Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 909	15 533	55 442	302 313	168 266	470 579	294 909	179 727	474 636	47 313	4 072	51 385
20207	0	0	0	62 409	93 866	156 275	62 409	93 866	156 275	0	0	0
20208	12 569	663	13 232	60 874	2 644	63 518	62 643	2 622	65 265	10 800	685	11 485
20209	0	0	0	240 970	204 583	445 553	240 970	204 583	445 553	0	0	0
30102	88 329	0	88 329	1 152 722	0	1 152 722	1 132 254	0	1 132 254	108 797	0	108 797
30110	3 608	5 292	8 900	7 145	128 778	135 923	6 846	127 208	134 054	3 907	6 862	10 769
30114	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
30202	2 555	0	2 555	0	0	0	1 962	0	1 962	593	0	593
30204	150	0	150	0	0	0	118	0	118	32	0	32
30221	0	0	0	0	135	135	0	135	135	0	0	0
30233	166	0	166	52 678	147	52 825	52 366	144	52 510	478	3	481
30602	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45201	45 582	0	45 582	68 749	0	68 749	92 051	0	92 051	22 280	0	22 280
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45204	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	34 850	0	34 850	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000	37 850	0	37 850
45206	102 026	0	102 026	4 000	0	4 000	251	0	251	105 775	0	105 775
45207	2 251	0	2 251	0	0	0	500	0	500	1 751	0	1 751
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	2 360	0	2 360	370	0	370	362	0	362	2 368	0	2 368
45506	19 283	0	19 283	435	0	435	755	0	755	18 963	0	18 963
45507	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
45509	62	0	62	86	0	86	100	0	100	48	0	48
45812	0	0	0	622	0	622	128	0	128	494	0	494
45815	2 402	0	2 402	278	0	278	38	0	38	2 642	0	2 642
47408	0	0	0	0	124 971	124 971	0	124 971	124 971	0	0	0
47415	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47423	84	0	84	748	0	748	714	0	714	118	0	118
47427	40	0	40	1 405	0	1 405	1 085	0	1 085	360	0	360
50706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
51403	4 996	0	4 996	0	0	0	4 996	0	4 996	0	0	0
51404	68 913	0	68 913	423	0	423	19 881	0	19 881	49 455	0	49 455
51405	111 973	0	111 973	806	0	806	9 971	0	9 971	102 808	0	102 808
60302	75	0	75	0	0	0	25	0	25	50	0	50
60306	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0
60308	8	0	8	16	0	16	19	0	19	5	0	5
60310	137	0	137	296	0	296	237	0	237	196	0	196
60312	232	26	258	1 892	1	1 893	1 794	14	1 808	330	13	343
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60401	14 767	0	14 767	0	0	0	0	0	0	14 767	0	14 767
60701	65	0	65	379	0	379	0	0	0	444	0	444
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	26	0	26	3	0	3	4	0	4	25	0	25
61008	281	0	281	80	0	80	72	0	72	289	0	289
61009	66	0	66	68	0	68	84	0	84	50	0	50
61210	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
61403	609	0	609	7	0	7	86	0	86	530	0	530
70501	1 916	0	1 916	162	0	162	0	0	0	2 078	0	2 078
70606	271 455	0	271 455	23 686	0	23 686	15	0	15	295 126	0	295 126
70608	10 181	0	10 181	1 812	0	1 812	0	0	0	11 993	0	11 993
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
10208	92 400	0	92 400	0	0	0	0	0	0	92 400	0	92 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10701	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
10801	26 224	0	26 224	1 780	0	1 780	0	0	0	24 444	0	24 444
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	60	0	60	0	0	0	16	0	16	76	0	76
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	53 381	1 140	54 521	53 386	1 140	54 526	5	0	5
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	439	0	439	4 349	0	4 349	4 378	0	4 378	468	0	468
40503	0	2 543	2 543	0	145	145	0	215	215	0	2 613	2 613
40702	219 822	935	220 757	1 323 707	71 519	1 395 226	1 347 649	73 405	1 421 054	243 764	2 821	246 585
40703	26 884	0	26 884	23 432	0	23 432	11 744	0	11 744	15 196	0	15 196
40802	9 953	2	9 955	58 161	0	58 161	59 223	0	59 223	11 015	2	11 017
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	57	1 656	1 713	0	80	80	0	95	95	57	1 671	1 728
40817	48 042	2 707	50 749	90 849	828	91 677	61 693	1 254	62 947	18 886	3 133	22 019
40820	264	0	264	280	0	280	16	0	16	0	0	0
40905	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
40906	0	0	0	6 740	0	6 740	6 740	0	6 740	0	0	0
40909	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40910	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
40911	1 857	0	1 857	41 908	0	41 908	41 330	0	41 330	1 279	0	1 279
40912	0	0	0	0	706	706	0	706	706	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 723	1 723	0	1 723	1 723	0	0	0
42104	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	1 837	1 298	3 135	1 396	45	1 441	994	86	1 080	1 435	1 339	2 774
42303	0	0	0	0	10	10	2 840	717	3 557	2 840	707	3 547
42304	460	428	888	0	20	20	200	24	224	660	432	1 092
42305	4 036	843	4 879	1 833	59	1 892	2 008	54	2 062	4 211	838	5 049
42306	10 752	3 774	14 526	2 028	758	2 786	6 403	829	7 232	15 127	3 845	18 972
42601	0	4	4	0	1	1	1	0	1	1	3	4
45215	23 227	0	23 227	8 574	0	8 574	8 243	0	8 243	22 896	0	22 896
45515	967	0	967	112	0	112	0	0	0	855	0	855
45818	2 402	0	2 402	102	0	102	127	0	127	2 427	0	2 427
47405	0	0	0	52	186	238	53	186	239	1	0	1
47407	0	0	0	124 733	0	124 733	124 733	0	124 733	0	0	0
47411	493	141	634	174	12	186	103	37	140	422	166	588
47416	972	0	972	1 927	0	1 927	1 308	0	1 308	353	0	353
47422	506	0	506	924	49	973	938	63	1 001	520	14	534
47425	7 379	0	7 379	7 000	0	7 000	8 463	0	8 463	8 842	0	8 842
47426	80	0	80	0	0	0	60	0	60	140	0	140
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
51410	493	0	493	199	0	199	2	0	2	296	0	296
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52307	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	0	0	0	10 431	0	10 431	10 431	0	10 431	0	0	0
52501	405	0	405	431	0	431	288	0	288	262	0	262
60301	902	0	902	1 321	0	1 321	1 332	0	1 332	913	0	913
60305	1 563	0	1 563	5 266	0	5 266	5 233	0	5 233	1 530	0	1 530
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	93	0	93	144	0	144	209	0	209	158	0	158
60322	1	0	1	5	0	5	6	0	6	2	0	2
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	7 733	0	7 733	0	0	0	195	0	195	7 928	0	7 928
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
70601	277 535	0	277 535	7	0	7	24 639	0	24 639	302 167	0	302 167
70603	10 443	0	10 443	0	0	0	1 920	0	1 920	12 363	0	12 363
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90803	50 000	0	50 000	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
90901	2 076	0	2 076	2 142	0	2 142	2 128	0	2 128	2 090	0	2 090
90902	51 662	0	51 662	19	0	19	1 669	0	1 669	50 012	0	50 012
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	505 798	0	505 798	53 535	0	53 535	15 269	0	15 269	544 064	0	544 064
91604	418	63	481	445	4	449	415	2	417	448	65	513
91704	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
91802	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
91803	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
99998	544 804	0	544 804	172 546	0	172 546	121 928	0	121 928	595 422	0	595 422
Пассив
91312	451 713	345	452 058	3 717	12	3 729	40 656	23	40 679	488 652	356	489 008
91315	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
91317	62 897	0	62 897	118 200	0	118 200	131 868	0	131 868	76 565	0	76 565
91507	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
99999	611 479	0	611 479	29 484	0	29 484	56 148	0	56 148	638 143	0	638 143
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	842,0000	0	0	228,0000	0	0	420,0000	0	0	650,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	872,0000	0	0	427,0000	0	0	228,0000	0	0	673,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?