Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 209	6 427	30 636	274 965	106 024	380 989	277 340	102 754	380 094	21 834	9 697	31 531
20207	0	0	0	49 680	80 035	129 715	49 680	80 035	129 715	0	0	0
20208	8 051	489	8 540	48 125	1 850	49 975	48 779	1 927	50 706	7 397	412	7 809
20209	0	0	0	237 836	158 142	395 978	237 836	158 142	395 978	0	0	0
30102	63 366	0	63 366	1 274 948	0	1 274 948	1 265 607	0	1 265 607	72 707	0	72 707
30110	2 691	7 552	10 243	6 516	149 843	156 359	6 620	150 893	157 513	2 587	6 502	9 089
30114	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	17	17
30202	5 539	0	5 539	1 338	0	1 338	0	0	0	6 877	0	6 877
30204	244	0	244	38	0	38	0	0	0	282	0	282
30233	63	0	63	37 944	1 754	39 698	37 912	1 754	39 666	95	0	95
30602	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
32002	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	124 000	0	124 000	119 000	0	119 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	18 274	0	18 274	99 433	0	99 433	86 666	0	86 666	31 041	0	31 041
45203	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
45204	23 000	0	23 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	28 000	0	28 000
45205	18 500	0	18 500	14 000	0	14 000	7 500	0	7 500	25 000	0	25 000
45206	49 600	0	49 600	25 400	0	25 400	14 708	0	14 708	60 292	0	60 292
45207	17 333	0	17 333	0	0	0	3 600	0	3 600	13 733	0	13 733
45406	0	0	0	1 000	0	1 000	250	0	250	750	0	750
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	250	0	250	2 750	0	2 750
45505	15 169	0	15 169	0	0	0	2 244	0	2 244	12 925	0	12 925
45506	11 572	0	11 572	1 290	0	1 290	705	0	705	12 157	0	12 157
45507	184	0	184	0	0	0	50	0	50	134	0	134
45509	35	0	35	51	0	51	51	0	51	35	0	35
45815	3 071	0	3 071	0	0	0	211	0	211	2 860	0	2 860
47408	0	0	0	9 655	143 336	152 991	9 655	143 336	152 991	0	0	0
47415	83	0	83	0	0	0	2	0	2	81	0	81
47423	59	0	59	9 431	0	9 431	9 403	0	9 403	87	0	87
47427	7	0	7	1 367	0	1 367	1 293	0	1 293	81	0	81
50706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	19 138	0	19 138	19 138	0	19 138	0	0	0
51403	14 831	0	14 831	91	0	91	0	0	0	14 922	0	14 922
51404	108 804	0	108 804	10 388	0	10 388	10 000	0	10 000	109 192	0	109 192
51405	61 916	0	61 916	456	0	456	10 000	0	10 000	52 372	0	52 372
51505	3 098	0	3 098	9	0	9	0	0	0	3 107	0	3 107
51506	3 107	0	3 107	12	0	12	0	0	0	3 119	0	3 119
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
60308	1	0	1	105	0	105	99	0	99	7	0	7
60310	220	0	220	262	0	262	197	0	197	285	0	285
60312	264	24	288	1 837	0	1 837	1 712	12	1 724	389	12	401
60323	2	0	2	60	0	60	2	0	2	60	0	60
60401	14 003	0	14 003	30	0	30	0	0	0	14 033	0	14 033
60701	65	0	65	411	0	411	30	0	30	446	0	446
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	456	0	456	21	0	21	55	0	55	422	0	422
61009	26	0	26	128	0	128	71	0	71	83	0	83
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	838	0	838	23	0	23	93	0	93	768	0	768
70501	293	0	293	293	0	293	0	0	0	586	0	586
70502	1 768	0	1 768	0	0	0	0	0	0	1 768	0	1 768
70606	19 542	0	19 542	27 759	0	27 759	126	0	126	47 175	0	47 175
70608	671	0	671	535	0	535	0	0	0	1 206	0	1 206
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
10208	92 400	0	92 400	0	0	0	0	0	0	92 400	0	92 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	9 705	0	9 705	0	0	0	0	0	0	9 705	0	9 705
10801	23 840	0	23 840	38	0	38	0	0	0	23 802	0	23 802
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
30232	1	0	1	4 301	405	4 706	4 329	405	4 734	29	0	29
40502	1 981	0	1 981	1 515	0	1 515	1 801	0	1 801	2 267	0	2 267
40503	0	34	34	0	39	39	0	39	39	0	34	34
40702	206 113	1 457	207 570	1 464 492	133 331	1 597 823	1 481 036	132 477	1 613 513	222 657	603	223 260
40703	24 710	0	24 710	26 734	0	26 734	18 683	0	18 683	16 659	0	16 659
40802	16 156	2	16 158	60 704	1	60 705	64 506	0	64 506	19 958	1	19 959
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40807	26	8	34	5 082	0	5 082	5 752	0	5 752	696	8	704
40817	33 241	1 600	34 841	89 082	1 397	90 479	79 965	2 086	82 051	24 124	2 289	26 413
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
40906	0	0	0	9 919	0	9 919	9 919	0	9 919	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	6 507	0	6 507	67 448	0	67 448	62 644	0	62 644	1 703	0	1 703
40912	0	0	0	0	1 062	1 062	0	1 062	1 062	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 310	1 310	0	1 310	1 310	0	0	0
42104	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42105	12 700	0	12 700	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	12 700	0	12 700
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	1 457	1 200	2 657	484	39	523	392	21	413	1 365	1 182	2 547
42303	1 375	0	1 375	1 242	0	1 242	14 717	0	14 717	14 850	0	14 850
42304	1 647	90	1 737	294	93	387	805	76	881	2 158	73	2 231
42305	3 542	503	4 045	422	108	530	635	101	736	3 755	496	4 251
42306	8 776	3 310	12 086	435	81	516	745	395	1 140	9 086	3 624	12 710
42313	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42601	1	3	4	0	150	150	0	150	150	1	3	4
42604	0	147	147	0	151	151	0	4	4	0	0	0
42605	0	0	0	0	137	137	0	209	209	0	72	72
45215	11 827	0	11 827	10 373	0	10 373	13 143	0	13 143	14 597	0	14 597
45415	0	0	0	52	0	52	210	0	210	158	0	158
45515	3 734	0	3 734	270	0	270	0	0	0	3 464	0	3 464
45818	3 071	0	3 071	211	0	211	0	0	0	2 860	0	2 860
47405	0	0	0	38	0	38	39	0	39	1	0	1
47407	0	0	0	160 292	0	160 292	160 292	0	160 292	0	0	0
47411	374	104	478	47	5	52	116	24	140	443	123	566
47416	247	0	247	4 856	0	4 856	4 683	436	5 119	74	436	510
47422	492	0	492	38 698	6	38 704	38 746	28	38 774	540	22	562
47425	5 611	0	5 611	9 288	0	9 288	7 995	0	7 995	4 318	0	4 318
47426	346	0	346	143	0	143	118	0	118	321	0	321
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
51510	1 241	0	1 241	0	0	0	4	0	4	1 245	0	1 245
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
52501	1 014	0	1 014	407	0	407	317	0	317	924	0	924
60301	747	0	747	1 086	0	1 086	1 462	0	1 462	1 123	0	1 123
60305	872	0	872	1 996	0	1 996	2 809	0	2 809	1 685	0	1 685
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60311	59	0	59	67	0	67	142	0	142	134	0	134
60322	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60324	11	0	11	2	0	2	60	0	60	69	0	69
60601	6 439	0	6 439	125	0	125	298	0	298	6 612	0	6 612
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70302	9 188	0	9 188	0	0	0	0	0	0	9 188	0	9 188
70601	19 893	0	19 893	0	0	0	27 543	0	27 543	47 436	0	47 436
70603	666	0	666	0	0	0	559	0	559	1 225	0	1 225
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
90901	366	0	366	4 831	0	4 831	5 190	0	5 190	7	0	7
90902	40 702	0	40 702	110	0	110	1 455	0	1 455	39 357	0	39 357
90909	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	26 551	0	26 551	0	0	0	26 551	0	26 551
91414	452 287	0	452 287	60 093	0	60 093	11 168	0	11 168	501 212	0	501 212
91604	444	58	502	78	1	79	105	1	106	417	58	475
91704	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
91802	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	591 414	0	591 414	229 969	0	229 969	224 867	0	224 867	596 516	0	596 516
Пассив
91003	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	466 866	318	467 184	29 447	10	29 457	67 254	6	67 260	504 673	314	504 987
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	89 565	0	89 565	194 033	0	194 033	161 332	0	161 332	56 864	0	56 864
91507	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
99999	548 321	0	548 321	18 036	0	18 036	91 780	0	91 780	622 065	0	622 065
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 708	2 708	0	2 708	2 708	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 705	0	2 705	2 705	0	2 705	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	1 259,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	1 257,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 291,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	1 286,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?