Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 408	0	3 408	0	0	0	0	0	0	3 408	0	3 408
20202	142 707	99 672	242 379	458 578	312 973	771 551	428 814	305 417	734 231	172 471	107 228	279 699
20208	5 267	0	5 267	17 970	0	17 970	16 675	0	16 675	6 562	0	6 562
20209	0	0	0	66 220	107 129	173 349	66 220	107 129	173 349	0	0	0
30102	174 961	0	174 961	3 669 573	0	3 669 573	3 588 594	0	3 588 594	255 940	0	255 940
30110	16 726	13 034	29 760	102 181	157 657	259 838	103 646	163 241	266 887	15 261	7 450	22 711
30202	53 285	0	53 285	0	0	0	954	0	954	52 331	0	52 331
30204	10 711	0	10 711	473	0	473	0	0	0	11 184	0	11 184
30233	190	48	238	12 108	1 525	13 633	12 258	1 573	13 831	40	0	40
30413	1	0	1	345 210	0	345 210	345 210	0	345 210	1	0	1
30424	1 073	0	1 073	32 636	0	32 636	32 966	0	32 966	743	0	743
30602	4	0	4	280 940	0	280 940	280 875	0	280 875	69	0	69
32002	0	0	0	307 000	0	307 000	307 000	0	307 000	0	0	0
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45106	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	39 964	0	39 964	94 900	0	94 900	60 860	0	60 860	74 004	0	74 004
45205	212 833	0	212 833	13 155	0	13 155	150	0	150	225 838	0	225 838
45206	415 364	26 591	441 955	12 000	2 713	14 713	53 624	945	54 569	373 740	28 359	402 099
45207	1 163 445	369 642	1 533 087	41 000	33 871	74 871	90 823	19 990	110 813	1 113 622	383 523	1 497 145
45208	994 236	0	994 236	137 400	0	137 400	37 593	0	37 593	1 094 043	0	1 094 043
45407	0	46 680	46 680	0	4 761	4 761	0	1 658	1 658	0	49 783	49 783
45410	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
45503	11 385	0	11 385	4 045	0	4 045	11 385	0	11 385	4 045	0	4 045
45505	24 992	0	24 992	0	0	0	3 004	0	3 004	21 988	0	21 988
45506	69 423	0	69 423	14 736	2 570	17 306	12 542	72	12 614	71 617	2 498	74 115
45507	1 366 975	538 240	1 905 215	132 175	51 063	183 238	33 852	47 409	81 261	1 465 298	541 894	2 007 192
45509	1 274	0	1 274	691	0	691	256	0	256	1 709	0	1 709
45705	10 630	0	10 630	0	0	0	370	0	370	10 260	0	10 260
45708	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
45812	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0
45815	29 501	0	29 501	12 802	262	13 064	2 731	0	2 731	39 572	262	39 834
45912	0	0	0	1 145	0	1 145	1 001	0	1 001	144	0	144
45915	10 090	0	10 090	1 440	1 614	3 054	297	0	297	11 233	1 614	12 847
47106	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47404	0	13 166	13 166	5 361 602	5 353 539	10 715 141	5 361 602	5 356 798	10 718 400	0	9 907	9 907
47408	0	0	0	5 262 518	5 351 889	10 614 407	5 262 518	5 351 889	10 614 407	0	0	0
47415	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
47423	296	3 693	3 989	1 287	85 676	86 963	1 301	89 369	90 670	282	0	282
47427	20 978	3 198	24 176	3 592	1 846	5 438	13 130	4 808	17 938	11 440	236	11 676
50104	995	0	995	7	0	7	0	0	0	1 002	0	1 002
50105	10 534	0	10 534	68	0	68	0	0	0	10 602	0	10 602
50106	461 712	0	461 712	313 687	0	313 687	316 495	0	316 495	458 904	0	458 904
50118	0	0	0	207 007	0	207 007	176 803	0	176 803	30 204	0	30 204
50121	754	0	754	470	0	470	894	0	894	330	0	330
50207	0	0	0	17 795	0	17 795	17 795	0	17 795	0	0	0
50221	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
50307	195 659	0	195 659	68 330	0	68 330	117 066	0	117 066	146 923	0	146 923
50318	0	0	0	99 482	0	99 482	56 039	0	56 039	43 443	0	43 443
50605	2 376	0	2 376	0	0	0	2 321	0	2 321	55	0	55
50621	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
52503	772 888	306	773 194	0	27	27	8 106	27	8 133	764 782	306	765 088
60302	7 205	0	7 205	281	0	281	721	0	721	6 765	0	6 765
60308	0	0	0	2 427	0	2 427	2 427	0	2 427	0	0	0
60310	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
60312	9 633	100	9 733	12 539	257	12 796	11 974	112	12 086	10 198	245	10 443
60323	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
60401	62 798	0	62 798	54	0	54	0	0	0	62 852	0	62 852
60411	119 481	0	119 481	0	0	0	0	0	0	119 481	0	119 481
60701	42 401	0	42 401	54	0	54	54	0	54	42 401	0	42 401
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	502	0	502	607	0	607	613	0	613	496	0	496
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	33 353	0	33 353	33 353	0	33 353	0	0	0
61210	0	0	0	128 472	0	128 472	128 472	0	128 472	0	0	0
61403	5 498	0	5 498	567	0	567	292	0	292	5 773	0	5 773
70606	945 594	0	945 594	179 680	0	179 680	1 241	0	1 241	1 124 033	0	1 124 033
70607	1 965	0	1 965	767	0	767	1 127	0	1 127	1 605	0	1 605
70608	806 086	0	806 086	131 261	0	131 261	0	0	0	937 347	0	937 347
70611	2 883	0	2 883	576	0	576	0	0	0	3 459	0	3 459
70616	4 658	0	4 658	0	0	0	0	0	0	4 658	0	4 658
Итого по активу (баланс)	8 320 104	1 114 370	9 434 474	17 646 146	11 469 372	29 115 518	17 096 329	11 450 437	28 546 766	8 869 921	1 133 305	10 003 226
Пассив
10208	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	67 689	0	67 689	0	0	0	0	0	0	67 689	0	67 689
10603	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
10701	196 166	0	196 166	0	0	0	0	0	0	196 166	0	196 166
30126	10 384	0	10 384	13	0	13	36	0	36	10 407	0	10 407
30226	139	0	139	915	0	915	787	0	787	11	0	11
30232	107	9	116	15 522	8 025	23 547	15 431	8 025	23 456	16	9	25
32901	0	0	0	210 000	0	210 000	275 000	0	275 000	65 000	0	65 000
40701	6 669	0	6 669	23 786	0	23 786	38 592	0	38 592	21 475	0	21 475
40702	311 723	22 486	334 209	3 321 269	73 374	3 394 643	3 427 087	74 314	3 501 401	417 541	23 426	440 967
40703	4 752	0	4 752	8 193	0	8 193	6 213	0	6 213	2 772	0	2 772
40802	14 365	10	14 375	57 658	4 823	62 481	64 266	4 924	69 190	20 973	111	21 084
40817	59 734	33 433	93 167	452 823	157 129	609 952	463 436	160 123	623 559	70 347	36 427	106 774
40820	672	37	709	613	14	627	566	18	584	625	41	666
40905	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
40909	0	0	0	303	634	937	303	634	937	0	0	0
40910	0	0	0	140	36	176	140	36	176	0	0	0
40911	92	0	92	3 678	0	3 678	4 490	0	4 490	904	0	904
40912	0	0	0	1 209	1 745	2 954	1 209	1 745	2 954	0	0	0
40913	0	0	0	1 709	4 294	6 003	1 709	4 294	6 003	0	0	0
42104	0	0	0	0	125	125	0	7 476	7 476	0	7 351	7 351
42105	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0
42106	62 742	0	62 742	4 891	0	4 891	3 284	0	3 284	61 135	0	61 135
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	9 370	0	9 370	50	0	50	1 649	0	1 649	10 969	0	10 969
42301	27 825	2	27 827	166 265	0	166 265	165 834	1	165 835	27 394	3	27 397
42303	0	0	0	0	0	0	2 183	0	2 183	2 183	0	2 183
42304	22 191	2 675	24 866	5 419	1 156	6 575	1 264	7 475	8 739	18 036	8 994	27 030
42305	33 633	25 935	59 568	6 930	6 374	13 304	3 807	8 020	11 827	30 510	27 581	58 091
42306	2 584 154	666 161	3 250 315	217 020	123 120	340 140	194 352	106 225	300 577	2 561 486	649 266	3 210 752
42307	585 576	117 610	703 186	9 617	8 418	18 035	44 142	23 339	67 481	620 101	132 531	752 632
42309	7 690	0	7 690	0	0	0	0	0	0	7 690	0	7 690
42310	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
42311	15	0	15	15	0	15	6	0	6	6	0	6
42312	18	0	18	6	0	6	18	0	18	30	0	30
42313	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
42314	102	0	102	6	0	6	12	0	12	108	0	108
42315	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42606	1 900	3 544	5 444	0	315	315	140	334	474	2 040	3 563	5 603
42607	575	987	1 562	0	60	60	0	87	87	575	1 014	1 589
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
45215	31 092	0	31 092	4 289	0	4 289	7 432	0	7 432	34 235	0	34 235
45415	467	0	467	17	0	17	48	0	48	498	0	498
45515	16 519	0	16 519	7 406	0	7 406	73 069	0	73 069	82 182	0	82 182
45715	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
45818	37 898	0	37 898	29 013	0	29 013	1 900	0	1 900	10 785	0	10 785
45918	457	0	457	1	0	1	8	0	8	464	0	464
47405	0	0	0	57 973	13 904	71 877	57 973	13 904	71 877	0	0	0
47407	0	0	0	5 343 918	5 282 496	10 626 414	5 343 918	5 282 496	10 626 414	0	0	0
47411	2 847	6 907	9 754	405	1 031	1 436	437	1 847	2 284	2 879	7 723	10 602
47416	138	0	138	4 466	0	4 466	4 328	0	4 328	0	0	0
47422	0	3 695	3 695	1 851	89 404	91 255	1 851	85 709	87 560	0	0	0
47425	3 197	0	3 197	2 281	0	2 281	2 267	0	2 267	3 183	0	3 183
47426	976	0	976	1 420	0	1 420	591	3	594	147	3	150
50120	1 039	0	1 039	929	0	929	769	0	769	879	0	879
50620	156	0	156	112	0	112	0	0	0	44	0	44
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52307	2 146 645	1 939	2 148 584	0	118	118	0	171	171	2 146 645	1 992	2 148 637
52501	892	0	892	0	0	0	65	0	65	957	0	957
60301	2 525	0	2 525	4 389	0	4 389	4 908	0	4 908	3 044	0	3 044
60305	3 246	0	3 246	10 061	0	10 061	10 058	0	10 058	3 243	0	3 243
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60311	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60322	3	0	3	153	0	153	152	0	152	2	0	2
60324	142	0	142	0	0	0	27	0	27	169	0	169
60601	20 991	0	20 991	0	0	0	613	0	613	21 604	0	21 604
61701	8 066	0	8 066	0	0	0	0	0	0	8 066	0	8 066
70601	910 046	0	910 046	0	0	0	164 553	0	164 553	1 074 599	0	1 074 599
70602	1 021	0	1 021	1 027	0	1 027	515	0	515	509	0	509
70603	860 478	0	860 478	0	0	0	144 770	0	144 770	1 005 248	0	1 005 248
Итого по пассиву (баланс)	8 549 044	885 430	9 434 474	9 983 987	5 776 595	15 760 582	10 538 134	5 791 200	16 329 334	9 103 191	900 035	10 003 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 641	0	60 641	17 167	0	17 167	14 709	0	14 709	63 099	0	63 099
90902	37 575	0	37 575	26 887	0	26 887	19 541	0	19 541	44 921	0	44 921
90909	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	625 007	90 000	715 007	0	9 180	9 180	0	3 197	3 197	625 007	95 983	720 990
91604	53 955	19 692	73 647	6 628	3 996	10 624	24 248	7 134	31 382	36 335	16 554	52 889
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	5 235 496	0	5 235 496	241 790	0	241 790	358 606	0	358 606	5 118 680	0	5 118 680
Итого по активу (баланс)	6 013 919	109 692	6 123 611	292 473	13 176	305 649	417 104	10 331	427 435	5 889 288	112 537	6 001 825
Пассив
91311	2 582 357	1 939	2 584 296	3 700	118	3 818	3 700	171	3 871	2 582 357	1 992	2 584 349
91312	2 459 843	0	2 459 843	100 265	0	100 265	16 338	0	16 338	2 375 916	0	2 375 916
91315	42 967	0	42 967	90	0	90	0	0	0	42 877	0	42 877
91316	15 891	0	15 891	130 220	0	130 220	124 000	0	124 000	9 671	0	9 671
91317	66 620	0	66 620	124 214	0	124 214	97 582	0	97 582	39 988	0	39 988
91507	63 964	0	63 964	0	0	0	0	0	0	63 964	0	63 964
91508	1 915	0	1 915	0	0	0	0	0	0	1 915	0	1 915
99999	888 115	0	888 115	38 625	0	38 625	33 655	0	33 655	883 145	0	883 145
Итого по пассиву (баланс)	6 121 672	1 939	6 123 611	397 114	118	397 232	275 275	171	275 446	5 999 833	1 992	6 001 825
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	67 822	0	67 822	5 296 662	22 391	5 319 053	5 158 588	22 391	5 180 979	205 896	0	205 896
93302	165 577	0	165 577	0	0	0	165 577	0	165 577	0	0	0
93901	0	3 150	3 150	23 855	126 420	150 275	23 855	119 807	143 662	0	9 763	9 763
99996	559 565	0	559 565	5 318 000	0	5 318 000	5 340 016	0	5 340 016	537 549	0	537 549
Итого по активу (баланс)	792 964	3 150	796 114	10 638 517	148 811	10 787 328	10 688 036	142 198	10 830 234	743 445	9 763	753 208
Пассив
96301	0	68 084	68 084	22 104	5 174 414	5 196 518	22 104	5 312 005	5 334 109	0	205 675	205 675
96302	0	166 192	166 192	0	166 192	166 192	0	0	0	0	0	0
96901	3 148	0	3 148	107 390	33 710	141 100	113 975	33 710	147 685	9 733	0	9 733
97101	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
99997	558 690	0	558 690	5 324 641	0	5 324 641	5 303 751	0	5 303 751	537 800	0	537 800
Итого по пассиву (баланс)	561 838	234 276	796 114	5 456 533	5 374 316	10 830 849	5 442 228	5 345 715	10 787 943	547 533	205 675	753 208
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	108,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	108,0000
98010	0	0	701 006,0000	0	0	368 884,0000	0	0	451 671,0000	0	0	618 219,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	701 114,0000	0	0	368 886,0000	0	0	451 673,0000	0	0	618 327,0000
Пассив
98050	0	0	665 171,0000	0	0	468 671,0000	0	0	385 884,0000	0	0	582 384,0000
98070	0	0	35 943,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	35 943,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	701 114,0000	0	0	468 673,0000	0	0	385 886,0000	0	0	618 327,0000

Страница была полезной?