Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк

Регистрационный номер

1946

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 377	5 377	11 754	57 966	4 368	62 334	42 223	3 085	45 308	22 120	6 660	28 780
20209	0	0	0	5 800	762	6 562	5 800	762	6 562	0	0	0
30102	200 518	0	200 518	4 055 394	0	4 055 394	4 086 012	0	4 086 012	169 900	0	169 900
30110	2 252	912	3 164	742	9 018	9 760	416	4 051	4 467	2 578	5 879	8 457
30114	243	4 384	4 627	42	3 696	3 738	4	2 152	2 156	281	5 928	6 209
30202	22 825	0	22 825	0	0	0	67	0	67	22 758	0	22 758
30204	704	0	704	0	0	0	2	0	2	702	0	702
30208	0	0	0	62 352	0	62 352	0	0	0	62 352	0	62 352
30221	0	0	0	5 000	321	5 321	5 000	321	5 321	0	0	0
30233	13	36	49	884	519	1 403	893	491	1 384	4	64	68
30302	253 832	1 973	255 805	480 019	9 292	489 311	521 404	7 017	528 421	212 447	4 248	216 695
30306	157 154	0	157 154	0	0	0	0	0	0	157 154	0	157 154
30602	61	0	61	394 841	0	394 841	394 882	0	394 882	20	0	20
45101	48 844	0	48 844	103 995	0	103 995	102 854	0	102 854	49 985	0	49 985
45106	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
45201	1 108	0	1 108	6 080	0	6 080	7 188	0	7 188	0	0	0
45205	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45206	3 020	0	3 020	500	0	500	3 520	0	3 520	0	0	0
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	917	0	917	0	0	0	84	0	84	833	0	833
45505	403	0	403	40	0	40	45	0	45	398	0	398
45506	14 484	0	14 484	660	0	660	686	0	686	14 458	0	14 458
45507	3 384	0	3 384	0	0	0	28	0	28	3 356	0	3 356
45705	83	0	83	0	0	0	7	0	7	76	0	76
45815	83	0	83	56	0	56	42	0	42	97	0	97
45915	44	0	44	29	0	29	29	0	29	44	0	44
47408	0	0	0	45 251	8 905	54 156	45 251	8 905	54 156	0	0	0
47423	85	0	85	1 469	0	1 469	1 470	0	1 470	84	0	84
47427	561	0	561	1 051	0	1 051	671	0	671	941	0	941
50104	46 932	0	46 932	152 437	0	152 437	148 341	0	148 341	51 028	0	51 028
50106	409 749	0	409 749	171 803	0	171 803	164 517	0	164 517	417 035	0	417 035
50107	99 735	0	99 735	696	0	696	48 511	0	48 511	51 920	0	51 920
50108	0	0	0	15 002	0	15 002	15 002	0	15 002	0	0	0
50118	0	0	0	53 504	0	53 504	53 504	0	53 504	0	0	0
50121	1 466	0	1 466	5 055	0	5 055	4 983	0	4 983	1 538	0	1 538
50606	183 065	0	183 065	12 199	0	12 199	10 588	0	10 588	184 676	0	184 676
50621	10 956	0	10 956	7 916	0	7 916	9 573	0	9 573	9 299	0	9 299
60302	1 115	0	1 115	62	0	62	4	0	4	1 173	0	1 173
60306	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60312	481	0	481	2 988	0	2 988	2 682	0	2 682	787	0	787
60323	0	0	0	5	0	5	1	0	1	4	0	4
60401	8 803	0	8 803	206	0	206	0	0	0	9 009	0	9 009
60701	396	0	396	129	0	129	226	0	226	299	0	299
60702	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
61008	1	0	1	70	0	70	70	0	70	1	0	1
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	333 672	0	333 672	333 672	0	333 672	0	0	0
61403	599	0	599	10	0	10	63	0	63	546	0	546
70606	218 485	0	218 485	10 637	0	10 637	87	0	87	229 035	0	229 035
70607	5 775	0	5 775	15 522	0	15 522	17 013	0	17 013	4 284	0	4 284
70608	9 219	0	9 219	1 118	0	1 118	0	0	0	10 337	0	10 337
70611	320	0	320	37	0	37	58	0	58	299	0	299
Итого по активу (баланс)	1 796 306	12 682	1 808 988	6 006 991	36 881	6 043 872	6 029 225	26 784	6 056 009	1 774 072	22 779	1 796 851
Пассив
10207	176 700	0	176 700	1	0	1	1	0	1	176 700	0	176 700
10602	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
10701	9 781	0	9 781	0	0	0	0	0	0	9 781	0	9 781
10801	47 824	0	47 824	0	0	0	0	0	0	47 824	0	47 824
30109	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30126	70	0	70	0	0	0	163	0	163	233	0	233
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	456	327	783	456	327	783	0	0	0
30301	253 832	1 973	255 805	521 404	7 017	528 421	480 019	9 292	489 311	212 447	4 248	216 695
30305	157 154	0	157 154	0	0	0	0	0	0	157 154	0	157 154
30607	13	0	13	9	0	9	0	0	0	4	0	4
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40701	554 590	0	554 590	7 002 797	0	7 002 797	6 970 536	0	6 970 536	522 329	0	522 329
40702	51 558	459	52 017	2 596 003	3 713	2 599 716	2 588 155	4 569	2 592 724	43 710	1 315	45 025
40703	2 015	0	2 015	1 288	0	1 288	1 899	0	1 899	2 626	0	2 626
40802	6 414	0	6 414	41 892	370	42 262	42 860	370	43 230	7 382	0	7 382
40807	18	49	67	79	52	131	79	79	158	18	76	94
40817	800	5	805	11 619	1 744	13 363	11 994	1 744	13 738	1 175	5	1 180
40820	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
40821	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40905	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
40909	0	0	0	399	199	598	399	199	598	0	0	0
40910	0	0	0	6	317	323	6	317	323	0	0	0
40911	0	0	0	3 557	0	3 557	3 557	0	3 557	0	0	0
40912	0	0	0	31	428	459	31	428	459	0	0	0
40913	0	0	0	22	226	248	22	226	248	0	0	0
42005	1 200	0	1 200	10	0	10	10	0	10	1 200	0	1 200
42006	15 000	0	15 000	15 010	0	15 010	10	0	10	0	0	0
42205	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42301	11 098	313	11 411	18 743	12 303	31 046	15 591	12 283	27 874	7 946	293	8 239
42303	5 472	8 503	13 975	7 085	8 815	15 900	6 958	12 046	19 004	5 345	11 734	17 079
42304	1 601	188	1 789	13	147	160	13	150	163	1 601	191	1 792
42305	88 901	5	88 906	16 212	1	16 213	21 598	114	21 712	94 287	118	94 405
42306	117 416	6 469	123 885	4 621	919	5 540	6 406	976	7 382	119 201	6 526	125 727
42601	1	1	2	736	0	736	738	0	738	3	1	4
42605	1 234	0	1 234	714	0	714	757	0	757	1 277	0	1 277
42606	183	0	183	1	0	1	1	0	1	183	0	183
45115	28 473	0	28 473	0	0	0	422	0	422	28 895	0	28 895
45215	3 422	0	3 422	122	0	122	0	0	0	3 300	0	3 300
45515	1 404	0	1 404	53	0	53	85	0	85	1 436	0	1 436
45715	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
45818	36	0	36	1	0	1	11	0	11	46	0	46
45918	12	0	12	2	0	2	8	0	8	18	0	18
47407	0	0	0	48 007	6 125	54 132	48 007	6 125	54 132	0	0	0
47411	1 645	30	1 675	1 853	49	1 902	1 931	54	1 985	1 723	35	1 758
47416	4	0	4	324	0	324	320	0	320	0	0	0
47422	69	0	69	538	0	538	538	0	538	69	0	69
47425	5 531	0	5 531	427	0	427	197	0	197	5 301	0	5 301
47426	5	0	5	147	0	147	142	0	142	0	0	0
50120	588	0	588	1 102	0	1 102	826	0	826	312	0	312
50620	4 477	0	4 477	14 635	0	14 635	13 420	0	13 420	3 262	0	3 262
60301	83	0	83	1 108	0	1 108	1 072	0	1 072	47	0	47
60305	0	0	0	2 714	0	2 714	2 714	0	2 714	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60322	1	0	1	246	0	246	62 598	0	62 598	62 353	0	62 353
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	5 027	0	5 027	0	0	0	95	0	95	5 122	0	5 122
61304	77	0	77	77	0	77	74	0	74	74	0	74
70601	212 233	0	212 233	55	0	55	11 297	0	11 297	223 475	0	223 475
70602	15 586	0	15 586	13 281	0	13 281	11 696	0	11 696	14 001	0	14 001
70603	8 554	0	8 554	0	0	0	1 155	0	1 155	9 709	0	9 709
Итого по пассиву (баланс)	1 790 993	17 995	1 808 988	10 408 773	42 752	10 451 525	10 390 089	49 299	10 439 388	1 772 309	24 542	1 796 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 826	0	5 826	1 202	0	1 202	123	0	123	6 905	0	6 905
90902	6 641	0	6 641	166	0	166	703	0	703	6 104	0	6 104
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	174 530	0	174 530	124	0	124	35 699	0	35 699	138 955	0	138 955
91604	119	0	119	16	0	16	8	0	8	127	0	127
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
91803	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99998	142 966	0	142 966	150 854	0	150 854	123 156	0	123 156	170 664	0	170 664
Итого по активу (баланс)	330 664	0	330 664	152 362	0	152 362	159 689	0	159 689	323 337	0	323 337
Пассив
91311	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
91312	22 600	0	22 600	12 081	0	12 081	36 812	0	36 812	47 331	0	47 331
91316	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91317	58 308	0	58 308	111 075	0	111 075	114 042	0	114 042	61 275	0	61 275
91507	59 033	0	59 033	0	0	0	0	0	0	59 033	0	59 033
99999	187 698	0	187 698	36 512	0	36 512	1 487	0	1 487	152 673	0	152 673
Итого по пассиву (баланс)	330 664	0	330 664	159 668	0	159 668	152 341	0	152 341	323 337	0	323 337
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	11 929	0	11 929	11 929	0	11 929	0	0	0
93302	11 929	0	11 929	0	0	0	11 929	0	11 929	0	0	0
93501	0	0	0	12 201	0	12 201	12 201	0	12 201	0	0	0
93502	0	0	0	12 201	0	12 201	12 201	0	12 201	0	0	0
93803	420	0	420	140	0	140	560	0	560	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 349	0	12 349	36 471	0	36 471	48 820	0	48 820	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	12 198	0	12 198	12 198	0	12 198	0	0	0
96302	0	0	0	12 198	0	12 198	12 198	0	12 198	0	0	0
96501	0	0	0	12 263	0	12 263	12 263	0	12 263	0	0	0
96502	12 349	0	12 349	12 422	0	12 422	73	0	73	0	0	0
96803	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 349	0	12 349	49 244	0	49 244	36 895	0	36 895	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	96 036 305,0000	0	0	2 422 555,0000	0	0	2 353 620,0000	0	0	96 105 240,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 036 305,0000	0	0	2 422 555,0000	0	0	2 353 620,0000	0	0	96 105 240,0000
Пассив
98050	0	0	96 036 305,0000	0	0	2 353 620,0000	0	0	2 422 555,0000	0	0	96 105 240,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 036 305,0000	0	0	2 353 620,0000	0	0	2 422 555,0000	0	0	96 105 240,0000

Страница была полезной?