Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 852	14 112	50 964	397 712	198 422	596 134	394 655	197 001	591 656	39 909	15 533	55 442
20207	0	0	0	65 563	119 455	185 018	65 563	119 455	185 018	0	0	0
20208	11 611	556	12 167	61 240	2 487	63 727	60 282	2 380	62 662	12 569	663	13 232
20209	0	0	0	280 918	246 334	527 252	280 918	246 334	527 252	0	0	0
30102	121 864	0	121 864	1 702 048	0	1 702 048	1 735 583	0	1 735 583	88 329	0	88 329
30110	4 846	5 542	10 388	8 017	206 208	214 225	9 255	206 458	215 713	3 608	5 292	8 900
30114	0	18	18	0	2	2	0	1	1	0	19	19
30202	2 759	0	2 759	0	0	0	204	0	204	2 555	0	2 555
30204	162	0	162	0	0	0	12	0	12	150	0	150
30221	0	0	0	0	2 225	2 225	0	2 225	2 225	0	0	0
30233	238	0	238	52 251	387	52 638	52 323	387	52 710	166	0	166
30602	107	0	107	1	0	1	0	0	0	108	0	108
32002	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	44 294	0	44 294	108 094	0	108 094	106 806	0	106 806	45 582	0	45 582
45205	39 550	0	39 550	5 300	0	5 300	10 000	0	10 000	34 850	0	34 850
45206	90 578	0	90 578	16 300	0	16 300	4 852	0	4 852	102 026	0	102 026
45207	5 951	0	5 951	0	0	0	3 700	0	3 700	2 251	0	2 251
45504	5 037	0	5 037	0	0	0	37	0	37	5 000	0	5 000
45505	2 845	0	2 845	150	0	150	635	0	635	2 360	0	2 360
45506	20 223	0	20 223	347	0	347	1 287	0	1 287	19 283	0	19 283
45507	1 200	0	1 200	0	0	0	25	0	25	1 175	0	1 175
45509	64	0	64	83	0	83	85	0	85	62	0	62
45815	2 423	0	2 423	12	0	12	33	0	33	2 402	0	2 402
45915	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	20 000	198 037	218 037	20 000	198 037	218 037	0	0	0
47415	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47423	80	0	80	30 512	0	30 512	30 508	0	30 508	84	0	84
47427	31	0	31	1 041	0	1 041	1 032	0	1 032	40	0	40
50706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	4 950	0	4 950	46	0	46	0	0	0	4 996	0	4 996
51404	88 226	0	88 226	590	0	590	19 903	0	19 903	68 913	0	68 913
51405	130 913	0	130 913	916	0	916	19 856	0	19 856	111 973	0	111 973
60302	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
60306	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
60308	2	0	2	33	0	33	27	0	27	8	0	8
60310	143	0	143	217	0	217	223	0	223	137	0	137
60312	139	0	139	1 703	40	1 743	1 610	14	1 624	232	26	258
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60401	14 767	0	14 767	0	0	0	0	0	0	14 767	0	14 767
60701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	305	0	305	30	0	30	54	0	54	281	0	281
61009	67	0	67	44	0	44	45	0	45	66	0	66
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	602	0	602	94	0	94	87	0	87	609	0	609
70501	1 755	0	1 755	161	0	161	0	0	0	1 916	0	1 916
70606	241 110	0	241 110	30 350	0	30 350	5	0	5	271 455	0	271 455
70608	7 977	0	7 977	2 204	0	2 204	0	0	0	10 181	0	10 181
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
10208	92 400	0	92 400	0	0	0	0	0	0	92 400	0	92 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10701	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
10801	26 248	0	26 248	24	0	24	0	0	0	26 224	0	26 224
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	22	0	22	48 878	689	49 567	48 856	689	49 545	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40502	70	0	70	3 838	0	3 838	4 207	0	4 207	439	0	439
40503	0	2 468	2 468	0	240	240	0	315	315	0	2 543	2 543
40702	288 646	234	288 880	2 040 650	137 286	2 177 936	1 971 826	137 987	2 109 813	219 822	935	220 757
40703	23 022	0	23 022	41 963	0	41 963	45 825	0	45 825	26 884	0	26 884
40802	8 325	2	8 327	54 930	0	54 930	56 558	0	56 558	9 953	2	9 955
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	57	1 718	1 775	0	128	128	0	66	66	57	1 656	1 713
40817	54 341	2 861	57 202	72 965	12 929	85 894	66 666	12 775	79 441	48 042	2 707	50 749
40820	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
40905	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
40906	0	0	0	8 098	0	8 098	8 098	0	8 098	0	0	0
40909	0	0	0	0	295	295	0	295	295	0	0	0
40910	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	4 020	0	4 020	74 893	0	74 893	72 730	0	72 730	1 857	0	1 857
40912	0	0	0	0	785	785	0	785	785	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 735	1 735	0	1 735	1 735	0	0	0
42103	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0
42104	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	7 395	6 271	13 666	7 061	5 121	12 182	1 503	148	1 651	1 837	1 298	3 135
42303	548	0	548	608	0	608	60	0	60	0	0	0
42304	359	182	541	2 999	26	3 025	3 100	272	3 372	460	428	888
42305	4 578	800	5 378	1 014	50	1 064	472	93	565	4 036	843	4 879
42306	10 838	3 758	14 596	1 454	871	2 325	1 368	887	2 255	10 752	3 774	14 526
42601	1	3	4	1	0	1	0	1	1	0	4	4
42605	0	66	66	0	67	67	0	1	1	0	0	0
45215	22 075	0	22 075	10 596	0	10 596	11 748	0	11 748	23 227	0	23 227
45515	1 060	0	1 060	122	0	122	29	0	29	967	0	967
45818	2 418	0	2 418	16	0	16	0	0	0	2 402	0	2 402
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47407	0	0	0	217 487	0	217 487	217 487	0	217 487	0	0	0
47411	523	152	675	141	47	188	111	36	147	493	141	634
47416	119	0	119	3 240	0	3 240	4 093	0	4 093	972	0	972
47422	542	10	552	1 286	327	1 613	1 250	317	1 567	506	0	506
47425	5 991	0	5 991	9 028	0	9 028	10 416	0	10 416	7 379	0	7 379
47426	96	0	96	79	0	79	63	0	63	80	0	80
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
51410	485	0	485	387	0	387	395	0	395	493	0	493
52307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
52501	463	0	463	397	0	397	339	0	339	405	0	405
60301	1 135	0	1 135	1 411	0	1 411	1 178	0	1 178	902	0	902
60305	1 520	0	1 520	3 578	0	3 578	3 621	0	3 621	1 563	0	1 563
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	121	0	121	208	0	208	180	0	180	93	0	93
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	7 539	0	7 539	0	0	0	194	0	194	7 733	0	7 733
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70601	246 532	0	246 532	240	0	240	31 243	0	31 243	277 535	0	277 535
70603	8 184	0	8 184	0	0	0	2 259	0	2 259	10 443	0	10 443
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	2 088	0	2 088	1 187	0	1 187	1 199	0	1 199	2 076	0	2 076
90902	15 131	0	15 131	36 988	0	36 988	457	0	457	51 662	0	51 662
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	501 509	0	501 509	4 635	0	4 635	346	0	346	505 798	0	505 798
91604	418	60	478	442	6	448	442	3	445	418	63	481
91704	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
91802	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	538 163	0	538 163	166 219	0	166 219	159 578	0	159 578	544 804	0	544 804
Пассив
91312	439 515	328	439 843	26 088	17	26 105	38 286	34	38 320	451 713	345	452 058
91315	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184
91317	69 655	0	69 655	133 472	0	133 472	126 714	0	126 714	62 897	0	62 897
91507	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
99999	570 668	0	570 668	2 449	0	2 449	43 260	0	43 260	611 479	0	611 479
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	33,0000	0	0	39,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	842,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	842,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	878,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	872,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?