Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 149	7 049	34 198	258 993	69 628	328 621	261 933	70 250	332 183	24 209	6 427	30 636
20207	0	0	0	18 096	54 062	72 158	18 096	54 062	72 158	0	0	0
20208	7 241	491	7 732	38 372	1 480	39 852	37 562	1 482	39 044	8 051	489	8 540
20209	0	0	0	217 170	110 701	327 871	217 170	110 701	327 871	0	0	0
30102	103 978	0	103 978	1 084 481	0	1 084 481	1 125 093	0	1 125 093	63 366	0	63 366
30110	2 699	5 595	8 294	5 697	117 485	123 182	5 705	115 528	121 233	2 691	7 552	10 243
30114	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
30202	4 146	0	4 146	1 393	0	1 393	0	0	0	5 539	0	5 539
30204	319	0	319	0	0	0	75	0	75	244	0	244
30221	0	0	0	0	244	244	0	244	244	0	0	0
30233	309	0	309	30 210	59	30 269	30 456	59	30 515	63	0	63
30602	108	0	108	0	0	0	1	0	1	107	0	107
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	105 000	0	105 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	100 000	0	100 000	35 000	0	35 000
32004	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45201	18 989	0	18 989	51 760	0	51 760	52 475	0	52 475	18 274	0	18 274
45203	23 000	0	23 000	26 000	0	26 000	23 000	0	23 000	26 000	0	26 000
45204	31 000	0	31 000	18 000	0	18 000	26 000	0	26 000	23 000	0	23 000
45205	38 600	0	38 600	0	0	0	20 100	0	20 100	18 500	0	18 500
45206	28 883	0	28 883	22 700	0	22 700	1 983	0	1 983	49 600	0	49 600
45207	37 267	0	37 267	0	0	0	19 934	0	19 934	17 333	0	17 333
45503	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	15 995	0	15 995	150	0	150	976	0	976	15 169	0	15 169
45506	11 493	0	11 493	373	0	373	294	0	294	11 572	0	11 572
45507	219	0	219	0	0	0	35	0	35	184	0	184
45509	17	0	17	45	0	45	27	0	27	35	0	35
45815	3 106	0	3 106	8	0	8	43	0	43	3 071	0	3 071
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	97 587	95 542	193 129	97 587	95 542	193 129	0	0	0
47415	87	0	87	2	0	2	6	0	6	83	0	83
47423	0	0	0	10 655	0	10 655	10 596	0	10 596	59	0	59
47427	11	0	11	1 440	0	1 440	1 444	0	1 444	7	0	7
47502	608	80	688	0	0	0	608	80	688	0	0	0
50706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50721	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	14 719	0	14 719	112	0	112	0	0	0	14 831	0	14 831
51404	82 484	0	82 484	46 320	0	46 320	20 000	0	20 000	108 804	0	108 804
51405	47 539	0	47 539	29 377	0	29 377	15 000	0	15 000	61 916	0	61 916
51505	3 000	0	3 000	98	0	98	0	0	0	3 098	0	3 098
51506	3 000	0	3 000	107	0	107	0	0	0	3 107	0	3 107
52502	675	0	675	0	0	0	675	0	675	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
60308	0	0	0	44	0	44	43	0	43	1	0	1
60310	195	0	195	212	0	212	187	0	187	220	0	220
60312	283	0	283	1 750	37	1 787	1 769	13	1 782	264	24	288
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	14 003	0	14 003	0	0	0	0	0	0	14 003	0	14 003
60701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	324	0	324	180	0	180	48	0	48	456	0	456
61009	74	0	74	27	0	27	75	0	75	26	0	26
61210	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
61403	807	0	807	118	0	118	87	0	87	838	0	838
70501	1 768	0	1 768	293	0	293	1 768	0	1 768	293	0	293
70502	0	0	0	1 768	0	1 768	0	0	0	1 768	0	1 768
70606	0	0	0	19 542	0	19 542	0	0	0	19 542	0	19 542
70608	0	0	0	671	0	671	0	0	0	671	0	671
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Пассив
10208	92 400	0	92 400	0	0	0	0	0	0	92 400	0	92 400
10601	1 682	0	1 682	114	0	114	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
10701	9 705	0	9 705	0	0	0	0	0	0	9 705	0	9 705
10702	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
10703	22 850	0	22 850	22 850	0	22 850	0	0	0	0	0	0
10704	482	0	482	482	0	482	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	5	0	5	23 845	0	23 845	23 840	0	23 840
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	3 559	1 107	4 666	3 560	1 107	4 667	1	0	1
32801	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
40502	2 587	0	2 587	1 415	0	1 415	809	0	809	1 981	0	1 981
40503	0	35	35	0	2	2	0	1	1	0	34	34
40702	246 566	2 909	249 475	1 142 429	84 673	1 227 102	1 101 976	83 221	1 185 197	206 113	1 457	207 570
40703	20 231	0	20 231	16 184	0	16 184	20 663	0	20 663	24 710	0	24 710
40802	9 206	1	9 207	57 591	0	57 591	64 541	1	64 542	16 156	2	16 158
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	218	8	226	8 226	0	8 226	8 034	0	8 034	26	8	34
40817	31 968	2 776	34 744	40 313	2 287	42 600	41 586	1 111	42 697	33 241	1 600	34 841
40820	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
40906	0	0	0	4 919	0	4 919	4 919	0	4 919	0	0	0
40909	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
40910	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
40911	4	0	4	73 329	0	73 329	79 832	0	79 832	6 507	0	6 507
40912	0	0	0	0	422	422	0	422	422	0	0	0
40913	0	0	0	0	807	807	0	807	807	0	0	0
42104	11 500	0	11 500	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	12 500	0	12 500
42105	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	1 354	1 205	2 559	100	45	145	203	40	243	1 457	1 200	2 657
42303	1 582	0	1 582	1 589	0	1 589	1 382	0	1 382	1 375	0	1 375
42304	1 587	269	1 856	0	185	185	60	6	66	1 647	90	1 737
42305	4 198	505	4 703	976	18	994	320	16	336	3 542	503	4 045
42306	8 028	3 302	11 330	471	70	541	1 219	78	1 297	8 776	3 310	12 086
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42604	0	147	147	0	5	5	0	5	5	0	147	147
45215	12 584	0	12 584	8 653	0	8 653	7 896	0	7 896	11 827	0	11 827
45515	3 626	0	3 626	32	0	32	140	0	140	3 734	0	3 734
45818	3 106	0	3 106	35	0	35	0	0	0	3 071	0	3 071
47407	0	0	0	152 098	5 747	157 845	152 098	5 747	157 845	0	0	0
47411	340	80	420	68	2	70	102	26	128	374	104	478
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	846	0	846	7 563	0	7 563	6 964	0	6 964	247	0	247
47422	427	0	427	34 544	278	34 822	34 609	278	34 887	492	0	492
47425	3 291	0	3 291	4 250	0	4 250	6 570	0	6 570	5 611	0	5 611
47426	268	0	268	45	0	45	123	0	123	346	0	346
47501	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50709	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
51510	1 200	0	1 200	0	0	0	41	0	41	1 241	0	1 241
52301	350	0	350	350	0	350	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
52501	675	0	675	0	0	0	339	0	339	1 014	0	1 014
60301	95	0	95	481	0	481	1 133	0	1 133	747	0	747
60305	21	0	21	1 154	0	1 154	2 005	0	2 005	872	0	872
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	0	0	0	174	0	174	233	0	233	59	0	59
60322	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60324	1	0	1	0	0	0	10	0	10	11	0	11
60601	6 266	0	6 266	0	0	0	173	0	173	6 439	0	6 439
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70301	8 011	0	8 011	8 011	0	8 011	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	1 574	0	1 574	10 762	0	10 762	9 188	0	9 188
70601	0	0	0	0	0	0	19 893	0	19 893	19 893	0	19 893
70603	0	0	0	0	0	0	666	0	666	666	0	666
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	50 350	0	50 350	3 000	0	3 000	350	0	350	53 000	0	53 000
90901	0	0	0	6 098	0	6 098	5 732	0	5 732	366	0	366
90902	45 346	0	45 346	60	0	60	4 704	0	4 704	40 702	0	40 702
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
91305	420 662	0	420 662	0	0	0	420 662	0	420 662	0	0	0
91307	424 466	319	424 785	0	0	0	424 466	319	424 785	0	0	0
91414	0	0	0	511 054	0	511 054	58 767	0	58 767	452 287	0	452 287
91503	28 665	0	28 665	0	0	0	28 665	0	28 665	0	0	0
91604	527	59	586	25	2	27	108	3	111	444	58	502
91704	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
91802	1 149	0	1 149	1	0	1	0	0	0	1 150	0	1 150
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	65 871	0	65 871	786 559	0	786 559	261 016	0	261 016	591 414	0	591 414
Пассив
91003	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
91309	65 521	0	65 521	65 521	0	65 521	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	350	0	350	3 350	0	3 350	3 000	0	3 000
91312	0	0	0	113 983	11	113 994	580 849	329	581 178	466 866	318	467 184
91315	0	0	0	350	0	350	3 350	0	3 350	3 000	0	3 000
91317	0	0	0	145 005	0	145 005	234 570	0	234 570	89 565	0	89 565
91404	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665	28 665	0	28 665
99999	972 206	0	972 206	523 463	0	523 463	99 578	0	99 578	548 321	0	548 321
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 747	0	5 747	5 747	0	5 747	0	0	0
93801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	5 756	5 756	0	5 756	5 756	0	0	0
96801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	13,0000	0	0	7,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	1 259,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 259,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 285,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	1 291,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?