47415	60	0	60	0	0	0	2	0	2	58	0	58
47423	138	0	138	20 527	0	20 527	20 532	0	20 532	133	0	133
47427	82	0	82	2 231	0	2 231	2 113	0	2 113	200	0	200
50706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	0	0	0	29 455	0	29 455	0	0	0	29 455	0	29 455
51404	43 741	0	43 741	38 408	0	38 408	19 922	0	19 922	62 227	0	62 227
51405	68 548	0	68 548	568	0	568	29 736	0	29 736	39 380	0	39 380
60302	207	0	207	0	0	0	166	0	166	41	0	41
60306	0	0	0	1 370	0	1 370	1 359	0	1 359	11	0	11
60308	0	0	0	27	0	27	22	0	22	5	0	5
60310	115	0	115	199	0	199	211	0	211	103	0	103
60312	249	0	249	1 473	0	1 473	1 181	0	1 181	541	0	541
60314	0	0	0	0	54	54	0	18	18	0	36	36
60323	80	0	80	0	0	0	4	0	4	76	0	76
60401	15 144	0	15 144	45	0	45	0	0	0	15 189	0	15 189
60701	64	0	64	45	0	45	45	0	45	64	0	64
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	25	0	25	28	0	28	28	0	28	25	0	25
61008	262	0	262	27	0	27	59	0	59	230	0	230
61009	43	0	43	40	0	40	35	0	35	48	0	48
61210	0	0	0	49 739	0	49 739	49 739	0	49 739	0	0	0
61403	491	0	491	46	0	46	77	0	77	460	0	460
70501	1 902	0	1 902	0	0	0	1 902	0	1 902	0	0	0
70606	327 041	0	327 041	28 553	0	28 553	327 041	0	327 041	28 553	0	28 553
70608	15 645	0	15 645	5 041	0	5 041	15 645	0	15 645	5 041	0	5 041
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
70706	0	0	0	327 124	0	327 124	23	0	23	327 101	0	327 101
70708	0	0	0	15 645	0	15 645	0	0	0	15 645	0	15 645
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	1 902	0	1 902	0	0	0	1 902	0	1 902
Пассив
10208	92 400	0	92 400	0	0	0	0	0	0	92 400	0	92 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
10801	24 420	0	24 420	0	0	0	0	0	0	24 420	0	24 420
30111	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
30126	264	0	264	192	0	192	53	0	53	125	0	125
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	7	0	7	44 638	746	45 384	44 683	746	45 429	52	0	52
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	0	16 787	16 787	0	16 787	16 787	0	0	0
31303	0	0	0	0	2 304	2 304	0	2 304	2 304	0	0	0
32015	480	0	480	2 680	0	2 680	2 500	0	2 500	300	0	300
40502	1 261	0	1 261	5 476	0	5 476	4 456	0	4 456	241	0	241
40503	0	147	147	0	202	202	0	118	118	0	63	63
40702	230 059	274	230 333	969 900	35 511	1 005 411	943 265	35 908	979 173	203 424	671	204 095
40703	19 566	0	19 566	6 853	0	6 853	10 335	0	10 335	23 048	0	23 048
40802	6 258	2	6 260	26 891	0	26 891	26 945	0	26 945	6 312	2	6 314
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	52	10	62	0	1	1	4 000	2	4 002	4 052	11	4 063
40817	19 481	3 761	23 242	95 805	1 150	96 955	94 656	1 846	96 502	18 332	4 457	22 789
40820	0	7	7	0	8	8	0	1	1	0	0	0
40905	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
40906	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
40909	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
40910	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
40911	0	0	0	73 192	0	73 192	79 284	0	79 284	6 092	0	6 092
40912	0	0	0	0	268	268	0	268	268	0	0	0
40913	0	0	0	0	568	568	0	568	568	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	1 424	1 749	3 173	324	10 044	10 368	97	9 974	10 071	1 197	1 679	2 876
42303	210	8 932	9 142	492	9 375	9 867	282	582	864	0	139	139
42304	299	657	956	101	662	763	104	11 274	11 378	302	11 269	11 571
42305	3 392	1 178	4 570	175	134	309	79	208	287	3 296	1 252	4 548
42306	9 279	4 159	13 438	1 470	188	1 658	1 061	945	2 006	8 870	4 916	13 786
42601	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
45215	19 991	0	19 991	7 272	0	7 272	8 532	0	8 532	21 251	0	21 251
45515	787	0	787	76	0	76	1	0	1	712	0	712
45818	2 217	0	2 217	25	0	25	18	0	18	2 210	0	2 210
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	222	222	0	222	222	0	0	0
47407	0	0	0	474 572	250 671	725 243	474 572	250 671	725 243	0	0	0
47411	412	140	552	92	35	127	88	87	175	408	192	600
47416	68	0	68	1 268	0	1 268	1 442	0	1 442	242	0	242
47422	59	15	74	322	121	443	325	228	553	62	122	184
47425	13 105	0	13 105	8 712	0	8 712	7 775	0	7 775	12 168	0	12 168
47426	130	0	130	0	1	1	176	1	177	306	0	306
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
51410	436	0	436	0	0	0	5	0	5	441	0	441
60301	180	0	180	372	0	372	1 438	0	1 438	1 246	0	1 246
60305	21	0	21	1 778	0	1 778	3 313	0	3 313	1 556	0	1 556
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	77	0	77	142	0	142	333	0	333	268	0	268
60322	5	0	5	10	0	10	31	0	31	26	0	26
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	8 098	0	8 098	0	0	0	201	0	201	8 299	0	8 299
60903	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70601	334 547	0	334 547	334 547	0	334 547	28 766	0	28 766	28 766	0	28 766
70603	15 743	0	15 743	15 743	0	15 743	8 636	0	8 636	8 636	0	8 636
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	334 547	0	334 547	334 547	0	334 547
70703	0	0	0	0	0	0	15 743	0	15 743	15 743	0	15 743
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 082	0	2 082	7 487	0	7 487	7 429	0	7 429	2 140	0	2 140
90902	49 526	0	49 526	106	0	106	101	0	101	49 531	0	49 531
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	38 098	0	38 098	38 098	0	38 098	0	0	0
91414	476 107	0	476 107	0	0	0	17 646	0	17 646	458 461	0	458 461
91604	418	70	488	223	15	238	214	2	216	427	83	510
91704	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
91802	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91803	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
99998	560 216	0	560 216	62 418	0	62 418	78 813	0	78 813	543 821	0	543 821
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	442 751	382	443 133	15 545	10	15 555	0	79	79	427 206	451	427 657
91317	88 418	0	88 418	63 242	0	63 242	62 323	0	62 323	87 499	0	87 499
91507	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
99999	529 136	0	529 136	63 489	0	63 489	45 929	0	45 929	511 576	0	511 576
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	285 970	38 533	324 503	250 570	30 984	281 554	35 400	7 549	42 949
93801	0	0	0	3 416	0	3 416	3 276	0	3 276	140	0	140
Пассив
96001	0	0	0	30 361	254 078	284 439	38 050	288 763	326 813	7 689	34 685	42 374
96801	0	0	0	3 276	0	3 276	3 991	0	3 991	715	0	715
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	650,0000	0	0	87,0000	0	0	87,0000	0	0	650,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	666,0000	0	0	93,0000	0	0	94,0000	0	0	667,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?