Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	3 408	0	3 408	0	0	0	3 408	0	3 408
20202	93 705	126 729	220 434	421 738	194 015	615 753	412 984	220 826	633 810	102 459	99 918	202 377
20208	9 573	0	9 573	16 530	0	16 530	19 759	0	19 759	6 344	0	6 344
20209	0	0	0	99 920	67 360	167 280	99 920	67 360	167 280	0	0	0
30102	139 101	0	139 101	3 563 510	0	3 563 510	3 439 095	0	3 439 095	263 516	0	263 516
30110	16 845	16 756	33 601	102 400	159 389	261 789	102 689	157 599	260 288	16 556	18 546	35 102
30202	57 623	0	57 623	0	0	0	1 443	0	1 443	56 180	0	56 180
30204	11 153	0	11 153	0	0	0	258	0	258	10 895	0	10 895
30233	1 019	1 083	2 102	16 161	2 133	18 294	17 105	3 215	20 320	75	1	76
30424	860	0	860	29 065	0	29 065	28 932	0	28 932	993	0	993
30602	100 008	0	100 008	433 596	0	433 596	533 594	0	533 594	10	0	10
32002	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	365 000	0	365 000	325 000	0	325 000	140 000	0	140 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45203	50 000	0	50 000	88 330	0	88 330	91 700	0	91 700	46 630	0	46 630
45204	43 000	0	43 000	15 000	0	15 000	43 000	0	43 000	15 000	0	15 000
45205	203 500	0	203 500	130 000	0	130 000	140 000	0	140 000	193 500	0	193 500
45206	476 507	0	476 507	3 775	0	3 775	32 428	0	32 428	447 854	0	447 854
45207	1 250 851	377 470	1 628 321	62 800	10 742	73 542	54 090	32 001	86 091	1 259 561	356 211	1 615 772
45208	829 355	0	829 355	0	0	0	0	0	0	829 355	0	829 355
45407	0	45 122	45 122	0	1 371	1 371	0	2 589	2 589	0	43 904	43 904
45410	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
45503	2 800	0	2 800	330	0	330	2 800	0	2 800	330	0	330
45504	58	0	58	2 800	0	2 800	21	0	21	2 837	0	2 837
45505	15 150	0	15 150	330	0	330	150	0	150	15 330	0	15 330
45506	62 905	0	62 905	9 540	0	9 540	9 269	0	9 269	63 176	0	63 176
45507	1 418 739	570 265	1 989 004	22 077	17 023	39 100	26 044	37 396	63 440	1 414 772	549 892	1 964 664
45509	0	0	0	1 608	0	1 608	0	0	0	1 608	0	1 608
45705	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45708	50	0	50	116	895	1 011	166	895	1 061	0	0	0
45812	31 318	0	31 318	0	0	0	2 318	0	2 318	29 000	0	29 000
45815	28 702	921	29 623	2 874	180	3 054	1 745	188	1 933	29 831	913	30 744
45915	8 198	0	8 198	1 020	0	1 020	29	0	29	9 189	0	9 189
47106	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47404	0	25 490	25 490	6 694 419	6 678 835	13 373 254	6 694 419	6 687 859	13 382 278	0	16 466	16 466
47408	0	0	0	6 662 758	6 680 191	13 342 949	6 662 758	6 680 191	13 342 949	0	0	0
47415	1 118	0	1 118	0	0	0	11	0	11	1 107	0	1 107
47423	195	0	195	30	50 221	50 251	15	50 221	50 236	210	0	210
47427	13 501	2 284	15 785	8 826	1 993	10 819	2 605	571	3 176	19 722	3 706	23 428
50104	1 008	0	1 008	7	0	7	0	0	0	1 015	0	1 015
50105	10 668	0	10 668	71	0	71	414	0	414	10 325	0	10 325
50106	441 105	0	441 105	243 358	0	243 358	349 221	0	349 221	335 242	0	335 242
50118	0	0	0	60 101	0	60 101	40 045	0	40 045	20 056	0	20 056
50121	457	0	457	917	0	917	776	0	776	598	0	598
50207	12 003	0	12 003	16	0	16	12 019	0	12 019	0	0	0
50221	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
50307	238 012	0	238 012	43 762	0	43 762	0	0	0	281 774	0	281 774
50308	35 591	0	35 591	93	0	93	35 684	0	35 684	0	0	0
50605	56	0	56	2 659	0	2 659	2 659	0	2 659	56	0	56
50606	244	0	244	7 527	0	7 527	4 722	0	4 722	3 049	0	3 049
50621	13	0	13	170	0	170	160	0	160	23	0	23
51504	21 733	0	21 733	4 052	0	4 052	0	0	0	25 785	0	25 785
52503	795 310	347	795 657	0	10	10	8 434	34	8 468	786 876	323	787 199
60302	3 718	0	3 718	6 325	0	6 325	56	0	56	9 987	0	9 987
60308	0	0	0	8 830	0	8 830	8 780	0	8 780	50	0	50
60310	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
60312	4 012	142	4 154	12 483	231	12 714	12 848	224	13 072	3 647	149	3 796
60401	62 316	0	62 316	71	0	71	0	0	0	62 387	0	62 387
60411	119 481	0	119 481	0	0	0	0	0	0	119 481	0	119 481
60701	36 814	0	36 814	313	0	313	71	0	71	37 056	0	37 056
61008	496	0	496	477	0	477	475	0	475	498	0	498
61009	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	341 831	0	341 831	341 831	0	341 831	0	0	0
61403	5 399	0	5 399	1 191	0	1 191	339	0	339	6 251	0	6 251
70606	576 045	0	576 045	84 375	0	84 375	282	0	282	660 138	0	660 138
70607	3 164	0	3 164	637	0	637	2 143	0	2 143	1 658	0	1 658
70608	404 348	0	404 348	98 180	0	98 180	0	0	0	502 528	0	502 528
70616	0	0	0	10 506	0	10 506	0	0	0	10 506	0	10 506
Итого по активу (баланс)	7 752 222	1 166 609	8 918 831	20 171 933	13 864 589	34 036 522	20 001 330	13 941 169	33 942 499	7 922 825	1 090 029	9 012 854
Пассив
10208	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	67 689	0	67 689	0	0	0	0	0	0	67 689	0	67 689
10603	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
10701	196 166	0	196 166	0	0	0	0	0	0	196 166	0	196 166
30126	10 373	0	10 373	10	0	10	0	0	0	10 363	0	10 363
30220	0	0	0	0	468	468	0	468	468	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	19	9	28	11 629	11 271	22 900	11 630	11 359	22 989	20	97	117
40701	25 166	0	25 166	30 576	0	30 576	25 093	0	25 093	19 683	0	19 683
40702	377 488	19 432	396 920	3 100 271	90 660	3 190 931	3 105 988	84 876	3 190 864	383 205	13 648	396 853
40703	5 420	0	5 420	3 803	0	3 803	5 274	0	5 274	6 891	0	6 891
40802	20 113	5	20 118	53 357	395	53 752	48 120	399	48 519	14 876	9	14 885
40817	171 484	27 327	198 811	419 107	103 556	522 663	404 635	105 806	510 441	157 012	29 577	186 589
40820	799	15	814	555	1 777	2 332	497	1 769	2 266	741	7	748
40821	568	0	568	2 030	0	2 030	1 462	0	1 462	0	0	0
40905	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
40909	0	0	0	133	766	899	133	766	899	0	0	0
40910	0	0	0	49	814	863	49	814	863	0	0	0
40911	0	0	0	2 082	0	2 082	2 109	0	2 109	27	0	27
40912	0	0	0	828	1 719	2 547	828	1 719	2 547	0	0	0
40913	0	0	0	950	5 556	6 506	950	5 556	6 506	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42104	0	0	0	0	130	130	20 000	7 051	27 051	20 000	6 921	26 921
42105	40 500	0	40 500	35 000	0	35 000	500	0	500	6 000	0	6 000
42106	89 073	0	89 073	22 323	0	22 323	5 779	0	5 779	72 529	0	72 529
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	5 701	0	5 701	50	0	50	688	0	688	6 339	0	6 339
42301	13 591	3	13 594	103 665	1	103 666	109 481	1	109 482	19 407	3	19 410
42303	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686
42304	7 045	13 019	20 064	729	4 106	4 835	168	10 970	11 138	6 484	19 883	26 367
42305	43 227	21 162	64 389	8 960	2 685	11 645	4 148	1 639	5 787	38 415	20 116	58 531
42306	2 786 455	624 220	3 410 675	297 357	101 288	398 645	192 545	69 064	261 609	2 681 643	591 996	3 273 639
42307	403 247	75 440	478 687	4 052	5 656	9 708	43 609	14 115	57 724	442 804	83 899	526 703
42309	9 904	0	9 904	1 308	0	1 308	3	0	3	8 599	0	8 599
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	15	0	15	9	0	9	15	0	15	21	0	21
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	39	0	39	6	0	6	0	0	0	33	0	33
42314	93	0	93	0	0	0	6	0	6	99	0	99
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42606	1 400	1 922	3 322	0	142	142	0	68	68	1 400	1 848	3 248
42607	575	510	1 085	0	41	41	0	491	491	575	960	1 535
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43802	0	0	0	33 764	0	33 764	50 759	0	50 759	16 995	0	16 995
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	32 072	0	32 072	708	0	708	935	0	935	32 299	0	32 299
45415	451	0	451	12	0	12	0	0	0	439	0	439
45515	28 328	0	28 328	2 494	0	2 494	4	0	4	25 838	0	25 838
45715	50	0	50	166	0	166	116	0	116	0	0	0
45818	40 788	0	40 788	3 695	0	3 695	565	0	565	37 658	0	37 658
45918	465	0	465	1	0	1	0	0	0	464	0	464
47405	0	0	0	81 650	1 495	83 145	81 650	1 495	83 145	0	0	0
47407	0	0	0	6 703 530	6 623 887	13 327 417	6 703 530	6 623 887	13 327 417	0	0	0
47411	2 653	4 590	7 243	275	901	1 176	591	1 106	1 697	2 969	4 795	7 764
47416	4 039	0	4 039	7 892	0	7 892	4 003	0	4 003	150	0	150
47422	0	0	0	3 141	50 259	53 400	3 266	50 259	53 525	125	0	125
47425	1 608	0	1 608	273	0	273	987	0	987	2 322	0	2 322
47426	533	0	533	90	0	90	522	4	526	965	4	969
50120	2 714	0	2 714	2 391	0	2 391	512	0	512	835	0	835
50620	44	0	44	7	0	7	6	0	6	43	0	43
52301	30 950	0	30 950	32 830	0	32 830	27 880	0	27 880	26 000	0	26 000
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52307	2 161 563	1 974	2 163 537	0	145	145	0	56	56	2 161 563	1 885	2 163 448
52501	625	0	625	0	0	0	67	0	67	692	0	692
60301	3 724	0	3 724	5 740	0	5 740	5 064	0	5 064	3 048	0	3 048
60305	10 589	0	10 589	16 721	0	16 721	9 411	0	9 411	3 279	0	3 279
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60311	0	0	0	520	0	520	609	0	609	89	0	89
60322	2	0	2	167	0	167	168	0	168	3	0	3
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	18 515	0	18 515	0	0	0	620	0	620	19 135	0	19 135
61701	0	0	0	0	0	0	13 914	0	13 914	13 914	0	13 914
70601	528 187	0	528 187	1	0	1	102 286	0	102 286	630 472	0	630 472
70602	373	0	373	1 020	0	1 020	1 545	0	1 545	898	0	898
70603	461 406	0	461 406	0	0	0	84 822	0	84 822	546 228	0	546 228
Итого по пассиву (баланс)	8 129 203	789 628	8 918 831	11 034 422	7 007 718	18 042 140	11 142 425	6 993 738	18 136 163	8 237 206	775 648	9 012 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 847	0	45 847	5 482	0	5 482	5 855	0	5 855	45 474	0	45 474
90902	27 548	0	27 548	6 739	0	6 739	4 860	0	4 860	29 427	0	29 427
90909	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
91414	407 615	0	407 615	114 130	0	114 130	47 791	0	47 791	473 954	0	473 954
91604	19 657	5 764	25 421	12 816	3 604	16 420	1 898	413	2 311	30 575	8 955	39 530
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	4 909 647	0	4 909 647	598 767	0	598 767	644 171	0	644 171	4 864 243	0	4 864 243
Итого по активу (баланс)	5 451 659	5 764	5 457 423	737 934	3 604	741 538	744 575	413	744 988	5 445 018	8 955	5 453 973
Пассив
91311	2 599 275	1 974	2 601 249	0	145	145	0	56	56	2 599 275	1 885	2 601 160
91312	2 180 604	0	2 180 604	225 868	0	225 868	171 788	0	171 788	2 126 524	0	2 126 524
91315	33 249	0	33 249	0	0	0	8 180	0	8 180	41 429	0	41 429
91316	16 783	0	16 783	12 227	0	12 227	13 000	0	13 000	17 556	0	17 556
91317	14 697	3 213	17 910	401 819	4 112	405 931	404 844	899	405 743	17 722	0	17 722
91507	57 937	0	57 937	0	0	0	0	0	0	57 937	0	57 937
91508	1 915	0	1 915	0	0	0	0	0	0	1 915	0	1 915
99999	547 776	0	547 776	91 248	0	91 248	133 202	0	133 202	589 730	0	589 730
Итого по пассиву (баланс)	5 452 236	5 187	5 457 423	731 162	4 257	735 419	731 014	955	731 969	5 452 088	1 885	5 453 973
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 843 903	0	6 843 903	6 526 496	0	6 526 496	317 407	0	317 407
93302	383 061	0	383 061	559 044	0	559 044	942 105	0	942 105	0	0	0
93901	256	13 607	13 863	25 195	152 312	177 507	24 213	158 793	183 006	1 238	7 126	8 364
94101	0	0	0	30 226	0	30 226	30 226	0	30 226	0	0	0
99996	587 304	0	587 304	6 687 704	0	6 687 704	6 758 500	0	6 758 500	516 508	0	516 508
Итого по активу (баланс)	970 621	13 607	984 228	14 146 072	152 312	14 298 384	14 281 540	158 793	14 440 333	835 153	7 126	842 279
Пассив
96301	0	0	0	0	6 541 224	6 541 224	0	6 858 923	6 858 923	0	317 699	317 699
96302	0	383 892	383 892	0	948 156	948 156	0	564 264	564 264	0	0	0
96901	13 145	443	13 588	185 739	19 404	205 143	179 734	18 961	198 695	7 140	0	7 140
97101	257	0	257	7 393	0	7 393	8 370	0	8 370	1 234	0	1 234
99997	586 491	0	586 491	6 739 728	0	6 739 728	6 669 443	0	6 669 443	516 206	0	516 206
Итого по пассиву (баланс)	599 893	384 335	984 228	6 932 860	7 508 784	14 441 644	6 857 547	7 442 148	14 299 695	524 580	317 699	842 279
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	117,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	120,0000
98010	0	0	740 418,0000	0	0	559 971,0000	0	0	610 841,0000	0	0	689 548,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	740 535,0000	0	0	559 974,0000	0	0	610 841,0000	0	0	689 668,0000
Пассив
98050	0	0	588 683,0000	0	0	571 441,0000	0	0	599 974,0000	0	0	617 216,0000
98070	0	0	151 852,0000	0	0	79 400,0000	0	0	0,0000	0	0	72 452,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	740 535,0000	0	0	650 841,0000	0	0	599 974,0000	0	0	689 668,0000

Страница была полезной?