Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 134	5 444	19 578	179 392	42 617	222 009	183 789	42 835	226 624	9 737	5 226	14 963
20207	0	0	0	37 321	30 183	67 504	37 321	30 183	67 504	0	0	0
20208	545	131	676	15 902	655	16 557	13 980	656	14 636	2 467	130	2 597
20209	0	0	0	173 090	62 576	235 666	173 090	62 576	235 666	0	0	0
30102	95 199	0	95 199	926 574	0	926 574	984 345	0	984 345	37 428	0	37 428
30110	2 108	4 387	6 495	3 406	84 653	88 059	3 144	84 394	87 538	2 370	4 646	7 016
30114	0	571	571	0	5	5	0	8	8	0	568	568
30202	4 355	0	4 355	0	0	0	408	0	408	3 947	0	3 947
30204	375	0	375	5	0	5	0	0	0	380	0	380
30233	6	0	6	14 620	36	14 656	14 625	36	14 661	1	0	1
30602	3 119	0	3 119	100	0	100	0	0	0	3 219	0	3 219
32002	8 000	0	8 000	23 000	0	23 000	31 000	0	31 000	0	0	0
32003	0	0	0	24 000	9 920	33 920	24 000	4 976	28 976	0	4 944	4 944
32004	15 000	4 970	19 970	0	4 997	4 997	15 000	9 967	24 967	0	0	0
45201	10 260	0	10 260	30 728	0	30 728	33 078	0	33 078	7 910	0	7 910
45203	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45204	35 000	0	35 000	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
45205	14 997	0	14 997	5 600	0	5 600	597	0	597	20 000	0	20 000
45206	23 200	0	23 200	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	23 200	0	23 200
45207	25 900	0	25 900	3 000	0	3 000	500	0	500	28 400	0	28 400
45305	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45504	22	0	22	60	0	60	21	0	21	61	0	61
45505	7 140	231	7 371	2 845	1	2 846	716	232	948	9 269	0	9 269
45506	5 805	97	5 902	106	1	107	753	24	777	5 158	74	5 232
45507	672	0	672	0	0	0	16	0	16	656	0	656
45509	0	0	0	11	0	11	9	0	9	2	0	2
45815	3 456	0	3 456	0	4	4	35	4	39	3 421	0	3 421
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	34 755	65 951	100 706	34 755	65 951	100 706	0	0	0
47415	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
47423	1	0	1	18 800	0	18 800	13 801	0	13 801	5 000	0	5 000
47427	1	0	1	51	2	53	52	1	53	0	1	1
47502	216	142	358	71	31	102	94	2	96	193	171	364
50305	2 955	0	2 955	0	0	0	0	0	0	2 955	0	2 955
50406	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
50706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50806	13 920	0	13 920	0	0	0	0	0	0	13 920	0	13 920
50905	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51401	0	0	0	24 143	0	24 143	24 143	0	24 143	0	0	0
51404	76 426	0	76 426	9 755	0	9 755	9 818	0	9 818	76 363	0	76 363
51405	81 816	0	81 816	0	0	0	14 324	0	14 324	67 492	0	67 492
52502	1 072	0	1 072	436	0	436	371	0	371	1 137	0	1 137
60302	11	0	11	389	0	389	0	0	0	400	0	400
60306	0	0	0	475	0	475	474	0	474	1	0	1
60308	0	0	0	56	0	56	55	0	55	1	0	1
60310	231	0	231	253	0	253	294	0	294	190	0	190
60312	884	0	884	1 614	0	1 614	1 482	0	1 482	1 016	0	1 016
60401	11 138	0	11 138	279	0	279	0	0	0	11 417	0	11 417
60701	362	0	362	123	0	123	279	0	279	206	0	206
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	373	0	373	39	0	39	63	0	63	349	0	349
61009	17	0	17	66	0	66	42	0	42	41	0	41
61403	625	0	625	72	0	72	100	0	100	597	0	597
61406	812	0	812	431	0	431	1 243	0	1 243	0	0	0
70201	1	0	1	20	0	20	21	0	21	0	0	0
70202	45	0	45	42	0	42	87	0	87	0	0	0
70203	98	0	98	49	0	49	147	0	147	0	0	0
70204	836	0	836	372	0	372	1 208	0	1 208	0	0	0
70205	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
70206	2 688	0	2 688	1 425	0	1 425	4 113	0	4 113	0	0	0
70209	12 594	0	12 594	10 017	0	10 017	22 611	0	22 611	0	0	0
70501	180	0	180	91	0	91	0	0	0	271	0	271
70502	705	0	705	0	0	0	389	0	389	316	0	316
Пассив
10208	64 700	0	64 700	0	0	0	0	0	0	64 700	0	64 700
10601	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10702	238	0	238	200	0	200	20	0	20	58	0	58
10703	21 550	0	21 550	0	0	0	0	0	0	21 550	0	21 550
10704	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	0	0	0	1 304	1 052	2 356	1 304	1 052	2 356	0	0	0
31302	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
40502	301	0	301	2 620	0	2 620	2 345	0	2 345	26	0	26
40503	0	209	209	0	3	3	0	3	3	0	209	209
40702	154 559	3 829	158 388	1 190 495	67 590	1 258 085	1 155 775	67 569	1 223 344	119 839	3 808	123 647
40703	20 564	0	20 564	14 374	0	14 374	12 240	0	12 240	18 430	0	18 430
40802	6 823	2	6 825	39 395	172	39 567	38 091	172	38 263	5 519	2	5 521
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	48 108	9	48 117	100 998	2 968	103 966	53 525	2 968	56 493	635	9	644
40817	15 795	1 512	17 307	21 582	1 726	23 308	24 164	1 518	25 682	18 377	1 304	19 681
40820	0	0	0	0	24	24	0	41	41	0	17	17
40905	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
40906	0	0	0	7 696	0	7 696	7 696	0	7 696	0	0	0
40909	0	0	0	0	216	216	0	216	216	0	0	0
40910	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	1 408	0	1 408	28 129	0	28 129	27 439	0	27 439	718	0	718
40912	0	0	0	0	613	613	0	613	613	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 169	1 169	0	1 169	1 169	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	1 091	3 942	5 033	73	656	729	263	948	1 211	1 281	4 234	5 515
42303	2 664	0	2 664	2 673	0	2 673	2 048	0	2 048	2 039	0	2 039
42304	745	286	1 031	569	4	573	1 070	3	1 073	1 246	285	1 531
42305	1 305	2 569	3 874	57	37	94	14	26	40	1 262	2 558	3 820
42306	3 750	2 448	6 198	395	34	429	647	26	673	4 002	2 440	6 442
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42604	0	52	52	0	52	52	0	0	0	0	0	0
42606	0	52	52	0	1	1	0	1	1	0	52	52
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	11 014	0	11 014	3 581	0	3 581	4 270	0	4 270	11 703	0	11 703
45315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45515	1 074	0	1 074	115	0	115	200	0	200	1 159	0	1 159
45818	3 451	0	3 451	35	0	35	1	0	1	3 417	0	3 417
47405	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
47407	0	0	0	100 648	0	100 648	100 648	0	100 648	0	0	0
47411	183	142	325	50	2	52	52	31	83	185	171	356
47416	329	0	329	3 528	0	3 528	3 669	0	3 669	470	0	470
47422	435	5	440	12 350	242	12 592	12 381	248	12 629	466	11	477
47425	3 274	0	3 274	4 234	0	4 234	3 815	0	3 815	2 855	0	2 855
47426	32	0	32	44	0	44	20	0	20	8	0	8
47501	1	0	1	53	2	55	52	2	54	0	0	0
50405	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
50709	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52301	500	0	500	2 500	0	2 500	8 120	0	8 120	6 120	0	6 120
52304	10 500	0	10 500	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
52305	13 200	0	13 200	2 000	0	2 000	0	0	0	11 200	0	11 200
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	0	0	0	2 871	0	2 871	2 871	0	2 871	0	0	0
52501	1 072	0	1 072	371	0	371	436	0	436	1 137	0	1 137
60301	256	0	256	391	0	391	339	0	339	204	0	204
60303	290	0	290	302	0	302	294	0	294	282	0	282
60305	556	0	556	1 154	0	1 154	1 137	0	1 137	539	0	539
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	5 544	0	5 544	0	0	0	104	0	104	5 648	0	5 648
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
61306	919	0	919	1 654	0	1 654	735	0	735	0	0	0
70101	2 418	0	2 418	3 795	0	3 795	1 377	0	1 377	0	0	0
70102	1 127	0	1 127	1 995	0	1 995	868	0	868	0	0	0
70103	167	0	167	1 901	0	1 901	1 734	0	1 734	0	0	0
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	12 891	0	12 891	22 346	0	22 346	9 455	0	9 455	0	0	0
70301	0	0	0	29 428	0	29 428	30 034	0	30 034	606	0	606
70302	3 787	0	3 787	0	0	0	0	0	0	3 787	0	3 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	74 200	0	74 200	620	0	620	2 500	0	2 500	72 320	0	72 320
90901	0	0	0	4 642	0	4 642	4 642	0	4 642	0	0	0
90902	84 268	0	84 268	457	0	457	83	0	83	84 642	0	84 642
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	12 874	0	12 874	12 874	0	12 874	0	0	0
91303	500	0	500	620	0	620	0	0	0	1 120	0	1 120
91305	157 525	338	157 863	53 299	2	53 301	15 623	264	15 887	195 201	76	195 277
91307	195 901	340	196 241	341	3	344	0	5	5	196 242	338	196 580
91503	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
91604	446	62	508	11	1	12	2	1	3	455	62	517
91704	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
91802	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	34 890	0	34 890	58 722	0	58 722	59 135	0	59 135	34 477	0	34 477
Пассив
91309	17 271	0	17 271	59 135	0	59 135	58 102	0	58 102	16 238	0	16 238
91401	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
91404	350	0	350	0	0	0	620	0	620	970	0	970
99999	543 812	0	543 812	36 004	0	36 004	72 880	0	72 880	580 688	0	580 688
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	53 285,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	53 282,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	53 313,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	53 322,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?