Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк

Регистрационный номер

1946

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 905	25 261	68 166	267 037	129 707	396 744	235 568	118 065	353 633	74 374	36 903	111 277
20209	0	0	0	30 163	9 535	39 698	30 163	9 535	39 698	0	0	0
30102	20 693	0	20 693	5 738 744	0	5 738 744	5 721 656	0	5 721 656	37 781	0	37 781
30110	453	3 575	4 028	15 062	24 428	39 490	14 193	24 384	38 577	1 322	3 619	4 941
30114	80	523	603	70	4 397	4 467	0	3 979	3 979	150	941	1 091
30202	10 911	0	10 911	1 375	0	1 375	0	0	0	12 286	0	12 286
30204	495	0	495	55	0	55	0	0	0	550	0	550
30221	0	11 841	11 841	64 750	1 204	65 954	64 750	427	65 177	0	12 618	12 618
30233	346	418	764	13 815	2 163	15 978	13 826	2 581	16 407	335	0	335
30302	413 898	1 385	415 283	2 736 844	18 853	2 755 697	2 880 023	19 144	2 899 167	270 719	1 094	271 813
30306	180 699	0	180 699	396	0	396	0	0	0	181 095	0	181 095
30602	0	0	0	2 797 956	0	2 797 956	2 797 956	0	2 797 956	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45101	138 970	0	138 970	138 986	0	138 986	139 056	0	139 056	138 900	0	138 900
45106	69 000	0	69 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	69 000	0	69 000
45206	307 000	0	307 000	0	0	0	38 000	0	38 000	269 000	0	269 000
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	278	0	278	100	0	100	55	0	55	323	0	323
45506	10 587	0	10 587	650	0	650	678	0	678	10 559	0	10 559
45507	10 319	0	10 319	5 433	0	5 433	9 066	0	9 066	6 686	0	6 686
45705	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45815	466	0	466	174	0	174	29	0	29	611	0	611
45817	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	105	0	105	50	0	50	26	0	26	129	0	129
47408	0	0	0	13 263	24 001	37 264	13 263	24 001	37 264	0	0	0
47423	48	0	48	11 057	0	11 057	11 056	0	11 056	49	0	49
47427	3 215	0	3 215	2 622	0	2 622	3 399	0	3 399	2 438	0	2 438
50104	120 399	0	120 399	1 576 258	0	1 576 258	1 696 657	0	1 696 657	0	0	0
50106	1	0	1	201 727	0	201 727	141 620	0	141 620	60 108	0	60 108
50107	250 241	0	250 241	12 136	0	12 136	4 484	0	4 484	257 893	0	257 893
50121	6	0	6	2 328	0	2 328	2 304	0	2 304	30	0	30
50606	193 277	0	193 277	65 036	0	65 036	3	0	3	258 310	0	258 310
50621	3 052	0	3 052	7 693	0	7 693	4 443	0	4 443	6 302	0	6 302
51403	0	0	0	9 651	0	9 651	9 651	0	9 651	0	0	0
51404	2 212	0	2 212	12	0	12	2 224	0	2 224	0	0	0
51405	3 069	0	3 069	21	0	21	3 090	0	3 090	0	0	0
51406	59 414	0	59 414	434	0	434	59 848	0	59 848	0	0	0
60302	1 173	0	1 173	0	0	0	772	0	772	401	0	401
60306	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
60308	152	0	152	158	0	158	310	0	310	0	0	0
60310	63	0	63	470	0	470	463	0	463	70	0	70
60312	4 051	0	4 051	7 312	0	7 312	7 396	0	7 396	3 967	0	3 967
60401	11 616	0	11 616	398	0	398	0	0	0	12 014	0	12 014
60701	91	0	91	826	0	826	398	0	398	519	0	519
61008	9	0	9	82	0	82	80	0	80	11	0	11
61009	412	0	412	382	0	382	357	0	357	437	0	437
61209	0	0	0	9 011	0	9 011	9 011	0	9 011	0	0	0
61210	0	0	0	1 917 825	0	1 917 825	1 917 825	0	1 917 825	0	0	0
61403	615	0	615	8	0	8	67	0	67	556	0	556
70606	274 532	0	274 532	19 527	0	19 527	25	0	25	294 034	0	294 034
70607	23 733	0	23 733	22 915	0	22 915	32 970	0	32 970	13 678	0	13 678
70608	23 809	0	23 809	6 262	0	6 262	0	0	0	30 071	0	30 071
70611	654	0	654	930	0	930	0	0	0	1 584	0	1 584
70616	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
Итого по активу (баланс)	2 259 424	43 003	2 302 427	15 793 386	214 288	16 007 674	16 000 143	202 116	16 202 259	2 052 667	55 175	2 107 842
Пассив
10207	236 700	0	236 700	0	0	0	0	0	0	236 700	0	236 700
10602	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0	3 022	0	3 022
10701	11 835	0	11 835	0	0	0	0	0	0	11 835	0	11 835
10801	57 725	0	57 725	0	0	0	0	0	0	57 725	0	57 725
30109	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
30126	84	0	84	2	0	2	66	0	66	148	0	148
30220	0	0	0	0	1 162	1 162	0	1 162	1 162	0	0	0
30226	11 879	0	11 879	36	0	36	807	0	807	12 650	0	12 650
30232	40	255	295	18 244	24 416	42 660	18 214	24 214	42 428	10	53	63
30301	413 898	1 385	415 283	2 880 023	19 144	2 899 167	2 736 844	18 853	2 755 697	270 719	1 094	271 813
30305	180 699	0	180 699	0	0	0	396	0	396	181 095	0	181 095
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40701	549 606	0	549 606	9 414 641	0	9 414 641	9 313 049	0	9 313 049	448 014	0	448 014
40702	32 156	2 433	34 589	3 501 723	2 326	3 504 049	3 519 274	2 109	3 521 383	49 707	2 216	51 923
40703	1 432	0	1 432	1 590	0	1 590	2 725	0	2 725	2 567	0	2 567
40802	5 497	0	5 497	32 824	0	32 824	35 057	0	35 057	7 730	0	7 730
40807	17	73	90	58	77	135	58	62	120	17	58	75
40817	21 986	1 237	23 223	67 790	19 271	87 061	78 411	19 607	98 018	32 607	1 573	34 180
40820	1	0	1	0	381	381	0	381	381	1	0	1
40821	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40905	0	0	0	6 962	0	6 962	6 962	0	6 962	0	0	0
40909	0	0	0	972	799	1 771	972	799	1 771	0	0	0
40910	0	0	0	528	455	983	528	455	983	0	0	0
40911	0	0	0	8 829	0	8 829	8 829	0	8 829	0	0	0
40912	0	0	0	3 438	4 627	8 065	3 438	4 627	8 065	0	0	0
40913	0	0	0	3 996	8 591	12 587	3 996	8 591	12 587	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	31 400	0	31 400	31 400	0	31 400
42006	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
42301	21 618	94	21 712	24 329	106	24 435	23 199	1 094	24 293	20 488	1 082	21 570
42302	2 115	391	2 506	2 233	438	2 671	126	1 330	1 456	8	1 283	1 291
42303	11 908	14 047	25 955	3 200	14 537	17 737	6 767	16 063	22 830	15 475	15 573	31 048
42304	5 655	973	6 628	2 590	816	3 406	7 060	880	7 940	10 125	1 037	11 162
42305	115 216	4 395	119 611	33 519	478	33 997	35 246	579	35 825	116 943	4 496	121 439
42306	125 683	11 507	137 190	6 857	2 994	9 851	13 276	3 078	16 354	132 102	11 591	143 693
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42602	0	0	0	0	3	3	0	330	330	0	327	327
42603	0	0	0	0	0	0	238	0	238	238	0	238
42605	2 547	0	2 547	50	0	50	0	0	0	2 497	0	2 497
45115	22 177	0	22 177	7 777	0	7 777	1 560	0	1 560	15 960	0	15 960
45215	63 080	0	63 080	17 240	0	17 240	0	0	0	45 840	0	45 840
45515	1 218	0	1 218	149	0	149	183	0	183	1 252	0	1 252
45715	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45818	356	0	356	58	0	58	143	0	143	441	0	441
45918	74	0	74	16	0	16	24	0	24	82	0	82
47407	0	0	0	24 000	13 255	37 255	24 000	13 255	37 255	0	0	0
47411	2 503	197	2 700	2 368	203	2 571	2 240	118	2 358	2 375	112	2 487
47416	760	0	760	3 938	422	4 360	3 238	422	3 660	60	0	60
47422	151	0	151	573	0	573	573	0	573	151	0	151
47425	462	0	462	137	0	137	16	0	16	341	0	341
47426	691	0	691	958	0	958	326	0	326	59	0	59
50120	1 178	0	1 178	1 219	0	1 219	968	0	968	927	0	927
50620	7 543	0	7 543	24 960	0	24 960	18 221	0	18 221	804	0	804
60301	130	0	130	3 058	0	3 058	3 115	0	3 115	187	0	187
60305	0	0	0	4 677	0	4 677	4 677	0	4 677	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	178	0	178	187	0	187	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	651	0	651	652	0	652	1	0	1
60322	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	5 737	0	5 737	0	0	0	141	0	141	5 878	0	5 878
61304	78	0	78	76	0	76	81	0	81	83	0	83
61701	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
70601	269 595	0	269 595	178	0	178	44 497	0	44 497	313 914	0	313 914
70602	2 075	0	2 075	3 021	0	3 021	3 230	0	3 230	2 284	0	2 284
70603	23 724	0	23 724	0	0	0	6 752	0	6 752	30 476	0	30 476
Итого по пассиву (баланс)	2 265 439	36 988	2 302 427	16 239 800	114 501	16 354 301	16 041 707	118 009	16 159 716	2 067 346	40 496	2 107 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 122	0	100 122	776	0	776	863	0	863	100 035	0	100 035
90902	5 538	0	5 538	299	0	299	1 093	0	1 093	4 744	0	4 744
91414	423 131	0	423 131	58 019	0	58 019	102 911	0	102 911	378 239	0	378 239
91604	118	0	118	21	0	21	9	0	9	130	0	130
91802	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	125	0	125	0	0	0	58	0	58	67	0	67
99998	313 769	0	313 769	164 952	0	164 952	172 520	0	172 520	306 201	0	306 201
Итого по активу (баланс)	843 227	0	843 227	224 067	0	224 067	277 454	0	277 454	789 840	0	789 840
Пассив
91003	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
91004	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91311	8 702	0	8 702	12 970	0	12 970	8 303	0	8 303	4 035	0	4 035
91312	209 175	0	209 175	19 108	0	19 108	195	0	195	190 262	0	190 262
91316	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91317	30	0	30	138 986	0	138 986	139 056	0	139 056	100	0	100
91507	95 712	0	95 712	26	0	26	15 968	0	15 968	111 654	0	111 654
99999	529 458	0	529 458	104 864	0	104 864	59 045	0	59 045	483 639	0	483 639
Итого по пассиву (баланс)	843 227	0	843 227	277 384	0	277 384	223 997	0	223 997	789 840	0	789 840
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
94101	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
99996	3	0	3	5	0	5	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6	0	6	10	0	10	16	0	16	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
97101	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
99997	3	0	3	8	0	8	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6	0	6	16	0	16	10	0	10	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	43 741 567,0000	0	0	45 884 320,0000	0	0	2 019 017,0000	0	0	87 606 870,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 741 571,0000	0	0	45 884 322,0000	0	0	2 019 023,0000	0	0	87 606 870,0000
Пассив
98050	0	0	43 741 571,0000	0	0	2 019 023,0000	0	0	45 884 322,0000	0	0	87 606 870,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 741 571,0000	0	0	2 019 023,0000	0	0	45 884 322,0000	0	0	87 606 870,0000

Страница была полезной?